《启迪古汉:2019年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《启迪古汉:2019年年度报告.PDF(167页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、启迪古汉集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 启迪古汉集团股份有限公司启迪古汉集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 启迪古汉集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人王书贵、主管会计
2、工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)朱倩声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱倩声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性的陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺,本报告中涉及未来计划等前瞻性的陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第四节公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的
3、展九、公司未来发展的展 望望”章节中,对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述,敬请广大投资者章节中,对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述,敬请广大投资者 关注相关内容。关注相关内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 启迪古汉集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 . 1
4、2 第五节重要事项第五节重要事项. 29 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 44 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 50 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 . 51 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第十节公司治理第十节公司治理. 57 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 . 64 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 65 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 167 启迪古汉集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容
5、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖南监管局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 指 启迪古汉集团股份有限公司章程 本公司、公司或启迪古汉 指 启迪古汉集团股份有限公司 控股股东、启迪科服 指 启迪科技服务有限公司 市国资委 指 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 中药公司 指 启迪古汉集团衡阳中药有限公司 制药公司 指 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 古汉文化 指 衡阳古汉文化传播有限公司 古汉健康咨询 指 衡阳古汉健康产业咨询有限公
6、司 启迪古汉产业园 指 衡阳启迪古汉产业园开发有限公司 古汉医科 指 湖南启迪古汉医药科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 启迪古汉集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 启迪古汉 股票代码 000590 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 启迪古汉集团股份有限公司 公司的中文简称 启迪古汉 公司的外文名称(如有) TUS-GUHAN GROUP CORP.,LTD. 公司的外
7、文名称缩写(如有) TUS-GUHAN 公司的法定代表人 王书贵 注册地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 注册地址的邮政编码 421001 办公地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 办公地址的邮政编码 421001 公司网址 电子信箱 Webmaster 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹定兴 颜立军 联系地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 电话 0734-8239335 0734-8239335 传真 0734-8239335 0734-8239335 电子信箱 stocks stocks 三、信息
8、披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 启迪古汉董事会办公室 启迪古汉集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430400185034724L 公司上市以来主营业务的变化情况(如 有) 公司上市以来主营业务无重大变化。 历次控股股东的变更情况(如有) 1、1993 年,衡阳市国资局(后更名为衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会) 为公司第一大股东。2、2000 年 8 月,清华紫光(集团) 总公司(后更名
9、为紫光集 团有限公司)通过协议受让衡阳市国资局 4352.4 万股入主本公司,占总股本 21.44%,成为本公司第一大股东。3、经过股改、送股、增持后,紫光集团有限公 司(下称:紫光集团)持有 41062639 股,占公司总股本 18.61%。4、2015 年 1 月 20 日,紫光集团与启迪科服签署了股份转让协议 ,紫光集团将其持有的本 公司 4,156.18 万股(占本公司总股本的 18.61%)转让给启迪科服,并于 2015 年 4 月 15 日办理完成过户登记手续。5、2017 年 5 月,启迪科服认购本公司非公开 发行股票 538 万股, 持有本公司股份至 4,694.18 万股,
10、占本公司总股本的 19.60%。 6、自 2017 年 5 月至 2018 年 2 月启迪科服以集中竞价方式增持本公司股份 23,491,104 股,至此,启迪科服持有本公司 70,432,904 股股份,占本公司总股本 的 29.41%。启迪科服仍为本公司第一大股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼 签字会计师姓名 刘宇科、李莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责
11、的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元) 315,034,457.50 185,811,015.56 69.55% 343,539,198.75 归属于上市公司股东的净利润 (元) 42,442,308.86 -38,180,406.48 211.16% 19,173,756.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 22,304,902.15 -47,788,260.93 146.67% 13,091,101.77
12、 启迪古汉集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额 (元) 29,208,436.19 654,237.33 4,364.50% -86,944,167.75 基本每股收益(元/股) 0.1772 -0.1594 211.17% 0.0824 稀释每股收益(元/股) 0.1772 -0.1594 211.17% 0.0824 加权平均净资产收益率 7.06% -6.77% 13.83% 4.42% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产(元) 846,744,431.69 816,598,767.73 3.69% 873,7
13、36,015.88 归属于上市公司股东的净资产 (元) 622,161,068.04 579,718,759.18 7.32% 583,331,152.96 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中
14、国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 87,878,389.50 67,966,365.38 58,390,195.79 100,799,506.83 归属于上市公司股东的净利润 10,787,950.32 4,586,060.77 1,959,062.80 25,109,234.97 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,594,514.03 3,505,
15、220.36 1,858,596.53 6,346,571.23 经营活动产生的现金流量净额 -5,179,641.84 10,939,559.25 14,254,663.35 9,193,855.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 启迪古汉集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 21,352,759.46 -230,576.
