公司费用支出管理制度.doc
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1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流公司费用支出管理制度【精品文档】第 5 页公司费用支出管理制度第一章总则第一条为了加强和完善公司的财务管理工作,严格执行财务制度和会计准则,充分发挥财务部门的管理及监督作用,依据公司章程的要求制定本制度。第二章借款审批及标准第二条出差人员借款,应先到财务部门领取“借款凭证”(略),填写好该凭证后,先经部门领导同意,再由各级主管领导批准,最后由总经理审批后,方予借支。前次借支在出差返回时间超过三天无故而未报销者,不得再借款。第三条外单位、个人因私借款,在填写“借款凭证”后,一律由财务主管审核后经总经理审批后,方予借支。凡借用公款的员工,在原借款未还清前,不
2、得再借。第四条试用人员如果借支差旅费或临时借款,必须由正式员工出具担保书或签认担保,方能办理。若借款人未能偿还借款,担保人应负连带责任。第五条借款出差人员回公司后,应在三天内按规定到财务部门报账,报账后结清借款。如三天内不办理报销手续的欠款部分,财务部有权在其当月工资中扣回。第三章出差开支标准及报销审批第六条出差住宿的报销标准:公司部门副经理以上人员,平均每天不能超过90元,业务主管每天不能超过70元、业务员每天不能超过50元。如果因工作需要住宿费超过相应标准的经总经理批准后,可给予报销。第七条出差补助。按出差起止时间每天补助30元。第八条市内短途交通费费用控制在人均每天30元以内,凭票据报销
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