海西光伏设备项目投资计划书.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 海西光伏设备项目投资计划书海西光伏设备项目投资计划书摘要目前整个光伏行业的景气度与政府政策紧密关联,会因政策变化而产生周期波动,但政府在光伏行业的政策具有一致性,在可预见的未来,发生根本性骤变或重大转向的可能性很小,行业受此影响的波动周期也会相对较为微弱。实现人类可持续发展,调整当前能源结构,以太阳能、风能为代表的清洁、可再生能源替代传统化石能源已逐渐成为全世界的共识。在各种可再生能源中,太阳能发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、利用形式多样等优点,在具备规模开发条件的可再生能源中,能够实现零排放发电。整个光伏产业日益受到各国关注,行业的发展将明显受益于世界整体能源结
2、构的调整,获得加速发展的机遇。为适应全球节能减排和分布式光伏电站快速发展的大趋势,我国政府对于分布式光伏电站推广给予了高度重视,并通过财政补贴等方式扶持分布式光伏产业发展。国家发改委、国家能源局以及工信部等相关政府部门密集出台了支持分布式光伏发展的政策。国家在战略新兴产业、电力、太阳能、可再生能源“十三五”规划中,均提出要大力发展分布式光伏电站,尤其是以工商企业屋顶为依托的分布式光伏电站;并提出截至2020年分布式光伏电站装机容量要达到60GW,是“十二五”末装机容量的10倍。同时,在补贴方面,国家对已建成分布式光伏电站进行持续20年的补贴,补贴政策支持力度优于集中式光伏等发电形式。政府的大力
3、支持有利于包括分布式太阳能发电综合服务业务在内的整个分布式光伏产业的迅速成长,并尽快形成规模效益,增强行业整体竞争力。行业下游发展状况对本行业的影响直接体现在行业产品及服务的最终销售上。行业下游的终端用电客户发展状况持续低迷,则对于光伏发电直接需求或整体电力需求降低,传导到光伏发电端则体现为电站发电消纳程度降低,电站发电开工率下降,并进一步传导到太阳能电池片或光伏组件、硅片等产品销售端,导致光伏产品整体需求量降低;反之,若下游用电需求持续上升,对太阳能发电直接用电需求以及电网运营商对各光伏电站购电需求持续增长,向上传导至光伏电站即体现为发电开工率上升,甚至对于电站开发建设需求上升,并最终传导至
4、光伏产品的生产端,促进光伏产品的生产、销售。当前我国处于经济结构调整和能源消费结构转型的关键时期,无论在未来用户直接消费方面还是在电网运营商采购上,光伏发电都将成为下游行业的优先消费选择之一。特别在当前东部沿海地区分布式光伏电站不断得到普及的背景下,未来市场对于分布式太阳能发电的需求将保持稳定增长的状态。同时,经过近几年上游晶体硅原料粗加工产能的充分释放及合理整合,上游的成本将长期处于下降通道中,因此未来行业上下游的运行都将有利于光伏产业的长期、稳定发展。该光伏设备项目计划总投资17561.13万元,其中:固定资产投资14543.18万元,占项目总投资的82.81%;流动资金3017.95万元
5、,占项目总投资的17.19%。达产年营业收入22125.00万元,总成本费用16734.03万元,税金及附加326.57万元,利润总额5390.97万元,利税总额6461.12万元,税后净利润4043.23万元,达产年纳税总额2417.89万元;达产年投资利润率30.70%,投资利税率36.79%,投资回报率23.02%,全部投资回收期5.84年,提供就业职位435个。提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。海西光伏设备
6、项目投资计划书目录第一章 概论第二章 项目建设背景第三章 项目调研分析第四章 选址规划第五章 工艺技术第六章 节能方案分析第七章 项目环境保护分析第八章 项目职业保护第九章 项目风险概况第十章 实施计划第十一章 投资估算第十二章 项目经济效益第十三章 项目总结、建议第一章 概论1.1 项目概况1.1.1 项目名称海西光伏设备项目1.1.2 项目建设单位建设单位名称:xxx实业发展公司项目负责人:崔xx1.1.3 项目建设地址某工业园海西蒙古族藏族自治州,首府驻德令哈市,是青海的8个地级行政区之一,地处青藏高原北部、青海省西部,地势西北高,东南低,是典型的高寒干燥大陆性气候区。全州总面积30.0
