烟台消防设备项目投资分析报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 烟台消防设备项目投资分析报告第一章 概况一、项目概况(一)项目名称烟台消防设备项目消防自动报警系统以及电气火灾监控系统为火灾预警的关键设备,是集成了物理传感技术、自动控制、计算机技术、数据传输和管理、智能楼宇等技术的高附加值产品,在技术含量和生产工艺方面均具有较高的壁垒,毛利率水平较高。从上世纪80年代开始,尤其是实行市场准入制度以来,经过多年快速发展,我国消防产品行业目前已经成为充分竞争、高度市场化的行业。目前,我国各类消防产品供应商企业能够生产绝大多数种类的消防产品,基本可以满足我国防火灭火的需要。消防产品供方市场已告别了短缺时期,步入一个市场供需相对平衡的时期。虽然
2、从总量上看消防产品市场供需基本平衡,产品数量和品种都已基本上能够满足市场需求,但是从结构上看,我国消防产品市场还存在部分低端产品过剩、高端产品不足的情况。例如,如灭火器、应急灯等等低端产品已出现产能过剩。针对高端产品不足的现状,部分行业领先企业正在通过加强技术投入、提升产品技术含量,将原来依赖进口的高技术产品逐步实现国产化,弥补高端产品的供应缺口。从上世纪80年代开始,尤其是实行市场准入制度以来,经过多年快速发展,我国消防产品行业目前已经成为充分竞争、高度市场化的行业。目前,我国各类消防产品供应商企业能够生产绝大多数种类的消防产品,基本可以满足我国防火灭火的需要。消防产品供方市场已告别了短缺时
3、期,步入一个市场供需相对平衡的时期。虽然从总量上看消防产品市场供需基本平衡,产品数量和品种都已基本上能够满足市场需求,但是从结构上看,我国消防产品市场还存在部分低端产品过剩、高端产品不足的情况。例如,如灭火器、应急灯等等低端产品已出现产能过剩。针对高端产品不足的现状,部分行业领先企业正在通过加强技术投入、提升产品技术含量,将原来依赖进口的高技术产品逐步实现国产化,弥补高端产品的供应缺口。(二)项目选址某工业园烟台,是山东省地级市,国务院批复确定的中国山东半岛的中心城市之一、环渤海地区重要的港口城市、国家历史文化名城。截至2019年,全市下辖4个区、1个县、代管7个县级市,总面积13746.5平
4、方公里,建成区面积324.00平方千米,常住人口713.8万人,城镇人口466.97万人,城镇化率65.42%。烟台地处中国华东地区、山东半岛东北部,东连威海,西接潍坊、青岛,南邻黄海,北濒渤海,与辽东半岛对峙,与大连隔海相望,海岸线长909千米,濒临渤海、黄海,有岛屿63个,是环渤海经济圈内重要节点城市、中国首批14个沿海开放城市之一,中国海滨城市,“一带一路”国家战略重点建设港口城市。2016年12月7日,烟台被国务院列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。2017年,烟台入选为第五届全国文明城市,实现全国文明城市“五连冠”的目标,成为山东唯一、全国唯二获得文明城市“五连冠”的地级市。201
5、8年中国百强城市排行榜排24位。2018年11月,入选中国城市全面小康指数前100名。12月,被评为中国大陆最佳地级城市第8名。2019年,烟台市地区生产总值7653.45亿元,按可比价格计算,比上年增长5.5%。其中,第一产业实现增加值550.42亿元,比上年增长2.6%;第二产业实现增加值3185.48亿元,增长4.1%;第三产业实现增加值3917.55亿元,增长7.1%。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建
6、设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。(三)项目用地规模项目总用地面积51772.54平方米(折合约77.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.56%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度188.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51772.54平方米,建筑物基底占地面积40154.78平方米,总建筑面积51772.54平方米,其中:规划建设主体工程37875.47平方米,项目规划绿化面积2860.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计164台(套),主要包括:电液压剪板机、液压折弯机、冲床、
7、检测设备、电焊机、二氧化碳保护焊机、空压机等,设备购置费5493.97万元。(七)节能分析1、项目年用电量636119.39千瓦时,折合78.18吨标准煤。2、项目年总用水量12627.13立方米,折合1.08吨标准煤。3、“烟台消防设备项目投资建设项目”,年用电量636119.39千瓦时,年总用水量12627.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.26吨标准煤/年。达产年综合节能量25.03吨标准煤/年,项目总节能率27.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严
8、格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16462.33万元,其中:固定资产投资14656.21万元,占项目总投资的89.03%;流动资金1806.12万元,占项目总投资的10.97%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17287.00万元,总成本费用13761.68万元,税金及附加265.44万元,利润总额3525.32万元,利税总额4277.01万元,税后净利润2643.99万元,达产年纳税总额1633.02万元;达产年投资利润率21.41%,投资利税率25.
