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1、 新疆天顺供应链股份有限公司新疆天顺供应链股份有限公司 审审 计计 报报 告告 大信审字【大信审字【20202020】第】第 3030- -0001800018 号号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. - 1 - 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax:+86(10)82327668 网址 Internet: 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Ac
2、countants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 大信审字【2020】第 30-00018 号 新疆天顺供应链股份有限新疆天顺供应链股份有限公司全体股东:公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“天顺股份”)的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后
3、附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 天顺股份 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对 财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于天顺股份,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这
4、些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 收人的确认 1.事项描述 - 2 - 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax:+86(10)82327668 网址 Internet: 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083
5、 如天顺股份 2019 年度财务报表附注五 (三十三) 营业收入和营业成本所示, 天顺股份 2019 年度的收入总额为 1,199,992,466.69 元,其中供应链服务收入为 678,486,519.32 元,占收 入总额的 56.54%。供应链服务收入确认的方法选择会对天顺股份的收入规模产生重大影响, 存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认方法的固有风险,因此我们将供应链服 务的收入确认做为关键审计事项。 2.审计应对 (1)了解和评价与供应链服务收入确认相关的内部控制的设计的合理性,并测试了关键 控制执行的有效性; (2)选取样本检查销售合同相关条款,以识别与商品所有权上的主要
6、风险和报酬转移相 关的合同条款与条件,判断供应链服务收入确认方法的选择是否符合企业会计准则的相关规 定; (3)抽查按照总额法确认收入的客户,查询物流管理信息平台数据,将查询的物流运输 信息情况与账面记录核对,分析和判断供应链服务收入确认方法的准确性及合理性; (4)选择重要客户,结合采购合同检查,对交易的背景进行了解和分析,确定公司在交 易背景中所享有的权利和承担的义务,判断收入确认方法选择是否恰当; (5)执行细节测试,抽样检查销售合同、产品运单、商品签收单、结算清单等内外部证 据; (6) 对供应链服务收入实施分析程序, 包括分析收入、 成本、 毛利率与上期收入、 成本、 毛利率的变化情
7、况; (7)结合对应收账款的审计,选择主要客户函证本期销售额,对未回函的样本进行替代 测试; (8)对营业收入执行截止测试,检查临近资产负债表日前后记录的销售交易的相关支持 性文件,以评价相关营业收入是否已记录于恰当的会计期间。 基于已执行的审计工作,我们认为,我们在执行审计工作过程中获取的证据支持了管理 层对供应链服务收入确认做出的重大会计判断。 - 3 - 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax:+86(10)82327668 网址 Internet: 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE C
8、ertified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 四、其他信息 天顺股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括天顺股份 2019 年年 度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式 的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
9、情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。 在这方面,我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行 和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估天顺股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的 事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算天顺股份、终止运营或别无其 他现实的选择。 治理层负责监督天顺股份的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的
10、目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执 行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错 报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报 是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时, - 4 - 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax:+86(10)82327668 网址 Internet: 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学
11、院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 我们也执行以下工作: (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序 以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错
12、报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。 (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就 可能导致对天顺股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致天顺股份不能持续 经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评
13、价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 (六)就天顺股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据,以对财务 报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被 合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。 从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构 成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项
14、,除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益 方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 - 5 - 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax:+86(10)82327668 网址 Internet: 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian
15、 Dist. Beijing,China,100083 此页无正文 大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师: (项目合伙人) 中国 北京中国注册会计师: 二二年三月三十日 编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司单位:人民币元 项 目附注2019年12月31日2019年1月1日2018年12月31日 流动资产: 货币资金五(一)67,925,130.47117,117,679.58117,117,679.58 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据175,583,500.79 应收账款五(二)228,509,983.60225,248,636.
