佳木斯光伏设备项目合作意向书.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 佳木斯光伏设备项目合作意向书佳木斯光伏设备项目合作意向书xxx科技公司摘要该光伏设备项目计划总投资23052.10万元,其中:固定资产投资15299.66万元,占项目总投资的66.37%;流动资金7752.44万元,占项目总投资的33.63%。达产年营业收入53125.00万元,总成本费用40907.64万元,税金及附加408.72万元,利润总额12217.36万元,利税总额14311.23万元,税后净利润9163.02万元,达产年纳税总额5148.21万元;达产年投资利润率53.00%,投资利税率62.08%,投资回报率39.75%,全部投资回收期4.02年,提供就业职
2、位1019个。报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况,提出建设项目资金筹措方案,编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并
3、严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管
4、理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校
5、建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。上一年度,xxx公司实现营业收入
6、39158.68万元,同比增长33.86%(9904.21万元)。其中,主营业业务光伏设备生产及销售收入为32262.27万元,占营业总收入的82.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额10941.50万元,较去年同期相比增长1647.37万元,增长率17.72%;实现净利润8206.13万元,较去年同期相比增长1713.00万元,增长率26.38%。二、项目概况(一)项目名称佳木斯光伏设备项目分布式太阳能发电产业相对于传统集中式太阳能发电产业在我国发展时间较晚,目前行业内投资者、监管层、电站材料(包括光伏组件、支架、逆变器等)供应商等主体对分布式太阳能发电业务已有相对成熟的认识。相比较而
7、言,部分屋顶资源拥有者和潜在屋顶资源拥有者对分布式光伏电站仍缺乏全面和深入的认识,部分屋顶资源拥有者甚至对分布式光伏电站有相当的误解和不必要的顾虑。2015年以来,随着浙江等经济发达省份分布式光伏电站建成并网且稳定运营规模快速提升,越来越多的潜在屋顶业主逐步打消不必要的顾虑,对分布式太阳能发电的认识将逐步趋于成熟,更多的屋顶拥有者愿意接受分布式光伏电站,有助于分布式光伏电站的逐步推广和行业规模的快速提升。实现人类可持续发展,调整当前能源结构,以太阳能、风能为代表的清洁、可再生能源替代传统化石能源已逐渐成为全世界的共识。在各种可再生能源中,太阳能发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、利用形式多
8、样等优点,在具备规模开发条件的可再生能源中,能够实现零排放发电。整个光伏产业日益受到各国关注,行业的发展将明显受益于世界整体能源结构的调整,获得加速发展的机遇。为适应全球节能减排和分布式光伏电站快速发展的大趋势,我国政府对于分布式光伏电站推广给予了高度重视,并通过财政补贴等方式扶持分布式光伏产业发展。国家发改委、国家能源局以及工信部等相关政府部门密集出台了支持分布式光伏发展的政策。国家在战略新兴产业、电力、太阳能、可再生能源“十三五”规划中,均提出要大力发展分布式光伏电站,尤其是以工商企业屋顶为依托的分布式光伏电站;并提出截至2020年分布式光伏电站装机容量要达到60GW,是“十二五”末装机容
9、量的10倍。同时,在补贴方面,国家对已建成分布式光伏电站进行持续20年的补贴,补贴政策支持力度优于集中式光伏等发电形式。政府的大力支持有利于包括分布式太阳能发电综合服务业务在内的整个分布式光伏产业的迅速成长,并尽快形成规模效益,增强行业整体竞争力。硅片分为太阳能级硅片和电子级硅片,分别用于太阳能电池和半导体电子产品制造。我国硅片企业主要以生产太阳能级硅片为主。硅片按照材料结构可分为单晶硅片和多晶硅片。硅片企业利用单晶硅生长炉生产单晶硅棒,利用多晶硅铸锭炉生产多晶硅锭,再将其切割成单晶硅片或者多晶硅片,最终用于太阳能电池片及光伏组件生产。多晶硅片由于制造工艺整体较单晶简单,价格低廉,一直是全球太
10、阳能电池市场的主流选择。近两年,单晶硅片和多晶硅片的成本差距逐步缩小,单晶硅片的市场份额也开始呈上升趋势。价格方面,随着硅片制造技术和工艺不断进步,硅片的价格不断下降,这在较大程度的降低了光伏行业的发电成本,促进了光伏行业的发展。(二)项目选址xxxx工业示范区佳木斯市,是黑龙江省地级市。佳木斯市为黑龙江省域副中心城市,黑龙江省东北部区域中心城市,位于黑龙江省东北部,祖国东北边陲的松花江、黑龙江、乌苏里江汇流而成的三江平原腹地,是中国陆地最东端的地级行政区;由南而北,蜿蜒起伏,直至松花江边,地形呈南高北低之势;属于中温带大陆性季风气候,雨热同期。全市总面积3.246万平方千米,下辖4区3市3县
