兰州覆膜砂项目建议书【模板】.docx
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1、泓域咨询/兰州覆膜砂项目建议书目录第一章 背景、必要性分析7一、 压裂支撑剂行业发展情况7二、 我国覆膜砂行业的发展情况10三、 进入行业的主要壁垒11四、 打造西部科创研发引领区13五、 打造甘肃新兴增长极14第二章 项目总论16一、 项目名称及投资人16二、 编制原则16三、 编制依据17四、 编制范围及内容17五、 项目建设背景18六、 结论分析18主要经济指标一览表20第三章 市场预测23一、 行业竞争格局23二、 覆膜砂及废(旧)砂再生行业需求状况24第四章 项目建设单位说明28一、 公司基本信息28二、 公司简介28三、 公司竞争优势29四、 公司主要财务数据31公司合并资产负债表
2、主要数据31公司合并利润表主要数据31五、 核心人员介绍32六、 经营宗旨33七、 公司发展规划34第五章 选址分析36一、 项目选址原则36二、 建设区基本情况36三、 项目选址综合评价41第六章 建筑技术分析42一、 项目工程设计总体要求42二、 建设方案43三、 建筑工程建设指标46建筑工程投资一览表46第七章 发展规划分析48一、 公司发展规划48二、 保障措施49第八章 运营模式分析51一、 公司经营宗旨51二、 公司的目标、主要职责51三、 各部门职责及权限52四、 财务会计制度55第九章 法人治理结构59一、 股东权利及义务59二、 董事62三、 高级管理人员68四、 监事70第
3、十章 建设进度分析73一、 项目进度安排73项目实施进度计划一览表73二、 项目实施保障措施74第十一章 技术方案75一、 企业技术研发分析75二、 项目技术工艺分析77三、 质量管理78四、 设备选型方案79主要设备购置一览表80第十二章 节能方案说明82一、 项目节能概述82二、 能源消费种类和数量分析83能耗分析一览表84三、 项目节能措施84四、 节能综合评价86第十三章 原辅材料供应87一、 项目建设期原辅材料供应情况87二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理87第十四章 投资计划方案89一、 投资估算的依据和说明89二、 建设投资估算90建设投资估算表92三、 建设期利息92建设期
4、利息估算表92四、 流动资金94流动资金估算表94五、 总投资95总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划96项目投资计划与资金筹措一览表97第十五章 经济效益分析98一、 基本假设及基础参数选取98二、 经济评价财务测算98营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表100利润及利润分配表102三、 项目盈利能力分析103项目投资现金流量表104四、 财务生存能力分析106五、 偿债能力分析106借款还本付息计划表107六、 经济评价结论108第十六章 项目招标、投标分析109一、 项目招标依据109二、 项目招标范围109三、 招标要求110四、 招标组织方式112五、
5、 招标信息发布114第十七章 总结115第十八章 附表117主要经济指标一览表117建设投资估算表118建设期利息估算表119固定资产投资估算表120流动资金估算表121总投资及构成一览表122项目投资计划与资金筹措一览表123营业收入、税金及附加和增值税估算表124综合总成本费用估算表124利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还本付息计划表128第一章 背景、必要性分析一、 压裂支撑剂行业发展情况1、压裂支撑剂市场发展情况在油气田勘探开发过程中,尤其是低渗、特低渗石油、天然气的勘探和开发以及老油气井的改造中,压裂已经成为增产与提高采收率的主要手段。支撑剂是压裂技术中的关键性材料
