万年青:2021年第一季度报告全文.PDF
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1、江西万年青水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 江西万年青水泥股份有限公司江西万年青水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 江西万年青水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲
2、自出席了审议本次季报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事未亲自出席董事姓名姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务 未亲自出席会议未亲自出席会议原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 胡显坤胡显坤 董事董事 因参加上级部门因参加上级部门组织的培训学习组织的培训学习 陈文胜陈文胜 公司负责人林榕、主管会计工作负责人彭仁宏及会计公司负责人林榕、主管会计工作负责人彭仁宏及会计机构负责人机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李朝龙声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。李朝龙声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 江西万年青水泥股份有限公
3、司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 2,710,232,212.61 1,671,448,070.54 62.15% 归属于上市公司股东的净利润(元) 324,804,854.57 252,090,087.16 28.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 277,075,753.59 254,647,318.99 8.81% 经营活动产生的现金流量净额(元) -123,
4、532,325.77 -249,950,711.89 50.58% 基本每股收益(元/股) 0.4073 0.3162 28.84% 稀释每股收益(元/股) 0.3818 0.3162 20.77% 加权平均净资产收益率 4.96% 4.86% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 15,487,757,011.95 15,139,094,946.07 2.30% 归属于上市公司股东的净资产(元) 6,713,761,668.28 6,392,271,491.61 5.03% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明
5、非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,035,690.02 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 12,243,081.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,402,814.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 52,729,083.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,883,444.49 减:
6、所得税影响额 -15,773,624.32 江西万年青水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 少数股东权益影响额(税后) -24,500.02 合计 47,729,100.98 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额(元) 原因 三废退税 12,298,868.80 与企业业务密切相关,且各年度均享受。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股
7、东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 70,864 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江西水泥有限责任公司 国有法人 42.58% 339,553,321 中建材投资有限公司 国有法人 4.89% 39,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.11% 8,843,231 卢德俊 境内
8、自然人 0.37% 2,989,930 杨全玉 境内自然人 0.36% 2,850,000 韩志国 境内自然人 0.24% 1,877,570 深圳市红筹投资有限公司深圳红筹和谐1 号私募投资基金 其他 0.21% 1,699,868 中国建设银行股份有限公司大成中证红利指数证券投资基金 其他 0.20% 1,626,200 中国农业银行其他 0.19% 1,539,180 江西万年青水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 股份有限公司富国可转换债券证券投资基金 中国工商银行股份有限公司富国中证红利指数增强型证券投资基金 其他 0.19% 1,527,000 前 10 名无限售条件
9、股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江西水泥有限责任公司 339,553,321 人民币普通股 339,553,321 中建材投资有限公司 39,000,000 人民币普通股 39,000,000 香港中央结算有限公司 8,843,231 人民币普通股 8,843,231 卢德俊 2,989,930 人民币普通股 2,989,930 杨全玉 2,850,000 人民币普通股 2,850,000 韩志国 1,877,570 人民币普通股 1,877,570 深圳市红筹投资有限公司深圳红筹和谐 1 号私募投资基金 1,699,868 人民币普通股 1,699,
10、868 中国建设银行股份有限公司大成中证红利指数证券投资基金 1,626,200 人民币普通股 1,626,200 中国农业银行股份有限公司富国可转换债券证券投资基金 1,539,180 人民币普通股 1,539,180 中国工商银行股份有限公司富国中证红利指数增强型证券投资基金 1,527,000 人民币普通股 1,527,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国建材集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司,同时也是中建材投资有限公司的实际控制人,除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 前 10 名普通股股东中,
11、卢德俊通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份2,989,930 股, 韩志国通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 1,877,570 股,深圳市红筹投资有限公司深圳红筹和谐1号私募投资基金通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 1,699,868 股. 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 江西万年青水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持
12、股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 江西万年青水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位:人民币元 项项 目目 期末余额期末余额 期初余额期初余额 增减幅度增减幅度 主要原因主要原因 应收款项融资 112,541,790.40 179,131,785.03 -37.17% 收到的银行承兑汇票减少所致。 预付款项 362,510,134.80 187,304,630.59 93.54% 主要为预付材料款增加所致。 在建工程