7、7万平方千米,共辖3个县级市,3个县。2019年末全州常住人口52.07万人。海西蒙古族藏族自治州是青藏高原的衢地,南通西藏,北达甘肃,西出新疆,处于青甘新藏四省区交汇的中心地带,也曾是通往西域的古丝绸之路辅道。境内兰西拉光缆、青新光缆、青藏750千伏交直流联网线路贯穿全境,格尔木-拉萨成品油输油管线和涩宁兰输气管线分布境内,青藏铁路和国道109、315线横贯全境,并与国道215线、西部大通道及省、州道纵横贯通,是连接西藏、新疆、甘肃的战略支撑点和祖国西部腹地的交通枢纽。2019年全州生产总值达666.11亿元,同比增长7.5%(按不变价计算,下同)。分产业看,第一产业增加值37.5亿元,增长
8、5.6%;第二产业增加值438.96亿元,增长8.2%;第三产业增加值189.65亿元,增长6.2%。1.1.4 项目提出的理由光伏电站是指通过太阳能电池方阵将太阳能转换为电能的发电站,按照电站设计、开发及施工方式的不同,主要分为地面集中式光伏电站和分布式光伏电站。地面集中式光伏电站是指与公共电网相联接并承担供电任务的光伏电站,电站集中大规模发电,经逆变器、升压变压器在电网的高压侧并网,利用电网远距离传输到终端用户。分布式光伏是指利用闲置屋顶等资源,布置在用户附近的发电系统,单体电站装机规模较小。近些年,我国光伏发电领域发展迅速。根据国家能源局的统计数据,截至2017年底,我国光伏电站累计装机
9、容量13,025万千瓦,为全球光伏发电装机容量最大的国家。其中,集中式光伏电站10,059万千瓦,分布式光伏电站2,966万千瓦;2017年新增装机容量5,306万千瓦,其中集中式光伏电站新增3,362万千瓦,分布式光伏电站新增1,944万千瓦,呈迅速发展的趋势。2012年-2017年我国光伏发电累计装机容量。实现人类可持续发展,调整当前能源结构,以太阳能、风能为代表的清洁、可再生能源替代传统化石能源已逐渐成为全世界的共识。在各种可再生能源中,太阳能发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、利用形式多样等优点,在具备规模开发条件的可再生能源中,能够实现零排放发电。整个光伏产业日益受到各国关注,行
10、业的发展将明显受益于世界整体能源结构的调整,获得加速发展的机遇。为适应全球节能减排和分布式光伏电站快速发展的大趋势,我国政府对于分布式光伏电站推广给予了高度重视,并通过财政补贴等方式扶持分布式光伏产业发展。国家发改委、国家能源局以及工信部等相关政府部门密集出台了支持分布式光伏发展的政策。国家在战略新兴产业、电力、太阳能、可再生能源“十三五”规划中,均提出要大力发展分布式光伏电站,尤其是以工商企业屋顶为依托的分布式光伏电站;并提出截至2020年分布式光伏电站装机容量要达到60GW,是“十二五”末装机容量的10倍。同时,在补贴方面,国家对已建成分布式光伏电站进行持续20年的补贴,补贴政策支持力度优
11、于集中式光伏等发电形式。政府的大力支持有利于包括分布式太阳能发电综合服务业务在内的整个分布式光伏产业的迅速成长,并尽快形成规模效益,增强行业整体竞争力。未来,光伏发电预计将会继续保持快速发展的态势。根据太阳能发展“十三五”规划制定的目标,到2020年,光伏发电累计装机容量要达到10,500万千万,为2015年累计装机容量的2.43倍,年均复核增长率达到19.45%。国家对光伏发电的支持将会有力的推动光伏发电的发展。1.2 项目建设内容及规模1、建设规模:项目主要产品为光伏设备,根据市场情况,预计年产值22125.00万元。2、建设内容:该项目占地面积59336.32平方米(折合约88.96亩)
12、,其中:净用地面积59336.32平方米(红线范围折合约88.96亩)。项目规划总建筑面积61709.77平方米,其中:规划建设主体工程46391.50平方米,计容建筑面积61709.77平方米;预计建筑工程投资5301.88万元。1.3 项目投资估算与资金筹措1.3.1 投资估算项目预计总投资17561.13万元,其中:固定资产投资14543.18万元,占项目总投资的82.81%;流动资金3017.95万元,占项目总投资的17.19%。1.3.2 资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。1.4 项目建设期本期工程项目建设期限规划12个月。1.5 项目节能分析1、项目年用电量462647.08千
