云南羽绒深加工项目融资报告.docx
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1、泓域咨询/羽绒深加工项目融资报告云南羽绒深加工项目融资报告泓域咨询云南羽绒深加工项目融资报告说明随着工艺和技术的进步,羽绒服成为服装领域一个重要的组成部分,是消费者冬季不可或缺的日常生活用品。随着羽绒服面料和加工工艺的不断升级,中国羽绒服行业也从初级阶段发展成为现在美观、大方时尚的款式为主,防寒保暖性能也直线提升。该羽绒项目计划总投资3090.60万元,其中:固定资产投资2257.12万元,占项目总投资的73.03%;流动资金833.48万元,占项目总投资的26.97%。达产年营业收入7512.00万元,总成本费用5713.44万元,税金及附加64.29万元,利润总额1798.56万元,利税总
2、额2110.93万元,税后净利润1348.92万元,达产年纳税总额762.01万元;达产年投资利润率58.19%,投资利税率68.30%,投资回报率43.65%,全部投资回收期3.79年,提供就业职位135个。报告根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案;结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。.报告主要内容:概论、背景及必要性研究分析、市场分析、调研、建设规模、项目选址分析、土建工程研究、工艺分析、环境影响分析、项目安全管理、项目风险情况、节能方案分析、项目实施方案、投资计划、项目经济效益、总结及建议等。目前我国羽绒服行业以制造商品牌模式为主,企业在生产
3、、成本控制、管理、品牌推广、销售渠道等方面全面负责。行业上游对接生产羽绒服所需要的原材料企业,原材料包括羽绒、服装面料和各种辅料;中游生产环节一般由企业内部控制,企业生产工艺和产品质量成为竞争关键;行业下游为各类销售渠道,羽绒服厂商以直营和经销的方式通过各类渠道触及消费者,具体包括专卖店、商超、百货商店、电商等。第一章 概论一、项目概况(一)项目名称云南羽绒深加工项目在消费升级的大背景下,消费者消费观念发生转变,需求更时尚、更有品质的羽绒服产品,羽绒服行业的市场前景十分乐观。我国羽绒服行业市场前景良好,在服装行业中增速仅次于童装为全服装行业增速第二的细分种类,但是在羽绒服市场中还存在着原材料成
4、本过高导致企业成本上涨;外资品牌进入挤占国有企业市场份额;想要在竞争激烈的羽绒服市场中博得一定地位就要找准关键问题,提升产品质量,增加企业自身的竞争力。羽绒是迄今为止最好的用于人类保暖的天然材料,经过洗涤、干燥、分级等工艺处理以后,被人们制成羽绒服。跟人造材料相比,羽绒的保暖能力是一般人造材料的三倍。羽绒服有重量轻、质地软、保暖好的特点。一件用尼丝纺做表面面料,用羽绒做填充物上衣,总重量5001000克之间,是其他御寒服重量的1/6至1/2。因羽绒柔软,用作衣服絮料,穿着舒适。羽绒不易发生纤维板结现象;面料多采用高密度的涂层织物,能保持衣内有较多的空气,保暖性能好。(二)项目选址某某临港经济开
5、发区云南省,简称云或滇,中国23个省之一,位于西南地区,省会昆明。介于北纬2182915,东经973110611之间,东部与贵州、广西为邻,北部与四川相连,西北部紧依西藏,西部与缅甸接壤,南部和老挝、越南毗邻,云南省总面积39.41万平方千米。截至2019年末,云南省常住人口4858.3万人,比2018年末增加28.8万人。云南省地势呈现西北高、东南低,自北向南呈阶梯状逐级下降,属山地高原地形,山地面积占全省总面积的88.64%。地形以元江谷地和云岭山脉南段宽谷为界,分为东西两大地形区。东部为滇东、滇中高原,是云贵高原的组成部分,表现为起伏和缓的低山和浑圆丘陵;西部高山峡谷相间,地势险峻,形成
6、奇异、雄伟的山岳冰川地貌。云南省地跨长江、珠江、元江、澜沧江、怒江、大盈江6大水系。云南气候基本属于亚热带和热带季风气候,滇西北属高原山地气候。截至2019年8月,云南省下辖8个地级市,8个自治州,17个市辖区、16个县级市、67个县,29个自治县,合计129个县级区划。177个街道、683个镇、400个乡、140个民族乡,合计1400个乡级区划。2019年,云南生产总值(GD)23223.75亿元,比2018年增长8.1%,高于全国2.0个百分点。(三)项目用地规模项目总用地面积8630.98平方米(折合约12.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.43%,建筑容积率1.2
7、7,建设区域绿化覆盖率5.71%,固定资产投资强度174.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8630.98平方米,建筑物基底占地面积5906.18平方米,总建筑面积10961.34平方米,其中:规划建设主体工程6843.06平方米,项目规划绿化面积626.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费780.90万元。(七)节能分析1、项目年用电量584451.98千瓦时,折合71.83吨标准煤。2、项目年总用水量5950.29立方米,折合0.51吨标准煤。3、“云南羽绒深加工项目投资建设项目”,年用电量584451.98千瓦时,年总用水量5950.29
