贝斯美:2021年第一季度报告全文.PDF
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1、绍兴贝斯美化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文1绍兴贝斯美化工股份有限公司绍兴贝斯美化工股份有限公司2021 年第一季度报告年第一季度报告2021-0282021 年年 04 月月绍兴贝斯美化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次
2、季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈峰公司负责人陈峰、主管会计工作负责人屠汶君及会计机构负责人主管会计工作负责人屠汶君及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)屠汶君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。屠汶君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。绍兴贝斯美化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文3第二节第二节 公司基本情况公司基本情况一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元)148,638,759.3568,161,1
3、17.78118.07%归属于上市公司股东的净利润(元)24,294,564.51865,485.132,707.05%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)24,018,431.68-1,644,022.55经营活动产生的现金流量净额(元)-15,770,779.46-19,383,367.31基本每股收益(元/股)0.200.011,900.00%稀释每股收益(元/股)0.200.011,900.00%加权平均净资产收益率2.34%0.09%2.25%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)1,261,178,729.721,306,233,986.18-3.45
4、%归属于上市公司股东的净资产(元)1,055,124,959.061,027,154,061.922.72%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位:元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-9,523.03计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)405,242.28除上述各项之外的其他营业外收入和支出-52,371.07减:所得税影响额66,464.73少数股东权益影响额(税后)750.62合计276,132.83-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定
5、的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。绍兴贝斯美化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表单位:股报告期末普
6、通股股东总数9,348报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量宁波贝斯美投资控股有限公司境内非国有法人27.23%32,983,72232,983,722 质押18,900,000嘉兴保航股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人10.18%12,335,000新余吉源投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人8.21%9,945,0009,945,000 质押5,967,000新余鼎石创业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人7.51%9,100,0009,100,000新余常源
7、投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.95%3,575,0003,575,000 质押2,145,000上海焦点生物技术有限公司境内非国有法人2.82%3,420,000宁波广意投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.73%3,310,0003,310,000宁波君安控股有限公司境内非国有法人2.72%3,289,474#李欣境内自然人2.49%3,010,893陈锦棣境内自然人2.04%2,466,551前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量嘉兴保航股权投资基金合伙企业(有限合伙)12,335,000 人民币普通股12,335,00
8、0上海焦点生物技术有限公司3,420,000 人民币普通股3,420,000绍兴贝斯美化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文5宁波君安控股有限公司3,289,474 人民币普通股3,289,474#李欣3,010,893 人民币普通股3,010,893陈锦棣2,466,551 人民币普通股2,466,551宁波梅山保税港区亨实投资合伙企业(有限合伙)2,192,982 人民币普通股2,192,982#周信钢1,805,132 人民币普通股1,805,132#金兴旺1,586,000 人民币普通股1,586,000宁波梅山保税港区勤美投资合伙企业(有限合伙)1,238,782 人民币普通
