东湖高新:2022年半年度报告.PDF
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1、2022 年半年度报告 1 / 213 公司代码:600133 公司简称:东湖高新 可转债代码:110080 可转债简称:东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司武汉东湖高新集团股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 213 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
2、并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人杨涛杨涛、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人余瑞华余瑞华及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 王琛王琛声明:声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险
3、声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报
4、告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“可能面对的风险”的相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3 / 213 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 22 第六节第六节 重要事项重要事项 . 25 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 44 第八节第八节 优先股相关情况优先
5、股相关情况 . 47 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 47 第十节第十节 财务报告财务报告 . 53 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。? 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2022 年半年度报告 4 / 213 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/本集团/东湖高新/上市公司 指 武汉东湖高新集团股份有限公司 联投集团/原控股股东 指 湖北省联合发展投资集团有限公司 建投集团/控股股东 指 湖北省建设投
6、资集团有限公司 工程建设 指 公司从事的高速公路、大型桥梁、市政基础设施等投资、开发建设、运营维护等相关业务。 科技园区 指 公司从事的科技园区投资、开发建设、运营服务等相关业务。 环保科技 指 公司从事的烟气治理、城镇污水处理、湖泊水质净化、生态修复、固废处理、新能源等环保项目投资、开发建设、运营维护、垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试等相关业务。 湖北路桥 指 湖北省路桥集团有限公司 光谷环保 指 武汉光谷环保科技股份有限公司 科技园公司 指 武汉东湖高新科技园发展有限公司 葛店公司 指 武汉东湖高新葛店投资有限公司 合肥东湖高新 指 合肥东湖高新投资有限公司 宜昌天汇 指 宜昌天汇智
7、诚工程管理有限公司 中南路桥 指 湖北中南路桥有限责任公司 路桥天夏 指 湖北省路桥集团天夏建设有限公司 长沙和庭 指 长沙东湖和庭投资有限公司 光谷加速器 指 武汉光谷加速器投资发展有限公司 软件新城 指 武汉软件新城发展有限公司 旭日环保 指 旭日环保集团股份有限公司 联投佩尔 指 武汉联投佩尔置业有限公司 泰欣环境 指 上海泰欣环境工程有限公司 BT 指 BT(Build-Transfer,建设-移交),是指投资方取得业主特许授权进行项目的融资、设计、建造,并在项目建成后由项目业主方购回项目。 BOOM 指 BOOM(Build-Own-Operate-Maintain)模式, 招标方以
8、运营期内的烟气治理特许经营权进行招标, 投标人以获得烟气治理特许经营权进行投标,烟气治理特许经营权包括烟气治理资产组的投资、设计、采购、建设、安装、调试及试运行、竣工、运行维护和日常管理,负责完成合同约定的烟气治理等环保任务,并获得烟气治理服务收入。 PPP 指 PPP(Public-Private Partnership),即政府和社会资本合作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本,双方按照平等协商原则订立合同,由社会资本提供公共服务,政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。 TOT 指 TOT(Transfer-Operate-
9、Transfer,移交-运营-移交),是指业主(企业)将建设好的项目的一定期限的产权或经营权,有偿转让给投资人,由其进行运营管理;投资人在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报, 双方合约期满之后, 投资人再将该项目交还给业主 (企业)。 非公开发行 指 公司 2016 年非公开发行 A 股股票事宜。 本次可转债 指 本次公司公开发行可转换公司债券。 VOCs 指 挥发性有机物,是指常温下饱和蒸汽压大于 70.91 Pa、标准大气压101.3kPa 下沸点在 50260以下且初馏点等于 250 摄氏度的有机化合物,或在常温常压下任何能挥发的有机固体或液体。 2022 年半年度报告 5