8、立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.34吨标准煤/年。达产年综合节能量21.61吨标准煤/年,项目总节能率22.41%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某临港经济开发区发展规划,符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3090.60万元,其中:固定资产投资2257.12万元,占项目总投资的73.03%;流动资金833.48万元,占项目总投资的26.97%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(
9、十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7512.00万元,总成本费用5713.44万元,税金及附加64.29万元,利润总额1798.56万元,利税总额2110.93万元,税后净利润1348.92万元,达产年纳税总额762.01万元;达产年投资利润率58.19%,投资利税率68.30%,投资回报率43.65%,全部投资回收期3.79年,提供就业职位135个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。二、
10、报告说明项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。作为投资决策前必不可少的关键环节,报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发
11、该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某临港经济开发区及某某临港经济开发区羽绒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某临港经济开发区羽绒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“云南羽绒深加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位135个,达产年纳税总额762.01万元,可以促进某某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定
12、,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率58.19%,投资利税率68.30%,全部投资回报率43.65%,全部投资回收期3.79年,固定资产投资回收期3.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资
13、体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8630.9812.94亩1.1容积率1.271.2建筑系数68.43%1.3投资强度万元/亩174.431.4基底面积平方米5906.181.5总建筑面积平方米10961.341.6绿化面积平方米626.39绿化率5.71%2总投资万元3090.602.1固定资产投资万元2257.122.1.1土建工程投资万元981.682.1.1.1土建工程投资占比万元31.7
14、6%2.1.2设备投资万元780.902.1.2.1设备投资占比25.27%2.1.3其它投资万元494.542.1.3.1其它投资占比16.00%2.1.4固定资产投资占比73.03%2.2流动资金万元833.482.2.1流动资金占比26.97%3收入万元7512.004总成本万元5713.445利润总额万元1798.566净利润万元1348.927所得税万元1.278增值税万元248.089税金及附加万元64.2910纳税总额万元762.0111利税总额万元2110.9312投资利润率58.19%13投资利税率68.30%14投资回报率43.65%15回收期年3.7916设备数量台(套)
15、7717年用电量千瓦时584451.9818年用水量立方米5950.2919总能耗吨标准煤72.3420节能率22.41%21节能量吨标准煤21.6122员工数量人135第二章 背景及必要性研究分析一、羽绒项目背景分析随着工艺和技术的进步,羽绒服成为服装领域一个重要的组成部分,是消费者冬季不可或缺的日常生活用品。随着羽绒服面料和加工工艺的不断升级,中国羽绒服行业也从初级阶段发展成为现在美观、大方时尚的款式为主,防寒保暖性能也直线提升。羽绒服保暖性最好,可谓御寒神器,深受国人喜爱。然而近几年,气温的变暖,我国羽绒服产量呈现下降的趋势。2018年全国羽绒服产量为1.96亿件,同比下降5.4%。目前
16、中国羽绒服市场整体向好,呈复苏上升态势。据调查数据统计,2018年我国羽绒服市场规模约为1068亿元,较去年同比增长10%以上。随着消费升级,预计2020年中国羽绒服的市场规模将达1382亿元。目前,我国羽绒服行业市场集中度相对较高。数据显示,2014-2018年,中国羽绒服行业CR10保持在40%-50%之间波动。2018年羽绒服行业CR10为43.62%,较2017年增长0.4个百分点。从近两年的市场情况看,羽绒服市场竞争格局的新变量还包括了:全品类服装品牌商的强势介入以及海外知名品牌在中国市场的加速扩张。前者对应的竞争对手主要包括:优衣库、GXG、杰克琼斯、ONLY、太平鸟等服装品牌,而
