上饶电极箔项目立项申请报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 上饶电极箔项目立项申请报告上饶电极箔项目立项申请报告规划设计 / 投资分析 摘要说明电极箔及其下游产品铝电解电容器系电子信息产业、电子元件行业的重要组成部分。全球电子信息产业随着经济不断复苏、新产业的崛起、新技术新产品的不断涌现,迎来了广阔的发展空间。这为电极箔行业带来了大量的市场需求,全球电极箔行业技术不断革新、规模不断扩张,行业总体呈现稳步发展的态势。电极箔市场规模全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展,欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市
2、场具有较明显的竞争优势,并形成日本JCC、日本NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器以及电极箔的需求呈现稳定增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。我国电极箔产业在近年来不断取得技术突破,部分国内企业引进先进生产厂家的技术、设备,并进行消化吸收、技术改进,国产电极箔产品的性能指标逐渐达到了国际先进水平,在国内市场被广泛使用,且远销日韩
3、和欧美。这不仅大大提高了我国铝电解电容器在国际市场的竞争能力,而且结束了我国对进口设备、技术和进口产品的长期依赖,使我国成为国际上少数几个能够生产高性能电极箔的国家之一。该电极箔项目计划总投资8067.88万元,其中:固定资产投资5973.65万元,占项目总投资的74.04%;流动资金2094.23万元,占项目总投资的25.96%。达产年营业收入15552.00万元,总成本费用11710.82万元,税金及附加162.29万元,利润总额3841.18万元,利税总额4533.29万元,税后净利润2880.88万元,达产年纳税总额1652.40万元;达产年投资利润率47.61%,投资利税率56.19
4、%,投资回报率35.71%,全部投资回收期4.30年,提供就业职位334个。报告根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。概述、建设背景及必要性分析、产业研究、项目规划方案、项目建设地分析、工程设计说明、工艺技术方案、环境影响说明、企业安全保护、风险评估、项目节能分析、项目实施方案、投资方案计划、经济效益、综合评价说明等。第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;
5、坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、
6、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上世纪九十年代,由于我国电子电器行业对铝电解电容器的需求迅猛增长,国内铝电解电容器制造业开始蓬勃发展,旺盛的下游需求吸引了大量资金投入到国内化成箔行业,行业进入快速发展的黄金时期。东阳光科、海星股份、新疆众和等电极箔生产制造企业开始迅速成长,艾华集团、江海股份等铝电解电容器制造企业也开始将产业延伸至其上游的电极箔领域。与此同时,日本、台湾等地的铝电解电容器和电极箔生产企业纷纷开始在大陆投资设厂,大陆的化成箔产销规模得以迅速增
7、长。全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展,欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并形成日本JCC、日本NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器以及电极箔的需求呈现稳定增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具
8、有一定竞争优势的企业。随着电子工业飞速发展,铝电解容器的使用更加广泛,小型化、长寿命、高可靠性的要求日益迫切,促使化成箔技术向高比容、高强度方向发展。近十年来,高纯度、高性能铝箔材料的采用,腐蚀技术和化成工艺的突破,使得电极箔性能大大改善,低、中、高压化成箔的比容、强度均实现了大幅提高,漏电流大大降低,为缩小电容器体积、降低成本创造了条件。而化成箔强度的提高则为电容器扁平化、整机薄型化创造了条件。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入11974.01万元,同比增长28.50%(2655.78万元)。其中,主营业业务电极箔生产及销售收入为11118.09万元,占营业总收入的92.85%。上年度
9、营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2514.543352.723113.242993.5011974.012主营业务收入2334.803113.072890.702779.5211118.092.1电极箔(A)770.481027.31953.93917.243668.972.2电极箔(B)537.00716.00664.86639.292557.162.3电极箔(C)396.92529.22491.42472.521890.082.4电极箔(D)280.18373.57346.88333.541334.172.5电极箔(E)186.78249.05231.2
10、6222.36889.452.6电极箔(F)116.74155.65144.54138.98555.902.7电极箔(.)46.7062.2657.8155.59222.363其他业务收入179.74239.66222.54213.98855.92根据初步统计测算,公司实现利润总额3250.61万元,较去年同期相比增长757.20万元,增长率30.37%;实现净利润2437.96万元,较去年同期相比增长432.12万元,增长率21.54%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11974.01完成主营业务收入万元11118.09主营业务收入占比92.85%营业收入增长率(同比)28.5
11、0%营业收入增长量(同比)万元2655.78利润总额万元3250.61利润总额增长率30.37%利润总额增长量万元757.20净利润万元2437.96净利润增长率21.54%净利润增长量万元432.12投资利润率52.37%投资回报率39.28%财务内部收益率25.42%企业总资产万元13793.19流动资产总额占比万元33.71%流动资产总额万元4649.68资产负债率35.34%二、项目概况(一)项目名称上饶电极箔项目电极箔及其下游产品铝电解电容器系电子信息产业、电子元件行业的重要组成部分。全球电子信息产业随着经济不断复苏、新产业的崛起、新技术新产品的不断涌现,迎来了广阔的发展空间。这为电
