吉林省橡胶项目申请报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 吉林省橡胶项目申请报告吉林省橡胶项目申请报告规划设计 / 投资分析 摘要说明目前,我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高,新产品、新工艺发展较为缓慢,而环保要求的逐步提高、客户需求的多元化,又对行业内的企业提出了更高要求。特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术改革的创新型材料,是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。橡胶助剂行业经历了百年的发展,特种橡胶助剂新产品的研发将是未来推动行业进步的重要途径,也是我国橡胶助剂行业的重点发展方向。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家
2、,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。随着全球绿色化、低碳经济的发展以及国家政策大力支持发展绿色型橡胶助剂产品,橡胶助剂产品结构顺应市场需求进行了相应调整,绿色化、低碳化成为我国橡胶助剂行业发展趋势。目前,我国橡胶助剂产品绿
3、色化率超过92%。但随着全球环保政策的不断趋严,橡胶助剂产品结构仍需进一步的调整。橡胶助剂“十三五”发展计划要求推进橡胶助剂产品结构调整,提出“十三五”末,我国橡胶助剂产品绿色化率达到95%以上,重点发展无毒无害、效率较高的品种。产品结构调整步伐的加快、产品绿色化率的提升,将会进一步拉动我国橡胶助剂需求的增长。该橡胶项目计划总投资11963.23万元,其中:固定资产投资10563.03万元,占项目总投资的88.30%;流动资金1400.20万元,占项目总投资的11.70%。达产年营业收入11982.00万元,总成本费用9557.54万元,税金及附加212.96万元,利润总额2424.46万元,
4、利税总额2971.83万元,税后净利润1818.35万元,达产年纳税总额1153.49万元;达产年投资利润率20.27%,投资利税率24.84%,投资回报率15.20%,全部投资回收期8.08年,提供就业职位208个。提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。项目概述、投资背景和必要性分析、市场调研分析、建设规模、项目选址可行性分析、工程设计可行性分析、工艺分析、项目环境保护和绿色生产分析、安全经营规范、项目风险评价、项目
5、节能方案、进度方案、投资估算、经济评价、总结评价等。第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发
6、经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。根据橡胶助剂协会的统计,2017年我国主要特种橡胶助剂企业包括彤程新材、南京曙光化工集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化工有限公司、江苏国立化工科技有限公司等。橡胶用酚醛树脂是特种橡胶助剂中最主要的产品,包
7、括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂,彤程新材是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商之一。环保要求趋严以及轮胎绿色化浪潮兴起对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出了更高要求。只有具备一定资本实力的橡胶助剂生产企业,才能在生产经营中持续投入设备、技术、人力,满足行业对环保标准、安全标准及产业技术不断提高的要求。橡胶助剂生产工艺流程相对复杂,产品导入的测试期,生产设备的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长,这对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员和相关操作人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等提出了很高的要求。根据橡胶助剂协会的统计,2017年我国主要橡胶助剂企业包括圣奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限
8、公司、阳谷华泰、科迈化工股份有限公司和彤程新材等。国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在一定差异,行业内主要企业均拥有自己的主导产品,专注于不同的细分市场,产品系列各具特色,并不存在全面的直接竞争关系,只是在部分产品上存在直接的竞争。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论
9、是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。上一年度,xxx有限公司实现营业收入8470.49万元,同比增长19.38%(1374.90万元)。其中,主营业业务橡胶生产及销售收入为7611.95万元,占营业总收入的89.86%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1778.802371.742202.332117.628470.492主营业务收入1598.512131.351979.111902.9976
10、11.952.1橡胶(A)527.51703.34653.11627.992511.942.2橡胶(B)367.66490.21455.19437.691750.752.3橡胶(C)271.75362.33336.45323.511294.032.4橡胶(D)191.82255.76237.49228.36913.432.5橡胶(E)127.88170.51158.33152.24608.962.6橡胶(F)79.93106.5798.9695.15380.602.7橡胶(.)31.9742.6339.5838.06152.243其他业务收入180.29240.39223.22214.6385
11、8.54根据初步统计测算,公司实现利润总额1646.06万元,较去年同期相比增长126.27万元,增长率8.31%;实现净利润1234.55万元,较去年同期相比增长244.11万元,增长率24.65%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8470.49完成主营业务收入万元7611.95主营业务收入占比89.86%营业收入增长率(同比)19.38%营业收入增长量(同比)万元1374.90利润总额万元1646.06利润总额增长率8.31%利润总额增长量万元126.27净利润万元1234.55净利润增长率24.65%净利润增长量万元244.11投资利润率22.29%投资回报率16.72%财
12、务内部收益率25.51%企业总资产万元20667.98流动资产总额占比万元32.13%流动资产总额万元6640.79资产负债率42.04%二、项目概况(一)项目名称吉林省橡胶项目目前,我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高,新产品、新工艺发展较为缓慢,而环保要求的逐步提高、客户需求的多元化,又对行业内的企业提出了更高要求。特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术改革的创新型材料,是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。橡胶助剂行业经历了百年的发展,特种橡胶助剂新产品的研发将是未来推动行业进步的重要途径,也是我国橡胶助剂行业的重点发展方向。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平
