亿利洁能:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 255 公司代码:600277 公司简称:亿利洁能 债券代码:122143 债券简称:12 亿利 01 债券代码:122159 债券简称:12 亿利 02 债券代码:136405 债券简称:14 亿利 02 亿利洁能股份有限公司亿利洁能股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 255 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或
2、重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王文彪王文彪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张艳梅张艳梅及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)李华李华声声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、
3、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过,2019年度公司利润分配预案为:以总股本 2,738,940,149股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利 273,894,014.90元(含税),该预案尚需提交2019年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性
4、占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司结合自身经营特点,结合重要性原则,已在本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析” 等有关章节详细描述可能对公司未来发展和公司经营目标产生不利因素的重大风险因素,敬请投 资者予以关注。除此之处,公司无其他需单独提示的重大风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 255 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主
5、要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1717 第五节第五节 重要事项重要事项 . 4444 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 8282 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 8686 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 8787 第九节第九节 公司治理公司治理 . 9393 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 9999 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 104104 第十二节第十二节
6、 备查文件目录备查文件目录 . 255255 2019 年年度报告 4 / 255 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 亿利洁能、上市公司、公司 指 亿利洁能股份有限公司 亿利集团、控股股东 指 亿利资源集团有限公司 亿利煤炭 指 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司 达拉特分公司 指 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 亿利化学 指 内蒙古亿利化学工业有限公司 神华亿利能源 指 神华亿利能源有限责任公司 亿利冀东水泥 指 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 东博煤炭 指 伊金霍洛旗东博煤
7、炭有限责任公司 亿兆华盛 指 北京亿兆华盛股份有限公司 智慧能源 指 北京亿利智慧能源科技有限公司 洁能科技 指 亿利洁能科技有限公司 香港亿利 指 亿利(香港)贸易有限公司 亿利国贸 指 亿利国际贸易有限公司 西部新时代 指 西部新时代能源投资股份有限公司 财务公司 指 亿利集团财务有限公司 亿鼎公司 指 鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司 新杭公司 指 鄂尔多斯市新杭能源有限公司 正利新能源 指 鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司 库布其能源 指 内蒙古亿利库布其生态能源有限公司 库布其新能源 指 内蒙古库布其生态新能源有限公司 亿盛热力 指 张家口亿盛洁能热力有限公司 亿绿兰德 指 亿绿兰
8、德(北京)技术有限公司 亿利租赁 指 亿利租赁(天津)有限公司 安源西煤炭 指 伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司 新疆 TCL 指 新疆 TCL 能源有限公司 甘肃光热 指 甘肃光热发电有限公司 润达能源 指 内蒙古润达能源管理服务有限公司 新锋煤业 指 内蒙古新锋煤业有限公司 迎宾廊道 指 张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司 亿源新能源 指 张家口亿源新能源开发有限公司 洁能投资 指 亿利洁能投资(北京)有限公司 天津保理 指 天津亿利商业保理有限公司 荷兰弗家园 指 AURORA HOLDING B.V. 亿利环保 指 亿利环保有限公司 2019 年年度报告 5 / 255 第二节第二节
9、公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 亿利洁能股份有限公司 公司的中文简称 亿利洁能 公司的外文名称 ELION ENERGY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 ELION 公司的法定代表人 王文彪 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯菁慧 潘美兰 联系地址 北京市朝阳区光华路15号亿利生态广 场一号楼19层 北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号 楼19层 电话 010-57376964 010-56632450 电子信箱 elion600277_zqb elion600277_
10、zqb 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号 公司注册地址的邮政编码 017000 公司办公地址 北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层 公司办公地址的邮政编码 100026 公司网址 电子信箱 elion600277_zqb 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交
11、易所 亿利洁能 600277 亿利科技、亿利能源 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 童登书 王振军 报告期内履行持续督导职责的保名称 华林证券股份有限公司 2019 年年度报告 6 / 255 荐机构 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 17 层 签字的保荐代表人 姓名 王粹萃、谢胜军 持续督导的期间 2017.02.10-2018.12.31 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要
12、会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减(%) 2017年 营业收入 12,367,356,604.62 17,371,363,700.02 -28.81 16,757,118,067.22 归属于上市公司股东的净利润 899,964,544.78 770,722,519.98 16.77 525,026,902.35 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 262,915,909.19 577,456,320.42 -54.47 435,739,151.94 经营活动产生的现金流量净额 1,055,492,931.83
13、3,618,790,592.01 -70.83 2,171,553,030.60 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 15,372,743,823.53 14,798,416,065.65 3.88 15,863,569,284.49 总资产 34,484,044,597.43 36,688,802,442.35 -6.01 36,770,263,959.63 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增 减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.33 0.28 17
14、.86 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.10 0.21 -52.38 0.16 加权平均净资产收益率(%) 5.93 4.81 增加1.12个百分点 3.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.73 3.61 减少1.88个百分点 2.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资 产差异
15、情况产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资 产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 2019 年年度报告 7 / 255 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 3,332,118,581
16、.41 3,458,661,485.30 3,034,125,806.44 2,542,450,731.47 归属于上市公司股东的净利润 259,851,331.75 427,916,178.34 73,829,319.25 138,367,715.44 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 180,808,802.54 89,886,337.97 56,809,495.78 -64,588,727.10 经营活动产生的现金流量净额 1,222,432,725.09 813,007,771.04 9,276,883.61 -989,224,447.91 季度数据与已披露定期报告数据
17、差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 585,800,315.35 115,666.66 21,556,566.97 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 23,774,350.87 29,059,228.45 8,657,532.57 计入当期损益的对非金融企业收取的
18、资金占 用费 54,290,775.05 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 6,119,135.32 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 224,996,896.43 125,234,271.05 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期
19、保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 -78,247,463.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 110,147,169.93 -88,644,988.24 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 450,524.10 1,332,437.66 5,320
20、,608.55 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 2019 年年度报告 8 / 255 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 28,375,399.15 42,477,144.32 650,786.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,810,567.77 2,466,395.94 -8,621,863.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,037,656.66 13,373,922.90 少数股东权益影响额 -6,577,191.50 -9,722,034.83 -32,8
21、38,766.18 所得税影响额 -103,111,364.54 -23,852,203.49 -26,207,755.72 合计 637,048,635.59 193,266,199.56 89,287,750.41 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 应收票据 153,844,809.61 -153,844,809.61 应收款项融资 64,112,929.34 64,112,929.34 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 136,126,312.90
22、 -136,126,312.90 交易性金融资产 95,970,127.39 95,970,127.39 110,147,169.93 可供出售金融资产 1,400,000.00 -1,400,000.00 其他权益工具投资 400,000.00 400,000.00 合计 291,371,122.51 160,483,056.73 -130,888,065.78 110,147,169.93 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为负值,系处置宏斌煤矿资产所致。 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务
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