13、 748,911,989.52 557,209,352.15 34.40% 主要为项目推进所致。 应付职工薪酬 56,329,465.04 88,037,254.07 -36.02% 主要为实际支付工资所致。 项项 目目 年初至报告期末年初至报告期末 上年同期上年同期 增减幅度增减幅度 主要原因主要原因 营业收入 2,710,232,212.61 1,671,448,070.54 62.15% 主要为产品销量及贸易业务同比增加较多所致。 营业成本 2,000,654,235.27 982,327,657.91 103.66% 主要为产品销量及贸易业务同比增加较多所致。 销售费用 18,551,
14、532.53 53,219,238.43 -65.14% 主要为根据新收入准则,销售费用中的装卸费及运输费调整入营业成本所致。 管理费用 140,681,924.89 101,444,788.72 38.68% 主要为职工薪酬、环保绿化、安全生产、零星工程及折旧摊销同比增加较多所致。 研发费用 10,539,466.63 3,672,532.66 186.98% 本期加大研发投入所致。 财务费用 310,500.29 -738,069.39 142.07% 主要为利息支出增加的幅度比利息收入增加的幅度更大所致。 信用减值损失 -5,067,198.42 -7,635,516.17 33.64%
15、 主要为应收款项计提坏账同比减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 140,048,376.92 63,747,344.33 119.69% 主要为收到保证金同比增加所致。 收回投资收到的现金 13,902,500.00 收到基金退回投资款。 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 301,400.00 23,362.34 1190.11% 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加所致。 收到其他与投资活动有关的现金 2,250,000.00 南昌万年青收到退城进郊专项应付款225万元。 江西万年青水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 二、重要
16、事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2020年6月3日,公司公开发行了1,000万张可转债,每张面值100元,发行总额100,000万元,债券简称:万青转债,债券代码:127017;6月23日,公司可转债获得了深圳证券交易所上市核准,并于7月2日起在深圳证券交易所挂票交易,本次可转债存续的起止日期:自2020年6月3日至2026年6月2日,转股的起止日期:自2020年12月9日至2026年6月2日。2021年第一季度公司股本因可转债转股增加股本3,888股,截至2021年3月31日,公司总股本为797,395,007.00元。
17、 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2020年6月3日, 公司公开发行了1,000万张可转债, 每张面值 100 元, 发行总额 100,000 万元, 债券简称: 万青转债,债券代码:127017;2020 年第四季度公司股本因可转债转股增加股本17,441 股,截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本为 797,391,119.00 元。 2021 年 01 月 05 日 巨潮资讯网(http:/ (公告编号:2020-70) 2020年6月3日, 公司公开发行了1,000万张可转债, 每张面值 100 元, 发行总额 100,000 万元, 债券简称: 万青转债
18、,债券代码:127017;2021 年第一季度公司股本因可转债转股增加股本 3,888股, 截至 2021 年 3 月 31 日, 公司总股本为 797,395,007.00 元。 2021 年 04 月 02 日 巨潮资讯网(http:/ (公告编号:2021-16) 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制
19、人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 江西万年青水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 2020年6月3日,公司公开发行了1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000万元,债券简称:万青转债,债券代码:127017;本次可转债于7月2日在深圳证券交易所上市交
20、易。本次募集资金用于公司3条等量置换的水泥熟料生产线建设, 即万年厂 25100t/d熟料水泥生产线异地技改环保搬迁项目和江西德安万年青水泥有限公司6600t/d熟料水泥生产线项目。 截至目前, 德安生产线已于2020年底投产, 江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂25100T/D熟料水泥生产线 (配套余热电站)建设工程项目一号线试运行,二号线正在按计划建设中。 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适
21、用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 江西万年青水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 第四节第四节 财务报表财务报表
22、 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:江西万年青水泥股份有限公司 单位:元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 3,470,483,418.49 3,876,942,973.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 33,438,593.82 40,388,669.92 应收账款 835,951,371.04 669,506,567.11 应收款项融资 112,541,790.40 179,131,785.03 预付款项 362,510,134.80 187,304,630.
23、59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 57,480,349.47 47,656,506.23 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 662,943,462.56 543,638,323.93 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 168,849,630.79 132,046,546.49 流动资产合计 5,704,198,751.37 5,676,616,002.32 非流动资产: 发放贷款和垫款 江西万年青水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 800
24、,754,222.53 800,754,222.53 其他非流动金融资产 451,206,737.27 419,400,653.86 投资性房地产 51,446,051.34 51,937,636.86 固定资产 5,604,717,156.18 5,521,075,174.69 在建工程 748,911,989.52 557,209,352.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,621,817,095.47 1,626,580,090.57 开发支出 商誉 246,939,109.32 246,939,109.32 长期待摊费用 9,131,505.66 9,325,80
25、1.08 递延所得税资产 140,743,348.34 139,907,676.72 其他非流动资产 107,891,044.95 89,349,225.97 非流动资产合计 9,783,558,260.58 9,462,478,943.75 资产总计 15,487,757,011.95 15,139,094,946.07 流动负债: 短期借款 902,318,313.46 802,274,104.66 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 163,689,979.52 133,587,949.70 应付账款 1,397,355,463.66 1,464,148,0
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