合力泰:2019年第一季度报告正文(更新后).PDF
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1、合力泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 1 证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2019-025 合力泰科技股份有限公司合力泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文年第一季度报告正文 (更新后更新后) 合力泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的
2、法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人文开福、主管会计工作负责人陈贵生及会计机构负责人公司负责人文开福、主管会计工作负责人陈贵生及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)肖娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。肖娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 合力泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
3、是是 否否 本报告期本报告期 上年同期上年同期 本报告期比上年同期增减本报告期比上年同期增减 营业收入(元)营业收入(元) 3,278,949,465.59 3,653,812,129.21 -10.26% 归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的净利润(元)净利润(元) 233,503,688.81 290,960,519.13 -19.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)益的净利润(元) 212,202,048.94 198,593,780.54 6.85% 经营活动产生的现金流量净额(元)经营活动产生的现金流量净额(元) -193,
4、666,340.01 -285,921,205.59 32.27% 基本每股收益(元基本每股收益(元/股)股) 0.070 0.090 -22.22% 稀释每股收益(元稀释每股收益(元/股)股) 0.070 0.090 -22.22% 加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率 2.05% 2.85% -0.80% 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比上年度末增本报告期末比上年度末增减减 总资产(元)总资产(元) 27,428,607,873.15 27,434,737,733.62 -0.02% 归属于上市公司股东的净资产(元)归属于上市公司股东的净资产(元) 11,409,7
5、80,104.16 11,190,332,132.41 1.96% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 18,076,447.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,788,187.21 减:所得税影响额 4,562,995.20 合计 21,301,639.87 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经
6、常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 合力泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 100,504 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股
7、东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福建省电子信息(集团)有限责任公司 国有法人 15.06% 469,246,605 文开福 境内自然人 14.84% 462,569,556 402,066,867 质押 351,154,298 冻结 21,120,000 比亚迪股份有限公司 境内非国有法人 11.11% 346,360,994 西部信托有限公司西部信托 合力泰第一期 1 号员工持股集合资金信托计划 其他 2.53% 78,765,489 王宜明 境内自然人 2.49% 77,507,032 58,130,274 陕西
8、省国际信托股份有限公司陕国投 合力泰第一期 2 号员工持股集合资金信托计划 其他 1.80% 56,085,000 曾力 境内自然人 1.10% 34,384,673 #青岛国信资本投资有限公司 国有法人 0.98% 30,468,518 柏会民 境内自然人 0.96% 30,000,000 质押 25,000,000 王凯 境内自然人 0.96% 30,000,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建省电子信息(集团)有限责任469,246,605 人民币普通股 469,246,605 合力泰科技股份有限公司 2019 年第
9、一季度报告正文 5 公司 比亚迪股份有限公司 346,360,994 人民币普通股 346,360,994 西部信托有限公司西部信托 合力泰第一期1号员工持股集合资金信托计划 78,765,489 人民币普通股 78,765,489 文开福 60,502,689 人民币普通股 60,502,689 陕西省国际信托股份有限公司陕国投 合力泰第一期 2 号员工持股集合资金信托计划 56,085,000 人民币普通股 56,085,000 曾力 34,384,673 人民币普通股 34,384,673 #青岛国信资本投资有限公司 30,468,518 人民币普通股 30,468,518 柏会民 30
