掌趣科技:2021年第一季度报告全文.PDF
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1、北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 北京掌趣科技股份有限公司北京掌趣科技股份有限公司 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 20212021 年年 0404 月月 北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 所有董事均已
2、出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘惠城、主管会计工作负责人黄迎春及会计机构负责人公司负责人刘惠城、主管会计工作负责人黄迎春及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)黄迎春声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。黄迎春声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 35
3、3,244,085.32 409,045,957.44 -13.64% 归属于上市公司股东的净利润(元) 82,812,458.10 94,112,770.75 -12.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 73,799,448.33 88,666,622.37 -16.77% 经营活动产生的现金流量净额(元) -80,536,493.84 21,090,830.50 -481.86% 基本每股收益(元/股) 0.03 0.03 0.00% 稀释每股收益(元/股) 0.03 0.03 0.00% 加权平均净资产收益率 1.48% 1.71% -0.23% 本报告期末 上年
4、度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 6,332,711,110.43 6,219,925,872.93 1.81% 归属于上市公司股东的净资产(元) 5,631,019,787.37 5,531,401,325.57 1.80% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 616,297.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融
5、资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,959,548.17 其他非流动金融资产公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,382,127.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,318,726.02 减:所得税影响额 1,263,689.19 合计 9,013,009.77 - 北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,
6、应说明原因 适用 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 190,479 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 刘惠城 境内自然人 6.05% 166,890,761 125,168,071 质押 19,700,000 姚文彬 境内自然人
7、 5.02% 138,315,673 林芝腾讯科技有限公司 境内非国有法人 3.97% 109,609,726 中国工商银行股份有限公司东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.24% 34,318,821 邓攀 境内自然人 1.02% 28,174,455 北京掌趣科技股份有限公司第二期员工持股计划 其他 1.01% 27,862,843 北京掌趣科技股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 0.93% 25,714,489 青岛城投金融控股集团有限公司 国有法人 0.84% 23,094,688 香港中央结算境外法人 0.65% 17,952,604 北京掌趣科技股份
8、有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 有限公司 中国工商银行股份有限公司广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.64% 17,697,250 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 姚文彬 138,315,673 人民币普通股 138,315,673 林芝腾讯科技有限公司 109,609,726 人民币普通股 109,609,726 刘惠城 41,722,690 人民币普通股 41,722,690 中国工商银行股份有限公司东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 34,318,821 人民币普通股 34,318,
9、821 邓攀 28,174,455 人民币普通股 28,174,455 北京掌趣科技股份有限公司第二期员工持股计划 27,862,843 人民币普通股 27,862,843 北京掌趣科技股份有限公司回购专用证券账户 25,714,489 人民币普通股 25,714,489 青岛城投金融控股集团有限公司 23,094,688 人民币普通股 23,094,688 香港中央结算有限公司 17,952,604 人民币普通股 17,952,604 中国工商银行股份有限公司广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 17,697,250 人民币普通股 17,697,250 上述股东关联关系或一致行动的说明
10、上述股东之间,未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加
11、限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 刘惠城 125,168,071 0 0 125,168,071 高管锁定股 在其担任公司董事、高管期间遵守相关股份管理规定 贾唐丽 10,050 0 0 10,050 高管锁定股 在其担任公司董事、高管期间遵守相关股份管理规定 崔美玲 30,225 0 10,075 40,300 高管锁定股 在其担任公司董事、高管期间遵守相关股份管理规定 程莉 60,000 0 0 60,000 高管锁定股 遵守有关离任董监高股份管理规定 合计 125,268,346 0 10,075 125,278,421 - - 北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一
12、季度报告全文 7 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 1、应收账款较年初增加31%,主要系销售回款滞后所致。 2、预收账款较年初增加276%,主要系本期收到房租款所致。 3、应付职工薪酬较年初减少50%,主要系本期支付跨期奖金所致。 4、其他流动负债较年初减少40%,主要系待转销项税额减少所致。 5、投资收益较上年同期增加194%,主要系权益法核算的长期股权投资持有期间的收益增加所致。 6、营业外收入较上年同期增加230%,主要系侵权违约赔偿款收入增加所致。 7、营业外支
