彭水光伏设备项目投资计划书.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 彭水光伏设备项目投资计划书彭水光伏设备项目投资计划书摘要行业下游发展状况对本行业的影响直接体现在行业产品及服务的最终销售上。行业下游的终端用电客户发展状况持续低迷,则对于光伏发电直接需求或整体电力需求降低,传导到光伏发电端则体现为电站发电消纳程度降低,电站发电开工率下降,并进一步传导到太阳能电池片或光伏组件、硅片等产品销售端,导致光伏产品整体需求量降低;反之,若下游用电需求持续上升,对太阳能发电直接用电需求以及电网运营商对各光伏电站购电需求持续增长,向上传导至光伏电站即体现为发电开工率上升,甚至对于电站开发建设需求上升,并最终传导至光伏产品的生产端,促进光伏产品的生产、销
2、售。当前我国处于经济结构调整和能源消费结构转型的关键时期,无论在未来用户直接消费方面还是在电网运营商采购上,光伏发电都将成为下游行业的优先消费选择之一。特别在当前东部沿海地区分布式光伏电站不断得到普及的背景下,未来市场对于分布式太阳能发电的需求将保持稳定增长的状态。同时,经过近几年上游晶体硅原料粗加工产能的充分释放及合理整合,上游的成本将长期处于下降通道中,因此未来行业上下游的运行都将有利于光伏产业的长期、稳定发展。分布式太阳能发电行业主要因分布式电站建设区域性特征明显而呈现出一定的区域性特点。分布式光伏电站建设不同于集中式光伏电站,其受到土地资源的制约较小,主要受地区光照条件和区域经济发展状
3、况的双重影响而呈现出一定的区域性特点:分布式光伏电站建设除应满足光照条件外,还受到屋顶资源的约束,在满足光照条件的前提下,因经济发达地区工商业屋顶资源相对较为多,且发电自用比例较高,其更易于发展分布式光伏电站。经过多年的发展,光伏制造行业已经实现了向全国范围的拓展。特别是在硅片、太阳能电池及光伏组件等光伏产品生产领域,行业具有较为一致的生产标准和产业模式,不存在明显区域性特征。太阳能光伏产业对各产品的生产或对光伏电站的开发建设几乎不受季节的影响。除少数区域在光伏电站开发建设过程中存在雨季停工或在寒冬酷暑等极端气候条件下暂停室外作业之外,行业的运行不存在明显的季节性特征。对于光伏发电业务而言,由
4、于每年二、三季度日照条件较好,发电效率较高,存在一定的季节性。本行业的下游行业依据最终光伏电站发电所生产的电力直接去向的不同,分为两大类:所发电力用以并网售电的部分,其下游行业为电网运营商;所发电力由电站业主自用的部分,其下游行业为该用电业主,即太阳能发电的直接终端用电客户。由于电力向电网销售的最终流向也是终端用电客户,因此,太阳能发电的下游行业可统一认定为电力终端用电客户。行业上游发展状况对本行业的影响直接体现在行业整体生产成本上。上游硅矿石/砂采选及非金属半导体粗加工行业的产能直接影响光伏产业的原料供应;上游产业的整体成本上升,产能下降,则光伏产业的原料紧缺,原料采购成本上升,导致行业整体
5、成本上升。若最终传导到光伏产业的发电端,成本高晶体硅料生产硅锭、硅片生产太阳能电池片生产光伏组件生产分布式光伏电站投资、开发、建设及并网等电站运营及维护于电价收入(包含政府补贴部分),则行业整体陷入亏损,光伏产业发展受到高成本的阻碍;反之上游产能扩张,产品供应充足,则光伏产业整体成本下降,利润率上升,有利于行业发展。在本行业中,分布式光伏电站清洁能源服务商需提供包括分布式光伏电站屋顶资源、并网服务、分布式光伏电站所需硬件及后续智能化运营和维护服务等产品和服务,能够快速、规模化的提供上述服务和资源,要求企业具备较强的资源整合能力,这成为其他企业进入该行业主要壁垒之一。分布式光伏解决方案最为核心的
6、产品之一即为屋顶资源的获取。一般工商业主单个屋顶资源有限,导致单个分布式发电装机容量较小,一般在0.5-5MW之间,超过10MW的分布式光伏电站较少。基于经济效益考量,分布式太阳能发电投资方投资兴建分布式太阳能发电站会在同一地区同时兴建多个分布式光伏电站,如果仅有能力获取少量屋顶资源,难以吸引投资方进行投资开发。可见,规模化的屋顶资源成为本行业的主要壁垒之一。分布式太阳能发电属于整个光伏产业起步相对较晚的领域。大量的行业经验与成熟的行业解决方案是分布式光伏发电综合服务提供商取得客户信任的决定性因素之一。服务商通常需要通过长期的市场拓展与服务实践,才能逐步实现经验积累并形成成熟的行业解决方案,新
