绥化化纤项目投资意向书.docx
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1、泓域咨询 MACRO/绥化化纤项目投资意向书绥化化纤项目投资意向书规划设计 / 投资分析 摘要说明从产地来看,江浙地区是我国化学纤维生产聚集地。浙江省是我国化学纤维产量最大的省份,2017年产量占比达到42%;其次是江苏省,产量占比为30%。我国化学纤维生产企业数量众多,2014年,企业数量为1940家左右,达到顶峰。在环保政策趋严,以及供给侧改革的推动下,2017年,化学纤维生产企业数量降为1850家左右,行业集中度有所提高。2017年,我国化学纤维行业销售收入为7906亿元,同比增长25%。2011年以来,我国化学纤维行业销售收入逐年增长,但利润总额却在逐年下降,2016年达到最低点。20
2、17年,我国化学纤维行业盈利情况有所改善,利润总额为321亿元,同比增长21%。我国化学纤维行业利润率开始上升。中国是全球纺织品服装第一生产和出口大国,并且纺织品服装行业是中国对外贸易的传统出口商品,对国际市场依赖度较高。统计数据显示,中国出口的纺织品服装金额自2006年逐步增长之后开始趋于稳定,直至到2017年之后纺织品服装出口额占总出口额比重虽逐步下滑,但占比仍在10%以上。伴随着东南亚国家纺织行业的发展,中国纺织品服装出口的结构也出现了一定变化,其中纺织品出口额逐步增长,但服装出口额自2014年之后开始逐步下滑。就其与中国贸易总出口额当中的比重来看,其中纺织品出口额占中国贸易总出口额的比
3、重已从2010年的4.88%调整至目前的4.81%,而服装出口额比重从2011年的8.21%下调至目前的6.06%。但服装出口额依旧占据主要比例。该化纤制品项目计划总投资3721.40万元,其中:固定资产投资2770.42万元,占项目总投资的74.45%;流动资金950.98万元,占项目总投资的25.55%。达产年营业收入7549.00万元,总成本费用5865.24万元,税金及附加70.29万元,利润总额1683.76万元,利税总额1986.29万元,税后净利润1262.82万元,达产年纳税总额723.47万元;达产年投资利润率45.25%,投资利税率53.37%,投资回报率33.93%,全部
4、投资回收期4.45年,提供就业职位142个。第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合
5、作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入6463.28万元,同比增长16.20%(900.85万元)。其中,主营业业务化纤制品生产及销售收入为5423.25万元,占营业总收入的83.91%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1357.291809.721680.451615.826463.282主营业务收入1138.881518.51
6、1410.051355.815423.252.1化纤制品(A)375.83501.11465.31447.421789.672.2化纤制品(B)261.94349.26324.31311.841247.352.3化纤制品(C)193.61258.15239.71230.49921.952.4化纤制品(D)136.67182.22169.21162.70650.792.5化纤制品(E)91.11121.48112.80108.47433.862.6化纤制品(F)56.9475.9370.5067.79271.162.7化纤制品(.)22.7830.3728.2027.12108.473其他业务收
7、入218.41291.21270.41260.011040.03根据初步统计测算,公司实现利润总额1497.45万元,较去年同期相比增长294.45万元,增长率24.48%;实现净利润1123.09万元,较去年同期相比增长162.58万元,增长率16.93%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6463.28完成主营业务收入万元5423.25主营业务收入占比83.91%营业收入增长率(同比)16.20%营业收入增长量(同比)万元900.85利润总额万元1497.45利润总额增长率24.48%利润总额增长量万元294.45净利润万元1123.09净利润增长率16.93%净利润增长量万元
8、162.58投资利润率49.77%投资回报率37.33%财务内部收益率27.00%企业总资产万元6910.22流动资产总额占比万元26.01%流动资产总额万元1797.66资产负债率41.76%二、项目概况(一)项目名称绥化化纤项目转变政府职能,改善市场环境,激发企业活力。加强行业运行和统计监测,加强对行业重大问题的跟踪分析和调查研究,引导行业规范发展。完善行业预警机制,引导行业资金投向。适时发布产能利用、市场需求等信息,积极应对国际贸易摩擦,维护行业安全和发展利益。强化知识产权保护,加强行业标准、检测体系建设,建立全行业公共服务平台和区域公共服务平台。开发醇解、杂质分离、聚合、纺丝连续化再生
9、纤维制备的产业化技术及装备;提升大容量物理法循环再利用纤维生产技术水平,开发具有高附加值的产品,拓展应用范围。2017年开年,PTA等产品延续上年涨价态势,持续上涨,POY、FDY等产品在小幅下跌后也继续迎来上涨,2017年行情有望延续。(二)项目选址某某开发区绥化,黑龙江省地级市,满语安顺吉祥之意,绥化市位于黑龙江省中部,松嫩平原的呼兰河流域,东接林都伊春,南临省会哈尔滨,西靠油城大庆,北依口岸黑河,西北连鹤城齐齐哈尔。绥化市1885年建制,1999年12月撤地设市,幅员面积3.5万平方公里,辖三市、六县、一区,地貌特征二山一水七分田,截至2018年末,绥化市总人口524.7万人。2019年
