固化剂项目预算报告.docx
《固化剂项目预算报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《固化剂项目预算报告.docx(41页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、泓域咨询/固化剂项目预算报告固化剂项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、行业发展宏观环境分析我国固化剂产业尽管近年来发展较快,产品产量快速增长,但总体技术与国际先进水平尚有较大差距,整体发展相对于国外而言还比较落后,也落后于国内环氧树脂发展,制约了涂料业向高性能、环保化发展。据了解,我国环氧树脂固化剂业的问题主要表现在以下几方面:一是产品产量小、远不能满足市场需求,目前国内固化剂总产量慢慢低于市场需求量、产需矛盾突出,高档及许多专用固化剂需进口;二是品种少、系列化程度低,固化剂系列基本齐全且每个系列中可供用户选择的品种很少,难以适应千变万化的环氧树脂配方之需;三是环氧树脂与固化剂配套发展水平
2、极低,国外环氧树脂企业十分重视环氧树脂与固化剂的配套发展,每一种环氧树脂都有与之配套的固化剂,而国内环氧树脂企业产品配套发展水平还很低,缺乏产业链的配套优势;四是固化剂发展缺乏统筹规划,固化剂生产厂布局分散,没有一家形成规模和系列,无法形成气候;五是研发状况不尽人意,研究开发人员少、素质低,力量分散,无法构成固化剂专业研究中心;六是几类重要固化剂的基础原料供应不足、质量较差,特别是双氰胺和间苯二胺、间苯二甲胺只能生产原料级产品,多烯多胺质量与国外产品差距较大,异戊二烯产量太低。在现阶段,开发新型固化剂远比开发新型环氧树脂更为重要。因为开发一种新的固化剂就开辟了环氧树脂一个新的用途,相当于开发一
3、种新的环氧树脂,而且更经济、简便。目前我国已经成为全球环氧树脂产销第一大国,但固化剂的现有水平与国外差距较大,今后10年仍是我国环氧树脂产业的黄金发展时期,这对固化剂提出了更高、更新的要求,迫使我们必须尽快做出相应决策,研制开发高质量、高功能、系列化、专用化的固化剂将成为今后的重要任务。确定固化剂作为建设全球环氧树脂大国的基础地位。固化剂属于典型的精细与专用化学品,发展固化剂意义重大但并非轻而易举,我们必须按固比剂的特点和规律加以发展。统筹规划、引导有序发展。国家有关部门应把固化剂纳入环氧树脂“十二五”计划和2020年远景规划中配套考虑,今后有关厂家在建设环氧树脂装置的同时应同步建设固化剂生产
4、装置,在引进环氧树脂制造技术的同时应同步引进固化剂的生产技术和配方应用技术。发展固化剂要与现有环氧树脂企业和固化剂生产厂的技术改造和产品更新换代相结合,选择蓝星新材料无锡树脂厂等条件较好的企业筹建23个综合性固化剂研发、生产基地,以形成气候和整体优势,创国产固化剂名牌。下大功夫搞好固化剂的应用开发、市场开发和技术服务工作。从产品研究开发起就要建立应用技术和商品化技术研究队伍,以从事固化剂的配方、用途和加工工艺技术研究及性能评定工作,还要高度重视市场预测并完善技术服务系统以最大限度地满足不同用户对各种实用功能的需求。形成以技术为核心的开发模式。开发固化剂要以技术为核心,着眼于完整的产品方案和系列
5、产品开发,建立综合性多功能生产车间发展固化剂产品群。企业应建立灵活而又经济高效的多功能生产固化剂的“厨房车间”,装备单元操作从而既可供中试又可作生产之用,以适应固化剂多品种、多规格、小批量和市场需求千变万化的特殊性。在开发新品种、提高产品档次方面,要瞄准和努力赶超世界先进水平。根据国内市场需求并结合国内外固化剂的品种结构及发展动向,必须下大气力开发以下新品种:一是新型胺系固化剂,胺系固化剂在所有固化剂中占突出地位,用量最大、品种最多,约占固化剂总量的80,今后应重点并大力发展改性胺和聚酰胺系列固化剂;二是新型酸酐系固比剂,常温下呈液态的酸酐是今后的主攻方向,国内应大力发展市场缺口很大且前景广阔
6、的全液态异构化甲基四氢苯酚和甲基六氢苯酚,并适度发展其他性能优良的液体酸酐,如甲基纳迪克酸酐MNA;三是水性环氧树脂专用的水溶性固化剂,以适应随着环保、绿色工业的建设,环氧树脂水性化发展的需求;四是环氧粉末涂料专用固化剂,大力提高其固化速度快、保色好、易分散、易操作、省能源的功能,紧紧跟上环氧粉末涂料市场不断扩大、要求不断提高的步伐。二、预算编制说明本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。三、公司基本情况(一)
7、公司概况公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益
8、。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学
9、合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。(二)公司经济指标分析2018年xxx投资公司实现营业收入15894.19万元,同比增长11.27%(1609.26万元)。其中,主营业务收入为14607.33万元,占营业
10、总收入的91.90%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3337.784450.374132.493973.5515894.192主营业务收入3067.544090.053797.913651.8314607.332.1固化剂(A)1012.291349.721253.311205.104820.422.2固化剂(B)705.53940.71873.52839.923359.692.3固化剂(C)521.48695.31645.64620.812483.252.4固化剂(D)368.10490.81455.75438.221752.882.5固化剂(
11、E)245.40327.20303.83292.151168.592.6固化剂(F)153.38204.50189.90182.59730.372.7固化剂(.)61.3581.8075.9673.04292.153其他业务收入270.24360.32334.58321.721286.86根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额4016.37万元,较2017年同期相比增长972.73万元,增长率31.96%;实现净利润3012.28万元,较2017年同期相比增长533.62万元,增长率21.53%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元15894.19完成主营业务收入万元146
