TCL 科技:2019年年度报告摘要.PDF
《TCL 科技:2019年年度报告摘要.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《TCL 科技:2019年年度报告摘要.PDF(17页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、变革创新 提质增效 成就全球领先之道 1 证券代码:证券代码:000100 证券简称:证券简称:TCL 科技科技 公告编号:公告编号:2020-026 TCL 科技集团股份有限公司科技集团股份有限公司 TCL Technology Group Corporation 2019 年年度报告年年度报告摘要摘要 二零二零年三月三十一日二零二零年三月三十一日 变革创新 提质增效 成就全球领先之道 2 变革创新变革创新 提质增效提质增效 成就全球领先之道成就全球领先之道 2019 年度报告董事长致辞年度报告董事长致辞 尊敬的各位股东、客户和合作伙伴: 2019 年,由于供给集中释放和需求增长放缓,全球半
2、导体显示行业进入寒冬,行业面临 巨大的盈利压力,穿越周期底部并蓄势下一轮成长成为企业的首要任务。面对严峻和复杂的 经营环境,公司坚持全球领先的发展战略,完成重大资产重组,深化变革转型,持续提质增 效,推动各项业务稳定增长。 2019 工作回顾工作回顾 本年度 TCL 科技集团备考口径完成营业收入 572.7 亿元,同比增长 18.7%;净利润 35.6 亿元,同比增长 0.53%;其中归属于上市公司股东净利润 26.2 亿元,同比下降 17.0%。 本集团完成重大资产重组,优化了资本和负债结构,提升经营效率;人均净利由 3.86 万 元提升至 7.40 万元,资产负债率由 68.4%降至 61
3、.3%,经营现金净流入 114.9 亿元,大大增强 了可持续发展能力。在重组后本集团重新确定了全球领先的经营战略,聚焦于高科技、资本 密集、长周期的战略新兴产业,强化产业生态布局;提升产业金融能力,助力实业发展。本 集团发展逻辑、规划和路径更为清晰,将充分释放增长潜力,重组的正面效应在未来将进一 步体现。 去年显示面板价格持续下降至历史低谷,出现行业性亏损;市场份额进一步向头部企业 集聚。通过改善业务流程,推进极致降本增效,优化产品和客户结构,TCL 华星保持效率和 效益行业领先:全年实现营业收入 339.9 亿,同比增长 22.9%,实现净利润 9.64 亿元,同比 下降 58.5%;深圳
4、t6(G11)工厂年底实现满产,t4(柔性 AMOLED)工厂年底开始量产, 为今年业绩增长奠定基础。 TCL 华星持续加大研发投入,积极发展柔性印刷显示 OLED 等下一代新型显示技术、材 料和工艺。本集团当期新增 PCT 专利申请数量 2,752 件,累计 PCT 专利申请数量 11,261 件。 TCL 产业金融业务稳定发展,财务公司优化资金管理体系,资产效率和风险管控能力不 断提升; 供应链金融赋能产业发展, 提供资本保障。 TCL 创投聚焦前沿科技领域的投资机会; 钟港资本 (香港) 顺利开业运作。 报告期内, 产业金融、 投资和创投业务实现利润 9.99 亿元; 资产重组收益 11
5、.5 亿元;本集团其他业务稳定发展,实现营收 229 亿元,利润 3.2 亿元。TCL 产业金融和其他业务收益保持本集团在主业低谷期的业绩稳定。 变革创新 提质增效 成就全球领先之道 3 20202020 业务规划业务规划 去年底至今,大尺寸显示面板价格回升,行业经营效益改善。本人认为:全球显示产业本人认为:全球显示产业 需求格局尚未发生根本性需求格局尚未发生根本性变化变化,但产业长期发展前景趋好,市场空间还很大:,但产业长期发展前景趋好,市场空间还很大:人机交互技术 在视频场景加速渗透,商用显示产品需求快速增长带来市场增量;全球行业重组整合加快, 产业集中度进一步提高。今年全球显示行业经营环
6、境将较上年改善,竞争力强的企业将有更 好的发展机会。 TCL 华星光电以“提质增效”作为工作主题,对比标杆,查找差距,归因于内,切实改 善,全面增强核心能力;继续推进极致降本增效,提高经营质量,积极拓展新市场和优质客 户,实现经营业绩增长。公司今年要实现 t6 工厂满载生产;t3 工厂技改扩产;t4 一期爬坡上 量,确保客户交付,并完成二期、三期建设;t7(G11)项目年底投产;继续做到满销满产, 持续提高产能,增加销售收入。公司要大力发展视频交互和商用产品技术和业务;提高 LTPS 和柔性 AM-OLED 产品技术;进一步优化产品和客户结构,不断提升产业市场地位,提高经 营效益。我们有信心本
7、年度 TCL 华星营收增长和盈利能力超过去年水平。 产业金融和投资业务将以融促产,进一步优化资产配置效率,提高资产周转能力,降低 财务成本;TCL 资本将聚焦上下游产业链和战略科技产业的投资布局,支持半导体显示的生 态完善;产业金融与投资业务将继续贡献稳定增长的收益,以平滑产业周期性波动,提高企 业抗风险能力。 公司将以聚焦主业和股东价值最大化为原则, 继续推动业务兼并重组, 提高资产收益率。 今年,本集团已制定了积极进取的经营预算。疫情影响加大了今年全球经济增长的不确 定性,但我们有信心克服困难和挑战,继续扩大市场份额,实现全年营收较大幅度增长的目 标。 中长期战略展望中长期战略展望 中国是
8、全球最大的产品输出国, 制造业是中国经济竞争力的基础; 但高端制造能力不足, 产品附加值低,中国制造必须加快转型升级,增强高端制造产业能力和工艺技术能力,提高 在全球产业链的优势。 本集团的长远发展战略是聚焦技术和资本密集的高科技战略新兴产业,本集团的长远发展战略是聚焦技术和资本密集的高科技战略新兴产业, 集中资源,全力以赴,在所处行业建立全球领先优势;另一方面,不断增强产业金融能力,集中资源,全力以赴,在所处行业建立全球领先优势;另一方面,不断增强产业金融能力, 创新和发展产业金融业务,助力实业发展,创新和发展产业金融业务,助力实业发展,建立建立高效高效的产业金融业务体系及的产业金融业务体系
