四川陶粒生产加工项目总结分析报告.docx
《四川陶粒生产加工项目总结分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《四川陶粒生产加工项目总结分析报告.docx(30页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、泓域咨询/陶粒生产加工项目总结分析报告四川陶粒生产加工项目总结分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析陶粒是一种在回转窑中经发泡生产的、主要用于作隔热耐火材料的骨料,我国陶粒砂主要用于石油支撑剂,是需求量最大的陶粒砂品种之一。中国焙烧陶粒的研究始于1956年,是当时的建筑工程部所属建筑科学研究院的建筑材料研究室焙烧陶粒研究组在原苏联专家指导下进行的,开启了中国的焙烧陶粒事业,发展至今已有60多年了。陶粒行业受到国家产业政策的大力扶持,相关鼓励政策的陆续推出,为陶粒行业的发展指明了方向、铺平了道路,为行业在内的大量陶粒企业的未来发展提供了稳定的制度保障。目前我国轻
2、骨料从业企业近千家,陶粒企业最多,大部分为5万m3以下的产能,利用城市污水处理厂所产生的污泥作为辅助原料焙烧陶粒的研究方兴未艾,生产企业逐步增多,产量增加,尤其以长江三角洲的江浙、珠江三角洲、湖南、江西更为活跃。2017年我国陶粒行业产量885万立方米,同比2016年的800万立方米增长了10.63%,2018年我国陶粒产量在993万立方米左右。受到相关国家政策调控、市场供需关系、市场价格等多重因素影响,陶粒行业会随着建筑、石化等行业的需求量出现幅度波动,给陶粒行业及其下游相关企业带来了机遇和挑战。2017年我国陶粒行业市场规模为13.08亿元,在产品需求增长等因素的推动下,2018年我国陶粒
3、市场规模增长至14.77亿元。虽经几十年的努力,整个行业发展仍然缓慢,至今生产企业仅有二三百家,产能不过千万立方米,而且还供大于求,长期处于过剩之中,维系艰难,缺乏发展动力。中国在经济大发展、城镇化进程中开展了大规模的基础建设,使用了大量的建筑材料,尤其是混凝土。在这一大潮中,陶粒和陶粒混凝土及其制品并没有得到应用和发展,影响或者制约陶粒发展的关键是在其市场定位上。面对国内外比较复杂的经济环境和不断加大的下行压力,陶粒行业受到了不同程度的影响,多数企业开工不足、市场竞争激烈,价格下降,企业应收账款增加。但也有部分企业迎难而上,准确把握陶粒行业发展所面临的新的要求、新的生存和发展环境、抓住机遇、
4、解决发展中存在的突出问题,积极应对挑战,依靠新产品、新技术和经营创新,使企业走上转型升级之路,取得了较好的业绩。面对国内外比较复杂的经济环境和不断加大的下行压力,陶粒行业受到了不同程度的影响,多数企业开工不足、市场竞争激烈,价格下降,企业应收账款增加。但也有部分企业迎难而上,准确把握陶粒行业发展所面临的新的要求、新的生存和发展环境、抓住机遇、解决发展中存在的突出问题,积极应对挑战,依靠新产品、新技术和经营创新,使企业走上转型升级之路,取得了较好的业绩。为了更好地掌握行业基本情况,轻骨料及轻骨料混凝土分会组织人员对江苏、浙江和湖北等陶粒企业聚集区进行了一次调研,现重点对江浙沪地区调研的情况做一简
5、要总结与分析。近两年来,陶粒生产线的投资建设速度加快,单线生产规模不断提高。由表1的调研统计看出,2015年新建投产的陶粒产能总量与2011年2014年4年的建设投产的产能总量相当,略低于2006年2010年5年的投产总量。从生产线条数来看2015年与前4年的新建回转窑条数持平,但是窑径1.45m和1.6m的回转窑的数量减少了50%,并淘汰了1.45m的回转窑。2015年新建回转窑一个最大的特点是直径2.0m窑占了50%,看来大家对此窑型情有独钟。陶粒行业积极响应国家资源综合利用、节约资源和环境保护基本国策,使用建筑废弃土、城市污泥、工业污泥等为主要原料,生产陶粒。调查结果显示,生产中采用建筑
6、废弃土为主要原料的企业有18家,占调查企业数量的72%,采用页岩为主要原料的3家,粘土3家。采用城市建筑废弃土作为原料,一方面解决了废弃土的处置占地和环境污染问题,更重要的是杜绝了以前那种采用粘土为原料毁坏耕地的情况。调查的企业中,13家均掺加了25%30%左右的污泥作为原料,占企业总数的50%左右,已经成为当地处置污泥的一支生力军,据不完全统计,这些陶粒生产企业每年可以消纳污泥1520余万吨。陶粒生产中每消纳的1吨污泥可获得相关部门200元左右的处置补贴费用,对一些电镀污泥的处置其补贴费用更高。这对我们陶粒生产企业来说也是一笔不小的收入,按一条年产5万立方陶粒生产线,每年消纳污泥8000吨计
7、算,则可获得160万元的污泥补贴,即每立方米陶粒补贴30元左右。随着建筑废弃土和污泥的综合利用,也加快了工艺技术的开发应用,比如建筑淤泥脱水技术、陶粒混合料的均化技术与设备、陶粒的烧成技术等也得到了相应的发展。二、项目情况说明为了积极响应xxx产业基地关于促进陶粒产业发展的政策要求,xxx(集团)有限公司通过科学调研、合理布局,计划在xxx产业基地新建“陶粒项目”;预计总用地面积25706.18平方米(折合约38.54亩),其中:净用地面积25706.18平方米;项目规划总建筑面积31875.66平方米,计容建筑面积31875.66平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数76.57%,建筑容
