安顺化纤项目投资报告.docx
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1、泓域咨询 MACRO/安顺化纤项目投资报告安顺化纤项目投资报告鼓励国内化纤行业使用政策性金融、开发性金融和商业性金融等工具,灵活利用社会资本支持的市场化运作基金,促进企业在有条件的国家和地区投资设厂,实行海外并购,建立研发、物流和销售中心。加大对境外投资化纤企业在融资、保险、救济等方面的政策支持。鼓励有实力的化纤行业机构开展中介咨询服务,为企业“走出去”提供项目设计、风险评估、融资机制、运营模式等全产业链咨询服务。鼓励和支持化纤企业在对外贸易和投融资活动中使用人民币计价结算,降低汇率风险,减少企业的汇兑成本。加强品牌建设,扩大优质纤维影响力。继续组织中国纤维流行趋势发布,培育中国纤维品牌。建立
2、具有行业特色的新产品推广模式,以技术创新和品牌建设为内涵,推动纺织全产业链共同参与纤维新产品推广,培育纤维品牌,扩大需求。加强企业品牌建设,重点培育一批具有较强国际影响力的品牌企业,推动企业品牌国际化。因纺织业较为发达,我国化学纤维生产地集中在江浙地区,在环保政策及供给侧改革的推动下,我国化学纤维行业集中度有所上升,但仍有提升空间。我国化学纤维产量逐年增长,但销量有所下滑,在下游应用市场纺织行业的带动下,行业利润开始上涨。现阶段,我国化学纤维行业依赖销量带动收入的时代已经过去,提升产品品质,以质增效才是未来的发展方向。该化纤制品项目计划总投资8443.77万元,其中:固定资产投资6517.70
3、万元,占项目总投资的77.19%;流动资金1926.07万元,占项目总投资的22.81%。达产年营业收入14132.00万元,总成本费用11102.81万元,税金及附加149.23万元,利润总额3029.19万元,利税总额3596.24万元,税后净利润2271.89万元,达产年纳税总额1324.35万元;达产年投资利润率35.87%,投资利税率42.59%,投资回报率26.91%,全部投资回收期5.22年,提供就业职位200个。本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以建设项目经济评价方法与参数(第三版)为标准进行测算形成,是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性,因此,可能会因时间或其他因
4、素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致,所以,相关的预测将会随之而有所调整,敬请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章,故此,本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解。.项目基本信息、背景及必要性、项目市场分析、产品规划及建设规模、项目选址科学性分析、项目工程方案分析、工艺先进性、项目环境保护分析、安全卫生、项目风险概况、
5、项目节能可行性分析、项目进度计划、投资方案计划、经济评价分析、综合结论等。 规划设计/投资分析/产业运营 第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司致力于高新技术产业发展
6、,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装
7、备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入13402.78万元,同比增长25.03%(2683.18万元)。其中,主营业业务化纤制品生产及销售收入为11177.08万元,占营业总收入的83.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2909.82万元,较去年同期相比增长546.89万元,增长率23.14%;实现净利润2182.37万元,较去年同期相
8、比增长206.71万元,增长率10.46%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13402.78完成主营业务收入万元11177.08主营业务收入占比83.39%营业收入增长率(同比)25.03%营业收入增长量(同比)万元2683.18利润总额万元2909.82利润总额增长率23.14%利润总额增长量万元546.89净利润万元2182.37净利润增长率10.46%净利润增长量万元206.71投资利润率39.46%投资回报率29.60%财务内部收益率23.59%企业总资产万元16914.33流动资产总额占比万元33.27%流动资产总额万元5627.36资产负债率49.31%二、项目概况(
9、一)项目名称安顺化纤项目2017年开年,PTA等产品延续上年涨价态势,持续上涨,POY、FDY等产品在小幅下跌后也继续迎来上涨,2017年行情有望延续。扩大单线产能、优化控制过程,实现T300级和T700级碳纤维、芳纶1313、超高分子量聚乙烯纤维、聚苯硫醚纤维、连续玄武岩纤维等高性能纤维的批量化和低成本生产,强化产品质量标准的制定和执行,全面提高产品质量的稳定性,进一步增强产品的市场竞争力。化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业,是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业,也是战略性新兴产业的重要组成部分。近年来,我国化纤工业持续快速发展,化纤产量占全球三分之二以上。常规化纤产品生产技术居世界先进
10、水平,但产能结构性过剩,行业盈利能力下降。行业自主创新能力较弱,高附加值、高技术含量产品比重低,不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。高性能纤维制造成本高,质量不稳定,难以满足航空航天等领域发展需求。(二)项目选址某工业园安顺,贵州省地级市。位于贵州省中西部,距贵州省省会贵阳90公里。地处长江水系乌江流域和珠江水系北盘江流域的分水岭地带,是世界上典型的喀斯特地貌集中地区。安顺素有中国瀑乡、屯堡文化之乡、蜡染之乡、西部之秀的美誉,是中国优秀旅游城市,全国甲类旅游开放城市,全国唯一的深化改革,促进多种经济成分共生繁荣,加快发展改革试验区,民用航空产业国家高技术产业基地,贵州省级历
11、史文化名城,是贵州加快发展的经济特区,2009年度中国十大特色休闲城市,世界喀斯特风光旅游优选地区,全国六大黄金旅游热线之一和贵州西部旅游中心。国务院批准的第八个国家级新区贵安新区的主要组成部分。安顺被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。2017年6月,安顺市被命名国家卫生城市。2017年10月,被住建部命名为国家园林城市。(三)项目用地规模项目总用地面积24772.38平方米(折合约37.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.11%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度175.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24772.38平方