10、 / 213 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 武汉东湖高新集团股份有限公司 公司的中文简称 东湖高新 公司的外文名称 WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ELHT 公司的法定代表人 杨涛 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段静 周京艳 联系地址 武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼 武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼 电话 027-87172038 027-87172038 传真 027
11、-87172038 027-87172038 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼 公司办公地址 武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼 公司办公地址的邮政编码 430074 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 东湖高新大楼公司董秘处 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交
12、易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东湖高新 600133 无 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2022 年半年度报告 6 / 213 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 6,709,526,756.29 5,760,780,012.81 16.47 归属于上市公司股东的净利润 159,782,932.62 211,915,643.32 -24.60 归属于上市公司股东
13、的扣除非经常性损益的净利润 141,053,344.08 181,432,931.93 -22.26 经营活动产生的现金流量净额 -712,306,212.75 -543,417,718.39 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 6,817,737,894.84 6,459,901,695.02 5.54 总资产 31,613,024,821.88 28,906,726,525.24 9.36 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.2
14、012 0.2664 -24.47 稀释每股收益(元股) 0.1608 0.2523 -36.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.1777 0.2281 -22.1 加权平均净资产收益率(%) 2.57 3.79 减少 1.22 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.27 3.25 减少 0.98 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 注 1:根据企业会计准则,公司在计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时,已扣除其他权益工具股利。在计算稀释每股收益时,当期发行在外普通股的加权平均数为计算基本每股收益时普通股的加权平均数
15、与假定可转债在发行日转换为普通股而增加的普通股股数的加权平均数之和。 注 2:本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因工程建设板块及环保科技板块毛利率略有下滑所致。 注 3:稀释每股收益同比减少的原因是本报告期利润下降及发行可转换债券导致稀释性潜在普通股增加所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 640,936.96 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
16、国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,975,546.94 十、七、84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,360,660.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融-1,872,198.24 2022 年半年度报告 7 / 213 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,274,581.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 410,671.56 减:所得
17、税影响额 3,867,550.08 少数股东权益影响额(税后) 2,643,897.17 合计 18,729,588.54 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司主要业务、主要产品及用途 1、工程建设 湖北路桥作为公司下属核心子公司,主要业务包括工程建设施工业务和工程投资业务。拥有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总
