巴音郭楞橡胶项目招商引资报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 巴音郭楞橡胶项目招商引资报告巴音郭楞橡胶项目招商引资报告xxx(集团)有限公司摘要该橡胶项目计划总投资23372.18万元,其中:固定资产投资17246.67万元,占项目总投资的73.79%;流动资金6125.51万元,占项目总投资的26.21%。达产年营业收入41998.00万元,总成本费用33253.56万元,税金及附加376.45万元,利润总额8744.44万元,利税总额10327.02万元,税后净利润6558.33万元,达产年纳税总额3768.69万元;达产年投资利润率37.41%,投资利税率44.19%,投资回报率28.06%,全部投资回收期5.06年,提供就业
2、职位613个。报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证,在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案,最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。.概况、项目必要性分析、项目调研分析、产品规划方案、项目建设地研究、土建工程说明、工艺原则及设备选型、环保和清洁生产说明、项目职业保护、风险应对说明、项目节能分析、实施进度计划、项目投资方案、经营效益分析、综合评价等。第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较
3、为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及IS
4、O14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,
5、以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具
6、有重大的支持作用。(三)公司经济效益分析2002年,我国橡胶消费量达到306万吨,居世界第一,开始步入世界橡胶工业大国之列。自1985年到2016年,我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元,规模增长了约94倍,实现利润由13亿元增长至647.39亿元,增长了约49倍2。2016年,我国橡胶总消费量为926万吨3;预计到2025年,我国橡胶消费量将达到1,518万吨,较2016年增长63.93%4。未来橡胶工业的快速发展为橡胶助剂产品的需求提供了广阔的市场空间。橡胶助剂行业的下游产业是橡胶制品行业,包括轮胎制造,力车胎制造,橡胶板、管、带制造,橡胶零件制造,再生橡胶制造,
7、橡胶靴鞋制造,日用橡胶制造,橡胶制品翻修及其他橡胶制品等子行业。其中轮胎行业用胶量最大,用量约占整个橡胶工业的70%。随着我国汽车销量以及保有量的不断提高,增量、存量双重保证了我国轮胎需求的持续增长,进而带动了橡胶助剂行业的稳定发展。此外,随着各国对轮胎性能要求的提高,轮胎产品质量提升和产业结构优化是未来我国轮胎行业发展的主要方向,这也将为高技术含量的特种橡胶助剂提供更广阔的发展空间。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。
8、其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70
9、%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。上一年度,xxx公司实现营业收入46376.75万元,同比增长17.48%(6900.45万元)。其中,主营业业务橡胶生产及销售收入为41347.87万元,占营业总收入的89.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8963.96万元,较去年同期相比增长1984.03万元,增长率28.42%;实现净利润6722.97
10、万元,较去年同期相比增长1339.66万元,增长率24.89%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元46376.75完成主营业务收入万元41347.87主营业务收入占比89.16%营业收入增长率(同比)17.48%营业收入增长量(同比)万元6900.45利润总额万元8963.96利润总额增长率28.42%利润总额增长量万元1984.03净利润万元6722.97净利润增长率24.89%净利润增长量万元1339.66投资利润率41.16%投资回报率30.87%财务内部收益率22.09%企业总资产万元54997.86流动资产总额占比万元28.36%流动资产总额万元15595.51资产负债率
11、28.75%二、项目概况(一)项目名称巴音郭楞橡胶项目我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。
12、我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。伴随着国际橡胶工业的发展,尤其是全球轮胎工业的发展,世
13、界橡胶助剂行业迎来了快速发展期。2001年,世界橡胶助剂产量约为88万吨;2016年世界橡胶助剂产量达到152万吨,年复合增长率为3.71%。近年来,全球橡胶工业进入了稳定发展期,与之配套的橡胶助剂行业也进入了稳定发展阶段。为实现资源优化配置,近十余年来,国外橡胶助剂生产商通过兼并收购更加集中,形成了美国福莱克斯公司、美国科聚亚公司、朗盛化学公司及捷克爱格富集团公司四大主要橡胶助剂生产商。(二)项目选址xxx工业示范区巴音郭楞蒙古自治州,简称巴州,隶属于新疆维吾尔自治区,位于新疆维吾尔自治区东南部,境内有高山、盆地、河流、湖泊、戈壁、沙漠和平原绿洲,属中温带和暖温带大陆性气候。总面积47.15
14、万平方千米,辖1个县级市、7个县、1个自治县。2018年总人口128.06万人。巴音郭楞蒙古自治州历史悠久,有几千年的开发历史。丝绸之路南中两道均通过巴州。西域三十六国在巴州境内有楼兰、若羌、且末、小宛、戎卢、山国、轮台、焉耆、尉犁、渠犁、危须十一国。巴州旅游资源独具特色,全州旅游资源基本类型多样,除天山、昆仑山区、大漠、大湖、大草原、大戈壁自然景观外,还拥有众多的历史遗迹和人文景观,如铁门关、楼兰古城遗址、锡克沁千佛洞、米兰遗址等。2018年12月,被国家民委命名第六批全国民族团结进步创建示范区(单位)。2018年,巴音郭楞蒙古自治州实现生产总值1027.5亿元,比上年增长4%。其中:第一产