9、及增加增加投资收益。投资收益。 半导体显示技术和材料是最重要的核心基础产业之一,市场前景广阔,中国已具备全球 比较竞争优势。本人认为:从全球显示产业竞争格局趋势来看,中国显示产业有机会在大尺 变革创新 提质增效 成就全球领先之道 4 寸产品做到全球领先,但在中小尺寸产品将面临韩国企业挑战,中、韩将成为全球显示产业 主导力量;未来显示产业优胜弱汰加剧,行业周期波幅收窄,头部企业优势明显,投资回报 率逐步提高。本集团将通过内延发展和兼并重组,提高产业规模和效益;加大研发投入,建 立技术壁垒,率先突破下一代显示技术;加快完成全球产业链布局,服务全球客户;建立产 业生态竞争力,提高经营效益;成为全球显
10、示产业的领先企业。 本集团将发挥科技、管理、资本的优势,在资金、技术密集的战略新兴产业择机开辟新 赛道,支撑企业长期持续成长。所选标的将与现有产业的管理和经营逻辑相近,并为所在行 业的头部企业,以发挥协同效应,增厚收益。 公司始终重视股东收益,稳定现金分红。本年度,董事会提议每股分红 0.1 元。自 2012 年以来,公司连续 9 年进行现金分红,累计分红将逾 81 亿元。本集团将继续执行现行的分红 政策,积极回报股东。2019 年,公司累计回购股份数量 5.65 亿股,回购总额 19.34 亿元,增 厚股东收益。 自 2018 年 12 月起,本人先后增持公司股票 1.75 亿股,坚定看好本
11、集团长期价值成长。 最后,我谨代表 TCL 科技集团董事会感谢全体股东的信任!感谢所有合作伙伴和用户的 支持!感谢管理团队和全体员工的努力! 2020 年 3 月 31 日 TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 5 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本是否以公
12、积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2020 年 3 月 27 日可参与利润分配的 股本 13,000,372,307 股为基数 (总股本 13,528,438,719 股减去公司回购专用证券账户不参与利 润分配的股份 528,066,412 股) ,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税) ,共计分配 利润 1,300,037,230.70 元,剩余未分配利润 6,819,795,641.3 元结转以后年度分配。本年度不送 红股也不进行资本公积转增股本。 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 TCL 科技 股票代码 0
13、00100 变更前的股票简称 TCL 集团 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 廖骞 办公地址 广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 传真 0755-3331 3819 电话 0755-3331 1666 电子信箱 ir 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 报告期内,TCL科技主要业务包括半导体显示及材料业务、产业金融及投资业务和其他 业务三大板块,具体设置如下: TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 6 秉持成为全球领先的智能科技公司的全新发展战略,公司将继续培育制造业竞争优势, 聚焦发展高科技战略新兴
14、产业, 建立相关产业全球领先优势; 通过产业金融, 助力实业发展, 增加投资收益;借助产业优势,投资生态企业,增强综合竞争力。未来,公司将以聚焦主业 和股东价值最大化为原则,继续推动其他业务兼并重组,提高资产收益率。 3、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位:元 项目 2019 年 2018 年 增减变动 () 2017 年 营业收入(元) 注 74,933,085,688 113,360,075,545 -33.90 111,577,362,348 EBITDA
15、 14,224,327,742 14,096,523,261 0.91 13,395,054,317 净利润(元) 3,657,735,320 4,065,194,164 -10.02 3,544,702,884 归属于上市公司股东的净利润 (元) 2,617,766,571 3,468,207,407 -24.52 2,664,396,006 扣除非经常性损益后归属于上市 公司股东的净利润(元) 235,119,321 1,587,391,372 -85.19 1,190,649,328 基本每股收益(元/股) 0.1986 0.2566 -22.60 0.2178 稀释每股收益(元/股)
16、0.1935 0.2562 -24.47 0.2178 加权平均净资产收益率(%) 9.09 11.98 -2.89 10.86 经营活动产生的现金流量净额 (元) 11,490,096,405 10,486,580,443 9.57 9,209,615,123 每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股) 0.8493 0.7739 9.74 0.6814 2019 年末 2018 年末 增减变动 () 2017 年期末 TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 7 总资产(元) 164,844,884,926 192,763,941,739 -14.48 160,293,985,8