9、股1,238,782宁波梅山保税港区优盟创业投资合伙企业(有限合伙)1,096,491 人民币普通股1,096,491上述股东关联关系或一致行动的说明未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)股东李欣通过普通证券账户持有 1,100 股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,009,793 股,合计持有 3,010,893 股;股东周信钢通过普通证券账户持有 1,337,732 股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
10、户持有467,400 股,合计持有 1,805,132 股;股东金兴旺通过普通证券账户持有 0 股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,586,000 股,合计持有1,586,000 股;公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用绍兴贝斯美化工股份有限公司 2
11、021 年第一季度报告全文6第三节第三节 重要事项重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表、资产负债表金额单位:元金额单位:元期末数期末数期初数期初数科目科目(2021/3/31)(2020/12/31) 增减变动率增减变动率重大变动原因说明重大变动原因说明预付账款11,301,447.9723,002,129.25-50.87%主要是预付材料货款,现已到货。无形资产106,076,021.5836,623,469.51189.64%主要是母公司新购置土地。其他非流动资产37,906,3
12、78.5857,895,686.93-34.53%主要是土地预付款减少。短期借款67,621,072.50100,459,258.96-32.69%主要是归还银行短期借款。合同负债13,207,860.8230,894,894.03-57.25%主要是预收的销售货款,现已实现销售。应付职工薪酬6,581,876.2312,786,554.26-48.53%主要是年末计提的年终奖现已发放。应交税费1,664,468.8310,938,941.19-84.78%主要是应交企业所得税和增值税减少。其他流动负债1,120,239.612,672,241.20-58.08%主要是年末待转销项税额部分已转
13、销。2、利润表、利润表金额单位:元金额单位:元科目科目2021年年1-3月月2020年年1-3月月增减变动率增减变动率重大变动原因说明重大变动原因说明营业收入148,638,759.3568,161,117.78118.07%主要是疫情影响已减弱,销量增长。营业成本102,528,206.0956,151,567.1782.59%主要是销售增加,营业成本相应增加。税金及附加917,497.75481,664.5890.48%主要是销售增加,税金及附加相应增加。销售费用2,766,455.035,027,515.41-44.97%主要是本期将未单项识别履约业务的运输费用重分类至营业成本核算。管理
14、费用8,123,895.835,637,947.0544.09%主要是上期疫情原因,停产时间较长。研发费用6,390,995.524,205,790.7851.96%主要是本期研发领料绍兴贝斯美化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文7增加。财务费用-56,309.05-929,537.67不适用主要是本期汇兑损失较大。其他收益115,242.281,376,300.00-91.63%主要是本期收到的与日常活动有关的政府补助减少。信用减值损失-203,653.42332,259.14不适用主要是应收账款增加,计提的坏账损失相应增加。营业外收入359,878.932,052,540.18-
15、82.47%主要是本期收到的与日常活动无关的政府补助减少。营业外支出134,118.23470,750.00-71.51%主要是对外捐赠支出减少。所得税费用3,465,138.50290,842.971091.41%主要是本期净利润增加。3、现金流量表、现金流量表金额单位:元金额单位:元项目项目2021年年1-3月月 2020年年1-3月月增减变动率增减变动率重大变动原因说明重大变动原因说明收到的税款返还4,087,467.9311,238,593.47-63.63%主要是增值税留抵退税和出口退税减少。收到其他与经营活动有关的现金1,745,796.024,087,670.27-57.29%主
16、要是收到的政府补助减少。购买商品、接受劳务支付的现金58,843,237.87120,324,498.07-51.1%主要是部分材料款,上年已预付。支付的各项税款19,221,080.945,742,268.48234.73%主要是支付的增值税和所得税增加。支付的其他与经营活动有关的现金8,768,574.843,163,776.54177.16%主要是销售增加,与经营活动相关的其他支出也相应增加。偿还债务支付的现金64,089,290.305,000,000.001181.79%主要是归还银行短期借款。二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素今年一季度公司在董事
17、会和管理层的领导下,全面贯彻落实各项年度经营计划,扎实开展各项工作,公司保持了良好地发展态势。公司积极推进精细化管理,持续对研发创新进行投入,不断提高公司的创新能力和核心竞争力。本报告期通过全体员工锐意进取,不懈努力,公司绍兴贝斯美化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文8共实现销售收入1.49亿元,同比增长118.07%,实现归属于上市公司股东的净利润2429万元,同比增长2,707.05%,公司在行业的优势地位得到进一步巩固。重大已签订单及进展情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用重要研发项目的进展及影响 适用