6、,其性能的改善是提高压裂成功率和大幅度提高增产效果的关键。支撑剂由压裂液带入并支撑在压裂地层的裂隙中,从而有效地将油气导入油气井,大幅度提高油气产量并延长油井寿命。目前,常用的支撑剂有石英砂、陶粒和树脂覆膜支撑剂。石英砂主要应用于浅层低闭合压力井的压裂作业,陶粒主要应用于中深井压裂工艺。陶粒虽然解决了石英砂强度低的问题,但由于其密度大、成本高、施工风险高等因素,难以满足日益增长的压裂工艺技术的要求。树脂覆膜支撑剂综合了石英砂和陶粒的优点,施工方便,导流能力强,不仅用于压裂支撑,而且可防止地层出砂和支撑剂返吐,其包裹方法有预固化和可固化两种,前者主要用来保持裂缝导流能力,而后者主要用于防砂和防反
7、吐。在国内,对树脂覆膜支撑剂的研究起步比较晚,目前行业尚处于起步阶段。国外压裂工艺所用的支撑剂主要以石英砂、陶粒和树脂覆膜支撑剂为主,而国内压裂工艺仍以石英砂和陶粒为主。随着世界油气开采工业的迅猛发展,开采难度正在逐步加大,油气井的深度越来越深,低渗透型矿床越来越多,对高强度压裂支撑剂产品的需求量也逐步增大。由于树脂覆膜支撑剂具有强度高、耐腐蚀性强、导流能力好的特点,其市场需求将不断扩大,未来拥有广阔的发展空间。2、油气开采行业发展情况及对压裂支撑剂需求分析压裂支撑剂是油气田勘探开发,尤其是低渗、特低渗石油、天然气的勘探和开发过程中的关键性压裂技术材料之一,其性能是提高压裂成功率和大幅度提高增
8、产效果的关键。压裂支撑剂的市场规模主要受油气开采行业发展的影响。(1)油气开采市场发展情况油气资源是重要的能源矿产,其供需形势关系国民经济、社会发展及国家安全,我国现在已经成为全球最大的能源消耗国和最大的进口国之一,我国原油和天然气产量一直呈持续增长态势。2005年,我国原油产量和天然气产量分别为18,135.29万吨和493.20亿立方米,2010年我国原油产量突破两亿大关,2011年我国天然气产量突破1,000亿立方米。到2015年,我国原油产量和天然气产量分别达21,300万吨和1,350亿立方米,实现年复合增长率为1.51%和9.46%。2019年,国内原油产量1.91亿吨,同比增长1
9、.2%,天然气产量1,736.2亿立方米,同比增长9.8%。2020年我国原油产量增至1.95亿吨,同比增长2.1%,天然气产量增至1,618.22亿立方米,同比增长7.2%。(2)低渗透油气市场发展情况在我国,低渗透油气田广泛地分布在全国的各个油区,如大庆、胜利、辽河、长庆、吐哈、中原、新疆等油田。预计我国油气产量中,低渗透油气所占比例持续增大,我国未来油气产量稳产增产将更多地依靠低渗透油气。页岩气是蕴藏于页岩层中的天然气,具有储集层渗透率低、开采难度较大的特点,属于低渗透油气中的一种。2009年10月,中国国土资源部在重庆市綦江县启动了中国首个页岩气资源勘查项目。“十三五”期间,我国页岩气
10、的发展目标是:到2020年页岩气年产量突破300亿立方米。“十三五”期间,我国将准确把握我国页岩气资源潜力与分布,建成一批页岩气勘探开发区和页岩气田,完善页岩气管网与配套设施,实现大规模商业性开发。页岩气勘探开发关键技术攻关取得重大突破,建立一套较为完善的页岩气技术标准和规范,为2020-2030年我国页岩气大发展奠定坚实基础。根据自然资源部发布的全国石油天然气资源勘查开采情况通报(2020年度),2020年全国新增页岩气探明地质储量1,918.27亿立方米,全国页岩气产量200.55亿立方米,较上年增长30.40%。(3)油气开采市场对压裂支撑剂的需求目前,我国支撑剂行业尚处于起步阶段,企业
11、数量不少,但是各企业规模都非常小,每个企业占据的市场份额都非常有限,行业集中度还比较低,现在还没有相应机构或组织对支撑剂年产销量和市场需求规模进行统计。随着油价的升高、开采力度的加大,开采难度的加深,我国对支撑剂的需求量必然呈现增长态势。另外,天然气开采规模的持续增长,尤其是页岩气等低渗或超低渗能源在天然气比例的快速上升,支撑剂行业将迎来广阔的发展空间。二、 我国覆膜砂行业的发展情况造型材料是用来制造铸型(包括砂芯)材料的统称,铸造生产中使用的铸型有砂型、金属型、陶瓷型、石膏型、石墨型等。由于砂型铸造的原材料价廉易得,铸型制造简便,对铸件的单件生产、成批生产和大量生产均能适应,一直是铸造生产中
12、的基本工艺,应用砂型生产的铸件占应用各种铸型生产铸件的80%以上。在砂型铸造中,根据粘结剂的不同,又分为粘土砂型、水玻璃砂型和树脂砂型,粘土砂所用材料价格便宜、造型方便、旧砂回用性好;但随着铸型精度、强度、复杂性、成品率等方面要求的提高,树脂砂的应用越来越广泛。随着铸造用覆膜砂应用范围的不断扩展,不同铸造工艺、不同材质要求以及不同结构的铸件对覆膜砂提出了不同的性质要求。按铸造用覆膜砂性能特点,可将其分为干态和湿态两大类,其中干态类包括普通类、耐高温类、高强度低发气类、易溃散类、离心铸造类、激冷类;覆膜湿态类包括机械和手工两种。由于我国铸造用覆膜砂生产工艺已经非常成熟,产品性能可满足多领域的用砂