13、偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。随着全球绿色化、低碳经济的发展以及国家政策大力支持发展绿色型橡胶助剂产品,橡胶助剂产品结构顺应市场需求进行
14、了相应调整,绿色化、低碳化成为我国橡胶助剂行业发展趋势。目前,我国橡胶助剂产品绿色化率超过92%。但随着全球环保政策的不断趋严,橡胶助剂产品结构仍需进一步的调整。橡胶助剂“十三五”发展计划要求推进橡胶助剂产品结构调整,提出“十三五”末,我国橡胶助剂产品绿色化率达到95%以上,重点发展无毒无害、效率较高的品种。产品结构调整步伐的加快、产品绿色化率的提升,将会进一步拉动我国橡胶助剂需求的增长。(二)项目选址xx产业园吉林省,简称吉,是中华人民共和国省级行政区,省会长春。吉林省位于中国东北地区中部,与辽宁、内蒙古、黑龙江相连,并与俄罗斯、朝鲜接壤,地处东北亚地理中心位置。截至2019年末,吉林省总人
15、口2690.73万人,下辖8个地级市、1个自治州,共有20个县级市,16个县,3个自治县,21个市辖区。吉林建置始于清顺治十年(1653年)设置宁古塔昂邦章京;康熙十二年(1673年),清廷建吉林城,命名吉林乌拉,吉林由此得名。乾隆二十二年(1757年),正式更名为镇守吉林乌拉等处将军,简称吉林将军。吉林省是近代东北亚政治军事冲突完整历程的见证地,是中国重要的工业基地和商品粮生产基地。吉林省地貌形态差异明显。地势由东南向西北倾斜,呈现出东南高、西北低的特征。以中部大黑山为界,可分为东部山地和中西部平原两大地貌。东部山地分为长白山中山低山区和低山丘陵区,中西部平原分为中部台地平原区和西部草甸、湖
16、泊、湿地、沙地区;地跨图们江、鸭绿江、辽河、绥芬河、松花江五大水系。吉林省位于中纬度欧亚大陆的东侧,属于温带大陆性季风气候。2019年,吉林省实现地区生产总值11726.8亿元,同比增长3.0%。(三)项目用地规模项目总用地面积43208.26平方米(折合约64.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.73%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率7.49%,固定资产投资强度163.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43208.26平方米,建筑物基底占地面积34017.86平方米,总建筑面积73021.96平方米,其中:规划建设主体工程45507.07平方米,项目规
17、划绿化面积5470.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),主要包括:精研磨机(釜)、分散器、真空泵、乳化机、储罐等,设备购置费4752.28万元。(七)节能分析“吉林省橡胶项目建设项目”,年用电量937824.52千瓦时,年总用水量7656.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.91吨标准煤/年。达产年综合节能量36.60吨标准煤/年,项目总节能率22.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业园发展规划,符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目
18、总投资及资金构成项目预计总投资11963.23万元,其中:固定资产投资10563.03万元,占项目总投资的88.30%;流动资金1400.20万元,占项目总投资的11.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11982.00万元,总成本费用9557.54万元,税金及附加212.96万元,利润总额2424.46万元,利税总额2971.83万元,税后净利润1818.35万元,达产年纳税总额1153.49万元;达产年投资利润率20.27%,投资利税率24.84%,投资回报率15.20%,全部投资回收期8.08年,提供就业职位208个。(十二)进度规划本期工程项目
19、建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行
20、调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业园及xx产业园橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业园橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“吉林省橡胶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园经济发展,为社会提供就业职位208个,达产年纳税总额1153.49万元,可以促进xx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率20.27%,投资利税率24.84%,全部投资回报率15.20%,
21、全部投资回收期8.08年,固定资产投资回收期8.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43208.2664.78亩1.1容积率1.691.2建筑系数78.73%1.3投资强度万元/亩163.061.4基底面积平方米34017.861.5总建筑面积平方米73021.961.6绿化面积平方米5470.39绿化率7.49%2总投资万元11963.232.1固定资产投资万元10563.032.1.1土建工程投资万元5331.192.1.1.1土建工程投资占比万元44.56%2.1.2设备投资万元4752.282
22、.1.2.1设备投资占比39.72%2.1.3其它投资万元479.562.1.3.1其它投资占比4.01%2.1.4固定资产投资占比88.30%2.2流动资金万元1400.202.2.1流动资金占比11.70%3收入万元11982.004总成本万元9557.545利润总额万元2424.466净利润万元1818.357所得税万元1.698增值税万元334.419税金及附加万元212.9610纳税总额万元1153.4911利税总额万元2971.8312投资利润率20.27%13投资利税率24.84%14投资回报率15.20%15回收期年8.0816设备数量台(套)8917年用电量千瓦时937824
23、.5218年用水量立方米7656.7619总能耗吨标准煤115.9120节能率22.59%21节能量吨标准煤36.6022员工数量人208第二章 投资背景和必要性分析一、橡胶助剂行业的总体情况橡胶助剂作为一种改善橡胶制品性能而在橡胶加工过程中添加的化工材料,其发展与橡胶工业的发展息息相关,特别是轮胎制造行业。1839年,美国人固特异发现硫磺可作为硫化剂使橡胶交联,从而使橡胶具有了使用价值,自此诞生了世界橡胶助剂工业。随着橡胶工业发展,橡胶助剂在橡胶工业中的地位不断提高,技术亦不断完善。(一)世界橡胶助剂市场概况伴随着国际橡胶工业的发展,尤其是全球轮胎工业的发展,世界橡胶助剂行业迎来了快速发展期
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