张家港化纤项目投资意向书.docx
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1、泓域咨询 MACRO/张家港化纤项目投资意向书张家港化纤项目投资意向书规划设计 / 投资分析 摘要说明化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料,经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。化学纤维具有耐光、耐磨、易洗易干、不霉烂、不被虫蛀等多种优点,被广泛应用于制造衣服织物、运输带、电绝缘线、医疗缝线、轮胎帘子布和降落伞等领域。鼓励国内化纤行业使用政策性金融、开发性金融和商业性金融等工具,灵活利用社会资本支持的市场化运作基金,促进企业在有条件的国家和地区投资设厂,实行海外并购,建立研发、物流和销售中心。加大对境外投资化纤企业在融资、保险、救济等方面的政策支持
2、。鼓励有实力的化纤行业机构开展中介咨询服务,为企业“走出去”提供项目设计、风险评估、融资机制、运营模式等全产业链咨询服务。鼓励和支持化纤企业在对外贸易和投融资活动中使用人民币计价结算,降低汇率风险,减少企业的汇兑成本。化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业,是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业,也是战略性新兴产业的重要组成部分。近年来,我国化纤工业持续快速发展,化纤产量占全球三分之二以上。常规化纤产品生产技术居世界先进水平,但产能结构性过剩,行业盈利能力下降。行业自主创新能力较弱,高附加值、高技术含量产品比重低,不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。高性能纤维制造成本高,质量
3、不稳定,难以满足航空航天等领域发展需求。该化纤制品项目计划总投资8022.85万元,其中:固定资产投资6512.20万元,占项目总投资的81.17%;流动资金1510.65万元,占项目总投资的18.83%。达产年营业收入14459.00万元,总成本费用11558.28万元,税金及附加149.80万元,利润总额2900.72万元,利税总额3450.62万元,税后净利润2175.54万元,达产年纳税总额1275.08万元;达产年投资利润率36.16%,投资利税率43.01%,投资回报率27.12%,全部投资回收期5.19年,提供就业职位310个。第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名
4、称xxx公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,
5、不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备
6、配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx集团实现营业收入13782.61万元,同比增长29.74%(3159.35万元)。其中,主营业业务化纤制品生产及销售收入为11736.36万元,占营业总收入的85.15%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2
7、894.353859.133583.483445.6513782.612主营业务收入2464.643286.183051.452934.0911736.362.1化纤制品(A)813.331084.441006.98968.253873.002.2化纤制品(B)566.87755.82701.83674.842699.362.3化纤制品(C)418.99558.65518.75498.801995.182.4化纤制品(D)295.76394.34366.17352.091408.362.5化纤制品(E)197.17262.89244.12234.73938.912.6化纤制品(F)123.23
8、164.31152.57146.70586.822.7化纤制品(.)49.2965.7261.0358.68234.733其他业务收入429.71572.95532.03511.562046.25根据初步统计测算,公司实现利润总额3058.66万元,较去年同期相比增长649.79万元,增长率26.98%;实现净利润2293.99万元,较去年同期相比增长358.00万元,增长率18.49%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13782.61完成主营业务收入万元11736.36主营业务收入占比85.15%营业收入增长率(同比)29.74%营业收入增长量(同比)万元3159.35利润总额
9、万元3058.66利润总额增长率26.98%利润总额增长量万元649.79净利润万元2293.99净利润增长率18.49%净利润增长量万元358.00投资利润率39.77%投资回报率29.83%财务内部收益率27.57%企业总资产万元17193.58流动资产总额占比万元35.58%流动资产总额万元6116.66资产负债率36.73%二、项目概况(一)项目名称张家港化纤项目转变政府职能,改善市场环境,激发企业活力。加强行业运行和统计监测,加强对行业重大问题的跟踪分析和调查研究,引导行业规范发展。完善行业预警机制,引导行业资金投向。适时发布产能利用、市场需求等信息,积极应对国际贸易摩擦,维护行业安
10、全和发展利益。强化知识产权保护,加强行业标准、检测体系建设,建立全行业公共服务平台和区域公共服务平台。推广和发展绿色制浆、酸站闪蒸一步提硝等再生纤维素纤维生产技术,聚酯装置乙醛回收利用技术、聚酯无锑催化剂聚合技术,大型锦纶聚合装置己内酰胺回收利用技术,公用工程节能增效技术、挥发性有机物处理技术等,推广大容量高效浸渍设备、催化调聚脱色设备、低温连续滞留设备和高效脱水设备,研究和攻克非重金属绿色催化剂技术。无论是从投资规模还是从技术含量来看,化纤行业的进入壁垒都不高。所以,在中国大力发展化纤产业的政策指导下和地方政府的积极参与下,中国化纤生产企业迅速发展起来,遍地开花。中国化纤原料主要来源大型石油
11、加工企业和进口两部分,应该说,化纤原料生产是比较集中的。但相对而言,化纤加工企业却要分散得多,目前,中国化纤企业总数已经达到2000多家,不仅企业数量多,而且生产规模小,除仪征化纤等少数几家企业达到世界级水平以外,大多化纤生产企业年生产规模在1-2万吨左右,很多化纤生产企业年生产规模不足1万吨。(二)项目选址xxx经济园区张家港市,隶属于江苏省苏州市,位于中国大陆东部,长江下游南岸,东南与常熟相连,南与苏州、无锡相邻,西与江阴接壤,北滨长江,与如皋、靖江隔江相望,总面积986.73平方千米,其中陆域面积777平方千米,水域面积195.67平方千米。张家港市原名沙洲,1986年9月撤销沙洲县,以
12、境内天然良港张家港命名设立张家港市。截至2018年,张家港市下辖8个镇,另设有7个功能区,常住人口126.06万人,实现地区生产总值(GD)2720.18亿元,其中,第一产业增加值30.63亿元,第二产业增加值1423.68亿元,第三产业增加值1265.87亿元,三次产业比重为1.1:52.4:46.5,按常住人口计算,人均GD为21.60万元,按平均汇率折3.26万美元。2019年12月,张家港市位列中国县域经济发展报告(2019)2019年全国综合经济竞争力第三。(三)项目用地规模项目总用地面积25446.05平方米(折合约38.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.69
13、%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.53%,固定资产投资强度170.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25446.05平方米,建筑物基底占地面积13661.98平方米,总建筑面积38423.54平方米,其中:规划建设主体工程26080.29平方米,项目规划绿化面积2510.44平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费3031.11万元。(七)节能分析“张家港化纤项目建设项目”,年用电量917889.85千瓦时,年总用水量11057.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.75吨标准煤/年。达产年综合节能量35.92吨标准煤/年,项目
14、总节能率22.72%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8022.85万元,其中:固定资产投资6512.20万元,占项目总投资的81.17%;流动资金1510.65万元,占项目总投资的18.83%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14459.00万元,总成本费用11558.28万元,税金及附加149.80万元,利润总额2900.72万元,利税总额3450.