13、需求,其未来市场需求量会继续增大。然而,随着节能减排、健康安全等“绿色铸造”理念在铸造行业日益得到强化,铸造用覆膜砂的持续发展面临着污染排放和废物处理两项重大问题,未来铸造用覆膜砂迫切需要发展低污染覆膜砂和解决废(旧)砂再生问题。三、 进入行业的主要壁垒1、技术壁垒覆膜砂生产及废(旧)砂再生行业、压裂支撑剂行业均属于技术密集型行业,国内企业多数是不具有研发实力和年生产能力低的小规模企业,行业核心技术主要集中在几家研发能力强的大型企业。对于新进入者来说,如果没有长期的技术储备和较强的产品研发实力,难以在激烈的环境下生存或提高市场占有率。为了降低覆膜砂使用过程带来的环境污染及资源浪费,近年来,行业
14、具有研发实力的大型企业积极与高等学府或机构展开合作,对环保型覆膜砂、无机粘结剂覆膜砂等环保型新产品以及废(旧)砂再生设备和技术进行了深入研究和开发,并取得了一定成果。随着新技术、新设备的推广应用以及新产品产业化的实现,行业内技术水平落后的小企业将逐渐被淘汰,新进入者也将更难以在新环境下占据市场。2、人才壁垒人才是企业实现持续性发展的重要资源,是提高企业核心竞争力的关键。我国覆膜砂生产和废(旧)砂再生行业、压裂支撑剂行业技术水平与国外相比还有一定差距,需要具有研发能力的专业性人才不断研究开发新的生产设备、技术和产品,降低生产及再生能耗、提高产品质量和性能、减少环境污染和资源浪费,促进行业实现“减
15、量化、再循环、再利用”的发展目标。目前,我国拥有雄厚研发实力的覆膜砂生产及废(旧)砂再生企业非常少,但这类企业更容易积累行业内优秀人才以及取得与高等院校或机构的技术合作,小规模企业或新进入者较难成为人才和高校的选择。3、客户壁垒由于我国铸造覆膜砂生产企业近千家,下游客户可以较为容易地选择供应商。但是,一些对覆膜砂品质要求高、需求量大的中高端客户更倾向于选择行业内具有较高知名度、信誉良好、供货能力强的供应商,尤其像汽车零部件制造企业需要严格控制关键部件的质量和精度,对覆膜砂的性能要求也更高,因此,购销双方通常会建立比较稳定的长期合作关系,从而对新进入者形成了较高的壁垒。4、资金壁垒覆膜砂生产及废
16、(旧)砂再生行业既属于技术密集型,又属于资金密集型行业,要求新进入者具有一定的资金实力。尤其是,我国小规模覆膜砂生产企业竞争激烈,行业特点决定了新进入者必须建成高起点、大规模的专业化生产企业才有立足之地。新进入者对资金的需求主要体现在三个方面:一是建设标准化的、国内领先的覆膜砂生产线或再生砂生产线,需要生产企业投入大笔资金购买先进的生产设备和检测设备;二是需要投入大量的研发费用用于研究开发新技术、新产品,满足下游客户需求以及减少环境污染,提高自身在行业内的竞争优势和竞争地位;三是覆膜砂原材料主要为原砂和树脂,其中原砂采购量大、树脂价格昂贵,需要占用生产企业大量流动资金。因此,资金成为行业潜在进
17、入者需慎重考虑的因素。四、 打造西部科创研发引领区做大做强高校集聚区,以兰州大学“双一流”建设为牵引,积极引进国内外研发机构联合创办研究型学院,建设全省高等教育与人才培养基地和创新创业平台。加快建设一批重大科学基础设施,积极争取西北生态资源环境科学中心等国家级、部省级重点创新平台落地,谋划综合性国家科学中心、前沿交叉科学中心、国际交流科学中心、生物医学中心4大类科学中心。建设一批“飞地创新园”,加强与发达地区创新合作,积极吸引北京中关村、上海张江等国内领先的科创园区落地,积极寻求高水平的科创产业跨国合作。布局以人工智能和数字经济、无人驾驶技术与设备为代表的未来前沿产业,在人工智能、大数据、云计
18、算、物联网、无人驾驶技术等领域实现技术突破。大力推动新生态技术、生物医药与健康产业等既有优势科研交叉融合创新。建设高水平的科创服务集聚区,全面提升科创服务能力,营造接轨国际、区域共建共享的科创服务环境。推进建设孵化器、双创园等产学研深度融合区,实现产业催化、成果转化、人才孵化。到2025年,榆中生态创新城新增科创产业就业岗位超过5万个,地区生产总值超过300亿元,人均GDP达到810万元。五、 打造甘肃新兴增长极围绕打造甘肃省科创引领的战略性新兴产业集聚区、优质高效的现代服务业集聚区的定位,发挥科创人才集聚优势,培育催生集聚一批高新企业,加快建设航空产业园。重点发展人工智能、无人驾驶技术与设备