16、92 1,512,879.30 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 3,234.70 2,322.23 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 1,385,117.54 5,318,771.36 2,504,488.42 委托他人投资或管理资产的损益 6,861,472.94 3,419,728.22 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 1,485,518.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -144,092.70 -621,516.90 -344,398.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 528,320
17、.93 减:所得税影响额 3,941,896.48 1,723,530.73 1,529,578.38 少数股东权益影响额(税后) 11,107.43 合计 20,137,406.71 9,607,854.45 6,082,655.17 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项
18、目界定为经常性损益的项目的情形。 启迪古汉集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务及产品 公司所处的行业为医药制造业,主要致力于研究、开发中国中药传统秘方、验方和西药制剂,可生产 古汉养生精(口服液、片剂)、养心定悸颗粒等中成药以及大容量注射剂、原料药等西药制剂。主要产品 和服务广泛应用于治疗以及医疗保健的各个领域。公司生产的核心产品为古汉养生精,是根据长沙马王堆 汉墓出土的竹简医书养生方,精选地道中药材,运用现代科技研制而成的纯中药制剂,具有治疗兼保 健功能的“准”字号药
19、品,主要功效为补气、滋肾、益精。经过三十多年的发展,在湖南省内市场取得了良 好的业绩和市场占有率。近年来公司正在努力拓展和培育全国市场。 (二)公司经营模式 1、采购模式 为确保生产经营工作正常进行,采购部门严格按照采购制度管理要求选择采购方式。公司大宗物资、 包装材料和药材主要以招投标及询价采购方式进行采购。 2、生产模式 根据公司销售情况、公司生产能力、安全库存等因素综合考虑制订生产计划,按生产计划组织生产。 所有产品均根据中华人民共和国药典、湖南省中药饮片炮制规范、药品生产质量管理规范和 产品工艺规程生产,在生产过程中严格推行标准操作规程,从而保证产品达到优质品标准。 3、销售模式 公司
20、主要采取了以下两种销售模式。 经销模式: 通过选择当地有较强资金实力和营销网络覆盖能力的经销商作为指定合作伙伴,再由经 销商覆盖终端。同时选择素质较为突出、对企业忠诚度高、善于策划组织的业务员,进行终端维护工作, 提高产品的知名度和消费者对产品的忠诚度。经销模式有助于公司构筑稳定的营销网络,提升品牌价值。 直供、控销模式:对大、中型连锁机构采取直供销售,连锁只对其自有系统终端供货,不得对任何 商业公司及系统外终端供货销售。对未直供的中小连锁及单体药店,进货渠道归拢到指定的经销商进行管 理,严控货物进出流向。直供、控销模式有助于减少销售环节,提高利润空间。 (三)行业情况说明 1、行业发展阶段
21、随着经济社会的发展以及医药卫生体制改革的深化,医药行业整体保持了良好的增长趋势,在鼓励创 新的政策引导下,行业格局正在发生着深刻变化。2019年前三个季度,医药市场整体增速有所上升,但零 售终端增速有所放缓。同时,医药行业集中度较低,竞争激烈。互联网及新技术的应用推动了互联网+医+ 药的发展模式的探索,线上问诊、购药等服务改善了就医体验,发展潜力巨大。 在政策层面,国家先后出台一系列鼓励创新的重磅文件,包括建立药品优先审评审批制度,推行临床 试验备案制和默示许可制,加快创新药通过谈判进入医保等,极大地鼓励了企业创新的热情,创新药数量 显著增加。同时,通过仿制药一致性评价、药品带量采购等措施,满
22、足患者的用药需求,降低了医保负担, 推动了行业格局的深刻变革。 启迪古汉集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 在中医药方面,国家高度重视中医药的发展,2019年10月颁布的关于促进中医药传承创新发展的意 见,明确了中医药传承发展的六大方面,对于发挥中医药在维护促进人民健康中的独特作用、推动中药 治疗提升和产业高质量发展,提出了具体意见,是中医药发展的长期利好。 随着“健康中国2030规划纲要”的落地,健康理念正在从以治病为中心向以健康为中心转变,医疗卫生 投入将进一步加大,预计未来中国医药行业将继续呈现出良好的发展态势和巨大的发展潜力。具有研发创 新能力、品牌优势以及具有整合能力的