15、业实现增加值155.3亿元,比上年下降2.2%;第二产业实现增加值560.1亿元,比上年增长5.5%;第三产业实现增加值312.1亿元,比上年增长5.1%。(三)项目用地规模项目总用地面积57928.95平方米(折合约86.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.42%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度198.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57928.95平方米,建筑物基底占地面积36738.54平方米,总建筑面积75307.63平方米,其中:规划建设主体工程48414.54平方米,项目规划绿化面积4688.15平方米。(六)设
16、备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),主要包括:精研磨机(釜)、分散器、真空泵、乳化机、储罐等,设备购置费6496.03万元。(七)节能分析1、项目年用电量839697.12千瓦时,折合103.20吨标准煤。2、项目年总用水量19850.72立方米,折合1.70吨标准煤。3、“巴音郭楞橡胶项目投资建设项目”,年用电量839697.12千瓦时,年总用水量19850.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.90吨标准煤/年。达产年综合节能量31.33吨标准煤/年,项目总节能率27.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构
17、调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资23372.18万元,其中:固定资产投资17246.67万元,占项目总投资的73.79%;流动资金6125.51万元,占项目总投资的26.21%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入41998.00万元,总成本费用33253.56万元,税金及附加376.45万元,利润总额8744.44万元,利税总额10327.02万元,税后净利润6558.33万元,
18、达产年纳税总额3768.69万元;达产年投资利润率37.41%,投资利税率44.19%,投资回报率28.06%,全部投资回收期5.06年,提供就业职位613个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区橡胶产业结构、技
19、术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“巴音郭楞橡胶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位613个,达产年纳税总额3768.69万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.41%,投资利税率44.19%,全部投资回报率28.06%,全部投资回收期5.06年,固定资产投资回收期5.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转
20、型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57928.9586.85亩1.1容积率1.301.2建筑系数63.42%1.3投资强度万元/亩198.581.4基底面积平方米36738.541.5总建筑面积平方米75
21、307.631.6绿化面积平方米4688.15绿化率6.23%2总投资万元23372.182.1固定资产投资万元17246.672.1.1土建工程投资万元5965.612.1.1.1土建工程投资占比万元25.52%2.1.2设备投资万元6496.032.1.2.1设备投资占比27.79%2.1.3其它投资万元4785.032.1.3.1其它投资占比20.47%2.1.4固定资产投资占比73.79%2.2流动资金万元6125.512.2.1流动资金占比26.21%3收入万元41998.004总成本万元33253.565利润总额万元8744.446净利润万元6558.337所得税万元1.308增值
22、税万元1206.139税金及附加万元376.4510纳税总额万元3768.6911利税总额万元10327.0212投资利润率37.41%13投资利税率44.19%14投资回报率28.06%15回收期年5.0616设备数量台(套)13717年用电量千瓦时839697.1218年用水量立方米19850.7219总能耗吨标准煤104.9020节能率27.20%21节能量吨标准煤31.3322员工数量人613第二章 项目必要性分析一、行业发展背景分析(一)行业相关产业政策1、产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)(1)第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”,支
23、持橡胶助剂行业发展;(2)第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)生产装置”,第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二(1,2-亚乙基)-2-苯并噻唑次磺酰胺(NOBS)和橡胶防老剂D生产装置”,规范橡胶助剂行业生产清洁化。2、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项,将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。3、轮胎产业政策第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。4、关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见确定高性能橡胶
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