10、,绥化市地区生产总值1101.12亿元,按可比价格计算,比上年增长3.5%。分产业看,第一产业增加值511.02亿元,增长1.1%;第二产业增加值117.61亿元,增长5.8%;第三产业增加值472.50亿元,增长5.7%。(三)项目用地规模项目总用地面积10605.30平方米(折合约15.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.69%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度174.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10605.30平方米,建筑物基底占地面积6860.57平方米,总建筑面积10605.30平方米,其中:规划建设主体工程84
11、09.23平方米,项目规划绿化面积803.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计39台(套),设备购置费1270.96万元。(七)节能分析“绥化化纤项目建设项目”,年用电量1036684.21千瓦时,年总用水量4597.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.80吨标准煤/年。达产年综合节能量33.97吨标准煤/年,项目总节能率24.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某开发区发展规划,符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资372
12、1.40万元,其中:固定资产投资2770.42万元,占项目总投资的74.45%;流动资金950.98万元,占项目总投资的25.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7549.00万元,总成本费用5865.24万元,税金及附加70.29万元,利润总额1683.76万元,利税总额1986.29万元,税后净利润1262.82万元,达产年纳税总额723.47万元;达产年投资利润率45.25%,投资利税率53.37%,投资回报率33.93%,全部投资回收期4.45年,提供就业职位142个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,
13、预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的
14、报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某开发区及某某开发区化纤制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某开发区化纤制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“绥化化纤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展,为社会提供就业职位142个,达产
15、年纳税总额723.47万元,可以促进某某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.25%,投资利税率53.37%,全部投资回报率33.93%,全部投资回收期4.45年,固定资产投资回收期4.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡
16、献。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌
17、示范区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10605.3015.90亩1.1容积率1.001.2建筑系数64.69%1.3投资强度万元/亩174.241.4基底面积平方米6860.571.5总建筑面积平方米10605.301.6绿化面积平方米803.63绿化率7.58%2总投资万元3721.402.1固定资产投资万元2770.422.1.1土建工程投资万元908.692.1.1.1土建工程投资占比万元24.42%2.1.2设备投资万元1270.962.1.2.1设备投资占比34.15%2.1.3其它投资万元590.772.1.3.1其它投资占比15.87%2
18、.1.4固定资产投资占比74.45%2.2流动资金万元950.982.2.1流动资金占比25.55%3收入万元7549.004总成本万元5865.245利润总额万元1683.766净利润万元1262.827所得税万元1.008增值税万元232.249税金及附加万元70.2910纳税总额万元723.4711利税总额万元1986.2912投资利润率45.25%13投资利税率53.37%14投资回报率33.93%15回收期年4.4516设备数量台(套)3917年用电量千瓦时1036684.2118年用水量立方米4597.4619总能耗吨标准煤127.8020节能率24.63%21节能量吨标准煤33.