17、后者的竞争对手则主要为Moncler、CanadaGoose。在我国羽绒服行业库存积压过多,加工存在低水平数量型增长的情况下,随着竞争日趋激烈,小规模企业难以在羽绒服制造市场立足,羽绒服制造企业将向品牌化方向发展,行业龙头企业市场份额将会进一步提升。2014-2018年我国羽绒服女装和男装消费占比下降,童装及运动装消费占比上升。由于户外运动的兴起,加之我国大力发展冰雪产业,登山、滑雪、滑冰等寒冷天气运动逐渐盛行,加之冬奥会等重大体育赛事在我国的举办,寒冷天气户外运动在居民运动中流行趋势愈发显著,羽绒服为寒冷天气户外运动的必需品,消费比重逐渐增大;另一方面,儿童消费在家庭消费支出中比重逐渐增加,
18、加上各大羽绒服企业专门为儿童推出多款时尚耐寒的羽绒服产品,随着儿童消费规模的不断提升,羽绒服童装乃至童装行业市场规模逐渐增大,所占比重也逐渐上升。2018年,女式羽绒服消费仍然占据主流,在全部羽绒服市场中占比将近一半,达到48.84%;男装位居第二,在全部羽绒服市场中占比为27.99%;童装羽绒服和运动式羽绒服分别占比10.22%和12.94%。随着居民消费水平的不断上升,消费者消费观念的转变,羽绒服正从生活必需品的角色向时尚单品方向转变,而购买需求从功能性需求向时尚性需求转变,使我国羽绒服市场需求量不断扩大,外资品牌纷纷进入中国市场,为国产羽绒服发展注入了新的动力,根据调查数据显示,近年来我
19、国羽绒服行业市场规模以10%以上的速度增长,产品单价提升也为企业发展提供了充足的动力,预计2024年我国羽绒服行业市场规模将会达到1950亿元,继续保持高速增长。二、羽绒项目建设必要性分析目前我国羽绒服行业以制造商品牌模式为主,企业在生产、成本控制、管理、品牌推广、销售渠道等方面全面负责。行业上游对接生产羽绒服所需要的原材料企业,原材料包括羽绒、服装面料和各种辅料;中游生产环节一般由企业内部控制,企业生产工艺和产品质量成为竞争关键;行业下游为各类销售渠道,羽绒服厂商以直营和经销的方式通过各类渠道触及消费者,具体包括专卖店、商超、百货商店、电商等。羽绒议价能力受限,政策趋严倒逼行业洗牌。行业上游
20、所需的羽绒材料源自鹅鸭体表,属于生物原料。羽绒生产和加工主要集中于浙江、两广、安徽、河南等省份,生产和加工技术门槛低,中小企业众多竞争激烈,因此整体对下游羽绒制品厂商的议价能力不强。我国是世界上最大的羽绒及制品生产、出口和消费国,中国鸭养殖量占全球的74.2%,鹅养殖量占全球的93.2%。丰富的羽绒原料资源及先进的加工能力和工艺水平成为我国羽绒产业发展优势。羽绒行业为高污染行业,属于环境治理的重点对象。近年来国家环保督查治理力度不断加大,关停了许多不符合环保要求的养殖场,鹅鸭屠宰量有所下降,一定程度上减少羽绒供应,叠加期间禽流感疫情影响,推动羽绒价格上涨,行业议价能力受限。长期来看,行业洗牌加
21、速,资源向头部大型厂商集中,规模小、不达标的厂商将被逐渐淘汰出局或者被头部企业并购。上游服装面料指数维稳,依赖进口议价能力有待提升。羽绒服面料多采用高密度涂层织物,即将高密度的丝绸、棉布、棉涤等织物轧压处理后再涂以高分子浆料,以增强保暖性,并使织物具有防露绒、防渗水的性能。近几年我国服装面料类生产景气度和价格均保持相对比较稳定的态势,但多年来,我国面料及辅料的配套发展落后于服装业发展,生产高档服装的面辅料仍依赖于进口,国内高档面料及辅料的生产商议价权较大,羽绒服装企业对面料议价能力较低。中游生产工艺成熟匠心生产,东风已至蓄势待发;工艺技术已到位,机械化提振效率。目前我国羽绒服行业生产制造技术水
22、平相对先进,工艺流程严格,生产技术发展成熟,在防跑绒、防风防水等方面均取得突破。2011年以来,我国羽绒服相关专利申请数量保持高位。因此,行业生产环节工艺流程和技术到位,产品品质具有保障,在国际品牌入驻打开价格空间机遇下,具备时尚化升级生产条件。下游专卖店兴起,线上渠道步入快车道。下游销售渠道通过购物中心、百货商场、步行街区、商超、线上电商等多方面布局,全面触及消费者。线下渠道经销商为主。2010年以前我国羽绒服销售渠道以百货商店为主,后因联营模式局限优势逐渐减弱,专卖店、商超等渠道快速发展;相比百货渠道的寄售店,专卖店更能凸显产品定位,在消费升级趋势下更受消费者青睐;商超渠道主要作为过季产品
23、的夏季促销渠道,产品多为中低端价位;随着互联网的兴起和年轻一代消费者成为消费主力,相对标品的羽绒服在电商渠道发展日益成熟,网络销售成本相对较低,部分产品价格低于实体店,单件成交量较大,基本款动销情况最好,高端产品表现相对较差。行业整体销售成本中,批发成本占55%,销售费用占比35%。市场规模稳步扩容,羽绒服渗透大众日常。全球羽绒服市场规模从2013年的511亿美元扩大至2018年的1304亿美元,平均每年增速达到20.7%。预计2021年继续增长到2085亿美元,2025年到3845亿美元,CAGR约为14.5%。除中国和东欧渗透率不足10%外,欧美等发达地区羽绒服渗透率均在30%以上,其中日
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