2014年财务决算报告及2015年财务预算报告-修订.doc
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1、2014年财务决算及2015年财务预算报告2015年2月15日各位董事:现在我代表石油公司,向董事会做2014年财务决算及2015年财务预算报告,请予以审议。2014年石油公司财务决算公司 2014 年度财务决算由*会计师事务所有限公司进行审计验证,由于审计工作还在进行中,尚未出具审计报告,现依据暂定数将有关财务决算情况汇报如下:(一) 期间费用及利润指标情况1、期间费用支出总额*万元:(1)支付职工当月工资总额8*2万元,现有职工8*人。(2)材料及低值易耗品*9万元。(3)办公费用支出*万元,主要是日常的办公用品费用。(4)折旧费*万元,为公司固定资产折旧。(5)业务招待费支出*万元,主要
2、是业务对接、商洽所支付的费用。(6)差旅费*万元,系业务沟通、对接、商洽差旅费。(7)税金*万元,系车船使用税、印花税等(8)财务费用*8万元。主要是借入*限公司资金应计利息。(9)电费*万元。(10)修理费*万元(11)运输费*万元(12)广告费*万元(13)租赁费8.31万元(14)车辆费*万元2、营业税金及附加*万元。3、利润总额*万元。4、所得税费用*万元。5、净利润*万元。(二) 资产负债权益1、总资产*万元。(1)流动资产总额*8万元。其中:账面货币资金*万元;预付账款*万元;其他应收款8*万元;(2)非流动资产总额*万元。其中:固定资产净额*万元;在建工程*万元;工程物资*万元;
3、无形资产*万元;长期待摊费用*万元。2、负债总额*万元。(1)流动负债总额*万元。其中:应付账款*万元;应缴税费*万元;其他应付款*万元。3、所有者权益总额*万元(1) 实收资本*万元;其中:未分配利润*万元;(2) 外币报表折算差额-*万元,系按照现行汇率法对原币报表进行折算所形成。(三) 现金流量情况1、经营活动产生的现金流量净额*万元。经营活动现金流出*万元。其中:支付给职工以及为职工支付的现金*万元;支付的各项税费*万元(印花税、个税、残障基金);支付其他与经营活动有关的现金*万元。2、投资活动产生的现金流量净额*万元。*万元均为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。3、筹
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