金蝶流程图.doc
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1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流金蝶流程图【精品文档】第 7 页第一部分: 总体流程图:流程解释:1. 客户确认购买某产品后,销售部做销售订单。2. 如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有,则提请研发部增加物料编码或做产品配置BOM表。3. 生产流程3.1 生产部生成生产任务单3.2 生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原材料3.3 生产部手工填制采购申请单3.4 采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单3.5 仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。3.6 财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票,确定应付账款。3.7 如需付款,财务部做付款单。3.8 生产部到仓
2、库领料,生产部根据生产任务单做生产领料单3.9 成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单,进入成品仓;3.10 月底财务做费用分摊计算出生产成本4. 产品生产完毕,销售部通知仓库发货后,仓库做销售出库单。5. 仓库做完销售出库单后应立即通知财务,财务生成销售发票以产生应收账款。6. 财务部收到客户打款后作收款单。第二部分: 销售流程:1. 预收款销售流程(1) 业务员接到销售合同后,通知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证)(2) 财务部收到客户转账后,做收款单。对应凭证为。借:现金、银行存款贷:预收账款(3) 如需发货,销售部手工做发货通知单,通知仓库发货,仓库做销售出库单(待月底生成
3、凭证)本月已经开具发票借:主营业务成本贷:库存商品本月未开具发票借:发出商品贷:库存商品(4) 销售部如需开销售发票,需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。借:应收账款贷:销项税贷:主营业务收入(5) 预收冲应收 财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款,应在应收应付模块,做预收冲应收单。2. 销售退货流程(1) 销售通知仓库退货,l 仓库根据销售出库单做红字销售出库单借:主营业务成本 (红字)贷:库存商品 (红字)l 财务做红字销售发票借:应收账款 (红字)贷:销项税(红字)贷:主营业务收入(红字)l 财务做收款退款单据。借:现金、银行存款贷:应收账款3. 销售换货流程换货出库
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