7、的行业进入者很难在短期内实现这一目标。分布式光伏电站建设的各个环节,包括提供高质量的分布式光伏电站生产原材料(光伏组件及配件)、分布式光伏电站的设计与施工、后续的智能化管理和运营维护,涉及到多个学科的综合运用,新进入者往往很难在短期内全部掌握,行业的技术门槛较高。多晶硅片的壁垒体现在,多晶硅片尤其是高效多晶硅片的生产,需要生产企业具备的一定的技术和研发实力,以不断提高光电转化率,这对新进入者形成了一定的技术壁垒。分布式太阳能发电运营和服务在我国是一个新兴产业,具备专业服务技能、丰富行业经验的高素质专业人才相对较少。由于分布式光伏发电开发和运营具有较强的专业性和综合性,跨专业、多领域技术团队的高
8、效组合,这客观上形成了较高的专业人才壁垒。无论从事硅片生产,还是分布式光伏电站建设,均需要前期大量的资金投入。因此,如果没有足够的资金实力,进入该行业将会比较困难。该光伏设备项目计划总投资16449.81万元,其中:固定资产投资12300.77万元,占项目总投资的74.78%;流动资金4149.04万元,占项目总投资的25.22%。达产年营业收入28648.00万元,总成本费用22700.04万元,税金及附加286.65万元,利润总额5947.96万元,利税总额7055.02万元,税后净利润4460.97万元,达产年纳税总额2594.05万元;达产年投资利润率36.16%,投资利税率42.89
9、%,投资回报率27.12%,全部投资回收期5.19年,提供就业职位528个。充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度,采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。彭水光伏设备项目投资计划书目录第一章 概论第二章 项目建设及必要性第三章 产业分析预测第四章 项目选址第五章 工艺可行性第六章 项目节能说明第七章 环境保护可行性第八章 项目职业安全第九章 项目风险性分析第十章 实施计划第十一章 投资分析第十二章 盈利能力分析第十三章 项目综合结论第一章 概论1.1 项目概况1.
10、1.1 项目名称彭水光伏设备项目1.1.2 项目建设单位建设单位名称:xxx公司项目负责人:陆xx1.1.3 项目建设地址xxx经济开发区彭水苗族土家族自治县位于重庆市东南部,处武陵山区,居乌江下游。北连石柱土家族自治县,东北接湖北省利川市,东连黔江区,东南接酉阳土家族苗族自治县,南邻贵州省沿河县、务川县,西南连贵州省道真县,西连武隆区,西北与丰都县接壤。至2016年底,彭水自治县幅员面积3903平方公里,辖3街道18镇18乡。常住人口49.82万人。有汉族、苗族、土家族、蒙古族、侗族等12个民族,是重庆市唯一以苗族为主的少数民族自治县,中国苗族人口最多的区县。2016年,彭水自治县实现地区生
11、产总值1286858万元,增长10.3%。其中,第一产业实现增加值252467万元,第二产业实现增加值532296万元,第三产业实现增加值502095万元,三次产业结构比为19.6:41.4:39.0。截止2018年,全县实现地区生产总值170.11亿元,增长20.82%。彭水自治县为中国特色旅游休闲度假胜地,获得过中国最佳文化休闲旅游县、中华蜜蜂之乡、全国民间文化艺术之乡等荣誉称号。2017年10月,被住建部命名为国家园林县城。1.1.4 项目提出的理由分布式太阳能发电产业相对于传统集中式太阳能发电产业在我国发展时间较晚,目前行业内投资者、监管层、电站材料(包括光伏组件、支架、逆变器等)供应
12、商等主体对分布式太阳能发电业务已有相对成熟的认识。相比较而言,部分屋顶资源拥有者和潜在屋顶资源拥有者对分布式光伏电站仍缺乏全面和深入的认识,部分屋顶资源拥有者甚至对分布式光伏电站有相当的误解和不必要的顾虑。2015年以来,随着浙江等经济发达省份分布式光伏电站建成并网且稳定运营规模快速提升,越来越多的潜在屋顶业主逐步打消不必要的顾虑,对分布式太阳能发电的认识将逐步趋于成熟,更多的屋顶拥有者愿意接受分布式光伏电站,有助于分布式光伏电站的逐步推广和行业规模的快速提升。实现人类可持续发展,调整当前能源结构,以太阳能、风能为代表的清洁、可再生能源替代传统化石能源已逐渐成为全世界的共识。在各种可再生能源中