23、企业将在竞争中占据优势地位,具有高临床价值的产品将获得更大 的市场空间,赢得行业和市场的认可。 2、周期性特点 医药行业与其他行业相比,关系国计民生,药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较 强的相关性,行业周期性特征不明显。随着人口老龄化的加速、国民收入水平的提高及健康意识的增强, 居民对医药产品的需求将推动医药行业未来持续发展。 3、公司所处的行业地位 公司所处的行业为医药制造业。作为传统中、西药生产与销售的企业,品牌与品种优势突出,是湖南 省主要的医药企业之一。公司具有现代化的生产设备,产品“古汉养生精”因其独特配方,曾被评为国家秘 密技术项目品种和国家中药保护品种,产品质量被
24、市场及客户高度认可,树立了较好的市场口碑。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末余额较期初余额增加 3,869.14 万元,增长 205.22%,主要为工程项目投入所致 应收票据 期末余额较期初余额增加 6,299.19 万元,增长 132.67%,主要为报告期内销售增长 收到的应收票据增加所致 其他流动资产 期末余额较期初余额减少 2,939.66 万元, 下降 98.85%, 主要系收到闲置土地补偿款 对应其他流动资产中核算的
25、闲置土地被收回待收款减少所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 (一)品牌优势 公司是湖南省主要的中药企业之一,公司产品技术实力及服务质量得到市场及客户的高度认可,树立 了较好的市场口碑,公司产品古汉养生精在湖南省内已持续销售三十年以上,积累了一定的销售基础和消 启迪古汉集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 费群体。企业品牌信誉是公司重要的竞争优势,是公司未来发展的重要保障。 (二)技术优势 公司建有省级企业技术中心、 湖南省中药液体制剂工程技术中心等研发平台,通过自主研发和合作开 发等多种方式不断培养和提升公司的技术创新能
26、力和科研水平。公司依据湖南马王堆出土养生方开发的产 品古汉养生精(口服液、片剂),因其独特配方,曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种。 公司目前已拥有与核心中药产品有关的核心技术及制备工艺,并形成多项专利。 (三)质量优势 公司拥有严密的质量管理体系,以药品生产质量管理规范(GMP)制度为基准,建立了严格的 产品质量管理制度、产品质量分析制度、三级质量考核细则、产品、物料、生产过程监控 标准、偏差管理规程等质量管理制度和内控制度,对原材料购进、生产过程、产品放行、市场反馈 等各个环节都进行了严格控制。对产品生产过程中质量进行严格监管,确保了产品一直以来稳定的质量。 (四)人才优势 公
27、司集中了一批具有丰富经验和较高技术水平的研发队伍,核心管理团队长年从事医药生产、销售和 投资相关行业的管理工作,在公司业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验,对行业的发展有着深刻的认 识。经过多年的培养和发展,公司拥有一批优秀的技术骨干,建立了高素质管理团队和营销队伍。这些雄 厚的人才资源为公司快速发展奠定了良好的基础。 启迪古汉集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 近年来,在国家医保控费、三医联动的大背景下,药品相关政策持续推出,“两票制”、“仿制药质量和 疗效一致性评价”、 药品“4+7”集中带量采购、抗感染药物
28、分级管理、中药注射剂限用、部分中成药列为辅 助用药,以及国家对安全环保督查力度不断加强等政策对药品市场产生了重大影响。 2019年,公司经营层审时度势,外拓市场,内抓管理,兴利除弊,挖潜增效,持续完善药品生产质量 管控体系,加快经营转型发展,顺利完成了年初既定的年度经营目标,公司稳步前行。报告期内,公司实 现营业收入31,503.45万元,同比增长69.55%,归属于上市公司的净利润4,244.23万元,实现扭亏为盈。 2019年,公司主要工作如下: (一) 营销管理 1、调整优化业务结构 公司在积极开拓市场的同时,创造性地对营销模式和销售体系进行改革:即形成扁平化渠道结构,设 置以主流连锁为
29、核心的垂分体系,建立良性的渠道秩序。设置两级商务分销体系,辅以批零一体的商务格 局。随着全省连锁一体化的推进,运用连锁强势资源,签订战略目标责任状,实施连锁客户分级管理。 2、终端管理精细化 公司紧紧围绕年度经营目标,加强终端基础市场建设:按销量划分区域,实行梯次开发。即市场占有 率高,销量较稳定的成熟市场以稳定市场份额为主;在市场占有率不高,潜力相对较大,存在一定上升空 间的地区实施重点开拓;在发展较快的地区加强市场管理以及相关的增量建设,打好基础,为市场的增长 做好准备。 3、实现宣销分离营销格局 古汉养生精以“体虚”为切入点,完善产品市场供销宣传定位,将人群扩大至40岁以上,推广“养生精