9、98%,投资回报率16.06%,全部投资回收期7.73年,提供就业职位251个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业园及某工业园消防设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业园消防设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“烟台消防设备项目”,本期工程项目的建设能够有
10、力促进某工业园经济发展,为社会提供就业职位251个,达产年纳税总额1633.02万元,可以促进某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.41%,投资利税率25.98%,全部投资回报率16.06%,全部投资回收期7.73年,固定资产投资回收期7.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。未来五年,我市必须把准未来趋势方向,继续发挥在制造业领域的特色优势,将重振产业雄风作为我市经济发展的中心任务,推动产业结构从中低端向中高端迈进,全力打造现代产业发展新高地。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米5
11、1772.5477.62亩1.1容积率1.001.2建筑系数77.56%1.3投资强度万元/亩188.821.4基底面积平方米40154.781.5总建筑面积平方米51772.541.6绿化面积平方米2860.26绿化率5.52%2总投资万元16462.332.1固定资产投资万元14656.212.1.1土建工程投资万元3640.292.1.1.1土建工程投资占比万元22.11%2.1.2设备投资万元5493.972.1.2.1设备投资占比33.37%2.1.3其它投资万元5521.952.1.3.1其它投资占比33.54%2.1.4固定资产投资占比89.03%2.2流动资金万元1806.12
12、2.2.1流动资金占比10.97%3收入万元17287.004总成本万元13761.685利润总额万元3525.326净利润万元2643.997所得税万元1.008增值税万元486.259税金及附加万元265.4410纳税总额万元1633.0211利税总额万元4277.0112投资利润率21.41%13投资利税率25.98%14投资回报率16.06%15回收期年7.7316设备数量台(套)16417年用电量千瓦时636119.3918年用水量立方米12627.1319总能耗吨标准煤79.2620节能率27.77%21节能量吨标准煤25.0322员工数量人251 第二章 建设单位基本信息一、项目
13、承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管
14、理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并
15、获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。国家认监委基于消防产品的安全风险和认证风险制定的强制性产品认证实施规则火灾报警产品、强制性产品认证实施规则灭火设备产品(2014年9月1日起执行)等多份强制性产品认证实施规则,对消防产品实施强制性产品认证的基本原则、要求和模式进行了规定,进一步加强了消防行业的产品规范和监
16、管。按照国家认监委的相关规定,实施消防产品强制性认证的基本模式为:型式试验企业质量保证能力和产品一致性检查获证后生产现场抽取样品检测或者检查;并根据评价标准将认证企业进行分类管理,对于风险等级较高的企业,在增加监督频次的同时,根据情况实施专项检查或飞行检查,甚至重点监管。随着我国国民经济持续、快速健康发展,我国城镇化进程稳步推进。根据国家统计局发布的数据,我国城镇化率于2000年达到36%以来,平均每年以1.31个百分点左右的速度提升,至2018年,我国的城镇化率已达到59.58%。根据中科院中国现代化研究中心发布的中国现代化报告2010:世界现代化概览,预测中国可能在2040年左右达到中等发
17、达国家水平,提前10年左右实现中国现代化“三步走”发展战略。如果达到中等发达国家水平,至2040年我国城镇化率将超过80%。今后我国的城镇化进程仍将保持较快速度,大量城市建筑、写字楼、民宅等都需要进行新建、扩建、改建,带动消防产品行业的稳步增长。消防产品行业属于技术密集型产业,产品型号多、客户需求差异大,因此,业内的厂家多数采取以销定产为主,同时对于常规标准化产品根据行业季节性特点及以往经验进行备货的生产模式。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入13091.16万元,同比增长22.71%(2423.15万元)。其中,主营业业务消防设备生产及销售收入为12176.13万元,占营业