12、07.33主营业务收入占比91.90%营业收入增长率(同比)11.27%营业收入增长量(同比)万元1609.26利润总额万元4016.37利润总额增长率31.96%利润总额增长量万元972.73净利润万元3012.28净利润增长率21.53%净利润增长量万元533.62投资利润率51.70%投资回报率38.77%财务内部收益率24.14%企业总资产万元27734.62流动资产总额占比万元31.43%流动资产总额万元8718.22资产负债率37.14%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行
13、业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、市场预测分析在全球的HDI生产中,基本是采取以己二胺为主要原料经光气化以后合成HDI,作为最直接的生产原料,己二
14、胺的市场变化将直接影响到HDI的市场,其基本的合成工艺与MDI比较类似,全球只有少数的几家公司掌握工业化的技术。目前为止,全球HDI还是一直处于技术垄断之中,全球只有少数的几家公司掌握工业化的技术。他们分别为德国的科思创与巴斯夫、法国的康睿,日本的旭化成、东曹和三井化学,中国的万华化学。目前,HDI单体全球产能总共21.1万吨/年,主要生产厂商为拜耳、巴斯夫、Vencorex、旭化成、NPU和万华化学。国内单体产能4.5万吨/年,分别为拜耳3万吨/年,万华1.5万吨/年。万华另有1.5万吨/年HDI三聚体生产装置,旭化成南通有1万吨/年HDI系聚异氰酸酯“多耐德”生产装置。2014年我国HDI
15、消耗量约4万多吨/年,年增长率约15%。2014年进口量为8,580吨/年,出口量为7,028吨/年。随着国内HDI产量不断提高,出口量逐渐增加,净进口量逐渐减少。2018年1-7月国内HDI固化剂出口量达2.26万吨。2018年1-7月各供应商出口量排名前三位的为万华、科思创及旭化成。随着世界各国汽车、建筑、航空、船舶、电子等行业的迅速发展,对于高档耐黄变涂料和胶粘剂的需求不断增加。另外,国内产能不断增加,中外各国间的自由贸易协定也将促进产品的进出口交易,HDI固化剂的应用领域将越来越广。如今环氧树脂在化工行业也是应用十分广泛的,而对于环氧树脂配套产业的固化剂的发展是如何的呢?固化剂是能够促
16、进环氧树脂行业发展的一个重要的因素,同样也能帮助解决我国国内环氧树脂行业产能超前、需求不足等一些问题。功能性固化剂:由于开发全新结构且富有优异性能的环氧树脂进展不大,从而适应树脂改性要求,具有特殊功能的固化剂将成为市场宠儿。与传统固化剂相比,功能性固化剂通常具有快速固化、低温固化、增韧、阻燃等优异性能。低毒、无毒固化剂,目前业内不仅关注固化剂生产和使用过程中毒性及环境污染的问题,而且重视废弃环氧树脂制品的长期污染问题。能适应特殊环境的固化剂。比如在潮湿、水下、户外等较恶劣环境下性能保持良好稳定的固化剂。电性能、力学性能、机械性能优良的固化剂将得到很大发展。电子束和光固化型产品愈来愈引起重视。粉
17、末涂料、水性环氧树脂涂料专用固化剂和单组分胶粘剂固化剂前景广阔。体改性技术,如:脂肪胺改性、环氧树脂香胺改性(尤其是间苯二胺、间苯二甲胺改性)、酸配改性及液态化、双氰胺改性及液态化、咪唑改性及液态化等。环氧树脂产业加速协同发展迫在眉睫,在符合环保安全法规和满足用户需求的前提下,不断降低成本,朝系列化、专用化、配套化、精细化发展是固化剂生产企业的长期任务。专家建议,为了环氧树脂产业加速协同健康发展,环氧树脂、固化剂生产厂应当结成伙伴关系、相互促进,这是整个行业成功的有效途径。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使
18、用计划及银行贷款利率测算。七、预算分析未来5年xxx科技公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资10800.95(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4663.335559.25173.3710800.951.1工程费用万元4663.335559.2521459.841.1.1建筑工程费用万元4663.334663.3332.23%1.1.2设备购置及安装费万元5559.255559.2538.42%1.2工程建设其他费用万元578.37578.
19、374.00%1.2.1无形资产万元255.95255.951.3预备费万元322.42322.421.3.1基本预备费万元187.35187.351.3.2涨价预备费万元135.07135.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元10800.9510800.95(二)流动资金预算预计新增流动资金预算3667.60万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21459.8410752.4518280.9021459.8421459.8421459.841.1应收账款万元6437.953540.875150.366437.956437.956437
20、.951.2存货万元9656.935311.317725.549656.939656.939656.931.2.1原辅材料万元2897.081593.392317.662897.082897.082897.081.2.2燃料动力万元144.8579.67115.88144.85144.85144.851.2.3在产品万元4442.192443.203553.754442.194442.194442.191.2.4产成品万元2172.811195.051738.252172.812172.812172.811.3现金万元5364.962950.734291.975364.965364.96536
21、4.962流动负债万元17792.249785.7314233.7917792.2417792.2417792.242.1应付账款万元17792.249785.7314233.7917792.2417792.2417792.243流动资金万元3667.602017.182934.083667.603667.603667.604铺底流动资金万元1222.52672.39978.031222.521222.521222.52(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算14468.55万元,其中:固定资产投资10800.95万元,占项目总投资的74.65%;流动资金3667.60万元,占项
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 固化剂 项目 预算 报告
限制150内