19、9722员工数量人142第二章 项目建设及必要性一、化纤制品项目背景分析搭建创新平台,完善创新体系。充分发挥产业技术创新战略联盟作用,借助高校、科研院所优势,重点引导和支持创新要素向产业及应用推广体系集聚,建立以龙头企业为主体、产学研用一体化的技术创新体系和产业创新平台,推进企业技术中心、重点行业工程中心和技术服务平台建设,促进上下游产业链集成开发。加快推动在关键领域拥有知识产权的核心技术成果的工程化推广和产业化应用。继续支持开展优秀学术论文评选等行业学术活动,支持以实现产业化为导向的工业应用基础研究,为化纤新品种和新产品的开发提供理论基础和技术支持。优化产品结构,提升产品质量。着力提高常规化
20、纤多种改性技术和新产品研发水平,重点改善涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维的阻燃、抗菌、耐化学品、抗紫外等性能,提高功能性、差别化纤维品种比重;加快发展定制性产品,满足市场差异化、个性化需求。加快发展工程塑料、膜等非纤用切片及产品,扩大应用领域。加强从原料采购、生产过程到仓储销售的全流程质量管控,提高产品全生命周期质量追溯能力。采用先进适用技术改造提升传统化纤工艺和装备,实现柔性化生产和产品的优质化。实施精细化质量管理,推广在线计量检测控制系统应用,提高产品质量稳定性和一致性。突破关键技术,推进高技术纤维产业化。高性能纤维及其复合材料,重点加强高附加值、低成本关键工艺及装备工程化技术研究。间
21、位芳纶、超高分子量聚乙烯等纤维,重点开发新品种,拓展应用领域。碳纤维、聚苯硫醚纤维和连续玄武岩纤维等产品,重点攻克低成本、高稳定性制造技术和装备,开发适用不同领域需求、不同档次的纤维品种,碳纤维要以汽车轻量化和大飞机制造等国家重大工程为契机,重点攻克高端纤维及复合材料生产技术。聚酰亚胺纤维、对位芳纶和聚四氟乙烯纤维等品种,重点研制成套装备、解决工程化放大的技术问题。突破替代石油资源的生物基原料和生物基化学纤维绿色加工工艺、装备集成化技术,实现产业化、低成本生产。重点提高生物基合成纤维聚合及纺丝单线规模和整体技术水平,优化海洋生物基纤维原料多元化及规模化生产技术。加大市场推广力度,拓展生物基化学
22、纤维应用领域。推进智能制造,加快两化融合。着力突破数字化、智能化化纤成套装备及制造等关键技术,突破现有化纤装备设计瓶颈,实现模块化生产。满足多品种、高品质、低能耗、清洁化的生产要求,鼓励支持开发面向化纤企业生产的制造执行系统(MES)、企业能源管理体系、企业管理信息系统(ERP)、电子商务服务平台和物联网系统。加强在线检测、远程诊断以及运行维护等功能的开发应用。开发和推广数字化工艺设计、数字化全流程制造技术、数字化生产管理技术,实现大容量多批号产品的信息自动化及产品可追溯性。推动在涤纶、锦纶等行业建立智能车间和智能工厂示范,研究大数据、云计算在化纤生产全流程中的应用。推广绿色技术,提高节能减排
23、水平。推动绿色设计、绿色制造、回收再利用等技术的开发和应用。重点开发锦纶熔体直纺、再生丙纶直纺等新技术。推广绿色制浆技术,提升原液着色技术生产水平,拓展应用领域,发展纤维绿色后加工工艺技术。编制节能低碳技术目录,积极推广节能环保技术装备,持续推动清洁生产,深化污染治理,确保稳定达标排放,培育行业内能效领跑者企业。推进再生循环体系建设,促进绿色消费。建立与发展废旧纺织品、废弃聚酯瓶等资源回收和产品梯度循环利用体系,进一步扩大高附加值再生化纤及制品的比重。研究制定行业绿色采购标准,规范采购、生产和销售,提升产品质量、行业信誉和品牌度,促进循环再利用化纤产品的消费。推进生物基化学纤维、循环再利用纤维
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