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1、随州市财政局整体支出绩效自评报告自评项目名称:2017年度整体支出项目承办单位:随州市财政局项目主管部门:随州市财政局二一八年九月2018年市财政局整体支出绩效自评报告为加强随州市市直项目资金管理,提高资金使用效益,根据市财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知(随财发201816号)文件精神,随州市财政局对2017年度部门整体支出进行了绩效自评。调查了解2017年部门整体支出资金管理和使用是否达到了预期目标,分析衡量项目支出的效率、效益和效果,便于以后探索和改进项目资金预算管理。根据财政支出绩效评价的有关规定,形成本自评报告。一、说明绩效自评得分情况及绩效等级根据2018年市直部门
2、整体支出绩效自评表中绩效指标分析评分,随州市财政局2017年部门整体支出绩效自评得91.34分,绩效评价等级为优。二、项目基本情况(一)对市委市政府下达的重点工作,2017年市财政局开展如下:1、狠抓征管,财政收入量质齐升。受经济下行和政策性减收双重不利因素影响,2017年全市财政收入工作遇到了前所未有的困难,一季度财政收入增速持续下滑。面对严峻形势和巨大压力,全市财税部门正确处理减税降费与依法组织收入的关系,采取积极有效措施,加大收入征管力度,财政收入实现稳定增长,全市财政总收入完成79.3亿元,同比增长13.5%,其中地方一般公共预算收入完成48.6亿元,同比增长9.2%,超出年初预期增长
3、目标1.2个百分点,收入质量进一步提高,税收占比达66.9%,比上年提高3.5个百分点。在狠抓组织收入的同时,全力向上争资,全市共争取各类专项资金34.8亿元,有力支持了全市经济社会发展。2、紧扣发展,大力支持实体经济。一是落实减税降费政策。仅推行“营改增”、取消部分行政事业性收费和政府性基金项目,为企业减负4.76亿元。二是强化政策激励措施。落实市委、市政府出台的炎帝人才计划、促进实体经济发展、科技创新、招商引资政策措施,出台了财政支持供给侧结构性改革促进实体经济发展的实施意见,细化政策激励举措。三是加大财政奖补力度。安排资金1亿多元,对市校合作、大学生实习实训、科技创新、企业上市、精品名牌
4、、招商引资等进行奖补。四是破解企业融资瓶颈。筹措4.2亿元,支持市金控集团开展融资担保、续贷业务,为100余户企业担保融资4.2亿元,为81家企业续贷12.9亿元,支持设立产业基金1亿元;安排财政间隙资金1.6亿元,支持各金融机构开展“助保贷”、“政银集合贷”等业务,为企业新增贷款4.6亿元,有效缓解了企业融资难融资贵问题。3、强化统筹,聚力保稳定保民生。面对收支矛盾异常突出的情况,强化资金统筹,优化支出结构,集中财力保障稳定保民生。一是保工资保运转。市级财政挤出财力4.6亿元落实刚性增支政策,保障机关事业养老保险并轨和其他改革事项增加支出,确保了工资发放和机关正常运转。二是保民生支出。民生支
5、出达118.4亿元,占一般公共预算支出的79.14%,其中教育、科技、社会保障、文化体育、医疗卫生、住房保障等方面的支出达74.7亿元,同比增长8.9%。三是支持精准扶贫。认真落实精准扶贫财政投入政策,全市财政预算安排扶贫资金1.64亿元,统筹整合资金15亿元,支持脱贫攻坚扎实推进。4、攻坚克难,深入推进财政改革。盘活财政存量资金3亿多元,统筹用于重点民生支出。继续探索建立权责发生制政府综合财务报告制度,全面、准确反映政府整体财务状况。进一步加大预算公开力度,2017年市级财政预算和部门预算全部上网公开。推进预算绩效管理,聘请第三方机构对2016年的60个重点项目支出进行预算绩效跟踪评价,对2
6、0个市直部门整体支出进行绩效评价。推行国库集中支付电子化管理改革,一级预算单位电子支付覆盖率达100%,实现财政资金动态监控。改革完善政府采购制度和审批流程,在政府采购预算执行中取消财政审核环节,强化事后监管。推进政府购买服务改革,拓展政府购买服务范围,政府购买服务规模达1.3亿元。推进PPP模式,我市多个PPP项目顺利启动,引入30多亿元资本参与重大项目建设和运营。5、认真履职,加大财政监管力度。加强地方政府性债务管理,开展违法违规融资担保、违规举债专项检查,认真落实政府债务限额管理、预算管理和风险控制等一系列制度规定,加快建立规范的政府举债融资新机制。开展财务管理违规问题和会计信息质量检查
7、专项治理,查处问题1023个,督办整改446个,涉及金额1011万元。开展扶贫资金专项督察,组织5个专班不定期对各县(市、区)落实财政扶贫投入情况进行督查,开展绩效考核,督促各地落实扶贫投入政策。加强专项资金督办,对项目单位下达督办函,督促项目单位落实项目,加快项目资金支出进度。加强“三公经费”管理,实行“三公经费”月报制度,严格控制和压缩“三公”经费,“三公”经费支出比上年下降15.3%。(二)部门经费来源及支出情况1、部门预算批复及调整情况市财政局2017年初预算收入2509.64万元,其中:公共预算财政拨款1874.32万元,上年结转 635.32万元;预算支出2509.64万元,基本支