12、极箔行业带来了大量的市场需求,全球电极箔行业技术不断革新、规模不断扩张,行业总体呈现稳步发展的态势。电极箔市场规模全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展,欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并形成日本JCC、日本NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解
13、电容器以及电极箔的需求呈现稳定增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。我国电极箔产业在近年来不断取得技术突破,部分国内企业引进先进生产厂家的技术、设备,并进行消化吸收、技术改进,国产电极箔产品的性能指标逐渐达到了国际先进水平,在国内市场被广泛使用,且远销日韩和欧美。这不仅大大提高了我国铝电解电容器在国际市场的竞争能力,而且结束了我国对进口设备、技术和进口产品的长期依赖,使我国成为国际上少数几个能够生产高性能电极箔的国家之一。(二)项目选址xxx工业园广信区,江西省上饶市辖区,位于江西省东北部,构成南北高、中部低的马鞍状地形,属亚热带
14、湿润气候;辖3个街道、11个镇、10个乡,总面积2240平方千米;2017年户籍人口848144人。方言属吴语系,剧种广信腔。民俗有龙舟、桥灯、串堂、高跷、庙会等。特产茶油、茶叶、笋干、早梨、杨梅、白酒等。2018年,退出贫困县,入选2018全国“幸福百县榜”。2019年3月,位列第一批革命文物保护利用片区分县名单。2018年,广信区全年生产总值(GD)237亿元,人均生产总值32797元,累计完成财政总收入264218万元。2019年7月26日,江西省人民政府发文,撤销上饶县,设立上饶市广信区,以原上饶县的行政区域为广信区的行政区域,广信区人民政府驻旭日街道吉阳西路1号。2019年10月16
15、日,上饶市广信区揭牌成立。(三)项目用地规模项目总用地面积24679.00平方米(折合约37.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.41%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度161.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24679.00平方米,建筑物基底占地面积19350.80平方米,总建筑面积34797.39平方米,其中:规划建设主体工程24309.87平方米,项目规划绿化面积2755.14平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),主要包括:电解槽、工业废气处理净化塔、石墨电极、工业废水处理设备、超声波清洗机、工业纯
16、水机等,设备购置费3206.03万元。(七)节能分析“上饶电极箔项目建设项目”,年用电量801129.64千瓦时,年总用水量14652.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.71吨标准煤/年。达产年综合节能量36.88吨标准煤/年,项目总节能率22.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8067.88万元,其中:固定资产投资5973.65万元,占项目总投资的74.04%;流动资金209
17、4.23万元,占项目总投资的25.96%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15552.00万元,总成本费用11710.82万元,税金及附加162.29万元,利润总额3841.18万元,利税总额4533.29万元,税后净利润2880.88万元,达产年纳税总额1652.40万元;达产年投资利润率47.61%,投资利税率56.19%,投资回报率35.71%,全部投资回收期4.30年,提供就业职位334个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原
18、因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工
19、作的基础。提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。undefined四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园电极箔行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园电极箔产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“上饶电极箔项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位334个,达产年纳税总额1
20、652.40万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.61%,投资利税率56.19%,全部投资回报率35.71%,全部投资回收期4.30年,固定资产投资回收期4.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕
21、中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建
22、设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24679.0037.00亩1.1容积率1.411.2建筑系数78.41%1.3投资强度万元/亩161.451.4基底面积平方米19350.801.5总建筑面积平方米34797.391.6绿化面积平方米2755.14绿化率7.92%2总投资万元8067.882.1固定资产投资万元5973.652.1.1土建工程投资万元2975.812.1.1.1土建工程投资占比万元36.88%2.1.2设备投资万元3206.032.1.2.1设备投资占比39.74%2.1.3其它投资万元-208.192.1.3.1其它投资占比-2.58
23、%2.1.4固定资产投资占比74.04%2.2流动资金万元2094.232.2.1流动资金占比25.96%3收入万元15552.004总成本万元11710.825利润总额万元3841.186净利润万元2880.887所得税万元1.418增值税万元529.829税金及附加万元162.2910纳税总额万元1652.4011利税总额万元4533.2912投资利润率47.61%13投资利税率56.19%14投资回报率35.71%15回收期年4.3016设备数量台(套)7817年用电量千瓦时801129.6418年用水量立方米14652.3719总能耗吨标准煤99.7120节能率22.79%21节能量吨
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