19、、生物医药健康产业集群。结合兰州主城区功能人口疏解,积极发展总部经济、会展经济、中高端消费、现代供应链、人力资本服务等现代服务业。打造绿色生态宜居、功能配套完善、营商环境一流、创新活力迸发的区域新兴增长极。第二章 项目总论一、 项目名称及投资人(一)项目名称兰州覆膜砂项目(二)项目投资人xxx(集团)有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(待定)。二、 编制原则1、坚持科学发展观,采用科学规划,合理布局,一次设计,分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势,合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则,根据行业的现有格局和未来发展方向,优化设备选型和工艺方案,使企业的建设与未来的市场
20、需求相吻合。4、贯彻技术进步原则,产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金,将先进性与实用性有机结合,做到投入少、产出多,效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则,对项目可能产生的污染源进行综合治理,使其达到国家规定的排放标准。三、 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);3、工业可行性研究编制手册;4、现代财务会计;5、工业投资项目评价与决策;6、国家及地方有关政策、法规、规划;7、项目建设地总体规划及控制性详规;8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据;9、国家公布的相关设备及施工标准。四、
21、编制范围及内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设背景我国每年产生的铸造用废砂量可以根据砂型铸件占总铸件比例和生产单位砂铸件平均产生的废
22、砂量进行估算。我国铸造废砂产量正逐年增加,2020年已达4,987万吨。目前这些铸造废砂的再生利用率还不到30%,随着国家环保法规对固定废弃物排放要求的日益提高,铸造废砂再生利用六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx(待定),占地面积约96.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxx吨覆膜砂的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资37965.52万元,其中:建设投资28424.08万元,占项目总投资的74.87%;建设期利息331.10万元,占项目总投
23、资的0.87%;流动资金9210.34万元,占项目总投资的24.26%。(五)资金筹措项目总投资37965.52万元,根据资金筹措方案,xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)24451.13万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额13514.39万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):80400.00万元。2、年综合总成本费用(TC):63992.64万元。3、项目达产年净利润(NP):12015.42万元。4、财务内部收益率(FIRR):24.12%。5、全部投资回收期(Pt):5.35年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):26851.52
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