聆达股份:2021年第一季度报告全文.PDF
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1、聆达集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 聆达集团股份有限公司聆达集团股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021-053 2021 年年 04 月月 聆达集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报
2、的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王正育、主管会计工作负责人韩家厚及会计机构负责人公司负责人王正育、主管会计工作负责人韩家厚及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张顺声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。张顺声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 聆达集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 264,480,531.74
3、16,003,942.06 1,552.60% 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,736,319.61 -621,461.90 540.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -8,595,205.87 -2,856,919.46 -200.86% 经营活动产生的现金流量净额(元) -115,350,314.67 -10,175,845.78 -1,033.57% 基本每股收益(元/股) 0.0104 -0.0024 533.33% 稀释每股收益(元/股) 0.0104 -0.0024 533.33% 加权平均净资产收益率 0.38% -0.08% 0.46% 本报告期
4、末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 2,478,005,673.93 2,357,678,936.08 5.10% 归属于上市公司股东的净资产(元) 750,876,083.83 715,746,946.08 4.91% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 8,027.06 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 19,226,161.22 委托他人投资或管理资产的损益 43,134.82 债务重组损益 610,988.
5、20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,645.05 减:所得税影响额 4,808,161.74 少数股东权益影响额(税后) 3,807,269.13 合计 11,331,525.48 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 聆达集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常
6、性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 4,513 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杭州光恒昱企业管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 22.02% 58,453,260 0 于庆新 境内自然人
7、 2.34% 6,216,354 0 黄炜 境内自然人 2.25% 5,963,264 0 阎克伟 境内自然人 1.90% 5,052,309 0 福建证道投资有限公司证道 1号私募证券投资基金 其他 1.73% 4,600,003 0 北京泽尚投资管理有限公司泽尚俱进 8 号私募证券投资基金 其他 1.31% 3,480,352 0 刘振东 境内自然人 1.23% 3,274,481 2,243,739 聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划 其他 1.21% 3,215,100 0 汪清春 境内自然人 1.09% 2,892,235 0 姜雪 境内自然人 1.08% 2,870,174 0
8、 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州光恒昱企业管理合伙企业(有限合伙) 58,453,260 人民币普通股 58,453,260 聆达集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 于庆新 6,216,354 人民币普通股 6,216,354 黄炜 5,963,264 人民币普通股 5,963,264 阎克伟 5,052,309 人民币普通股 5,052,309 福建证道投资有限公司证道1号私募证券投资基金 4,600,003 人民币普通股 4,600,003 北京泽尚投资管理有限公司泽尚俱进 8 号私募证券投资基金 3,4
9、80,352 人民币普通股 3,480,352 聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划 3,215,100 人民币普通股 3,215,100 汪清春 2,892,235 人民币普通股 2,892,235 姜雪 2,870,174 人民币普通股 2,870,174 李秀莲 2,823,100 人民币普通股 2,823,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东阎克伟控制股东于庆新的证券账户;其他未知。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 1、黄炜除通过普通证券账户持有 215,164 股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,748,100 股,实际
10、合计持有 5,963,264 股。2、福建证道投资有限公司证道 1 号私募证券投资基金通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,600,003 股。3、刘振东除通过普通证券账户持有 2,243,739 股外,还通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,030,742 股,实际合计持有3,274,481 股。4、姜雪通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,870,174 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进
11、行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 刘振东 1,682,804 0 560,935 2,243,739 高管锁定股 离任董事遵守相关减持规定。 梁育强 50,937 12,734 0 38,203 高管锁定股 离任高管遵守相关减持规定。 合计 1,733,741 12,734 560,935 2,281,942 - - 聆达集团股份有
12、限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重重要事项要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 1、报告期末应收款项融资较期初增加402.71%,主要系报告期末持有的票据增加所致; 2、报告期末预付款项较期初增加76.27%,主要系报告期太阳能电池业务预付工程款、设备款、材料款增加所致; 3、报告期末存货较期初增加92.52%,主要系报告期太阳能电池业务存货增加所致; 4、报告期末在建工程较期初减少65.43%,主要系报告期在建太阳能电池生产线完工转入固定资产所致; 5、报告期末商誉较期初
13、减少98.93%,主要系报告期转让上海易维视股权所致; 6、报告期末其他非流动资产较期初增加57.03%,主要系报告期太阳能电池业务预付工程款、设备款增加所致; 7、报告期末应付票据较期初增加452.78%,主要系报告期使用票据支付供应商款项增加所致; 8、报告期末应付职工薪酬较期初减少40.33%,主要系报告期支付上年计提年终奖所致; 9、报告期末库存股较期初减少100%,主要系报告期用已回购的股份实施员工持股计划所致; 10、报告期内营业收入较上年同期增加1,552.60%,营业成本较上年同期增加3,707.59%,主要系报告期太阳能电池业务增加所致; 11、报告期内管理费用较上年同期增加