16、77226,784,933.75 应收款项融资五(三)153,337,791.82175,583,500.79 预付款项五(四)123,989,274.97188,216,872.11188,216,872.11 其他应收款五(五)30,176,109.1622,059,088.5920,637,504.43 其中:应收利息1,890,000.002,700,000.002,700,000.00 应收股利 存货五(六)98,494,177.3466,676,368.6066,676,368.60 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产五(七)12,677,031.5613,297,
17、057.4413,297,057.44 流动资产合计715,109,498.92808,199,203.88808,313,916.70 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产五(八)125,668,768.96123,800,697.08123,800,697.08 固定资产五(九)41,564,646.9045,153,233.9545,153,233.95 在建工程五(十)7,422,061.707,422,061.70 生产性生物资产 油气资产 无形资产五(十一)2,933,1
18、54.637,705,502.537,705,502.53 开发支出 商誉 长期待摊费用五(十二)284,006.93295,310.17295,310.17 递延所得税资产五(十三)8,524,571.637,854,606.647,771,721.94 其他非流动资产五(十四)1,388,701.231,388,701.231,388,701.23 非流动资产合计180,363,850.28193,620,113.30193,537,228.60 资产总计895,473,349.201,001,819,317.181,001,851,145.30 合并资产负债表 2019年12月31日 法
19、定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: - 6 - 编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司单位:人民币元 项 目附注2019年12月31日2019年1月1日2018年12月31日 流动负债: 短期借款五(十五)197,713,148.57162,393,319.98162,150,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据五(十六)60,809,527.04217,352,000.00217,352,000.00 应付账款五(十七)71,077,649.9065,248,970.1765,248,970.17 预收款项五(十八)
20、7,020,553.643,419,441.703,419,441.70 应付职工薪酬五(十九)7,915,778.914,318,734.424,318,734.42 应交税费五(二十)3,066,555.697,645,088.827,645,088.82 其他应付款五(二十一)11,170,504.4111,923,915.7512,214,537.82 其中:应付利息290,622.07 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债五(二十二)24,041,752.50 其他流动负债 流动负债合计382,815,470.66472,301,470.84472,348,772.93 非
21、流动负债: 长期借款五(二十三)27,047,302.0927,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款五(二十四)1,372,025.243,005,489.243,005,489.24 长期应付职工薪酬 预计负债五(二十五)4,048,190.003,656,000.003,656,000.00 递延收益五(二十六)36,764,514.4635,778,297.4135,778,297.41 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计42,184,729.7069,487,088.7469,439,786.65 负债合计425,000,200.36541,78
22、8,559.58541,788,559.58 股东权益: 股本五(二十七)74,680,000.0074,680,000.0074,680,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积五(二十八)152,789,458.72152,705,254.25152,705,254.25 减:库存股 其他综合收益五(二十九)426,647.64-46,872.96-754,604.36 专项储备五(三十)110,103.38110,103.38110,103.38 盈余公积五(三十一)22,956,090.3419,845,382.4219,845,382.42 未分配利润五(三十二)2
23、10,023,214.33194,502,154.58195,151,991.52 归属于母公司股东权益合计460,985,514.41441,796,021.67441,738,127.21 少数股东权益9,487,634.4318,234,735.9318,324,458.51 股东权益合计 470,473,148.84 460,030,757.60 460,062,585.72 负债和股东权益总计 895,473,349.20 1,001,819,317.18 1,001,851,145.30 合并资产负债表(续) 2019年12月31日 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责
24、人: - 7 - 编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司单位:人民币元 项 目附注2019年12月31日2019年1月1日2018年12月31日 流动资产: 货币资金52,981,281.9798,809,988.6998,809,988.69 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据149,581,474.09 应收账款十二(一)150,774,748.83147,269,649.81148,012,031.28 应收款项融资90,472,616.44149,581,474.09 预付款项118,692,049.42180,563,674.32180
25、,563,674.32 其他应收款十二(二)116,043,060.99105,812,291.98104,513,602.84 其中:应收利息5,216,681.167,484,341.457,484,341.45 应收股利 存货94,899,665.4864,409,255.8264,409,255.82 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产6,193,539.426,334,864.126,334,864.12 流动资产合计630,056,962.55752,781,198.83752,224,891.16 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期
26、投资 长期应收款 长期股权投资十二(三)105,610,793.5780,071,293.5780,071,293.57 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产39,470,983.4340,584,656.5140,584,656.51 固定资产21,673,942.0721,239,113.8121,239,113.81 在建工程282,805.14282,805.14 生产性生物资产 油气资产 无形资产2,657,335.742,662,607.552,662,607.55 开发支出 商誉 长期待摊费用77,859.25285,687.61285,687.61 递延所得税资产