17、35 所有者权益总额(元) 63,883,145,340 60,871,672,647 4.95 54,142,938,886 归属于上市公司股东的所有者权 益(元) 30,111,946,237 30,494,364,951 -1.25 29,747,067,178 股本(股) 13,528,438,719 13,549,648,507 -0.16 13,514,972,063 归属于上市公司股东的每股净资 产(元/股) 2.2258 2.2506 -1.1 2.2010 注:2019 年 4 月,公司完成了重大资产重组交割,报告期营业收入包含了重组资产 1-3 月份的业绩,上年同期数据包含
18、 了重组资产 1-12 月份的业绩,两期数据不具可比性。两期数据按备考口径计算,营业收入同比增长 18.72%。 剔除重组业务数据影响,公司按照重组后合并范围编制报告期和上年同期的备考报告,主要会计数据和财务指标如下: 项目 2019 年 2018 年 增减变动() 营业收入(元) 57,270,940,685 48,240,376,808 18.72 净利润(元) 3,564,025,084 3,545,237,938 0.53 归属于上市公司股东的净利润 (元) 2,617,778,635 3,153,044,155 -16.98 基本每股收益(元/股) 0.1986 0.2333 -14
19、.87 稀释每股收益(元/股) 0.1935 0.2329 -16.92 加权平均净资产收益率(%) 9.09 9.74 -0.65 注:上述两期指标不包含重组业务的业绩数据。 (2)分季度主要会计数据)分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 29,600,956,875 14,180,656,860 15,036,052,357 16,115,419,596 净利润 1,006,077,530 1,730,985,146 750,351,631 170,321,013 归属于上市公司股东的净利润 779,088,389 1,313,260,303 48
20、4,981,289 40,436,590 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 560,950,806 -310,483,676 252,929,177 -268,276,986 经营活动产生的现金流量净额 2,243,903,241 3,906,918,581 1,458,452,367 3,880,822,216 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 是 否 4、股本及股东情况、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位:
21、股 报告期末普通股股 东总数 433,940 年度报告披露日前上 一月末普通股股东总 数 546,906 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 - 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 - TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 8 总数(如有) (参见注 8) 股东总数 (如有) (参见注 8) 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 李东生及其一致行 动人 境内自然人 /一般法人 9.03
22、 1,221,748,009 174,574,800 609,636,366 612,111,643 李东生质押 541,620,000 九天联成质押 408,899,521 惠州市投资控股有 限公司 国有法人 6.48 878,419,747 878,419,747 西藏天丰企业管理 有限公司 境内一般法 人 3.89 526,095,642 526,095,642 526,095,642 中国证券金融股份 有限公司 境内一般法 人 2.76 373,231,553 373,231,553 香港中央结算有限 公司 境外法人 2.61 353,489,854 353,489,854 中央汇金资
23、产管理 有限责任公司 国有法人 1.53 206,456,500 206,456,500 小米通讯技术有限 公司 境内一般法 人 1.00 134,949,437 134,949,437 新疆东兴华瑞股权 投资合伙企业(有 限合伙) 境内一般法 人 0.86 115,726,278 115,726,278 TCL 集团股份有限 公司第一期员工 持股计划 境内一般法 人 0.73 99,148,115 99,148,115 星宇企业有限公司 境外法人 0.67 90,532,347 90,532,347 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3) 湖北省
24、长江合志汉翼股权投资基金合伙企业(有限合伙)因公司发行股份成为公司前 10 名股东,持股锁定期为 2017 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 25 日,详情请见公告TCL 集 团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况及新增股份上市公告书 。长江 汉翼于 2019 年 11 月因注销法人资格,原合伙人的间接持股变为直接持股,西藏天丰企业 管理有限公司成为公司前 10 名股东。 上述股东关联关系或一致行动 的说明 李东生先生与新疆九天联成股权投资合伙企业(有限合伙)因签署一致行动协议成为 一致行动人,合计持股 122,174.80 万股,为公司第一大股东。 (2)公司优先
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- TCL 科技:2019年年度报告摘要 科技 2019 年年 报告 摘要
限制150内