12、米,建筑物基底占地面积13899.78平方米,总建筑面积37901.74平方米,其中:规划建设主体工程29070.87平方米,项目规划绿化面积2364.10平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费2628.24万元。(七)节能分析1、项目年用电量1289813.83千瓦时,折合158.52吨标准煤。2、项目年总用水量6749.12立方米,折合0.58吨标准煤。3、“安顺化纤项目投资建设项目”,年用电量1289813.83千瓦时,年总用水量6749.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.10吨标准煤/年。达产年综合节能量64.98吨标准煤/年,项目总节能率
13、29.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8443.77万元,其中:固定资产投资6517.70万元,占项目总投资的77.19%;流动资金1926.07万元,占项目总投资的22.81%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14132.00万元,总成本费用11102.81万元,税金及附加149.23万元,
14、利润总额3029.19万元,利税总额3596.24万元,税后净利润2271.89万元,达产年纳税总额1324.35万元;达产年投资利润率35.87%,投资利税率42.59%,投资回报率26.91%,全部投资回收期5.22年,提供就业职位200个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、项目评价1、本期
15、工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业园及某工业园化纤制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业园化纤制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“安顺化纤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业园经济发展,为社会提供就业职位200个,达产年纳税总额1324.35万元,可以促进某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.87%,投资利税率42.59%,全部投资回报率26.91%,全部投资回收期5.22年,固定资产投资回收期5.22年(含建设期
16、),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。中共中央、国务院发布关于深化
17、投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24772.3837.14亩1.1容积率1.531.2建筑系数56.11%1.3投资强度万元/亩175.491.4基底面积平方米13899.781.5总建筑面积平方米37901
18、.741.6绿化面积平方米2364.10绿化率6.24%2总投资万元8443.772.1固定资产投资万元6517.702.1.1土建工程投资万元2753.472.1.1.1土建工程投资占比万元32.61%2.1.2设备投资万元2628.242.1.2.1设备投资占比31.13%2.1.3其它投资万元1135.992.1.3.1其它投资占比13.45%2.1.4固定资产投资占比77.19%2.2流动资金万元1926.072.2.1流动资金占比22.81%3收入万元14132.004总成本万元11102.815利润总额万元3029.196净利润万元2271.897所得税万元1.538增值税万元41
19、7.829税金及附加万元149.2310纳税总额万元1324.3511利税总额万元3596.2412投资利润率35.87%13投资利税率42.59%14投资回报率26.91%15回收期年5.2216设备数量台(套)6217年用电量千瓦时1289813.8318年用水量立方米6749.1219总能耗吨标准煤159.1020节能率29.28%21节能量吨标准煤64.9822员工数量人200第二章 背景及必要性一、化纤制品项目背景分析化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业,是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业,也是战略性新兴产业的重要组成部分。近年来,我国化纤工业持续快速发展,化纤产量占全球三分之二
20、以上。常规化纤产品生产技术居世界先进水平,但产能结构性过剩,行业盈利能力下降。行业自主创新能力较弱,高附加值、高技术含量产品比重低,不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。高性能纤维制造成本高,质量不稳定,难以满足航空航天等领域发展需求。化纤是纺织工业的主要原料,也是纺织工业创新发展的基础,为落实中国制造2025,引导化纤工业加快转型升级,建设纺织强国,特编制化纤工业“十三五”发展指导意见(以下简称指导意见)。创新驱动,升级发展。加快完善化纤工业创新体系,推进跨行业跨领域融合创新。以企业为中心,加强产学研用协同创新。大力发展高性能纤维和生物基化学纤维,提高化学纤维的功能化、差别
21、化水平。推进化纤生产智能化、柔性化、网络化改造。加快发展服务型制造和生产性服务业。控制总量,平衡发展。坚持优化存量,从严控制新增产能,依法淘汰落后产能,加快化解过剩产能。优化企业组织结构、产品结构和区域结构,加大兼并重组力度,推动产业集聚,提升行业综合竞争能力。绿色制造,持续发展。坚持低能耗、循环再利用,加快推广应用先进节能减排技术和装备,完善绿色制造的技术支撑体系。积极推广绿色纤维标志产品,全面推进行业清洁生产认证和低碳认证体系建设,提高资源综合利用水平,加快制造方式的绿色转型。开放合作,共同发展。落实国家“一带一路”战略要求,推进化纤工业装备、技术、标准、服务的国际化。加强国际合作交流,积
22、极引进高端技术、先进管理经验以及高素质人才,加快形成化纤工业国际化发展的新格局。“十三五”期间,化纤工业继续保持稳步健康增长,化纤差别化率每年提高1个百分点,高性能纤维、生物基化学纤维有效产能进一步扩大。自主创新能力明显提升,到2020年,大中型企业研发经费支出占主营业务收入比重由目前的1%提高到1.2%,发明专利授权量年均增长15%,涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维品种技术水平继续保持世界领先地位,碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维以及生物基化学纤维基本达到国际先进水平,形成一批具有国际竞争力的大型企业集团。绿色制造水平进一步提升,单位增加值能耗、用水量、主要污染物排放等达到
23、国家约束性指标和相关标准要求,循环再利用纤维总量继续保持增长,循环再利用体系进一步完善。控制总量规模,优化产能结构。坚持控制总量、优化存量、拓展应用,提高发展质量和效益,深化差别化、功能化技术融合,推动行业发展模式由“成本和规模”向“高附加值、专业化与系统化”转变、由生产型制造向服务型制造转变,严格能耗、物耗、环保、质量和安全等标准,加大淘汰落后产能力度,严格控制常规化纤产品新增产能,化解部分过剩产能,为优化供给结构提供空间。推动兼并重组,促进协调发展。支持企业通过横向联合与垂直整合,实现存量资产的重组和优化。对规模大、实力强的精对苯二甲酸-聚酯企业、己内酰胺-锦纶企业可通过产业链延伸,实现炼
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