8、积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度180.16万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资9543.93万元,其中:固定资产投资6943.37万元,占项目总投资的72.75%;流动资金2600.56万元,占项目总投资的27.25%。在固定资产投资中建筑工程投资2279.04万元,占项目总投资的23.88%;设备购置费3362.60万元,占项目总投资的35.23%;其它投资费用1301.73万元,占项目总投资的13.64%。项目建成投入正常运营后主要生产陶粒产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入20296.00万元,总成本费用16076.02万元,税金及附加172.67万
9、元,利润总额4219.98万元,利税总额4974.72万元,税后净利润3164.98万元,达纲年纳税总额1809.73万元;达纲年投资利润率44.22%,投资利税率52.12%,投资回报率33.16%,全部投资回收期4.52年,提供就业职位448个,达纲年综合节能量43.02吨标准煤/年,项目总节能率26.19%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。泓域咨询/陶粒生产加工项目总结分析报告三、经营结果分析陶粒是一种在回转窑中经发泡生产的、主要用于作隔热耐火材料的骨料,我国陶粒砂主要用于石油支撑剂,是需求量最大的陶粒砂品种之一。面对国内外比较复杂的经济环境和不断加大的下行压力,陶粒行业受到了不
10、同程度的影响,多数企业开工不足、市场竞争激烈,价格下降,企业应收账款增加。但也有部分企业迎难而上,准确把握陶粒行业发展所面临的新的要求、新的生存和发展环境、抓住机遇、解决发展中存在的突出问题,积极应对挑战,依靠新产品、新技术和经营创新,使企业走上转型升级之路,取得了较好的业绩。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在xxx产业基地内,工程选址符合xxx产业基地土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现
11、有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率44.22%,投资利税率52.12%,全部投资回报率33.16%,全部投资回收期4.52年,固定资产投资回收期4.52年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积31875.66平方米(计容建筑面积31875.66平方米);购置先进的技术装备共计110台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资9543.93万元,其中:固定资产投资6943.37万元,流动资金2600.56万元;经测算分析,项目建成
12、投产后达纲年营业收入20296.00万元,总成本费用16076.02万元,年利税总额4974.72万元,其中:税后净利润3164.98万元;纳税总额1809.73万元,其中:增值税582.07万元,税金及附加172.67万元,年缴纳企业所得税1054.99万元;年利润总额4219.98万元,全部投资回收期4.52年,固定资产投资回收期4.52年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约,最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础,部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长,核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市,我市
13、近年来两化融合实践颇为抢眼,不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评,其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低,工业应用指数偏差。实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,
14、节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。围绕“中国制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件
