丽江化纤项目投资意向书.docx
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1、泓域咨询 MACRO/丽江化纤项目投资意向书丽江化纤项目投资意向书规划设计 / 投资分析 摘要说明突破生物基合成纤维原料的产业化制备技术,重点发展非粮食资源的生物基纤维原料生产,提升聚乳酸、聚对苯二甲酸丙二醇酯及生物基聚酰胺的聚合、纺丝和染整产业化技术水平。建设化纤高效柔性制造技术创新平台,提高工程技术及产品的开发能力,提升关键核心技术的自主创新水平,系统解决产业发展技术瓶颈。我国化学纤维产品中,涤纶长丝产量最大,达到六成左右;涤纶短纤其次,产量占两成左右;锦纶、粘胶占比稍大,约为8%;其它品种化纤一般具有独特性能,用于特殊领域,占比相对较小。化学纤维上游原材料主要来源于石油炼化产品,如PTA
2、、MEG、己内酰胺、丙烯腈、己二酸、MDI等,下游应用市场主要是纺织行业。2017年,我国纺织行业景气度提升明显,预计对化学纤维的需求量将保持稳定增长。该化纤制品项目计划总投资17083.17万元,其中:固定资产投资12075.80万元,占项目总投资的70.69%;流动资金5007.37万元,占项目总投资的29.31%。达产年营业收入38182.00万元,总成本费用28902.38万元,税金及附加323.01万元,利润总额9279.62万元,利税总额10882.58万元,税后净利润6959.72万元,达产年纳税总额3922.87万元;达产年投资利润率54.32%,投资利税率63.70%,投资回
3、报率40.74%,全部投资回收期3.95年,提供就业职位679个。第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,
4、公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx公司实现营业收入40748.0
5、0万元,同比增长23.00%(7620.45万元)。其中,主营业业务化纤制品生产及销售收入为33056.16万元,占营业总收入的81.12%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入8557.0811409.4410594.4810187.0040748.002主营业务收入6941.799255.728594.608264.0433056.162.1化纤制品(A)2290.793054.392836.222727.1310908.532.2化纤制品(B)1596.612128.821976.761900.737602.922.3化纤制品(C)1180.1015
6、73.471461.081404.895619.552.4化纤制品(D)833.021110.691031.35991.683966.742.5化纤制品(E)555.34740.46687.57661.122644.492.6化纤制品(F)347.09462.79429.73413.201652.812.7化纤制品(.)138.84185.11171.89165.28661.123其他业务收入1615.292153.721999.881922.967691.84根据初步统计测算,公司实现利润总额9114.80万元,较去年同期相比增长1412.42万元,增长率18.34%;实现净利润6836.1
7、0万元,较去年同期相比增长1366.33万元,增长率24.98%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元40748.00完成主营业务收入万元33056.16主营业务收入占比81.12%营业收入增长率(同比)23.00%营业收入增长量(同比)万元7620.45利润总额万元9114.80利润总额增长率18.34%利润总额增长量万元1412.42净利润万元6836.10净利润增长率24.98%净利润增长量万元1366.33投资利润率59.75%投资回报率44.81%财务内部收益率26.76%企业总资产万元39915.49流动资产总额占比万元29.27%流动资产总额万元11683.45资产负债
8、率38.62%二、项目概况(一)项目名称丽江化纤项目推广绿色技术,提高节能减排水平。推动绿色设计、绿色制造、回收再利用等技术的开发和应用。重点开发锦纶熔体直纺、再生丙纶直纺等新技术。推广绿色制浆技术,提升原液着色技术生产水平,拓展应用领域,发展纤维绿色后加工工艺技术。编制节能低碳技术目录,积极推广节能环保技术装备,持续推动清洁生产,深化污染治理,确保稳定达标排放,培育行业内能效领跑者企业。化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业,是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业,也是战略性新兴产业的重要组成部分。近年来,我国化纤工业持续快速发展,化纤产量占全球三分之二以上。常规化纤产品生产技术居世界先进水平
9、,但产能结构性过剩,行业盈利能力下降。行业自主创新能力较弱,高附加值、高技术含量产品比重低,不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。高性能纤维制造成本高,质量不稳定,难以满足航空航天等领域发展需求。未来,中国各地区化纤企业面临新一轮洗牌,化纤产业将进行大规模转移。其一,化纤产业的聚集特征与纺织业息息相关,关于推进纺织产业转移的指导意见中明确提出推进纺织产业转移,向中西部发展,将能为化纤行业的产业转移提供一定的市场基础,有助于化纤行业的产业结构调整。其二,向东北地区转移,利用其化工产业优势;其三,东部沿海地区着重推进产品结构升级,研发制造高端化纤产品。(二)项目选址xxx科技园丽
10、江,云南省地级市,位于云南省西北部,滇川藏三省区交界处,是国际知名旅游城市、古代南方丝绸之路和茶马古道的重要通道。市区中心位于东经10025,北纬2686,总面积2.06万平方公里,北连迪庆藏族自治州,南接大理白族自治州,西邻怒江傈僳族自治州,东与四川凉山彝族自治州和攀枝花市接壤,距昆明市527公里。丽江市位于云贵高原与青藏高原的连接部位,地势西北高而东南低,最高点为玉龙雪山主峰,海拔一般都在2000米以上,属低纬暖温带高原山地季风气候,境内水利资源丰富,动植物种类繁多,为云南省重点林区、中国水电西电东送基地之一。截至2015年,丽江市辖1个市辖区,4个县。2016年末,全市常住人口128.5
11、万人。2016年,全年完成地区生产总值310.1799亿元,人均地区生产总值24186元。丽江是一个多民族聚居的地方,除汉族外,共有12个世居少数民族,22种少数民族;丽江是著名的旅游城市,拥有世界文化遗产丽江古城、世界自然遗产三江并流、世界记忆遗产纳西族东巴古籍文献三大世界遗产。旅游资源丰富,有旅游风景点104处,有丽江古城、玉龙雪山、虎跳峡、老君山、束河古镇、阿纳果等知名旅游景点。先后被评为中国旅游竞争力百强城市、中国十大休闲城市、中国优秀旅游城市、中国十大魅力城市、云南省人才特区、长江经济带上的绿色明珠等荣誉称号。(三)项目用地规模项目总用地面积42354.50平方米(折合约63.50亩
