企业融资尽职调查提纲.docx
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1、企业融资尽职调查提纲2002年12月一、 企业概况1、 注册情况(1) 企业名称(2) 法人代表(3) 注册时间(4) 注册地址(5) 注册资金(6) 主营与兼营(7) 所有制类型u 国有企业u 集体企业u 私营企业u 中外合资企业u 外资独资2、 股权构造及主管单位(1) 股权构造(2) 股东背景(3) 主管单位u 政府u 院校u 协会或行会u 无主管单位3、 企业文化(1) 经营宗旨企业的价值观(2) 企业目标u 我们的企业现在是什么?u 我们企业未来的目标是什么?u 我们将做什么?(3)经营理念u 企业遵照的开展思路u 企业采用的经营模式u 企业准备到达的经营目标4、 企业资质及奖项情况
2、(1) 企业:高新技术企业证书、火炬技术企业证书等等。(2) 技术:获得的国家级、部级等各种奖励证书、技术评定证书等。(3) 产品或效劳:所获得的特许证书、资质认证等。5、 企业信用(1) 银行信用:u 有无不良贷款记录u 银行信用等级(2)商业信用:与合作单位开展业务中,有无不良信用记录。二、 产品、效劳及技术1、 产品与效劳(1) 提供的产品或效劳是什么?u 目前提供的产品效劳:主要、次要u 过去三年提供的产品效劳u 未来三年方案提供的产品效劳(2) 产品与效劳的独特性u 独特性的内容 功能扩展 性能提高 质量提升 过程便捷 资源独占u 独特性的独特程度 革命性产品 创新产品 换代产品 功
3、能改进产品u 独特性的竞争优势 有明显的竞争优势 有一定的竞争优势 无竞争优势3产品及效劳的对象u 产品及效劳的直接对象u 产品的上下游产品效劳u 相配套的产品效劳u 产品效劳的对象对于其适用性的评价(4) 产品及效劳的成熟度u 设计筹划阶段u 试制效劳系统建立阶段u 中试试运行阶段u 大规模生产稳定运行阶段(5) 产品及效劳的使用特性u 消耗品/耐用品u 必需品/奢侈品u 可替代品/不可替代品(6)产品及效劳的生命周期u 行业内平均的寿命周期u 行业新产品推出的周期(7)产品及效劳的特批许可情况u 国家专控产品u 平安产品u 环保审批u 特许效劳(8) 产品及效劳获得荣誉及论证情况2、 技术
4、(1) 核心技术的内容与形式u 配方u 工艺u 设备(2)核心技术的先进性u 世界首创u 国际先进u 国内先进(3)核心技术的知识产权u 专利技术u 专有技术u 合作开发技术u 引进技术(4)核心技术的可控程度u 对核心人员的依赖性u 技术骨干的稳定性:是否持有公司股份、主要技术人员待遇、对公司的满意度。u 法律保障:合同、契约等法律保障u 技术的保密性:保密的制度与措施(6) 技术优势的可持续性u 技术门槛可模仿性 技术开发的本钱和条件 技术开发的周期 技术开发人员的素质要求u 持续创新能力 研发人员:技术带头人及技术骨干 研发条件:资金、场地、设备 研发方案三、 市场分析1、 产业分析(1
5、) 企业所处的行业(2) 行业的规模和增长率(3) 行业的成熟度u 初始阶段u 扩张阶段u 稳定阶段u 下降阶段(4)经济环境对行业开展的影响(5)政策法规对行业开展的影响2、 目标市场(1) 企业的目标市场(2) 目标市场的规模和变化趋势3、 市场竞争(1) 产品竞争u 同类产品竞争u 替代品竞争u 新产品竞争(2)同业竞争(企业间)u 目标市场的占有率u 谁是主要竞争对手u 你们在什么方面有竞争?u 你们之间的区别在哪里?u 新的竞争对手进入市场的障碍是什么?四、 商业模式1、 产品的市场定位及市场形象(1) 目标客户群(2) 产品形象2、 产品的销售模式(1) 分销体系u 直销u 代理制
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