8、出1466.69万元,项目支出1042.95万元。调整后预算收入2722.64万元,其中:财政拨款收入2087.32万元,上年结转635.32万元;调整后预算支出2722.64万元,其中:基本支出1679.69万元,项目支出1042.95万元。2、部门经费决算支出情况市财政局2017年决算收入合计2712.34万元,其中:财政拨款收入2047.77万元,其他收入29.25万元,年初结转和结余635.32万元。支出合计2712.34万元,其中:基本支出1485.30万元,项目支出946.02万元,年末结转和结余281.03万元。其中:(1)基本支出情况基本支出系保障单位机构正常运转、完成日常工作
9、任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维护费、交通费等日常公用经费,2017年市财政局各项支出均按财政要求进行使用和管理。2017年决算支出人员经费1265.61万元、日常公用经费219.69万元。 “三公经费”支出情况2017年全局对“三公经费”支出严格控制各项指标,严审报账程序,2017年“三公经费”决算支出6.44万元。会议费和培训费支出情况2017年会议费年初预算9.80万元,决算支出0.28万元,完成预算的2.86%;培训费年初预算5.88万元,2017年未发生培训费用。主要是全局上下不铺张浪费,根据实际需
10、求合理安排支出。(2)项目支出情况2017年预算编制项目17个,年初预算1042.95万元,实际支出金额946.02万元,执行率为90.71%。主要是部分项目进展缓慢未完成预算和部分项目已开展未完工暂未付款等情况。三、绩效评价情况(一)绩效目标完成情况2017年,市财政局在市委市政府、省财政厅的坚强领导下,克难奋进,开拓创新,实干苦干,担当尽责,较好完成市委市政府和上级主管部门部署的各项工作任务,为全市改革发展稳定大局提供了有力支撑。根据2018年市直部门整体支出绩效自评表,设定绩效指标自评考核体系,绩效指标完成情况如下:1、投入指标(10分)按照绩效目标合理性原则,在预算配置方面设定了在职人
11、员控制率、三公经费变动率两项指标进行考核评分,根据考核标准,结合年初预算安排情况,两项指标符合评分标准得满分。投入指标得10分。2、过程指标(30分)预算管理方面设定了预算执行率、预算调整率、公用经费控制率、三公经费控制率、资金使用合规性、预决算信息公开性等六项指标进行考核评分,预算执行率96.88%,按评分标准扣0.16分;预算调整率8.49%,按评分标准扣3.5分;三公经费控制率按评分标准不得分;其他三项符合评分标准得满分。过程指标得21.34分。3、产出指标(40分)根据工作职责的特殊性,很多工作是无法用具体量化指标来衡量,结合实际情况,根据各科室(单位)履行职责而实际完成的工作情况,用
12、以反映和评价部门履职任务目标的完成程度。设定了实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率进行考核评分,根据考核标准,结合实际工作的完成情况,四项指标符合评分标准得满分。产出指标得40分。4、效果指标(20分)根据开展工作履职产生的效益,从社会效益、部门(单位)管理工作评价等两方面进行考核评分,2017年我单位积极履行职责,给社会的发展带来积极影响,获得目标责任考核优胜单位等多项奖励,按照考核评分标准得满分。效果指标得20分以上绩效自评指标“指标计算过程及相关说明”见后附2018年市直部门整体支出绩效自评表。(二)未完成指标的原因以及已完成指标且超出指标目标值30%以上的原因分析2017
13、年预算调整率偏高,主要原因是:年初预算编制不合理,对项目支出的必要性和可行性论证不充分,造成经费不足,追加了预算。(三)绩效指标数据来源及获取方式本次绩效自评所需资料主要以预决算财务数据等相关资料为依据,包含市财政局本级、市国库集中收付中心、市非税收入管理局、市农业综合开发办公室、市票据管理中心、市财政局信息中心等六个单位。四、下一步工作安排(一)改进下一步工作的措施对2017年绩效自评中存在的主要问题。一是项目支出申报前期要进行充分的调查研究,根据需要进行预算项目绩效评价,严格论证项目实施的必要性和可执行性,合理测算所需资金,避免在执行中出现较大偏差。二是加强预算执行过程中的监管,严格按照规定的额度和标准执行,不得随意变更。(二)绩效指标方面存在的问题及建议1、存在的问题:部门整体支出绩效评价体系的建立不够科学,对部门职责的特殊性设立绩效指标不够准确合理,这些都有待学习和提高。2、建议:一是逐步完善绩效评价体系,科学合理制定项目绩效考核指标,使财政资金产生更大的经济效益和社会效益;二是对部门开展的绩效评价工作,进行监督检查和考核,建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定;三是建议今后加大绩效评价培训力度,培训对象以预算部门及单位财务人员为主,扩大到财政支出项目的业务管理人员。附:2018年市直部门整体支出绩效自评表
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