15、62万元,税后净利润2175.54万元,达产年纳税总额1275.08万元;达产年投资利润率36.16%,投资利税率43.01%,投资回报率27.12%,全部投资回收期5.19年,提供就业职位310个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明所谓产业
16、(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区化纤制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区化纤制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“张家港化纤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位310个,达产年纳税总额1275.08万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社
17、会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.16%,投资利税率43.01%,全部投资回报率27.12%,全部投资回收期5.19年,固定资产投资回收期5.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府
18、资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25446.0538.15亩1.1容积率1.511.2建筑系数53.69%1.3投资强度万元/亩170.701.4基底面积平方米13661.981.5总建筑面积平方米38423.541.6绿化面积平方米2510.44绿化率6.53%2总投资万元8022.852.1固定资产投资万元6512.202.1.1土建工程投资万元3424.772.1.1.1土建工程投资占比万元42.69%2.1.
19、2设备投资万元3031.112.1.2.1设备投资占比37.78%2.1.3其它投资万元56.322.1.3.1其它投资占比0.70%2.1.4固定资产投资占比81.17%2.2流动资金万元1510.652.2.1流动资金占比18.83%3收入万元14459.004总成本万元11558.285利润总额万元2900.726净利润万元2175.547所得税万元1.518增值税万元400.109税金及附加万元149.8010纳税总额万元1275.0811利税总额万元3450.6212投资利润率36.16%13投资利税率43.01%14投资回报率27.12%15回收期年5.1916设备数量台(套)10
20、617年用电量千瓦时917889.8518年用水量立方米11057.4019总能耗吨标准煤113.7520节能率22.72%21节能量吨标准煤35.9222员工数量人310第二章 建设背景及必要性分析一、化纤制品项目背景分析推广和发展绿色制浆、酸站闪蒸一步提硝等再生纤维素纤维生产技术,聚酯装置乙醛回收利用技术、聚酯无锑催化剂聚合技术,大型锦纶聚合装置己内酰胺回收利用技术,公用工程节能增效技术、挥发性有机物处理技术等,推广大容量高效浸渍设备、催化调聚脱色设备、低温连续滞留设备和高效脱水设备,研究和攻克非重金属绿色催化剂技术。开发醇解、杂质分离、聚合、纺丝连续化再生纤维制备的产业化技术及装备;提升
21、大容量物理法循环再利用纤维生产技术水平,开发具有高附加值的产品,拓展应用范围。完善原液着色功能性纤维的产业化纺丝技术,开发高性能、高浓缩功能性色母粒的清洁生产技术,完善原液着色纤维标准和色标体系。研发智能化化纤成套生产线,根据化纤生产工艺特点,应用信息技术,采用先进控制方法、感知技术、智能化技术,实现从纺丝到仓储的智能化管理,推动建立涤纶、锦纶等智能车间和智能工厂示范。强化工艺设计与制造数字化技术,优化生产工艺和流程;运用大数据、云计算等数据分析技术,建立智能化控制系统及模型控制系统,形成化纤生产过程模拟、优化与控制一体化方案。建立包括原料制备、纤维制造、质量检测、包装、仓储、物流等全流程的生
22、产工艺数据采集系统和中央数据库,实现化纤生产全流程信息可追溯;运用先进检测和控制技术,开发连续性、均匀性和稳定性的生产过程控制系统。开发集仓储、物流、包装、标签打印于一体的智能物流系统,采用自动化输送设备、机器人、立体库、自动包装设备、自动控制系统,优化库存结构,降低库存成本和平衡物流。突破原料、纺丝、检测、包装、仓储、物流等单元智能化以及集成智能化关键技术与装备,建立推广聚酯、聚酰胺、再生纤维素纤维等柔性化全流程化纤智能生产车间和智能化生产工厂。加强质量管理,完善和规范质量的评估、认证体系,研究进一步扩大纤维流行趋势发布的品牌影响和效果,开展“绿色纤维”标志认证的推广和培育工作,加强品牌宣传
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