东营关于成立半导体衬底材料公司可行性报告_参考范文.docx
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1、泓域咨询/东营关于成立半导体衬底材料公司可行性报告东营关于成立半导体衬底材料公司可行性报告xxx有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目建设背景及必要性分析16一、 行业发展态势、面临的机遇和挑战16二、 砷化镓衬底行业概况18三、 半导体行业概况25四、 深入实施创新驱动发展战略26五、 项目实施的必要性29第三章 公司组建方案30一、 公司经营宗旨30二、 公司的目标、
2、主要职责30三、 公司组建方式31四、 公司管理体制31五、 部门职责及权限32六、 核心人员介绍36七、 财务会计制度37第四章 市场预测45一、 磷化铟衬底行业概况45二、 半导体材料行业概况50三、 锗衬底行业概况51第五章 法人治理55一、 股东权利及义务55二、 董事57三、 高级管理人员62四、 监事64第六章 发展规划分析66一、 公司发展规划66二、 保障措施72第七章 风险分析74一、 项目风险分析74二、 公司竞争劣势79第八章 选址可行性分析80一、 项目选址原则80二、 建设区基本情况80三、 加快推动新旧动能转换,打造先进制造业强市83四、 构建高质量发展经济体制新优
3、势86五、 项目选址综合评价87第九章 环境保护方案88一、 编制依据88二、 建设期大气环境影响分析89三、 建设期水环境影响分析90四、 建设期固体废弃物环境影响分析91五、 建设期声环境影响分析91六、 环境管理分析92七、 结论96八、 建议96第十章 投资计划97一、 投资估算的依据和说明97二、 建设投资估算98建设投资估算表100三、 建设期利息100建设期利息估算表100四、 流动资金102流动资金估算表102五、 总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表105第十一章 进度实施计划106一、 项目进度安排106项目实施进度
4、计划一览表106二、 项目实施保障措施107第十二章 项目经济效益108一、 基本假设及基础参数选取108二、 经济评价财务测算108营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表110利润及利润分配表112三、 项目盈利能力分析113项目投资现金流量表114四、 财务生存能力分析116五、 偿债能力分析116借款还本付息计划表117六、 经济评价结论118第十三章 总结119第十四章 附表附录121主要经济指标一览表121建设投资估算表122建设期利息估算表123固定资产投资估算表124流动资金估算表125总投资及构成一览表126项目投资计划与资金筹措一览表127营业收入、税金
5、及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表128固定资产折旧费估算表129无形资产和其他资产摊销估算表130利润及利润分配表131项目投资现金流量表132借款还本付息计划表133建筑工程投资一览表134项目实施进度计划一览表135主要设备购置一览表136能耗分析一览表136报告说明受益于全球范围内5G基站大规模建设的铺开,以及在数据流量爆发增长的背景下,全球云计算产业的发展也将带动全球范围内数据中心的大量建设,全球光通信行业将迎来重要发展机遇期,从而产生对光模块需求的持续增长。在市场需求的带动及中国政府新基建等政策的影响下,全球光模块市场将保持快速增长态势。根据Yole统计显示,到2026
6、年全球光模块器件磷化铟衬底(折合两英寸)预计销量将超过100万片,2019年-2026年复合增长率达13.94%,2026年全球光模块器件磷化铟衬底预计市场规模将达到1.57亿美元,2019-2026年复合增长率达13.94%。xxx有限公司主要由xx集团有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中:xx集团有限公司出资72.00万元,占xxx有限公司10%股份;xxx集团有限公司出资648万元,占xxx有限公司90%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资40236.21万元,其中:建设投资32438.26万元,占项目总投资的80.62%;建设期利息375.23万元,占项目总投资的0.93%;流
7、动资金7422.72万元,占项目总投资的18.45%。项目正常运营每年营业收入83200.00万元,综合总成本费用69588.36万元,净利润9940.17万元,财务内部收益率18.35%,财务净现值11140.35万元,全部投资回收期5.88年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。
8、第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本720万元三、 注册地址东营xxx四、 主要经营范围经营范围:从事半导体衬底材料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx有限公司主要由xx集团有限公司和xxx集团有限公司发起成立。(一)xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更