10、,000,000 人民币普通股 30,000,000 王凯 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 红塔资产中信银行中信信托中信 宏商金融投资项目 1602 期信托 28,090,595 人民币普通股 28,090,595 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东文开福已和电子信息集团签订了表决权委托协议 ,协议约定文开福将其所持有的合力泰股份合计 462,569,556 股(占合力泰总股本的 14.84%,以下简称“委托股份”)的表决权独家、无偿且不可撤销地委托电子信息集团行使,本协议项下委托股份对应的委托权利的委托期间为自本协议成立并生效之日起五年,电子信息集团有权随时、多
11、次调整或撤销本协议第一条所述文开福向电子信息集团委托表决权股份的数量。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 青岛国信资本投资有限公司通过信用账户持股 24,120,632 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 合力泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一
12、、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 项目 本期(万元) 上年同期(万元) 变动比率 变动原因 其他应付款 42,279.31 8,311.25 408.70% 主要系报告期向电子信息集团短期拆借所致。 研发费用 10,432.51 7,342.14 42.09% 主要系本报告期继续加大研发投入,并且已经在FPC、曲面贴合、生物识别、摄像头、5G材料、背光材料、无线充电等方面取得较好成果,该等产品适应手机轻薄化以及未来5G部件需求, 将为公司带来持续的经济利益。 财务费用 13,153.76 5,317.47 14
13、7.37% 主要原因为:1、随着“贸易战”,国家出台“去杠杆”等相关政策,融资成本大幅上升;2、随着公司规模逐步扩大,主要材料面板卖方市场进一步凸显,公司为满足客户需求,备用库存材料资金占用成本加大,资金需求增加,融资规模增大。 资产减值损失 -2,395.46 6,506.53 -136.82% 主要系本报告期收回应收账款,减少了应收账款额度,相应的减少资产减值损失所致。 其他收益 1,807.64 9,691.80 -81.35% 主要系本报告期暂未收到相关政府补助所致。 所得税费用 1,825.15 5,404.52 -66.23% 主要系公司响应国家税务总局政策, 将新购买的部分设备进
14、行一次性加计扣除。 收到的税费返还 11,128.28 1,865.49 496.54% 主要系本报告期收到出口退税款所致。 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 23,317.48 89,948.14 -74.08% 主要系上年同期大量购买设备,新投入南昌摄像头及信丰FPC两个生产基地所需的设备所致。 支付其他与投资活动有关的现金 2,473.64 66,915.83 -96.30% 主要系上年同期支付员工持股计划所致。 取得借款收到的现金 274,512.19 149,810.20 83.24% 主要系本报告期加大融资规模所致。 偿还债务支付的现金 280,053.14 139
15、,348.39 100.97% 主要系本报告期归还银行借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 合力泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 7 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情
16、况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 比亚迪股份有限公司;王传福 关于同业竞争、关联交易、 资金占用方面的承诺 1、关于避免与标的公司同业竞争的承诺:为避免今后与标的公司之间可能出现同业竞争,维护公司及其他股东的利益,2015年 2 月 12 日,比亚迪股份及其实际控制人王传福先生出具了 关于避免与上市公司同业竞争的承诺函 ,承诺不与部品件公司进行同业竞争,具体内容如下:对于上市公司的正常生产、 经营活动, 承诺人保证不利用股东地位损害上市公司及上市公司其他股东的利益, 不会从事对目标公司构成同业竞争的 LCD、FPC 和摄像头业务或活动;承诺人目前并没有直接
17、或间接地从事与上市公司相同或相似的业务; 承诺人作为上市公司 5%以上股东期间,保证承诺人及其控制的其他企业不再以任何形式拥有、管理、控制、 投资、 从事其他任何与目标公司当前主营业务相同或相近的业务或项目, 亦不以任何形式 (包括但不限于联营、 合资、 合作、合伙、承包、租赁经营、委托管理、代理、参股或借贷等形式, 以委托人、 受托人身份或其他身份)参与或间接从事拥有、管理、控制、 投资其他任何与目标公司当前主营业2015年 04月 03日 2099-12-31 完全按照承诺履行 合力泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 8 务相同或相近的业务或项目;承诺人及/或附属公司将来若因
18、开展业务、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动对目标公司当前主营业务产生新的同业竞争, 保证采取以下措施避免同业竞争: (1) 通过出售将相竞争的业务集中到目标公司; (2) 促使竞争方将其持有业务转让给无关联的第三方; (3) 在不损害目标公司利益的前提下, 放弃与目标公司存在同业竞争的业务; (4) 任何其他有效的能够避免同业竞争的措施;凡承诺人及/或附属公司有任何商业机会可从事、 参与或入股任何可能会与目标公司当前主要生产经营构成竞争的业务,承诺人及/或附属公司会将上述商业机会让予目标公司。无论是由承诺人及/或附属公司研究开发的、 或与其他企业合作开发的与目标公司当前