18、承包一级资质、桥梁及隧道工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包一级资质等,业务范围覆盖高速公路、桥梁隧道、市政工程(包括轨道交通)、房屋建设、城市基础设施、园区基础设施等施工项目,综合实力在国内省级施工企业中排名靠前。 2、环保科技 公司环保科技板块以大气治理、水务环保和新兴环保产业为核心,为企业、政府和社会各界提供环境整体解决方案。 (1)燃煤火力发电机组烟气综合治理 经营主体主要为全资子公司光谷环保, 成立于 2011 年, 致力于为燃煤电厂提供烟气脱硫脱硝除尘服务的投资、建设和运营。目前已发展成为国内由第三方投资、建设、运营和维护脱硫岛规模最大、 市场占有率最高的企业之一。 截至报告期
19、末, 公司拥有 BOOM、 BOT、 TOT、 OM 项目十二个,覆盖火力发电厂脱硫、脱硝、除尘输灰、湿电等大气治理全流程,项目主要分布在湖北、安徽、陕西、新疆、山西、江苏等地,总装机容量 1,436 万千瓦,投资规模 22 亿元。 在市场拓展方面,为应对近年来全国火电装机容量增长速度逐年趋缓的趋势,公司积极调整拓展思路,借助烟气治理 BOT 能力横向开拓,向非电行业烟气净化 BOT 项目、静脉产业园、垃圾焚烧发电、干熄焦合同能源及 VOCs 新兴大气治理等非电大气污染治理领域进军。 公司燃煤火力发电机组烟气综合治理分布图公司燃煤火力发电机组烟气综合治理分布图 2022 年半年度报告 8 /
20、213 (2)垃圾焚烧烟气处理 公司垃圾焚烧烟气处理业务依托于控股子公司泰欣环境,致力于为垃圾焚烧电厂提供烟气治理整体解决方案,业务范围包括以多种工艺或技术路线,为客户提供烟气净化系统设计、系统集成及环保设备销售、安装、调试。 烟气净化是指采取脱硝、脱酸、除尘、除二噁英等工艺和措施,使排放烟气中的氮氧化物、二氧化硫、 粉尘、 二噁英等污染物含量达到有关标准要求。 该技术和工艺, 可应用于垃圾焚烧厂、火电厂、钢铁厂、冶炼厂、造纸厂、水泥厂以及石灰窑、石油化工厂、危废处理等领域。 报告期内,公司主要为垃圾焚烧发电厂提供 SNCR&SCR 脱硝,湿法、半干法&干法脱酸,布袋除尘,渗滤液回喷等单项或整
21、包服务。包括系统的设计、设备的采购及安装、调试等,客户群包括广州环投、郑州公用、上实环境、光大环境、绿色动力、旺能环境、上海环境、康恒环境、深圳能源、中电新能源等垃圾焚烧发电领域有影响的投资运营商。 超净排超净排放工艺放工艺 (3)水务治理 水务环保业务致力打造水务项目投资、 设计、 建设、 运营全产业链, 合作模式包括 PPP (BOT、TOT、OM)、BT、EPC 等,业务范围涵盖生活污水治理,工业废水治理、黑臭水体治理、湖泊生态修复、自来水生产供应等方面,目前已初步形成水务治理综合服务平台。 截至报告期末,公司通过并购与新建,已成功运营湖北广水、武汉阳逻、湖北大悟、湖北咸宁、浙江岱山、湖
22、北房县、广东肇庆、河北保定、乌鲁木齐城北等数十个供水及污水处理项目。 3、科技园区 2022 年半年度报告 9 / 213 科技园区板块的经营主体为公司全资子公司科技园公司和运营公司。 自 1993 年成立至今, 公司始终紧跟国家产业发展战略,以产业研究为基础,以园区开发为平台,以企业服务为纽带,以产业投资为抓手,打造以产业链为核心,向前挖掘科研链,向后延伸资本链的产业运营模式,重点聚焦智能制造和生命科技两大国家重点支持的战略新兴产业,围绕电子信息、软件信息服务、人工智能、集成电路、生物医药、基因诊断、医疗器械、大健康生物等领域,战略布局上重点聚焦“1 个中心、2 个窗口、1 条经济带”,即以
23、武汉为战略中心重点深耕,以长三角经济圈和粤港澳大湾区为重要窗口实现突破,以长江经济带为战略纵深持续提升,并积极对接新兴产业区域。 目前公司沿长江经济带四省两市(湖北、湖南、安徽、浙江、上海、重庆)稳步发展,首次进入上海市、粤港澳大湾区及海南自贸港,“人”字形全国战略布局初步形成。正在开发、运营主题型园区 33 个,持有与销售物业相结合,盈利来源涵盖园区物业销售收入、租赁收入、园区运营收入等,连续多年名列“中国产业园区”前列。 (二)主要经营模式 1、工程建设 报告期内,湖北路桥主要从事公路、桥梁、隧道、市政、园区等基础设施建设的施工业务,主要有两种经营模式。 单一工程承包模式:公司以拥有的工程
24、承包资质,向业主提供施工总承包或工程专业承包服务。 投融资建设模式:公司通过投资带动传统施工业务发展和市场开拓,依托 PPP(政府和社会资本合作)、BOT(建设-经营-转让)、股权换施工、认购基金换施工、投资人+EPC 等模式,拓展省内省外传统基建领域项目,充分发挥资金筹集、项目建设和管理等优势,向业主提供项目投融资服务和施工总承包服务。 2、环保科技 报告期内,环保科技板块业务分为脱硫特许经营业务、污水处理特许经营业务、垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试业务。 (1)公司火电厂烟气治理特许经营业务:根据国家发改委和环保部的相关规定,火电厂将脱硫、脱硝、除尘输灰、湿电大气治理业务以合同形式
25、特许给公司,由公司承担环保设施的投资、建设、运行、维护及日常管理,并达到合同规定烟气排放标准,获得环保电价补贴及产生副产品所带来的收益。 VOCs (工业挥发性物质)设备供货及工程业务:以 EPC 业务模式处理工业尾气提供设备销售、安装及调试业务,获得合理的利润。 动供锅炉超低排放改造 BOT 项目:由公司承担动供锅炉环保设施的投资、建设、运行、维护及日常管理,并达到合同规定烟气排放标准,按锅炉产生的蒸汽量结算收入。 (2) 污水处理特许经营业务: 通过旗下公司以 TOT 或 BOT 或 OM 特许经营模式向当地政府部门或政府指定的机构收取污水处理费用实现项目盈利。 (3)垃圾焚烧烟气处理业务
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