13、瓦时,折合56.86吨标准煤。2、项目年总用水量12984.57立方米,折合1.11吨标准煤。3、“海西光伏设备项目项目”年用电量462647.08千瓦时,年总用水量12984.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.97吨标准煤/年。达产年综合节能量18.31吨标准煤/年,项目总节能率20.91%,能源利用效果良好。1.6 环境保护项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。1.7 报告说明根据报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证
14、,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。1.8 项目主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59336.3288.96亩1.1容积率1.041.2建筑系数54.59%1.3投资强度万元/亩163.481.4基底面积平方米32391.701.5总建筑面积平方米61709.771.6绿化面积平方米4013.85绿化率6.50%2总投资万元17561.132.1固定资产投资万元14543.182.1.1土建工程投资万元5301.882.1.1.1土建工程
15、投资占比万元30.19%2.1.2设备投资万元5117.872.1.2.1设备投资占比29.14%2.1.3其它投资万元4123.432.1.3.1其它投资占比23.48%2.1.4固定资产投资占比82.81%2.2流动资金万元3017.952.2.1流动资金占比17.19%3收入万元22125.004总成本万元16734.035利润总额万元5390.976净利润万元4043.237所得税万元1.048增值税万元743.589税金及附加万元326.5710纳税总额万元2417.8911利税总额万元6461.1212投资利润率30.70%13投资利税率36.79%14投资回报率23.02%15回
16、收期年5.8416设备数量台(套)12217年用电量千瓦时462647.0818年用水量立方米12984.5719总能耗吨标准煤57.9720节能率20.91%21节能量吨标准煤18.3122员工数量人435第二章 项目建设背景一、行业发展背景分析(一)国家主要法律法规、政策及技术标准1、国家能源局关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知鼓励采用先进技术并创新管理模式,特别是采用智能微电网技术高比例接入和运行光伏发电,不断创新微电网建设和运营管理模式;要求电网企业要配合落实示范区分布式光伏发电项目接入方案并提供相关服务,本着简化程序、便捷服务的原则,规范并简化分布式光伏发电接入电网标准和管
17、理程序,积极推进分布式光伏发电的规模化应用;鼓励各省(区、市)利用自有财政资金,在国家补贴政策基础上,以适当方式支持分布式光伏发电示范区建设。2、关于做好分布式太阳能光伏发电并网服务工作的意见电网企业应积极为分布式光伏发电项目接入电网提供便利条件,为接入系统工程建设开辟绿色通道;分布式光伏发电项目并网点的电能质量以及工程设计和施工应符合国家标准;建于用户内部场所的分布式光伏发电项目,发电量可以全部上网、全部自用或自发自用余电上网,由用户自行选择,用户不足电量由电网企业提供;分布式光伏发电项目免收系统备用容量费。3、关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知明确对分布式太阳能光伏发电实行按照
18、全电量补贴的政策,电价补贴标准为每千瓦时0.42元(含税),并鼓励通过招标等竞争方式确定光伏电站上网电价或分布式光伏发电电价补贴标准,提高光伏发电市场竞争力。4、光伏制造行业规范公告管理暂行办法通过行业准入和规范,促进光伏行业产能整合,加快推进光伏产业转型升级。5、关于对分布式太阳能光伏发电自发自用电量免征政府性基金有关问题的通知规定分布式光伏发电自发自用电量免收可再生能源电价附加、国家重大水利工程建设基金、大中型水库移民后期扶持基金、农网还贷资金等4项针对电量征收的政府性基金。6、关于分布式太阳能光伏发电项目管理暂行办法的通知对分布式太阳能光伏发电项目的备案、建设条件、电网接入和运行及补贴的
