宁波新能源汽车电池组件项目投资分析报告 (1).docx
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1、泓域咨询MACRO/ 宁波新能源汽车电池组件项目投资分析报告宁波新能源汽车电池组件项目投资分析报告报告说明汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。近年来我国汽车产销量均保持平稳增长,2016年我国汽车产销量均超过2800万辆。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资19881.27万元,其中:建设投资17291.40万元,占项目总投资的86.97%;建设期利息247.45万元,占项目总投资的1.24%;流动资金2342.42万元,占项目总投资的11.78%。根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入54200.00万元,
2、综合总成本费用45050.32万元,净利润5328.61万元,财务内部收益率13.67%,财务净现值2324.95万元,全部投资回收期4.67年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。总体判断,宁波“十三五”将进入从工业主导发展向服务经济带动升级、从城镇化快速发展向质量提升转变、从资源要素投入驱动向全面创新驱动转型的阶段,加快创新转型比以往任何时候都更为迫切。报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心
3、,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符
4、合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 总论第二章 项目投资背景分析第三章 市场需求分析第四章 建设规模与产品方案第五章 项目选址方案第六章 建筑技术分析第七章 原辅材料成品管理第八章 技术方案分析第九章 环境保护方案第十章 安全生产第十一章 项目节能说明第十二章 组织机构、人力资源分析第十三章 进度计划第十四章 投资估算第十五章 项目经济效益分析第十六章 项目招投标方案第十七章 风险风险及应对措施第十八章 总结分析第十九章 附表 附表1:主要经济指标一览表附表2:建设投资估算一览表附表3:建设期利息估算表附表4:流动资金估算表附表5:总投资估算表附表6:项目总
5、投资计划与资金筹措一览表附表7:营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8:综合总成本费用估算表附表9:利润及利润分配表附表10:项目投资现金流量表附表11:借款还本付息计划表第一章 总论一、概述(一)项目基本情况1、项目名称:新能源汽车电池组件项目2、承办单位名称:xxx集团有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xx(以选址意见书为准)5、项目联系人:莫xx(二)主办单位基本情况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和
6、谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约62.90亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:车载电源40000台/年。二、项目提出的理由推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大,构建可持续发展新模式。实现新能源汽车规模应用。到2020年,实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆。完善电动汽车生产准入政策,研究实施新能源汽车积分管理制度。推动新能源
7、汽车、新能源和节能环保产业快速壮大,构建可持续发展新模式。实现新能源汽车规模应用。到2020年,实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆。完善电动汽车生产准入政策,研究实施新能源汽车积分管理制度。总体判断,宁波“十三五”将进入从工业主导发展向服务经济带动升级、从城镇化快速发展向质量提升转变、从资源要素投入驱动向全面创新驱动转型的阶段,加快创新转型比以往任何时候都更为迫切。三、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资19881.27万元,其中:建设投资17291.40万元,占项目总投资的86.97%;建设期利息247.45万元,
8、占项目总投资的1.24%;流动资金2342.42万元,占项目总投资的11.78%。四、资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资19881.27万元,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)9781.27万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额10100.00万元。五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):54200.00万元(含税)。2、年综合总成本费用(TC):45050.32万元。3、项目达产年净利润(NP):5328.61万元。4、财务内部收益率(FIRR):13.67%。5、全部投资回收期(Pt):4.67