27、4,069,138.892,669,388.082,665,113.79 其他非流动资产1,388,701.231,388,701.231,388,701.23 非流动资产合计174,948,754.18149,184,253.50149,179,979.21 资产总计805,005,716.73901,965,452.33901,404,870.37 母公司资产负债表 2019年12月31日 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: - 8 - 编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司单位:人民币元 项 目附注2019年12月31日2019年1月1日2018年12月31日 流动负债:
28、 短期借款197,713,148.57159,693,319.98159,450,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据60,809,527.04217,352,000.00217,352,000.00 应付账款47,235,761.0531,376,221.5631,376,221.56 预收款项2,125,692.111,329,119.291,329,119.29 应付职工薪酬5,378,895.233,069,442.783,069,442.78 应交税费1,049,839.426,522,444.836,522,444.83
29、 其他应付款39,667,568.0455,926,881.6256,217,503.69 其中:应付利息4,593,515.574,205,340.084,495,962.15 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债24,041,752.50 其他流动负债 流动负债合计378,022,183.96475,269,430.06475,316,732.15 非流动负债: 长期借款27,047,302.0927,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债4,048,190.003,656,000.003,656,000.00 递延收益2,9
30、69,888.813,080,984.333,080,984.33 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计7,018,078.8133,784,286.4233,736,984.33 负债合计385,040,262.77509,053,716.48509,053,716.48 股东权益: 股本74,680,000.0074,680,000.0074,680,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积150,078,151.69152,690,651.69152,690,651.69 减:库存股 其他综合收益338,800.00584,803.00 专项储备11,945.
31、1211,945.1211,945.12 盈余公积22,956,090.3419,845,382.4219,845,382.42 未分配利润171,900,466.81145,098,953.62145,123,174.66 股东权益合计419,965,453.96392,911,735.85392,351,153.89 负债和股东权益总计805,005,716.73901,965,452.33901,404,870.37 母公司资产负债表(续) 2019年12月31日 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: - 9 - 编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司单位:人民币元 项 目
32、附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入五(三十三)1,199,992,466.69948,554,390.01 减:营业成本五(三十三)1,098,665,874.68860,586,669.18 税金及附加五(三十四)4,799,188.074,158,421.34 销售费用五(三十五)15,615,500.6814,438,698.93 管理费用五(三十六)25,642,785.2229,390,100.85 研发费用五(三十七)2,503,899.372,387,105.01 财务费用五(三十八)10,012,958.7525,610,411.82 其中:利息费用10,347,488
33、.9113,525,637.19 利息收入950,272.52487,565.70 加:其他收益五(三十九)3,374,292.03679,625.89 投资收益(损失以“”号填列)五(四十)-8,935,242.9573,031.90 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“”号填列) 净敞口套期收益(损失以“”号填列) 公允价值变动收益(损失以“”号填列) 信用减值损失(损失以“”号填列)五(四十一)-5,752,020.23 资产减值损失(损失以“”号填列)五(四十二)-993,225.91-3,009,278.55 资产处置收益(损失以“”号
34、填列)五(四十三)156,438.95-41,154.80 二、营业利润(亏损以“”号填列)30,602,501.819,685,207.32 加:营业外收入五(四十四)608,220.8787,199.93 减:营业外支出五(四十五)7,975,197.655,155,370.68 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)23,235,525.034,617,036.57 减:所得税费用五(四十六)6,040,246.685,476,940.47 四、净利润(净亏损以“”号填列)17,195,278.35-859,903.90 (一)按经营持续性分类: 1.持续经营净利润(净亏损以“”号填列)1
35、7,195,278.35-859,903.90 2.终止经营净利润(净亏损以“”号填列) (二)按所有权归属分类: 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“”号填列)19,826,625.775,809,467.17 2.少数股东损益(净亏损以“”号填列)-2,631,347.42-6,669,371.07 五、其他综合收益的税后净额473,520.60-755,072.89 (一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额473,520.60-755,072.89 1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资
36、公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益473,520.60-755,072.89 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)可供出售金融资产公允价值变动损益 (4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 (6)其他债权投资信用减值准备 (7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) (8)外币财务报表折算差额五(二十九)754,604.36-755,072.89 (9)其他-281,083.76 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额17,
37、668,798.95-1,614,976.79 (一)归属于母公司股东的综合收益总额20,300,146.375,054,394.28 (二)归属于少数股东的综合收益总额-2,631,347.42-6,669,371.07 七、每股收益 (一)基本每股收益0.270.08 (二)稀释每股收益0.270.08 合 并 利 润 表 2019年度 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: - 10 - 编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司单位:人民币元 项 目附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 十二(四)912,681,300.80717,022,149.09 减:营业成本 十二