13、,太阳能发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、利用形式多样等优点,在具备规模开发条件的可再生能源中,能够实现零排放发电。整个光伏产业日益受到各国关注,行业的发展将明显受益于世界整体能源结构的调整,获得加速发展的机遇。为适应全球节能减排和分布式光伏电站快速发展的大趋势,我国政府对于分布式光伏电站推广给予了高度重视,并通过财政补贴等方式扶持分布式光伏产业发展。国家发改委、国家能源局以及工信部等相关政府部门密集出台了支持分布式光伏发展的政策。国家在战略新兴产业、电力、太阳能、可再生能源“十三五”规划中,均提出要大力发展分布式光伏电站,尤其是以工商企业屋顶为依托的分布式光伏电站;并提出截至2020年
14、分布式光伏电站装机容量要达到60GW,是“十二五”末装机容量的10倍。同时,在补贴方面,国家对已建成分布式光伏电站进行持续20年的补贴,补贴政策支持力度优于集中式光伏等发电形式。政府的大力支持有利于包括分布式太阳能发电综合服务业务在内的整个分布式光伏产业的迅速成长,并尽快形成规模效益,增强行业整体竞争力。实现人类可持续发展,调整当前能源结构,以太阳能、风能为代表的清洁、可再生能源替代传统化石能源已逐渐成为全世界的共识。在各种可再生能源中,太阳能发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、利用形式多样等优点,在具备规模开发条件的可再生能源中,能够实现零排放发电。整个光伏产业日益受到各国关注,行业的发
15、展将明显受益于世界整体能源结构的调整,获得加速发展的机遇。为适应全球节能减排和分布式光伏电站快速发展的大趋势,我国政府对于分布式光伏电站推广给予了高度重视,并通过财政补贴等方式扶持分布式光伏产业发展。国家发改委、国家能源局以及工信部等相关政府部门密集出台了支持分布式光伏发展的政策。国家在战略新兴产业、电力、太阳能、可再生能源“十三五”规划中,均提出要大力发展分布式光伏电站,尤其是以工商企业屋顶为依托的分布式光伏电站;并提出截至2020年分布式光伏电站装机容量要达到60GW,是“十二五”末装机容量的10倍。同时,在补贴方面,国家对已建成分布式光伏电站进行持续20年的补贴,补贴政策支持力度优于集中
16、式光伏等发电形式。政府的大力支持有利于包括分布式太阳能发电综合服务业务在内的整个分布式光伏产业的迅速成长,并尽快形成规模效益,增强行业整体竞争力。1.2 项目建设内容及规模1、建设规模:项目主要产品为光伏设备,根据市场情况,预计年产值28648.00万元。2、建设内容:该项目占地面积47050.18平方米(折合约70.54亩),其中:净用地面积47050.18平方米(红线范围折合约70.54亩)。项目规划总建筑面积52696.20平方米,其中:规划建设主体工程39729.42平方米,计容建筑面积52696.20平方米;预计建筑工程投资4343.63万元。1.3 项目投资估算与资金筹措1.3.1
17、 投资估算项目预计总投资16449.81万元,其中:固定资产投资12300.77万元,占项目总投资的74.78%;流动资金4149.04万元,占项目总投资的25.22%。1.3.2 资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。1.4 项目建设期本期工程项目建设期限规划12个月。1.5 项目节能分析1、项目年用电量867687.02千瓦时,折合106.64吨标准煤。2、项目年总用水量16536.92立方米,折合1.41吨标准煤。3、“彭水光伏设备项目项目”年用电量867687.02千瓦时,年总用水量16536.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.05吨标准煤/年。达产年综合节能量30.48