11、;2017年总人口234.5万人。佳木斯市位于黑龙江省东北部,是中国最早迎接太阳升起的地方,素有东极新天府,快乐佳木斯之称;地名源于满语甲母克寺噶珊,意为站官屯。佳木斯地处中国边疆,与俄远东地区哈巴罗夫斯克及比罗比詹市两个州区首府相邻,是对俄开放的前沿城市之一;天然湿地面积60余万公顷,有2个国家级、5个省级湿地自然保护区,其中三江湿地已被列入世界湿地保护名录。2018年,佳木斯市实现地区生产总值1012亿元,按可比价格计算比2017年增长4.3%,其中,第一产业增加值357.1亿元,比2017年增长6.4%;第二产业增加值202亿元,比2017年增长2.5%,第三产业增加值452.9亿元,比
12、2017年增长3.4%。(三)项目用地规模项目总用地面积51625.80平方米(折合约77.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.19%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度197.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51625.80平方米,建筑物基底占地面积39333.70平方米,总建筑面积58337.15平方米,其中:规划建设主体工程46011.24平方米,项目规划绿化面积4330.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计142台(套),主要包括:全自动流水线体、玻璃自动移栽机、全自动串焊机、全自动排版机、EVA/TPT自
13、动裁切机、EL测试仪、自动双腔层压机、自动修边机、自动压框机、全自动打胶机、自动IV测试仪、IV自动分档系统、在线安规测试仪、固化线、空压机等,设备购置费4868.90万元。(七)节能分析“佳木斯光伏设备项目建设项目”,年用电量992258.37千瓦时,年总用水量33705.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.83吨标准煤/年。达产年综合节能量43.86吨标准煤/年,项目总节能率29.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxxx工业示范区发展规划,符合xxxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定
14、的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资23052.10万元,其中:固定资产投资15299.66万元,占项目总投资的66.37%;流动资金7752.44万元,占项目总投资的33.63%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入53125.00万元,总成本费用40907.64万元,税金及附加408.72万元,利润总额12217.36万元,利税总额14311.23万元,税后净利润9163.02万元,达产年纳税总额5148.21万元;达产年投资利润率53.00%,投资利税率62.08%,投资回报率39.75%,全部投资回收期4.02年,提供就业职位1019
15、个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。作为投资决策前必不可少的关键环节,报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环
16、境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。分布式太阳能发电行业主要因分布式电站建设区域性特征明显而呈现出一定的区域性特点。分布式光伏电站建设不同于集中式光伏电站,其受到土地资源的制约较小,主要受地区光照条件和区域经济发展状况的双重影响而呈现出一定的区域性特点:分布式光伏电站建设除应满足光照条件外,还受到屋顶资源
17、的约束,在满足光照条件的前提下,因经济发达地区工商业屋顶资源相对较为多,且发电自用比例较高,其更易于发展分布式光伏电站。经过多年的发展,光伏制造行业已经实现了向全国范围的拓展。特别是在硅片、太阳能电池及光伏组件等光伏产品生产领域,行业具有较为一致的生产标准和产业模式,不存在明显区域性特征。太阳能光伏产业对各产品的生产或对光伏电站的开发建设几乎不受季节的影响。除少数区域在光伏电站开发建设过程中存在雨季停工或在寒冬酷暑等极端气候条件下暂停室外作业之外,行业的运行不存在明显的季节性特征。对于光伏发电业务而言,由于每年二、三季度日照条件较好,发电效率较高,存在一定的季节性。本行业的下游行业依据最终光伏