15、)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动,2013年至今,累计支持276个项目,总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资7564.18万元,占计划投资的79.26%。其中:完成固定资产投资5868.43万元,占总投资的77.58%;完成流动资金投资1695.75,占总投资的22.42%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入17511.65万元,
16、同比增长8.04%(1303.88万元)。其中,主营业务收入为16575.95万元,占营业总收入的94.66%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额3679.07万元,较去年同期相比增长418.27万元,增长率12.83%;实现净利润2759.30万元,较去年同期相比增长269.25万元,增长率10.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7564.181.1完成比例79.26%2完成固定资产投资万元5868.432.1完成比例77.58%3完成流动资金投资万元1695.753.1完成比例22.42%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利
17、分析指标如下:1、投资利润率:48.64%。2、财务内部收益率:28.50%。3、投资回报率:36.48%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到20426.54万元,其中流动资产总额5566.07万元,占资产总额的27.25%,资产负债率48.68%,运营情况良好。我国人造轻骨料(陶粒)的生产和应用得到了快速发展,陶粒的品种和质量有了很大的提高。我国的陶粒正朝着高性能、高产量以及低能耗的方向发展。目前我国轻骨料从业企业近千家,陶粒企业最多,大部分为5万m3以下的产能,产品品种主要为页岩陶粒、粘土陶粒、粉煤灰陶粒。陶粒企业工艺技术的革新促使陶粒产量实现连续增长,
18、2017年我国陶粒行业产量885万立方米,同比2016年的800万立方米增长了10.63%。近几年,我国陶粒行业消费量平稳增长,从2011年的570万立方米增长到2017年的844万立方米。陶粒市场下游领域主要集中在建筑业,所以陶粒价格受建筑业行业波动影响较深。随着工艺技术的不断进步,陶粒行业内的大型企业一般通过技术改造、引进国外先进的生产工艺和生产设备,提高产品质量,降低原材料、人力的消耗、提高劳动生产率,形成了规模优势,进而提升企业产品的市场定价能力。我国陶粒行业平均价格整体呈现上涨态势,从2011年的142元/立方米增长到2017年的155元/立方米。综合来看,近些年我国陶粒行业一直保持
19、着良好的增长趋势,受下游建筑业和园林市场的加速发展提升了我国陶粒消费量规模,刺激了我国陶粒行业市场规模在2017年上升至13.08亿元。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、当前我国对外开放进入新阶段,必须加快构建开放型经济新体制,实施新一轮高水平对外开放,以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动。从中小企业情况看,要以建设“一带一路”为契机,积极支持中小企业稳定和开拓国际市场。鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作,推动中国装备走向世界,促进冶金、建材等产业对外投资。加大出口信用保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度。鼓励中小企业到境外收购技术和品牌,带动产品和
20、服务出口。指导和帮助中小企业运用世界贸易组织规则维护企业合法权益,为中小企业提供应对反补贴、反倾销等方面的法律援助。发挥行业协会作用,加强行业自律,规范中小企业进出口经营秩序,从源头上避免恶性竞争和贸易纠纷。工业和信息化部近日发布了促进中小企业发展规划(2016-2020年),提出了“十三五”期间促进中小企业发展的总体思路、发展目标、主要任务和关键工程与专项行动,为促进中小企业发展提供指引,为中小企业主管部门履行职责提供依据。随着规划的深入贯彻落实,逐步实现“整体水平进一步提高、创新能力进一步增强、企业素质进一步提升、发展环境进一步优化”的发展目标。undefined2、引导民间投资参与制造业
21、重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据
22、统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。undefined(二)法人治理结构xxx(集团)有限公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 四川 陶粒 生产 出产 加工 项目 总结 分析 报告 讲演 呈文
限制150内