9、年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):9539.04万元(产值)。六、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、报告编制依据和原则(一)编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。(二)编制原则1、坚持科学发展观,采用科学规划,合理布局,一次设计,分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势,合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则,根据行业的现有格局和未来发展方向,优化设备选型和
10、工艺方案,使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则,产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金,将先进性与实用性有机结合,做到投入少、产出多,效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则,对项目可能产生的污染源进行综合治理,使其达到国家规定的排放标准。八、研究范围报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求,对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风
11、险等方面进行全面分析、测算和论证,以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。九、研究结论该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。十、主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积41933.29约62.90亩1.1总建筑面积51577.95容积率1.231.2基底面积24321.31建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩262.481.4基底面积24321.312总投资万元19881.27
12、2.1建设投资万元17291.402.1.1工程费用万元15338.212.1.2工程建设其他费用万元1557.492.1.3预备费万元395.702.2建设期利息万元247.452.3流动资金2342.423资金筹措万元19881.273.1自筹资金万元9781.273.2银行贷款万元10100.004营业收入万元54200.00正常运营年份5总成本费用万元45050.326利润总额万元7104.827净利润万元5328.618所得税万元1776.209增值税万元1778.0310税金及附加万元2044.8611纳税总额万元5599.0912工业增加值万元13508.3513盈亏平衡点万元9
13、539.04产值14回收期年4.67含建设期12个月15财务内部收益率13.67%所得税后16财务净现值万元2324.95所得税后第二章 项目投资背景分析一、产业背景分析(一)产业政策1、关于20162020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知明确2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策。20172020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡,其中:20172018年补助标准在2016年基础上下降20%,20192020年补助标准在2016年基础上下降40%。中央财政补助的产品是纳入“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。补助对
14、象是消费者。关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知20152019年,现行城市公交车成品油价格补助中的涨价补助以2013年实际执行数作为基数逐步递减,其中2015年减少15%、2016年减少30%、2017年减少40%、2018年减少50%、2019年减少60%,2020年以后根据城市公交车用能结构情况另行确定。2015-2019年,车长超过10米的纯电动公交车,将可以获得最高8万元/辆/年的运营补助。2、新建纯电动乘用车企业管理规定对新建纯电动乘用车项目的投资主体资格、新建企业及产品的准入管理进行了规定。强调新建企业投资项目的投资总额和生产规模不受汽车产业发展政策有
15、关最低要求限制,由投资主体自行决定。要求新建企业具有研发、试制、实验验证能力。3、电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)到2020年,新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万个,以满足全国500万辆电动汽车充电需求。关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知20162020年中央财政将安排资金对充电基础设施配套较为完善、新能源汽车推广应用规模较大的省(区、市)政府的综合奖补。对于大气污染治理重点省市奖励最高,2016年大气污染治理重点省市推广量3万辆,奖补标准9,000万元,超出门槛部分奖补最高封顶1.2亿元。2020年大气污染治
16、理重点省市奖励门槛7万辆,奖补标准1.26亿元。4、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大,构建可持续发展新模式。实现新能源汽车规模应用。到2020年,实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆。完善电动汽车生产准入政策,研究实施新能源汽车积分管理制度。(二)发展新能源汽车是国家战略汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。近年来我国汽车产销量均保持平稳增长,2016年我国汽车产销量均超过2800万辆。目前我国汽车主要以汽油、柴油为燃料,随着汽车产销量及保有量的迅速增长,燃油汽车带来的能源紧张问题也更加突出。我
