17-资金日报表.xls
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现现金金日日报报表表 年年 月月 日日 时时 项项目目金金额额备备注注 前前日日余余额额 0 0. .0 00 0 其中:现金 *银行账号 *银行账号 *银行账号 今今日日流流动动 0 0. .0 00 0 其中:现金 *银行账号 *银行账号 *银行账号 今今日日流流出出 0 0. .0 00 0 其中:货款支出 工资支出 费用报销 今今日日余余额额 0 0. .0 00 0 其中:现金 *银行账号 *银行账号 *银行账号
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