18、总收入的93.01%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2749.143665.523403.703272.7913091.162主营业务收入2556.993409.323165.793044.0312176.132.1消防设备(A)843.811125.071044.711004.534018.122.2消防设备(B)588.11784.14728.13700.132800.512.3消防设备(C)434.69579.58538.18517.492069.942.4消防设备(D)306.84409.12379.90365.281461.142.5消防设
19、备(E)204.56272.75253.26243.52974.092.6消防设备(F)127.85170.47158.29152.20608.812.7消防设备(.)51.1468.1963.3260.88243.523其他业务收入192.16256.21237.91228.76915.03根据初步统计测算,公司实现利润总额2942.76万元,较去年同期相比增长742.50万元,增长率33.75%;实现净利润2207.07万元,较去年同期相比增长398.78万元,增长率22.05%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13091.16完成主营业务收入万元12176.13主营业务收入
20、占比93.01%营业收入增长率(同比)22.71%营业收入增长量(同比)万元2423.15利润总额万元2942.76利润总额增长率33.75%利润总额增长量万元742.50净利润万元2207.07净利润增长率22.05%净利润增长量万元398.78投资利润率23.56%投资回报率17.67%财务内部收益率29.82%企业总资产万元37978.20流动资产总额占比万元30.75%流动资产总额万元11677.29资产负债率34.48% 第三章 项目建设背景及必要性分析一、行业发展背景分析(一)行业主要法律法规及政策1、中华人民共和国消防法国务院应急管理部门对全国的消防工作实施监督管理。县级以上地方
21、人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理,并由本级人民政府消防救援机构负责实施。2、市场监管总局、国家认监委关于改革调整强制性产品认证目录及实施方式的公告为深化强制性产品认证制度改革,强化市场主体责任,进一步降低制度性交易成本,调整了强制性产品认证目录,对部分产品增加自我声明评价方式。3、关于积极推动发挥独立式感烟火灾探测报警器火灾防控作用的指导意见充分认识独立式感烟报警器重要作用,指出应用的场所和部位。独立式感烟报警器的技术要求和维护管理。加强组织领导和宣传教育。4、强制性产品认证实施规则火灾报警产品本规则遵循法律法规对消防产品市场准入的基本要求,基于火灾报警产品的安全风险和
22、认证风险制定,规定了火灾报警产品实施强制性产品认证的基本原则和要求。5、关于加强历史文化名城名镇名村及文物建筑消防安全工作的指导意见深刻吸取云南独克宗古城、贵州报京侗寨火灾事故教训,严防此类事故再次发生,加强历史文化名城、名镇、名村及文物建筑消防安全工作。6、消防产品监督管理规定明确了质监、工商、公安三个部门对消防产品的监管职责;从法规层面建立了消防产品监管联合执法体制;健全完善了消防产品质量的责任体系;提高了消防产品的市场准入门槛;强化了对消防产品质量违法行为的打击和处罚力度。7、建设工程消防监督管理规定将“室外装修、建筑保温、人员密集场所的临时性建筑”列入管理范围,将“国家标准规定的一类高
23、层住宅建筑”列入消防设计审核和消防验收范围。8、计量器具新产品管理办法规范了境内所有单位制造以销售为目的的计量器具新产品时进行型式批准申请、评价及监督管理的过程。9、中华人民共和国认证认可条例明确规定我国实行统一的认证认可监督管理制度,并对各项认证认可活动予以规范。(二)近年来产业政策变化的影响1、消防产品获得国家产业政策支持2013年2月,国家发展和改革委员会对产业结构调整指导目录(2011年本)有关条目进行了调整,主要修改包括:限制类“十五、消防”第1项“火灾自动报警设备”修改为“火灾报警控制器(包括联动型、独立型、区域型、集中型、集中区域兼容型)、消防联动控制器、点型感烟/温火灾探测器(
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