XX 咨询公司财务管理制度 & XX 咨询公司工作汇报及考勤制度 & XX 咨询公司卫生及安全管理制度.docx
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1、XX咨询公司财务管理制度& XX咨询公司工作汇报 及考勤制度& XX咨询公司卫生及安全管理制度XX咨询公司财务管理制度第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营 管理和提高经济效益中的作用,特制定本制度。第二条 公司财务人员的职能是:(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财 务计划的执行情况,检查监督财务纪律。(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效 益。(四)厉行节约,合理使用资金。(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理 费用。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财 务工作,主动提供有关资料,如实反映
2、情况。(七)完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由总经理、 会计、出纳等人员组 成。第四条公司职员办理财会事务,必须遵守本制度。第五条 会计的主要工作职责是:二o二二年X月X日(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到 手续完备,数字准确,账目清楚,按期报账。(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成 本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用 效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会 计资料。(四)完成总经理交付的其他工作。第六条 出纳的主要工作职责是:(一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限
3、额(一万元), 超过部分必须及 时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭 证。(四)严格网银管理,使用网银须经总经理同意后方可使 用。积极配合银行做好对账、报账工作。(五)配合会计做好各种账务处理。(七)完成总经理交付的其他工作。第七条 会计年度自一月 一日起至十二月 三十一日 止。第八条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。第九条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原 始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出 纳员记账, 都必须在记账凭证上签字。第十条 财务工作人员应当会同总经理定
4、期进行财务清 查,保证账簿记录与实物、款项相符。第十一条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表 于每月五日前上报总经理。会计报表须会计签名或盖章。第十二条 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务 工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记 载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补 充。第十三条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不 符时,应及时向总经理报告,并请求查明原因,作出处 理。第十四条财务工作人员调动工作或者离职,必须与接 管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总 经理监交。第十五条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔 款项,不论金额大小均须总经理签
5、字。总经理外出应由财 务人员设法通知,同意后可先付款后补签。第十六条 公司支付款项应采取转账结算方式,不得使 用现金。因特殊情况确需现金支付的,应事先报经总经理 批准。第十七条发票及报销单经总经理批准后,由会计审 核,经手人签字,金额数量无误,方可报销。第十八条 工资由财务人员依据总经理每月提供的核发 工资资料代理编制职员工资表,交总经理审核签字后发放。第十九条 出纳人员应当建立健全现金账目, 逐笔记 载现金支付。账目应当日清月结,每日结算,账款相符。第二十条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计 报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。第二十一条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订 成
6、册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由 会计及有关人员签名盖章归档保存,归档前应加以装订。第二十一条 会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、 摘录会计档案,须经总经理批准。第二十二条 出现下列情况之一的,对财务人员予以警 告并扣发本人月薪1-3倍:(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现 金金额留存现金的;(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库 存现金的;(三)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或 支付款项的;(四)利用账户 替其他单位和个人套取现金的;(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金 的;(六)保留账外款项或将公司款项以财务人员个
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