12、)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.80%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度190.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42354.50平方米,建筑物基底占地面积27022.17平方米,总建筑面积56331.49平方米,其中:规划建设主体工程40457.04平方米,项目规划绿化面积3565.48平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费5267.02万元。(七)节能分析“丽江化纤项目建设项目”,年用电量1102672.03千瓦时,年总用水量29116.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.01吨标
13、准煤/年。达产年综合节能量56.37吨标准煤/年,项目总节能率20.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17083.17万元,其中:固定资产投资12075.80万元,占项目总投资的70.69%;流动资金5007.37万元,占项目总投资的29.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38182.00万元,总成本费用28902.38万元,税金及附加323.0
14、1万元,利润总额9279.62万元,利税总额10882.58万元,税后净利润6959.72万元,达产年纳税总额3922.87万元;达产年投资利润率54.32%,投资利税率63.70%,投资回报率40.74%,全部投资回收期3.95年,提供就业职位679个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况
15、。三、报告说明根据报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。项目报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项
16、目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园化纤制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园化纤制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“丽江化纤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位679个,达产年纳税总额3922.87万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年
17、投资利润率54.32%,投资利税率63.70%,全部投资回报率40.74%,全部投资回收期3.95年,固定资产投资回收期3.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业
18、2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42354.5063.50亩1.1容积率1.331.2建筑系数63.80%1.3投资强度万元/亩190.171.4基底面积平方米27022.171.5总建筑面积平方米56331.491.6绿化面积平方米3565.48绿化率6
19、.33%2总投资万元17083.172.1固定资产投资万元12075.802.1.1土建工程投资万元4337.672.1.1.1土建工程投资占比万元25.39%2.1.2设备投资万元5267.022.1.2.1设备投资占比30.83%2.1.3其它投资万元2471.112.1.3.1其它投资占比14.47%2.1.4固定资产投资占比70.69%2.2流动资金万元5007.372.2.1流动资金占比29.31%3收入万元38182.004总成本万元28902.385利润总额万元9279.626净利润万元6959.727所得税万元1.338增值税万元1279.959税金及附加万元323.0110纳
20、税总额万元3922.8711利税总额万元10882.5812投资利润率54.32%13投资利税率63.70%14投资回报率40.74%15回收期年3.9516设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1102672.0318年用水量立方米29116.3319总能耗吨标准煤138.0120节能率20.19%21节能量吨标准煤56.3722员工数量人679第二章 建设背景分析一、化纤制品项目背景分析化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业,是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业,也是战略性新兴产业的重要组成部分。近年来,我国化纤工业持续快速发展,化纤产量占全球三分之二以上。常规化纤产品生产技术居世界先进
21、水平,但产能结构性过剩,行业盈利能力下降。行业自主创新能力较弱,高附加值、高技术含量产品比重低,不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。高性能纤维制造成本高,质量不稳定,难以满足航空航天等领域发展需求。化纤是纺织工业的主要原料,也是纺织工业创新发展的基础,为落实中国制造2025,引导化纤工业加快转型升级,建设纺织强国,特编制化纤工业“十三五”发展指导意见(以下简称指导意见)。创新驱动,升级发展。加快完善化纤工业创新体系,推进跨行业跨领域融合创新。以企业为中心,加强产学研用协同创新。大力发展高性能纤维和生物基化学纤维,提高化学纤维的功能化、差别化水平。推进化纤生产智能化、柔性化、
22、网络化改造。加快发展服务型制造和生产性服务业。控制总量,平衡发展。坚持优化存量,从严控制新增产能,依法淘汰落后产能,加快化解过剩产能。优化企业组织结构、产品结构和区域结构,加大兼并重组力度,推动产业集聚,提升行业综合竞争能力。绿色制造,持续发展。坚持低能耗、循环再利用,加快推广应用先进节能减排技术和装备,完善绿色制造的技术支撑体系。积极推广绿色纤维标志产品,全面推进行业清洁生产认证和低碳认证体系建设,提高资源综合利用水平,加快制造方式的绿色转型。开放合作,共同发展。落实国家“一带一路”战略要求,推进化纤工业装备、技术、标准、服务的国际化。加强国际合作交流,积极引进高端技术、先进管理经验以及高素
23、质人才,加快形成化纤工业国际化发展的新格局。“十三五”期间,化纤工业继续保持稳步健康增长,化纤差别化率每年提高1个百分点,高性能纤维、生物基化学纤维有效产能进一步扩大。自主创新能力明显提升,到2020年,大中型企业研发经费支出占主营业务收入比重由目前的1%提高到1.2%,发明专利授权量年均增长15%,涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维品种技术水平继续保持世界领先地位,碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维以及生物基化学纤维基本达到国际先进水平,形成一批具有国际竞争力的大型企业集团。绿色制造水平进一步提升,单位增加值能耗、用水量、主要污染物排放等达到国家约束性指标和相关标准要求,循环再
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