17、国交通运输、仓储和邮政业石油消费总量已从2010年的15079.30万吨增长至2014年的19546.90万吨,占全国石油消耗总量的比重从2010年的34.19%增长至2014年的37.72%。而我国又是一个石油对外依存度相对较高的国家,2016年我国国内石油表观消费量估计为5.56亿吨,石油净进口量3.56亿吨,2016年我国石油对外依存度突破64%。大量汽油、柴油消耗造成的机动车尾气污染已成为我国大气污染问题的重要原因之一。2015年,全国机动车排放污染物初步核算为4532.2万吨,比2014年削减0.3%;其中氮氧化物(NOx)584.9万吨,碳氢化合物(HC)430.2万吨,一氧化碳(
18、CO)3461.1万吨,颗粒物(PM)56.0万吨;汽车是机动车污染物排放总量的主要贡献者,其排放的NOx和PM超过90%,HC和CO超过80%。北京市2015年全年PM2.5来源中,PM2.5主要来自于燃煤、机动车等的一次排放和二次转化。基于能源结构安全和环境保护压力,发展节能环保的新能源汽车已成为迫切需求。相较于传统燃油汽车,新能源汽车在能源来源、尾气排放等方面具有明显优势。纯电动汽车在本质上是一种零排放汽车,一般无直接排放污染物,间接污染物主要产生于非可再生能源的发电过程,其间接污染物可以采取集中治理的方法加以控制。插电式(或增程式)混合动力电动汽车在纯电动行驶模式下同样具有零排放的效果
19、,同时由于减少了燃油消耗,二氧化碳排放可降低30%以上。另外,随着火电比重减少,可再生能源发电和核能发电比重的增加,电力生产对大气造成的废气污染将逐渐减少。电动汽车比同类燃油车辆噪声也低5分贝以上,大规模推广电动汽车将大幅度降低城市噪音。同时,新能源汽车也是我国汽车产业转型升级的一个突破口。目前全球新能源汽车技术路线还有多种选择,知识产权的壁垒尚未形成,国际标准在制定,规模化生产正在酝酿,竞争格局尚未确定,这一切为后发国家和企业提供了技术追赶的机会。发展新能源汽车是促进我国汽车产业转型升级、抢占国际竞争制高点的紧迫任务,也是我国由汽车大国迈向汽车强国的必由之路。2010年10月国务院正式发布关
20、于加快培育发展战略性新兴产业的决定,把新能源汽车产业作为战略性新兴产业之一重点培育发展,将着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术,推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。2012年4月,新能源汽车被列入国家七大战略新兴产业之一。2012年10月国务院出台关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(20122020年)的通知,确定了我国新能源汽车产业发展将以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向,当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。二、项目必要性分析(一)技术和人才壁垒车载电源为新能源汽车的重要零部件。新能源汽车对车载电源产品安全可靠性、一致性、转
21、化效率、电磁兼容、功率密度等方面具有很高的技术要求,这些技术都需要企业大量的研发投入与长期的积累。车载电源产品是集现代计算机技术、电力自动化技术、电力电子技术、自动控制技术等诸多高新技术于一体的综合性产品。同时,其与新能源汽车其他零部件的相互兼容需要产品设计研发、生产工艺及安装调试服务等全过程的协同配合。上述要求对于技术人员在技术水平和实践经验上均提出了较高要求,需要跨学科、综合性的新型技术人才作为保障,如在电力电子学科方面的对高频大功率开关电源技术精通的人才;在汽车设计学科方面对汽车整车电磁兼容技术精通的人才,对汽车级耐冲击、抗震、高低温、湿度冲击、人机交互可靠性设计技术精通的人才;以及对于
22、IATF16949、ISO26262等行业规范及标准精通的管理方面的人才。(二)发展新能源汽车为我国国家战略,是国家产业政策重点扶持对象2010年10月国务院正式发布关于加快培育发展战略性新兴产业的决定,将新能源汽车产业作为战略性新兴产业之一重点培育发展,将着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术,推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。2012年国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(20122020年)的通知提出:到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。之后,国家密集出台了一系列新的新能源汽车补贴优惠政策,这些
23、政策以车辆购置补贴政策为主,包括全国范围内的车辆购置税减免、政府及公共机构采购、扶持性电价、充电基础设施建设支持等全方位政策扶持,为新能源汽车及其零部件行业的迅猛发展奠定基石。为保障新能源汽车市场良性发展,接档新能源汽车补贴退坡政策,2017年9月28日工业和信息化部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合公布乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法,大体确定了补贴退坡后下一阶段燃油汽车产业反哺新能源汽车产业的秩序与方向。(三)新能源汽车行业技术水平不断提高,增进了消费者信心随着新能源汽车以动力电池为代表的关键零部件发展以及整车品质的提升,消费者对新能源汽车的认同程度在不断提高。目
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