19、生产、 经营有关的新技术、新产品,目标公司有优先受让、生产的权利。承诺人及/或附属公司如拟出售其与目标公司当前主要生产、 经营相关的任何其他资产、 业务或权益, 目标公司均有优先购买的权利; 承诺人保证在出售或转让有关资产、 业务时给予目标公司的条件不逊于向任何独立第三人提供的条件。 承诺人将忠实履行上述承诺, 并承担相应的法律责任, 承诺人作为上市公司股东期间, 若违反上述承诺的, 将立即停止构成竞争之业务, 并采取必要措施予以纠正补救, 同时对因承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任; 承诺人保证有权签署本承诺函, 且本承诺函一经正式签署,即对承诺人构成
20、有效的、合法的、具有约束力的责任。2、关于规范与标的公司关联交易的承诺: 为了规范关联交易, 维护上市公司及中小股东的合法权益,2015年 2 月 12 日,比亚迪股份与其实际控制人王传福出具了 关于规范与上市公司关联交易的承诺函 。承诺内容如下:在本次重大资产重组完成后, 除按照重组相关协议约定的以外, 承诺人及其关联方将尽量减少并规范与上市公司及其控股企业之间的关联交易。 对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,应根据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易决合力泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 9 策程序, 在股东大会对前述关联交易进行表决时, 承诺人
21、履行回避表决的义务, 配合上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序, 以提高关联交易的决策透明度和信息披露质量,促进定价公允性; 对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 承诺人及其关联方将遵循市场公开、 公平、 公正的原则, 并按如下定价原则与上市公司进行交易:(1) 有可比市场价格或收费标准的,优先参考该等公允、 合理市场价格或收费标准确定交易价格; (2)没有前述标准时,应参考与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定; (3) 既无可比的市场价格又无独立的非关联交易价格可供参考的, 应依据提供服务的实际成本费用加合理利润确定收费标准。 承诺人作为上市公司的股东期间, 不利用
22、股东地位谋求与上市公司达成交易的优先权利; 不利用股东地位谋求上市公司及其下属企业在业务合作等方面给予关联方优于市场第三方的利益; 承诺人作为上市公司的股东期间, 不会利用股东地位损害上市公司及上市公司其他股东 (特别是中小股东)的合法权益; 承诺人保证上述承诺在本次交易完成后且承诺人作为关联方期间持续有效且不可撤销。 如关联方有任何违反上述承诺的事项发生, 承诺人承担因此给上市公司造成的一切损失 (含直接损失和间接损失) ;承诺人保证有权签署本承诺函, 且本承诺函一经正式签署, 即对承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任。 黄晓嵘;李爱国;深圳市业际贰号股权投资合伙企业 (有限合伙) ;
23、深圳市业际叁号股权投资合伙企业 (有限合伙);深圳市业际伍号股权投资合伙企业 (有限合伙);深圳市业际壹号股权投资合伙企业(有限合伙) 关于同业竞争、关联交易、 资金占用方面的承诺 1、关于避免与标的公司同业竞争的承诺:为避免今后与标的公司之间可能出现同业竞争,维护公司及其他股东的利益,2015年 2 月 12 日,黄晓嵘、李爱国、业际壹号、业际贰号、业际叁号、业际伍号出具了关于避免与深圳业际光电股份有限公司同业竞争的承诺函 ,承诺内容如下:对于标的公司的正常生产、 经营活动, 承诺人保证不会损害标的公司及上市公司的利益, 不会从事对标的公司及上市公司构成同业竞争的业务或活动; 本次重大资产重
24、组完成后, 承诺人及其近亲属、 其控制的其他企业并没有直接或间接地从事与标的公司相同或相似2015年 04月 03日 2099-12-31 完全按照承诺履行 合力泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 10 的业务;本次重大资产重组完成后五年内,承诺人保证其及其近亲属(配偶、子女、父母、兄弟姐妹及其配偶) 、其控制的其他企业不再以任何形式拥有、 管理、 控制、 投资、从事其他任何与标的公司相同或相近的业务或项目, 亦不以任何形式 (包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、委托管理、代理、参股或借贷等形式,以委托人、 受托人身份或其他身份) 参与或间接从事拥有、管理、控制、
25、投资其他任何与标的公司相同或相近的业务或项目; 承诺人及其近亲属、 其控制的其他企业将来若因开展业务、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、 对外投资、 增资等活动产生新的同业竞争,保证采取以下措施避免同业竞争: (1)通过出售将相竞争的业务集中到标的公司;(2)促使竞争方将其持有业务转让给无关联的第三方; (3) 在不损害标的公司利益的前提下, 放弃与标的公司存在同业竞争的业务; (4) 任何其他有效的能够避免同业竞争的措施; 凡承诺人及其近亲属、 其控制的其他企业有任何商业机会可从事、 参与或入股任何可能会与标的公司生产经营构成竞争的业务, 承诺人及其近亲属、 其控制的其他企业会将上述商业机
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