19、计量与结算等方面做出详细约定。7、关于进一步加强光伏电站建设与运行管理工作的通知统筹推进大型光伏电站基地建设,创新光伏电站建设和利用方式,以年度规模管理引导光伏电站与配套电网协调建设,加强电网接入和并网运行管理,创新光伏电站金融产品和服务,加强光伏电站建设运行监管工作,加强监测及信息统计和披露等11项规定。8、国家能源局发布关于进一步落实分布式光伏发电有关政策通知对分布式光伏发电的定位、应用形式、屋顶资源统筹、项目工程标准、质量管理、项目备案、发展模式、示范区建设、电网介入、并网运行、电费结算、补贴拨付、融资、产业体系公共服务、信息统计、监测体系、监督15个方面做了阐述,从意义、规划、项目范围
20、、电价模式、消纳方式、补贴拨付和融资服务等多方面对此前政策进行了完善和补充,破解分布式光伏发展中的难题,增加了分布式光伏的开发范围和项目收益的确定性。9、能源发展战略行动计划(2014年-2020年)加快发展,有序推进光伏基地建设,同步做好就地消纳利用和集中送出通道建设。加强太阳能发电并网服务。鼓励大型公共建筑及公用设施、工业园区等建设屋顶分布式光伏发电。到2020年光伏装机达1亿千瓦,光伏发电与电网销售电价相当。10、关于进一步深化电力体制改革的若干意见明确了“三放开、一独立、三强化”的总体思路。“三放开”是指在进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上,按照管住中间、放开两头的体制架构
21、,有序放开输配以外的竞争性环节电价,有序向社会资本放开配售电业务,有序放开公益性和调节性以外的发用电计划。通过售电侧市场的逐步开放,构建多个售电主体,能够逐步实现用户选择权的放开,形成“多买多卖”的市场格局。11、关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见统筹年度电力电量平衡,积极促进清洁能源消纳:在编制年度发电计划时,优先预留水电、风电、光伏发电等清洁能源机组发电空间;风电、光伏发电、生物质发电按照本地区资源条件全额安排发电;能源资源丰富地区、清洁能源装机比重较大地区统筹平衡年度电力电量时,新增用电需求如无法满足清洁能源多发满发,应采取市场化方式,鼓励清洁能源优先与用户直接交易,最大
22、限度消纳清洁能源;政府主管部门在组织国家电网公司、南方电网公司制定年度跨省区送受电计划时,应切实贯彻国家能源战略和政策,充分利用现有输电通道,增加电网调度灵活性,统筹考虑配套电源和清洁能源,优先安排清洁能源送出并明确送电比例,提高输电的稳定性和安全性。12、关于完善电力应急机制做好电力需求侧管理城市综合试点工作的通知要求在北京市、苏州市、唐山市、佛山市电力需求侧管理城市综合试点和上海需求相应试点建立长效机制,制定、完善尖峰电价或季节电价,实施需求侧管理,以化解多年来反复出现的高峰电力短缺问题,未来将进一步复制推广。13、关于完善跨省区电能交易价格形成机制有关问题的通知通知提出,跨省区送电由电、
23、受市场主体双方在自愿平等基础上,在贯彻落实国家能源战略的前提下,按照“风险共担、利益共享”原则协商或通过市场化交易方式确定送受电量、价格,并建立相应的价格调整机制。14、关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见发挥财政资金和政府采购支持光伏发电技术进步的作用。国家支持的解决无电人口用电、偏远地区缺电问题和光伏扶贫等公益性项目、国家援外项目、国家和各级能源主管部门组织实施的各类光伏发电应用示范项目、各级地方政府使用财政资金支持的光伏发电项目以及在各级政府机构建筑设施上安装的光伏发电项目。15、关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见指出新能源微电网代表了未来能源发展趋势,是贯彻落实习近平总
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