18、电站发电所生产的电力直接去向的不同,分为两大类:所发电力用以并网售电的部分,其下游行业为电网运营商;所发电力由电站业主自用的部分,其下游行业为该用电业主,即太阳能发电的直接终端用电客户。由于电力向电网销售的最终流向也是终端用电客户,因此,太阳能发电的下游行业可统一认定为电力终端用电客户。行业上游发展状况对本行业的影响直接体现在行业整体生产成本上。上游硅矿石/砂采选及非金属半导体粗加工行业的产能直接影响光伏产业的原料供应;上游产业的整体成本上升,产能下降,则光伏产业的原料紧缺,原料采购成本上升,导致行业整体成本上升。若最终传导到光伏产业的发电端,成本高晶体硅料生产硅锭、硅片生产太阳能电池片生产光
19、伏组件生产分布式光伏电站投资、开发、建设及并网等电站运营及维护于电价收入(包含政府补贴部分),则行业整体陷入亏损,光伏产业发展受到高成本的阻碍;反之上游产能扩张,产品供应充足,则光伏产业整体成本下降,利润率上升,有利于行业发展。分布式太阳能发电产业相对于传统集中式太阳能发电产业在我国发展时间较晚,目前行业内投资者、监管层、电站材料(包括光伏组件、支架、逆变器等)供应商等主体对分布式太阳能发电业务已有相对成熟的认识。相比较而言,部分屋顶资源拥有者和潜在屋顶资源拥有者对分布式光伏电站仍缺乏全面和深入的认识,部分屋顶资源拥有者甚至对分布式光伏电站有相当的误解和不必要的顾虑。2015年以来,随着浙江等
20、经济发达省份分布式光伏电站建成并网且稳定运营规模快速提升,越来越多的潜在屋顶业主逐步打消不必要的顾虑,对分布式太阳能发电的认识将逐步趋于成熟,更多的屋顶拥有者愿意接受分布式光伏电站,有助于分布式光伏电站的逐步推广和行业规模的快速提升。实现人类可持续发展,调整当前能源结构,以太阳能、风能为代表的清洁、可再生能源替代传统化石能源已逐渐成为全世界的共识。在各种可再生能源中,太阳能发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、利用形式多样等优点,在具备规模开发条件的可再生能源中,能够实现零排放发电。整个光伏产业日益受到各国关注,行业的发展将明显受益于世界整体能源结构的调整,获得加速发展的机遇。为适应全球节能
21、减排和分布式光伏电站快速发展的大趋势,我国政府对于分布式光伏电站推广给予了高度重视,并通过财政补贴等方式扶持分布式光伏产业发展。国家发改委、国家能源局以及工信部等相关政府部门密集出台了支持分布式光伏发展的政策。国家在战略新兴产业、电力、太阳能、可再生能源“十三五”规划中,均提出要大力发展分布式光伏电站,尤其是以工商企业屋顶为依托的分布式光伏电站;并提出截至2020年分布式光伏电站装机容量要达到60GW,是“十二五”末装机容量的10倍。同时,在补贴方面,国家对已建成分布式光伏电站进行持续20年的补贴,补贴政策支持力度优于集中式光伏等发电形式。政府的大力支持有利于包括分布式太阳能发电综合服务业务在
22、内的整个分布式光伏产业的迅速成长,并尽快形成规模效益,增强行业整体竞争力。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxxx工业示范区及xxxx工业示范区光伏设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxxx工业示范区光伏设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“佳木斯光伏设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位1019个,达产年纳税总额5148.21万元,可以促进xxxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达
23、产年投资利润率53.00%,投资利税率62.08%,全部投资回报率39.75%,全部投资回收期4.02年,固定资产投资回收期4.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。第二章 投资背景及必要性分析一、行业发展背景分析(一)国家主要法律法规、政策及技术标准1、国家能源局关于申报分布式光
24、伏发电规模化应用示范区的通知鼓励采用先进技术并创新管理模式,特别是采用智能微电网技术高比例接入和运行光伏发电,不断创新微电网建设和运营管理模式;要求电网企业要配合落实示范区分布式光伏发电项目接入方案并提供相关服务,本着简化程序、便捷服务的原则,规范并简化分布式光伏发电接入电网标准和管理程序,积极推进分布式光伏发电的规模化应用;鼓励各省(区、市)利用自有财政资金,在国家补贴政策基础上,以适当方式支持分布式光伏发电示范区建设。2、关于做好分布式太阳能光伏发电并网服务工作的意见电网企业应积极为分布式光伏发电项目接入电网提供便利条件,为接入系统工程建设开辟绿色通道;分布式光伏发电项目并网点的电能质量以
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