_ST海航:_ST海航:2021年年度报告.docx
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1、2021 年年度报告 2021 年年度报告 公司代码:600221、900945 公司简称:*ST海航、*ST海航B 海南航空控股股份有限公司 2021年年度报告 1 / 253 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王英明、主管会计工作负责人张鸿清及会计机构负责人(会计主管人员)曹京斐声明:保证年度报告中财务报告的真实、准
2、确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。公司实际运营过程中可能有未提及和不可预见的其它风险,敬
3、请投资者注意阅读并注意投资风险。 十一、 其他 适用 不适用 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 管理层讨论与分析9 第四节 公司治理24 第五节 环境与社会责任38 第六节 重要事项41 第七节 股份变动及股东情况67 第八节 优先股相关情况75 第九节 债券相关情况76 第十节 财务报告83 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有
4、所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 海航控股/公司/本公司/上市公司 指 海南航空控股股份有限公司 控股股东/方大航空 指 海南方大航空发展有限公司 海航航空集团 指 海航航空集团有限公司,方大航空子公司 大新华航空 指 大新华航空有限公司,公司股东,海航航空集团子公司 American Aviation LDC. 指 美国航空公司,公司股东,大新华航空的全资子公司 祥鹏航空 指 云南祥鹏航空有限责任公司,公司子公司 新华航空 指 中国新华航空集团有限公司,公司子公司 长安航空 指 长安航空有限责任公司,公司子公司 北京科航 指 北京科航投资有限公司,公司子公司 布鲁塞尔SODE 指
5、布鲁塞尔苏德酒店,公司子公司 山西航空 指 山西航空有限责任公司,公司子公司 乌鲁木齐航空 指 乌鲁木齐航空有限责任公司,公司子公司 福州航空 指 福州航空有限责任公司,公司子公司 金鹿销售 指 海南金鹿航空销售有限公司,公司子公司 海航香港 指 海南航空(香港)有限公司,公司子公司 海南福顺 指 海南福顺投资开发有限公司,公司子公司 海南航空2016 指 海南航空(2016)有限公司,公司子公司 北部湾航空 指 广西北部湾航空有限责任公司,公司子公司 海航技术 指 海航航空技术有限公司,公司子公司 海航集团 指 海航集团有限公司,公司股东 海航商服 指 海南海航商务服务有限公司,公司股东 幸
6、运国旅 指 海南幸运国旅包机有限公司,公司股东 民航局 指 中国民用航空局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 A股 指 在上海证券交易所上市的每股面值为人民币 1.00 元的海航控股普通 A 股 可用座位公里 指 飞行公里乘以可出售座位数量 可用吨公里 指 飞行公里乘以可用运载吨位数量 收入客公里 指 飞行公里乘以收费旅客人数 收入货运吨公里 指 飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位 收入吨公里 指 飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量 客座利用率 指 以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比 轮档小时 指 由轮档于飞机起飞时脱离机轮开始计算,直至轮档再次返回飞机的机轮的完整小时和/或
7、部分小时 综合载运率 指 以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比 飞机日利用率 指 每架飞机每日轮档小时 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 海南航空控股股份有限公司 公司的中文简称 海航控股 公司的外文名称 Hainan Airlines Holding Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Hainan Airlines Holding 公司的法定代表人 王英明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晓峰 唐粒钦 联系地址 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 海南省海口市国兴大道7号海航大厦电子信箱 hhgfdshmsbgs hhgfdshm
8、sbgs 三、 基本情况简介 公司注册地址 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 公司办公地址的邮政编码 570203 公司网址 电子信箱 presidentmailbox 移动应用客户端(APP) 海南航空 服务热线 95339 新浪微博 微信公众号 海南航空 微信公众号二维码 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券日报证券时报香港商报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 海南航空控股股份有限公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类
9、股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST海航 600221 海航控股 B股 上海证券交易所 *ST海航B 900945 海控B股 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 签字会计师姓名 段永强、蒋梦静 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 34,002,019 29,401,026 15.65 72,389,
10、410 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 30,905,943 26,489,087 16.67 69,010,140 归属于上市公司股东的净利润 4,720,934 -64,003,308 / 519,037 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,701,489 -55,699,189 / -2,391,645 经营活动产生的现金流量净额 677,262 -506,068 / 13,732,697 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 8,489,821 -28,371,512 / 5