9、好的优质产品及服务。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15287.0312229.6211465.27负债总额8948.487158.786711.36股东权益合计6338.555070.844753.91公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入4
10、5074.4436059.5533805.83营业利润9517.777614.227138.33利润总额8044.466435.576033.35净利润6033.354706.014344.01归属于母公司所有者的净利润6033.354706.014344.01(二)xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的
11、核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15287.0312229.6211465.27负债总额8948.487158.786711.36股东权益合计6338.555070.844753.91公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入45074.4436059.5533805.83营业利润9517.777614.227138.33利润总额8044.466435.576033.35净利润6033.354706.014344.01归属于母公司所有者的净利润60
12、33.354706.014344.01六、 项目概况(一)投资路径xxx有限公司主要从事关于成立半导体衬底材料公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由由于磷化铟、砷化镓系元素周期表上的III族元素及V族元素的化合物,因此,磷化铟、砷化镓被称为III-V族化合物半导体材料。III-V族化合物半导体衬底材料在5G通信、数据中心、新一代显示、人工智能、可穿戴设备、无人驾驶等领域具有广阔的应用前景,是半导体产业重要的发展方向之一。我市将率先基本实现社会主义现代化,基本建成高水平现代化强市,在全省、全国发展大局中的地位更加彰显。经济实力、科技实力、综合竞争力迈上新的大台阶,人均生产总值在二二年基础
13、上实现翻番,创新能力显著增强,建成高水平国家创新型城市;基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,率先形成现代产业体系,建成“数字山东”领先城市,建成先进制造业强市、新材料强市;基本实现治理体系和治理能力现代化,基本建成法治东营、法治政府、法治社会,建成更高水平的平安东营;社会事业全面进步,文化软实力显著增强,社会文明程度达到新高度,成为更高水平文明城市、黄河文化交流互鉴高地,建成文化旅游强市;绿色健康生产生活方式蔚然成风,生态环境根本好转,基本建成人与自然和谐共生的美丽东营;成为改革开放新高地,市场化法治化国际化营商环境全面塑成,参与国际合作和区域竞争的优势明显增强,开放型经济发展水平
14、国内领先;城乡融合、油地校融合、陆海联动发展水平显著提高,沿黄沿海盐碱地特色的乡村振兴齐鲁样板塑成优势,基础设施互联互通全面实现,成为现代特色农业强市、海洋强市、交通强市;人的全面发展、人民共同富裕取得更为明显的实质性进展,城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小,基本公共服务实现均等化,人人都能享有更高品质的生活。(三)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约96.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx吨半导体衬底材料的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积115
15、538.64,其中:生产工程77038.72,仓储工程21173.25,行政办公及生活服务设施9295.44,公共工程8031.23。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资40236.21万元,其中:建设投资32438.26万元,占项目总投资的80.62%;建设期利息375.23万元,占项目总投资的0.93%;流动资金7422.72万元,占项目总投资的18.45%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):83200.00万元。2、综合总成本费用(TC):69588.36万元。3、净利润(NP):9940.17万元。4、全部投资回收期(Pt):5.88年。5、财务内部收益率:18