14、64.81%,主要系金寨嘉悦纳入合并范围,管理人员薪酬同比增加所致; 12、报告期内研发费用较上年同期增加1,670.34%,主要系金寨嘉悦纳入合并范围,研发人员薪酬及材料费同比增加所致; 13、报告期内财务费用较上年同期增加142.38%,主要系金寨嘉悦纳入合并范围,利息费用同比增加所致; 14、报告期内其他收益较上年同期增加4,637.73%,主要系报告期金寨嘉悦收到政府补贴款所致; 15、报告期内投资收益较上年同期增加448.48%,主要系报告期转让上海易维视股权取得收益所致; 16、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,033.57%,主要系报告期太阳能电池业务支付材料采
15、购款所致; 17、 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少125.32%, 主要系报告期太阳能电池生产线项目支付工程款所致; 18、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,995.12%,主要系报告期子公司金寨嘉悦取得借款所致。 (释义:本报告中“金寨嘉悦”、“嘉悦新能源”均指公司控股子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司) 二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内, 公司实现营业收入26,448.05万元, 同比增加1,552.60%, 其中太阳能电池相关业务收入24,976.02万元, 占比94.43%;光伏发电相关业务收入1,23
16、0.41万元,占比4.65%;营业利润为371.16万元,同比增加229.37%;归属于上市公司股东的净利润为273.63万元,同比增加540.30%;基本每股收益0.0104元,同比增加533.33%。 报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润同比增加,主要变动原因为太阳能电池业务的增加对公司整体业绩贡献所致。 重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 聆达集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或
17、关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 (1)供求波动风险 2021年第一季度,光伏产业链受供求不均衡影响,整体价格波动较大。因硅料、硅片价格的持续上涨,导致太阳能电池及组件环节价格上调, 抑制了部分市场需求, 同时也增大了成本压力, 若光伏产业链上游的供应持续紧张进而延续价格较大
18、波动,可能对公司经营业绩产生不利影响。 应对措施:加强产业链信息跟踪,及时做相应规划调整,严格控制其他相关成本,持续巩固高品质制造,通过实现规模效应或与行业内头部企业实施战略合作来增强抗风险能力。 (2)项目融资风险 光伏行业属于资金密集型行业,具有投资规模大、回收期长等特点。嘉悦新能源的二期5.0GW高效电池片(TOPCon)生产项目总投资金额大, 该项目投资款一部分来源于公司向特定对象发行股票的募集资金, 一部分来源于向金融机构借款等自筹方式,融资压力比较大,存在因资金到位不及时、无法足额融资或融资成本较高等风险。 应对措施:充分整合调配公司内部资源,全面为主营业务发展提供有力支持,同时通
19、过多渠道的拓展,尽力降低相关资金融通成本并防范潜在风险。 (3)市场竞争风险 光伏产业链各环节仍处于高强度竞争时期, 市场竞争格局的变化促使市场进一步向优势企业集中, 竞争焦点也由原来的规模和成本转向企业的综合竞争力。如果未来光伏行业竞争加剧,而公司不能利用自身的竞争优势进一步提升市场地位,将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险。 应对措施:积极推进规模扩张战略,通过持续的改进技术、优化工艺以及提供优质的产品、优良的服务,进一步维护并提升市场占有率。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、公司于2020年12月21日
20、召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了关于及其摘要的议案、关于的议案等议案,同意公司推出第一期员工持股计划。上述议案已经公司于2021年1月7日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年1月18日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的议案。根据公司员工实际签署员工持股计划认购协议书和最终缴款情况,公司本次员工持股计划的参与对象为17人,规模为3,215,100股,筹集资金总额为2,764.986万元。公司于2021年1月25日召开了聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议。 2021年2月2日, 公
21、司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 证券过户登记确认书 ,聆达集团股份有限公司回购专用证券账户中所持有的3,215,100股股票已于2021年2月1日非交易过户至“聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划”专户。具体内容详见公司分别于2020年12月22日及2021年1月7日、1月18日、1月25日、2月2日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 聆达集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 2、公司于2020年12月21日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案及关于公司2020年向特定
22、对象发行股票预案的议案等关于向特定对象发行股票事项的议案。公司为满足业务发展的资金需求,增强公司资本实力和盈利能力,实现公司战略发展规划,拟向包含公司实际控制人王正育先生或其控制的主体在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股票。 公司于2021年3月6日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了关于修订的议案、关于修订的议案等议案。上述关于公司2020年向特定对象发行股票事项的议案已经公司于2021年3月30日召开的2020年年度股东大会审议通过。因市场环境发生变化,公司董事会对2020年向特定对象发行股票方案的相关内容进行了调整, 并同时修订2020年向特
23、定对象发行股票预案和2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告, 调整后的2020年向特定对象发行股票方案、 公司2020年向特定对象发行股票预案 (二次修订稿)及公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)已经公司于2021年4月19日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2020年12月22日、2021年3月9日、3月30日及4月19日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 3、公司于2021年2月8日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了关于转让控股公司上海易维视科技有限公司51%股权暨签
24、署的议案及关于附条件解除业绩对赌安排的议案,同意公司及全资子公司聆感科技(上海)有限公司以1.1475亿元的交易对价转让上海易维视科技有限公司51%的股权,并签署附条件生效股权转让合同;同意公司根据附条件生效股权转让合同相关条款的约定,附条件解除增资及股权转让协议(协议编号:EAST2019-TZ-001)约定的业绩对赌安排。上述议案已经公司于2021年3月5日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。根据上述附条件生效股权转让合同的约定,上海易维视于2021年3月25日完成了股权工商变更登记。截至2021年4月20日, 公司已收到交易乙方支付的股权转让款4,500万元和交易丙方支付的股权转
25、让款5,625万元, 合计10,125万元。本次交易的剩余股权转让款1,350万元, 将由交易乙方在协议生效后12个月内支付。 具体内容详见公司分别于2021年2月11日、3月5日、3月30日及4月20日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 4、公司于2020年10月27日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了关于签署及的议案,同意公司与本次重大资产重组交易对方金寨正海嘉悦投资合伙企业(有限合伙)(简称:正海嘉悦)签署关于嘉悦新能源的附条件生效的股权收购协议;同意公司与正海嘉悦及其全部合伙人安徽金园资产运营管理有限公司(简称:金园资产)、共青城三创投资中心(有限合伙) (
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