11、1,498,401 总资产 143,254,576 164,576,692 -12.96 209,937,916 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益(元股) 0.260 -3.834 / 0.006 稀释每股收益(元股) 0.260 -3.834 / 0.006 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.589 -3.340 / -0.167 加权平均净资产收益率(%) -17.16 -646.43 / 0.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 38.90 -563.12 / -5.9 报告期末公
12、司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 第一季度 (1-3月份) 第二季度 (4-6月份) 第三季度 (7-9月份) 第四季度 (10-12月份) 营业收入 7,733,004 10,600,567 8
13、,923,560 6,744,888 归属于上市公司股东的净利润 -2,599,530 1,718,641 -2,561,342 8,163,165 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -2,641,788 -873,555 -2,947,177 -4,238,969 经营活动产生的现金流量净额 647,983 1,183,930 544,693 -1,699,344 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 243,
14、353 225,834 752,947 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 59,114 326,753 118,066 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 198,401 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 13,013 360,593 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 17,802,073 企
15、业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -228,000 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -2,159,091 -8,556,691 27,567 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 380,053 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值
16、模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -41,898 -295,664 -73,558 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -501,330 -77,722 123,238 其他符合非经常性损益定义的损益项目 121,037 32,844 2,236,162 金融资产的公允价值变动 188,174 减:所得税影响额 63,885 982,898 少数股东权益影响额(税后) 189,003 -27,514 38,010 合计 15,422,423 -8,304,119 2,910
17、,682 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 4,599,915 5,210,094 610,179 608,768 其他权益工具投资 4,103,451 1,690,143 -2,413,308 0 其他非流动金融资产 11,856,293 5,992,588 -5,863,705 -2,487,822 投资性房地产 5,090,295 2,827,110
18、 -2,263,185 -41,898 衍生金融负债 12,280 0 -12,280 -3,614 合计 25,662,234 15,719,935 -9,942,299 -1,924,566 十二、 其他 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 经营情况讨论与分析 2021年,新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“疫情”)仍是影响民航业恢复发展的最大不确定性因素。海航控股积极响应落实“十四五”时期“一二三三四”民航总体工作思路,践行“变、干、实”的工作要求,牢牢把握扩大内需的战略基本点,科学统筹疫情防控与生产经营恢复,助力国内经济稳步恢复。2021年,海航控股累计飞行76.56万小时,飞行
19、班次33.24万班,运输旅客4,130万人次,同比2020年提升幅度均达8%以上。在保障安全生产的同时,积极发挥“空中桥梁”的优势和作用,高效完成复工复产复学运输任务;积极助力海南自由贸易港建设,开发机票+免税、机票+康养、海南区域套票等旅游促销产品;推出“致敬最可爱的人”突出贡献旅客购票及乘机优待服务产品,感恩国家荣誉获得者、全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、烈士遗属、军人、消防救援人员等杰出人士、英雄模范,以实际行动积极回馈社会。 二、 报告期内公司所处行业情况(一)国际航空运输业概况 尽管全球经济在缓慢复苏,但疫情仍是民航业恢复的重要阻碍。根据国际航空运输协会 (International
20、Air Transport Association,简称IATA)发布的2021年年度报告,包含国际和国内航线在内,全球航空客运需求指数较疫情前的2019年下降58.4%。疫情爆发使许多重要市场的航空旅行复苏暂停,经济活动虽已重启,但客运需求,尤其是国际旅行市场依旧疲软。在经济复苏和供应受限的情况下,航油价格继续呈上涨趋势,航空公司运营面临较大压力。 (二)国内航空运输业概况 2021年,国内疫情整体呈现地区性反弹及零星爆发,导致民航运输生产恢复仍具有明显的波动性,但民航市场整体呈现逐步向好、且货运市场恢复快于客运市场的趋势。2021年我国民航完成运输总周转量、旅客运输量分别为857亿吨公里、
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