16、.35%。6、财务净现值:11140.35万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 行业发展态势、面临的机遇和挑战1、面临的机遇(1)全球产业转移为我国半导体产业发展带来重要机遇全球半导体产业链历史上曾经历过两次地域上的产业转移,第一次为20世纪70年代从美国向日本转移,第二次是20世纪80年代从日本向韩国和中国台湾地区转移。目前,全球半导体产业正处于向中国大陆地
17、区转移的进程之中。目前,半导体材料仍是我国半导体产业较为薄弱的环节,在半导体产业向中国大陆转移的背景下,中国大陆作为全球最大的半导体终端应用市场,将有望吸引更多国内外半导体企业在中国大陆建厂,将进一步提升国内化合物半导体产业链的整体发展水平,预计未来中国大陆化合物半导体的产业链配套环境将显著改善,市场份额占比也将持续扩大。(2)新应用产生的新需求带来的新机遇III-V族化合物半导体衬底材料具有优异的性能,但长期受限于下游应用领域市场规模较小并且自身成本较高,因此其市场规模远低于硅衬底材料。然而,近年来,III-V族化合物半导体出现了多个新的应用领域,为衬底企业带来了增量市场,例如MiniLED
18、、MicroLED、可穿戴设备传感器、车载激光雷达、生物识别激光器等。该等需求均处于产业化进程之中,由于III-V族化合物衬底市场规模基数很低,上述每一个市场的放量均会对整个III-V族半导体衬底市场带来显著的拉动作用。此外,在III-V族化合物半导体的固有应用领域:基站及数据中心的光模块、智能手机及基站射频器件等市场,5G通信、大数据及云计算的快速发展也带来了5G基站建设、数据中心建设、5G智能手机更新换代的机遇,体现在III-V族半导体衬底市场均是很大的增长点。2、面临的挑战(1)半导体行业投资过热可能产生供需错配以及人才流失在我国化合物半导体产业快速发展的过程中,随着大量资本涌入,出现了
19、一定程度的投资过热,部分企业的规模与其技术水平并不匹配,预计未来低端产品领域可能面临恶性竞争,同时行业人才也可能会因竞争对手高薪聘请而流失。(2)国家对于环保、安全生产的要求不断提高2015年,砷化镓被国家安监局列入了危险化学品清单,行业监管政策地不断趋严要求砷化镓衬底企业不断加强对原材料、半成品及产成品运输、使用、生产等环节的管理,行业安全生产投入将不断提高,以确保生产经营的合法、合规性。III-V族化合物半导体衬底企业的生产工艺涉及化学合成工艺、高温高压合成工艺、物理切割抛光清洗工艺、提纯工艺等,会产生一定的“三废”排放。随着国家对于环境治理标准的不断提高,以及客户对供应商产品品质的提高,
20、III-V族化合物半导体衬底企业的环保治理成本也将不断增长。二、 砷化镓衬底行业概况1、砷化镓简介砷化镓是砷与镓的化合物,砷化镓作为半导体材料具有优良的特性。使用砷化镓衬底制造的半导体器件,具备高功率密度、低能耗、抗高温、高发光效率、抗辐射、高击穿电压等特性,因此砷化镓衬底被广泛用于生产LED、射频器件、激光器等器件产品。20世纪90年代以来,砷化镓技术得以迅速发展,并逐渐成为最成熟的半导体材料之一。但长期以来,由于下游应用领域的发展滞后,市场需求有限,砷化镓衬底市场规模相对较小。2019年后,在5G通信、新一代显示(MiniLED、MicroLED)、无人驾驶、人工智能、可穿戴设备等新兴市场
21、需求的带动下,未来砷化镓衬底市场规模将逐步扩大。2、砷化镓衬底行业发展情况砷化镓产业链上游为砷化镓晶体生长、衬底和外延片生产加工环节。衬底是外延层半导体材料生长的基础,在芯片中起到承载和固定的关键作用。生产砷化镓衬底的原材料包括金属镓、砷等,由于自然界不存在天然的砷化镓单晶,需要通过人工合成制备;砷化镓衬底生产设备主要涉及晶体生长炉、研磨机、抛光机、切割机、检测与测试设备等。砷化镓产业链下游应用主要涉及5G通信、新一代显示(MiniLED、MicroLED)、无人驾驶、人工智能、可穿戴设备等多个领域。全球砷化镓衬底市场集中度较高,根据Yole统计,2019年全球砷化镓衬底市场主要生产商包括Fr
22、eiberger、Sumitomo和北京通美,其中Freiberger占比28%、Sumitomo占比21%、北京通美占比13%。目前砷化镓晶体主流生长工艺包括LEC法、HB法、VB法以及VGF法等,其中Sumitomo砷化镓单晶生产以VB法为主,Freiberger以VGF和LEC法为主,而北京通美则以VGF法为主。目前国内涉及砷化镓衬底业务的公司较少,除北京通美外,广东先导先进材料股份有限公司等公司在生产LED的砷化镓衬底方面已具备一定规模。得益于下游应用市场需求持续旺盛,砷化镓衬底市场规模将持续扩大。根据Yole测算,2019年全球折合二英寸砷化镓衬底市场销量约为2,000万片,预计到2
23、025年全球折合二英寸砷化镓衬底市场销量将超过3,500万片;2019年全球砷化镓衬底市场规模约为2亿美元,预计到2025年全球砷化镓衬底市场规模将达到3.48亿美元,2019-2025年复合增长率9.67%。3、砷化镓衬底下游应用情况砷化镓是当前主流的化合物半导体材料之一,其应用可以分为三个阶段。第一阶段自20世纪60年代起,砷化镓衬底开始应用于LED及太阳能电池,并在随后30年里主要应用于航天领域。第二阶段自20世纪90年代起,随着移动设备的普及,砷化镓衬底开始用于生产移动设备的射频器件中。第三阶段自2010年起,随着LED以及智能手机的普及,砷化镓衬底进入了规模化应用阶段,例如2017年
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