38、(四)837,079,914.11643,553,609.97 税金及附加3,109,524.753,001,471.06 销售费用9,000,978.957,080,259.83 管理费用17,647,135.5218,007,378.94 研发费用2,503,899.372,387,105.01 财务费用10,442,221.4424,423,299.02 其中:利息费用13,844,290.1515,928,407.91 利息收入3,587,063.59467,520.05 加:其他收益377,271.53365,070.97 投资收益(损失以“”号填列) 十二(五)17,683,949
39、.2473,031.90 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“”号填列) 净敞口套期收益(损失以“”号填列) 公允价值变动收益(损失以“”号填列) 信用减值损失(损失以“”号填列)-8,969,395.32 资产减值损失(损失以“”号填列)-993,225.91-5,646,222.63 资产处置收益(损失以“”号填列)85,030.82-207,455.24 二、营业利润(亏损以“”号填列)41,081,257.0213,153,450.26 加:营业外收入299,494.0485,671.01 减:营业外支出7,847,395.025,032
40、,261.11 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)33,533,356.048,206,860.16 减:所得税费用2,426,276.832,202,344.26 四、净利润(净亏损以“”号填列)31,107,079.216,004,515.90 (一) 持续经营净利润(净亏损以“”号填列)31,107,079.216,004,515.90 (二) 终止经营净利润(净亏损以“”号填列) 五、其他综合收益的税后净额-246,003.00 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信
41、用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益-246,003.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 9.其他-246,003.00 六、综合收益总额30,861,076.216,004,515.90 七、每股收益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 母公司利润表 2019年度 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会
42、计机构负责人: - 11 - 编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司单位:人民币元 项 目附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金1,408,148,369.571,038,559,942.81 收到的税费返还1,390,895.42469,381.39 收到其他与经营活动有关的现金五(四十七)78,210,531.4639,708,583.95 经营活动现金流入小计1,487,749,796.451,078,737,908.15 购买商品、接受劳务支付的现金1,428,388,321.81853,018,507.77 支付给职工以及为职工支付的现
43、金27,409,154.9330,866,722.70 支付的各项税费33,625,540.6225,348,369.05 支付其他与经营活动有关的现金五(四十七)32,931,966.6556,628,020.54 经营活动现金流出小计1,522,354,984.01965,861,620.06 经营活动产生的现金流量净额-34,605,187.56112,876,288.09 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金125,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额476,750.00141,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的
44、现金净额456,433.10 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计1,058,183.10141,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,183,375.4123,810,563.04 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计7,183,375.4123,810,563.04 投资活动产生的现金流量净额-6,125,192.31-23,669,563.04 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金1,612,500.007,459,149.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
45、 取得借款收到的现金178,050,000.00194,580,966.00 收到其他与筹资活动有关的现金80,701,977.2018,843,000.00 筹资活动现金流入小计260,364,477.20220,883,115.00 偿还债务支付的现金145,700,000.00211,786,338.59 分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,287,445.9421,743,713.83 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金70,936,110.2186,962,600.00 筹资活动现金流出小计227,923,556.15320,492,652.42
46、 筹资活动产生的现金流量净额32,440,921.05-99,609,537.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28,344.80-10,397.05 五、现金及现金等价物净增加额-8,261,114.02-10,413,209.42 加:期初现金及现金等价物余额49,912,079.5860,325,289.00 六、期末现金及现金等价物余额41,650,965.5649,912,079.58 合并现金流量表 2019年度 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: - 12 - 编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司单位:人民币元 项 目附注 本期发生额 上期发生额 一、经
47、营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金999,545,976.31744,936,690.30 收到的税费返还79,753.67 收到其他与经营活动有关的现金37,574,195.87145,691,473.99 经营活动现金流入小计1,037,199,925.85890,628,164.29 购买商品、接受劳务支付的现金951,313,378.26562,826,376.08 支付给职工以及为职工支付的现金18,048,839.6921,307,285.71 支付的各项税费24,520,150.2817,042,075.01 支付其他与经营活动有关的现金37,136,342.11188,345,305.15 经营活动现金流出小计1,031,018,710.34789,521,041.95 经营活动产生的现金流量净额6,181,215.51101,107,122.34 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金125,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额416,750.00141,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600,00
限制150内