财资部工作总结人资部工作总结.doc
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1、财资部工作总结人资部工作总结财资部工作总结2021年即将过去,现将一年来财资部工作情况作简要回顾,并对2021年打算向厂里汇报。一、2021年工作情况财资部在认真作好本部门的日常财务核算、数据的归纳统计、财务报表的编制及报送等管理工作的同时,主要作了一下工作。(一) 加强资金管理,及时调配资金,确保企业安全生产需要。1、开展票据融资工作确保燃煤款及时支付。全年开票支付煤款、材料及工程款共计万元,其中燃煤支付开票 万元,材料及工程款支付开票 万元。2、每月及时向上级公司上报资金使用计划,并根据生产资金使用情况提前向上级公司申请资金拨款,确保各项费用、款项正常支付。3、根据金元财资部对企业银行账户
2、管理要求,我部在5月对我厂银行账户进行(二)、开展部门工作范围内的资金、各项成本费用的预测,定期对生产经营指标、财务成果进行分析,为厂里的经营决策服务(三)开展资产清查,全面掌握资产状况。1、通过年初组织全厂规模的固定资产清理工作,使厂里对固定资产实际情况有了全面、准确的了解,摸清家底,并对清查中发现的问题及时汇报上级主管单位。2、11月中旬对库房物质进行了盘点清查。从盘点清查的情况来看,大部分物资管理基本做到账实相符。但也有少数物资因库房分库加之库管人员是新手,库房整理不到位,致使清查工作不能顺利进行。(四)完成标准化制度建设工作。按厂标准化工作管理要求,对厂级和本门财务、经营管理方面的制度
3、、工作流程进行修编、补充、完善,完成固定资产管理制度、财资部各岗位工作标准等共30余个。(五)开展会计基础工作自查,加强会计基础工作管理。根据中黔金集财2021154号文精神,将我厂07年至09年上半年会计基础工作对照文要求逐项、认真进行了检查,对查出的问题及时进行纠正,并将检查结果上报金元财资部。(六)在全厂范围内积极开展“小金库”和“账外账”自查清理工作。按照金元集团公司在今年6-7月分次下达的在集团公司所属单位内开展“小金库”和“账外账”自查清理的通知要求,财资部分别牵头组织、配合“小金库”和“账外账”专项自查清理工作,通过两次的自查清理,结果为厂级财务无“小金库”和“账外账”情况,但二
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