30、+” 组合营销概念,线上充分发挥互联网等资源统筹规划,线下利用广告构建立体化传播体系。加强与商业公 司、主流连锁以及区域连锁的深度合作,有层次有目的地开展培训、宣教等活动,形成新的传播渠道。 (二)生产管理 1、中药公司加强精益制造,严控成本费用 中药公司各项管理提升工作平稳有序开展。全年先后通过ISO质量、环境和职业健康安全三项管理体 系认证。创新激励机制、实施技术攻关和管理突破,克服由手工操作向自动化生产模式转型过程中的人机 磨合、设备运维等各种困难,提高柔性生产制造管理能力。在一系列管理措施下,降低了生产费用,提高 了劳动生产率。 中药公司加强了对物料趋势的分析判断,严格按“重质量控价格
31、”的采购原则,充分研判市场趋势,深 入产地比质量, 考察市场比价格, 同时也制定积极的采购策略,预防物料大幅上涨对采购成本带来的冲击。 全年批药材采购价格较去年同期下降,40个品规的包材基本实现了价稳质升,节约了采购成本,充分利用 供应采购控价,同时确保原辅包材质量稳中有升。 2、制药公司积极稳生产、逐步调结构 启迪古汉集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 制药公司全体员工围绕公司年初制定的考核目标,攻坚克难,顺利完成了各项生产指标和管理指标。 全力扩大原料药-甘油磷酸钠的生产销售,收缩亏损的输液产品生产,积极寻找成熟销售渠道,实现外部委 托保成本生产。积极推进新筹建的原料药生产基
32、地建设,为转型发展打下坚实基础。 (三)加快推进研发工作,加强企业产品竞争力 中药经典名方开发工作顺利推进,完成了两个新品种的物质基准(标准煎)研究及中试预试验。特色 儿科品种“五维赖氨酸口服溶液”的稳定性改进实验基本完成。申报“黄精系统研究与全产业链开发与示范” 等3个省市科技项目。公司建全了企业知识产权管理,发布了知识产权管理文件,积极申报产品专利,本 年度已申请3个外观专利、7个实用新型专利,已授权专利7个。由此,科研技术工作重心已实现由课题研 究和项目申报向产品创新、服务生产技术提升、支持市场拓展转移。 (四)募集资金使用与管理 公司严格按照募集资金管理办法的要求,加强募集资金的管理和
33、使用。报告期内,募投项目“年 产 4 亿支古汉养生精口服液技改工程项目” 已建成口服液制剂车间、成品仓库等工程,完成其中年产2.5 亿支产能生产线相关设备的安装,并已经正式投产。“年产 4 亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”、 “固体制剂生产线技改项目”建设有序推进。闲置募集资金投入低风险的投资理财业务,提高了募集资金使 用效率。 (五)强化企业内部管理 增添发展后劲 1、强化绩效管理,为经营目标达成保驾护航 与公司战略及经营目标密切联系,始终是绩效管理追求的目标。人力资源部根据年初与各分子公司、 各部门签订目标责任状,开展年度绩效考核管理工作。通过评定,编写了绩效分析报告,总结企业经营管
34、 理工作中取得的成绩、反思存在的问题,提出改进方向,确保年度目标按计划实施。为优化公司人力资源 配置,编写人才储备方案,形成分层、分类培养,实施动态管理,形成有效激励的人才梯队建设模式。 2、不断优化管理流程,加强网络信息管控 为转变公司传统管理方式和组织方式,实现企业管理现代化,公司将现代信息技术与先进的管理理念 相融合,提高企业效率、增强企业竞争力。着重对销售公司授权管理体系进行了完善,加强了对销售公司 高管行事权限流程审批,亦对人力资源等OA审批流程进行优化调改,OA系统各项功能应用也在持续深度 优化中。为严格规范信息发布程序及原则,制定了网络信息安全管理制度,以加强对公司各信息平台的统
35、 筹管理。 3、加强风控管理,防范经营风险 公司加强了内控管理,按照湖南省证监局通知要求,组织完成了内控自查自纠工作,出具了内控自查 报告,完成了整改检查。通过加强经营过程监管,对销售公司招商部业务流程及执行情况进行重点检查, 梳理管理问题并监督改正;对古汉养生精湖南省内市场进行巡查,出具巡查报告;参与大宗中药材采购的 市场考察,审核市场考察报告;参与各单位招投标、资产处置及工程竣工验收等工作。通过从程序和实体 上进行监管,提高了企业风险防范能力。 (六)重塑企业特色文化 企业文化是企业的灵魂,是推动企业发展的不竭动力。公司开展了国庆70周年系列活动:举办“古汉 好声音”职工歌手大赛、职工工间
36、操比赛,拍摄国庆献礼MV我和我的祖国等。积极参与各平台交流, 外树企业形象, 在中国医药企业政研会第八次会员大会上, 公司荣获中国医药企业党建和思想文化建设“先 进单位”和“先进工作者”两项殊荣。 启迪古汉集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 (1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 315,034,457.50 100% 185,811,015.56 1