18、 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用项目本报告期上年同期同比增减前五大供应商合计采购金额 (元)70,731,048.9313,180,117.43436.65%前五大供应商合计采购金额占采购总额的比例63.72%52.32%11.40%报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用项目本报告期上年同期同比增减前五大客户合计销售金额 (元)77,809,951.3446,920,496.3265.83%前五大客户合计
19、销售金额占营业收入的比例52.35%68.84%-16.49%年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用今年一季度公司全体员工在董事会和管理层的领导下, 积极贯彻落实各项年度经营计划,扎实推进各项工作,目前生产经营状况平稳有序,企业发展态势良好。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用(1)市场增长不及预期的风险二甲戊灵在全球范围内正在逐步替代乙草胺、氟乐灵等传统品种除草剂,在欧洲逐步成为草甘膦的混用药剂,其全球市场前景良好。由于全球爆发经济周期性调整尚未结束,虽然绍兴贝斯美化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文9农业领域
20、属于非周期性行业,其市场需求仍将受到一定程度的负面影响,导致农业生产扩张减缓、投资下降,从而可能导致公司产品的市场增长不及预期。应对措施:针对上述风险,公司一方面继续加大二甲戊灵的工艺改进,优化系列品种,更好的满足境内外客户需求; 另一方面公司将继续加大技术开发和研发投入争取开发新产品,扩大国内外市场份额。(2)新产品开发风险公司利用自身的技术优势实现了二甲戊灵全产业链运营,已顺利成为全球二甲戊灵原药的领先供应商。同时,公司积极推进戊酮系列新材料项目,并持续进行研发投入,利用二甲戊灵中间体合成中产生的副产品,创造性地开发了甲氧虫酰肼、氟苯虫酰胺、苯唑草酮三个优秀农药品种的合成工艺(其中甲氧虫酰
21、肼、氟苯虫酰胺为环保高效杀虫剂,苯唑草酮为优秀的苗后选择性除草剂),致力于形成“1+3”业内独有的产品布局。其中,“1”为二甲戊灵原药,“3”为甲氧虫酰肼、氟苯虫酰胺、苯唑草酮三个优秀农药品种。由于上述产品技术先进性较高,未来公司是否能够按照计划及市场态势顺利实现新产品的成功量产和销售,存在一定的不确定性。应对措施:公司一方面将持续不断地对新产品进行研发创新投入,对合成工艺进行优化,持续进行工艺改进,提高产品品质,另一方面将充分做好对新产品的市场调研。(3)客户集中度较高的风险报告期公司前五大客户销售收入占比为52.35%。 公司主要产品为农药医药中间体和农药原药,主要客户为国内农药行业大型企
22、业、大型跨国农化企业及国内专业贸易公司。稳定的客户群能为公司提供稳定的利润来源,同时也使得公司对该部分客户销售金额占公司总收入比重较高。尽管该部分客户信誉状况良好,但若主要客户的经营状况发生变化,将直接影响公司业绩。应对措施:公司多渠道积极开发国内外合作客户,积极开拓国内市场和海外市场,以降低对主要客户的依赖和潜在的经营风险。(4)安全生产风险公司使用的部分原材料以及生产的部分产品为危险化学品,有易燃、易爆、腐蚀等性质,在其研发、生产、仓储和运输过程中存在一定的安全风险,操作不当会造成人身安全和财产绍兴贝斯美化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文10损失等安全事故。为此国务院分别出台了
23、安全生产许可条例、危险化学品安全管理条例、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法等法律法规,对涉及危化品使用和生产企业的生产经营进行了严格规定。公司不能完全排除在生产经营过程中因操作不当、设备故障或其它偶发因素而造成安全生产事故的风险,一旦发生安全生产事故将会对公司的生产经营带来不利影响。应对措施:公司已建立并完善了一整套安全生产体系,建立了安全生产制度,包括生产安全事故综合应急预案等,公司认真贯彻落实安全生产责任制,定期进行各类安全检查,定期进行安全应急演练,加强对员工的安全培训和监督管理。未来公司将会一如既往的高度重视安全生产风险,降低该类风险对公司生产经营造成的影响。(5)环境保护风险
24、公司主营业务为环保型农药医药中间体、农药原药及农药制剂的研发、生产及销售。公司在生产过程中会产生一定的废水、废气和废渣等污染物。未来随着国家环境保护政策的趋严,企业执行的环境保护标准也将更高更严格,公司存在环保投入加大,进而影响公司经营效益的风险。应对措施:公司一直高度重视环境保护,以健康、安全和环境保护为核心,建立了一整套三废处理体系。公司及子公司江苏永安分别制定了一系列的相关环境保护制度。公司将持续提升环保治理的水平,持续进行环保资金投入和工艺优化改进,以保障“三废”排放符合国家和地方排放标准和环境质量标准。(6)税收优惠政策变动风险公司高度重视技术研发创新,提出并始终贯彻“产业聚焦、技术
25、创新、安环保障、规范经营”的十二字宗旨,持续进行原创研发和技术工艺改造投入。公司和控股子公司江苏永安均为国家高新技术企业,在有效期内按15%的税率缴纳企业所得税。虽然目前公司及控股子公司江苏永安进行了充足的技术储备,以支撑其持续获得高新技术企业资格,但如果公司及子公司江苏永安未能在上述高新技术企业资格到期后重新获得高新技术企业资格,或未来国家税收优惠政策进行调整,现有的税收优惠有可能丧失,将对公司的经营业绩造成一定的影响。应对措施: 针对上述风险, 公司将继续加快自身发展, 在利用现有税收优惠政策的同时,降低各项成本,提高生产效率,继续重视和加大研发投入,提升核心竞争力,增强自身的盈利能力,以
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