18、吨标准煤/年,项目总节能率28.30%,能源利用效果良好。1.6 环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。1.7 报告说明项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。1.8 项目主要经济指标主要经济指标
19、一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47050.1870.54亩1.1容积率1.121.2建筑系数59.74%1.3投资强度万元/亩174.381.4基底面积平方米28107.781.5总建筑面积平方米52696.201.6绿化面积平方米4191.37绿化率7.95%2总投资万元16449.812.1固定资产投资万元12300.772.1.1土建工程投资万元4343.632.1.1.1土建工程投资占比万元26.41%2.1.2设备投资万元5666.072.1.2.1设备投资占比34.44%2.1.3其它投资万元2291.072.1.3.1其它投资占比13.93%2.1.4固定资产投资占比
20、74.78%2.2流动资金万元4149.042.2.1流动资金占比25.22%3收入万元28648.004总成本万元22700.045利润总额万元5947.966净利润万元4460.977所得税万元1.128增值税万元820.419税金及附加万元286.6510纳税总额万元2594.0511利税总额万元7055.0212投资利润率36.16%13投资利税率42.89%14投资回报率27.12%15回收期年5.1916设备数量台(套)13517年用电量千瓦时867687.0218年用水量立方米16536.9219总能耗吨标准煤108.0520节能率28.30%21节能量吨标准煤30.4822员工
21、数量人528第二章 项目建设及必要性一、行业发展背景分析(一)国家主要法律法规、政策及技术标准1、国家能源局关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知鼓励采用先进技术并创新管理模式,特别是采用智能微电网技术高比例接入和运行光伏发电,不断创新微电网建设和运营管理模式;要求电网企业要配合落实示范区分布式光伏发电项目接入方案并提供相关服务,本着简化程序、便捷服务的原则,规范并简化分布式光伏发电接入电网标准和管理程序,积极推进分布式光伏发电的规模化应用;鼓励各省(区、市)利用自有财政资金,在国家补贴政策基础上,以适当方式支持分布式光伏发电示范区建设。2、关于做好分布式太阳能光伏发电并网服务工作的意见
22、电网企业应积极为分布式光伏发电项目接入电网提供便利条件,为接入系统工程建设开辟绿色通道;分布式光伏发电项目并网点的电能质量以及工程设计和施工应符合国家标准;建于用户内部场所的分布式光伏发电项目,发电量可以全部上网、全部自用或自发自用余电上网,由用户自行选择,用户不足电量由电网企业提供;分布式光伏发电项目免收系统备用容量费。3、关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知明确对分布式太阳能光伏发电实行按照全电量补贴的政策,电价补贴标准为每千瓦时0.42元(含税),并鼓励通过招标等竞争方式确定光伏电站上网电价或分布式光伏发电电价补贴标准,提高光伏发电市场竞争力。4、光伏制造行业规范公告管理暂行办
23、法通过行业准入和规范,促进光伏行业产能整合,加快推进光伏产业转型升级。5、关于对分布式太阳能光伏发电自发自用电量免征政府性基金有关问题的通知规定分布式光伏发电自发自用电量免收可再生能源电价附加、国家重大水利工程建设基金、大中型水库移民后期扶持基金、农网还贷资金等4项针对电量征收的政府性基金。6、关于分布式太阳能光伏发电项目管理暂行办法的通知对分布式太阳能光伏发电项目的备案、建设条件、电网接入和运行及补贴的计量与结算等方面做出详细约定。7、关于进一步加强光伏电站建设与运行管理工作的通知统筹推进大型光伏电站基地建设,创新光伏电站建设和利用方式,以年度规模管理引导光伏电站与配套电网协调建设,加强电网
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