13、出较上年同期减少100%,主要系上期确认疫情防控捐赠款所致。 8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少482%,主要系收入下降及本期支付跨期奖金增加所致。 9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少90%,主要系收回投资成本收到的现金较上年同期减少较大所致。 二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内,公司实现营业收入35,324.41万元,同比下降13.64%,主要系本期发行的新游戏上线时间较晚,贡献业绩的期间较短所致。 重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用
14、 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 前五名供应商合计采购金额(元) 82,650,458.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.81% 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难
15、及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表五、募集资金使
16、用情况对照表 适用 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明的警示及原因说明 适用 不适用 北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、
17、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:北京掌趣科技股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位:元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 2,399,372,682.67 2,464,223,742.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款
18、347,367,932.55 264,373,339.31 应收款项融资 预付款项 121,173,050.31 111,340,041.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,737,715.16 7,007,464.78 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 29,101,622.83 23,690,123.26 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,752,412.69 17,089,063.25 流动资产合计 2,923,505,416.21 2,887,723,774.69 非流动资产: 发放贷款和垫款 北京掌趣科技
19、股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,242,108,831.47 1,196,212,300.81 其他权益工具投资 98,592,835.32 79,170,258.04 其他非流动金融资产 209,000,251.74 247,797,771.70 投资性房地产 66,472,128.18 67,053,230.07 固定资产 17,599,157.73 18,422,970.63 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 51,595,119.07 无形资产 27,323,925.94 27,824,730.65
20、开发支出 商誉 1,612,833,769.43 1,612,833,769.43 长期待摊费用 5,311,302.50 6,826,462.23 递延所得税资产 66,397,743.42 66,397,743.42 其他非流动资产 11,970,629.42 9,662,861.26 非流动资产合计 3,409,205,694.22 3,332,202,098.24 资产总计 6,332,711,110.43 6,219,925,872.93 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 219,775,797.83 174,834,9
21、55.63 预收款项 1,704,514.51 453,866.41 合同负债 249,781,704.12 236,172,624.12 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 应付职工薪酬 96,859,139.23 192,245,037.64 应交税费 18,772,324.42 16,624,654.68 其他应付款 9,051,612.83 7,072,544.83 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 17,434,147.59
22、其他流动负债 4,379,902.60 7,317,836.77 流动负债合计 617,759,143.13 634,721,520.08 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 29,911,484.75 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 20,000,000.00 20,000,000.00 递延收益 960,470.98 969,647.44 递延所得税负债 25,905,665.89 24,915,778.85 其他非流动负债 7,154,558.31 7,917,600.99 非流动负债合计 83,932,179.93 53,803,0
23、27.28 负债合计 701,691,323.06 688,524,547.36 所有者权益: 股本 2,757,484,192.00 2,757,484,192.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 3,816,913,667.53 3,816,913,667.53 减:库存股 200,023,268.34 200,023,268.34 其他综合收益 -497,577,742.45 -514,383,746.15 北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 专项储备 盈余公积 150,323,143.76 150,323,143.76 一般风险准备 未分配利润
24、 -396,100,205.13 -478,912,663.23 归属于母公司所有者权益合计 5,631,019,787.37 5,531,401,325.57 少数股东权益 所有者权益合计 5,631,019,787.37 5,531,401,325.57 负债和所有者权益总计 6,332,711,110.43 6,219,925,872.93 法定代表人:刘惠城 主管会计工作负责人:黄迎春 会计机构负责人:黄迎春 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位:元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 523,801,662.18 56
25、6,190,635.94 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 633,005,026.33 516,441,600.12 应收款项融资 预付款项 67,210,586.53 51,973,501.49 其他应收款 51,762,301.76 128,190,667.59 其中:应收利息 应收股利 30,000,000.00 110,000,000.00 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 876,050.86 633,710.43 流动资产合计 1,276,655,627.66 1,263,430,115.57 非流动资产: 债权投资 其他债权投资
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