37、00% 69.55% 分行业 医药制造业 311,078,954.34 98.74% 184,517,588.55 99.30% 68.59% 其他 3,955,503.16 1.26% 1,293,427.01 0.70% 205.82% 分产品 中药及保健品生产 与销售 286,827,536.84 91.04% 164,751,560.17 88.67% 74.10% 西药类生产与销售 24,251,417.50 7.70% 19,766,028.38 10.64% 22.69% 其他 3,955,503.16 1.26% 1,293,427.01 0.70% 205.82% 分地区 省
38、内 290,518,665.43 92.22% 171,492,682.28 92.29% 69.41% 省外 24,515,792.07 7.78% 14,318,333.28 7.71% 71.22% (2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药制造业 311,078,954.34 144,217,006.12 53.64% 68.59% 48.65% 6.22% 分产品 中药及
39、保健品生 产与销售 286,827,536.84 127,314,293.47 55.61% 74.10% 55.94% 5.17% 西药类生产与销 售 24,251,417.50 16,902,712.65 30.30% 22.69% 9.94% 8.08% 启迪古汉集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 分地区 省内 286,563,162.27 133,223,745.59 53.51% 68.37% 47.82% 6.46% 省外 24,515,792.07 10,993,260.53 55.16% 71.22% 59.57% 3.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生
40、调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 因公司各产品计量 单位不同, 无法将其 产销量折成统一数 量进行比较 销售量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5)营业成本构成)营业成本构成 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比
41、重 金额 占营业成本比重 中药及保健品 直接材料 89,514,679.74 70.31% 53,867,206.70 65.98% 66.18% 中药及保健品 直接工资 15,697,852.38 12.33% 11,372,691.56 13.93% 38.03% 中药及保健品 制造费用 13,546,240.83 10.64% 10,531,781.86 12.90% 28.01% 中药及保健品 燃料及动力 8,555,520.52 6.72% 5,870,039.65 7.19% 45.75% 小计 127,314,293.47 81,641,719.77 55.94% 西药类 直接材
42、料 6,517,164.13 38.41% 5,899,216.29 38.37% 10.48% 西药类 直接工资 5,039,017.36 29.70% 3,911,286.48 25.44% 28.83% 西药类 制造费用 2,210,219.71 13.41% 2,719,758.57 17.69% -18.73% 西药类 燃料及动力 3,136,311.45 0.18% 2,844,292.45 18.50% 10.27% 小计 16,902,712.65 15,374,553.79 9.94% 其他 营业成本 3,153,357.83 100.00% 1,038,126.22 100
43、.00% 203.75% 启迪古汉集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 合计 147,370,363.95 98,054,399.78 50.29% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2019年9月5日本公司成立全资子公司湖南启迪古汉医药科技有限公司,本期纳入合并范围。 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 219,442,189.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 69.66% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 客户一 68,839,079.61 21
限制150内