慕思股份:2022年半年度报告.PDF
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1、慕思健康睡眠股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 慕思健康睡眠股份有限公司慕思健康睡眠股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 20222022 年年 0808 月月 慕思健康睡眠股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律
2、责任。 公司负责人王炳坤、主管会计工作负责人李立发及会计机构负责人公司负责人王炳坤、主管会计工作负责人李立发及会计机构负责人( (会计会计主管人员主管人员) )陈琳芳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈琳芳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来经营计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,本报告涉及未来经营计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面
3、临的风险和公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分,对可能面临的风险进行了描述,敬请投资者注意投资风险。应对措施”部分,对可能面临的风险进行了描述,敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 400,010,000400,010,000 股为基股为基数,向全体股东每数,向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1010 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 0 股(含税),股(含税),不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。 慕思健康睡眠股份有限公司 2022 年半年度
4、报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要重要提示、目录和释义提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 34 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 36 第六节第六节 重要事项重要事项 . 38 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 44 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第九节第九节 债券债券相关情况相关情况 . 50 第十节第十节 财务报告财务报告 . 51 慕思健康睡眠股份有限公司 2022 年半年
5、度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 (一)载有公司法定代表人签名的(一)载有公司法定代表人签名的 20222022 年半年度报告原件;年半年度报告原件; (二)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并(二)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;盖章的财务报表; (三)报告期内在指定信息披露报刊公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿;(三)报告期内在指定信息披露报刊公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿; (四)其他相关文件。(四)其他相关文件。 公司以上文件置放地点:公司证券部公司以上文件置放地点:公司证券
6、部 慕思健康睡眠股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 慕思股份、公司、本公司 指 慕思健康睡眠股份有限公司 嘉兴慕思 指 嘉兴慕思寝室用品有限公司,公司全资子公司 国际控股 指 慕思国际控股有限公司,公司全资子公司 香港慕思 指 慕思寝具(香港)有限公司,国际控股的全资子公司 龙袖咨询 指 上海龙袖企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 红星美凯龙 指 红星美凯龙家居集团股份有限公司 股东大会 指 慕思健康睡眠股份有限公司股东大会 董事会 指 慕思健康睡眠股份有限公司董事会 监事会 指 慕思健康睡眠股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公
7、司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 慕思健康睡眠股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 慕思健康睡眠股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 慕思股份 股票代码 001323 变更前的股票简称(如有) 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 慕思健康睡眠股份有限公司 公司的中文简称(如有) 慕思股份 公司的外文名称(如有) DeRucci Healthy
8、 Sleep Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) 不适用 公司的法定代表人 王炳坤 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵元贵 杨娜娜 联系地址 东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号慕思健康睡眠股份有限公司 东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号慕思健康睡眠股份有限公司 电话 0769-85035088 0769-85035088 传真 0769-85058188 0769-85058188 电子信箱 derucci- derucci- 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱
9、在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见招股说明书。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报 登载半年度报告的网址 巨潮资讯网(http:/) 公司半年度报告备置地点 广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号 临时公告披露的指定网站查询索引(如有) 不适用 3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 慕思健康睡眠股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7
10、 适用 不适用 经中国证券监督管理委员会关于核准慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可2022831号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,001 万股,并于 2022 年 6月 23 日在深圳证券交易所上市交易。公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。公司注册资本由人民币 36,000 万元变更为 40,001 万元,股本由人民币 36,000 万元变更为 40,001 万元,并对公司章程进行了相应修改。公司已完成工商变更登记,详见公司 2022 年 7 月 26 日刊载于巨潮资讯网()的关于完成工商
11、变更登记并换发营业执照的公告(公告编号:2022-009)。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 2,752,037,457.62 2,808,931,306.89 -2.03% 归属于上市公司股东的净利润(元) 306,975,369.81 326,402,273.00 -5.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 307,851,614.59 321,351,425.18 -4.20% 经营活动产生的现金流量净额(元) 12,099,406.5
12、0 166,230,258.80 -92.72% 基本每股收益(元/股) 0.85 0.91 -6.59% 稀释每股收益(元/股) 0.85 0.91 -6.59% 加权平均净资产收益率 11.29% 14.80% -3.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 5,793,296,933.08 4,498,298,427.75 28.79% 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,356,850,702.79 2,566,163,587.76 69.78% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准
13、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资
14、产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -4,689,096.63 资产处置损益 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补6,662,362.18 慕思健康睡眠股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,378,406.36 减:所得税影响额 471,103.97 少数股东权益影响额(税后) 0.00 合计 -876,244.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券
15、的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 慕思健康睡眠股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司业务概述(一)公司业务概述 公司所处行业为软体家具制造业,报告期内公司主营业务与主要产品没有发生重大变化。公司自成立以来,一直致力于为客户提供中高端健康睡眠产品及服务,是一家集研发
16、、设计、生产、销售、服务于一体的健康睡眠系统整体解决方案服务商,主要产品包括中高端床垫、床架、床品和其他产品,其中床垫为公司核心产品。公司秉承“让人们睡得更好”的企业使命,专注于人体健康睡眠研究,整合全球优质资源,推动技术创新与技术转化,不断通过设计、材料、结构和智能科技创新等实现产品矩阵的迭代升级,为消费者提供优质环保、科学健康的睡眠产品,真正实现让“床适应人”来提高人们的睡眠质量。 公司目前拥有华南、华东 2 大数字化智能制造基地。已建成以“经销为主,电商、直供、直营等多种渠道并存”覆盖全国的多元化、全渠道销售网络体系。 (二)公司主要产品类别和图示(二)公司主要产品类别和图示 1 1、床
17、垫、床垫 床垫是公司的核心产品。公司基于健康睡眠体系研究,高度重视新产品的开发与设计,根据不同人群身体特点和睡眠习惯,结合人体工程学原理与新材料、新技术的应用,构建了产品结构平台和核心资源库,开发了多种系列风格,适应不同人群需求的床垫产品,形成了完整的中高端及年轻时尚品牌矩阵,满足消费者“量身定制”的产品需求。 慕思健康睡眠股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 2 2、床架、床架 床架不是简单的床垫载体,是从风格定位、质感表达、视觉美学等多方面营造睡眠场景,并结合人体工程学原理,通过排骨架对床垫的调节,达到人体曲线与床垫完美贴合支撑,从而起到提升用户睡眠舒适感,减少用户翻身次数,提高
18、用户深度睡眠时间的作用,是改善睡眠质量的重要功能产品。 慕思健康睡眠股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 3 3、床品、床品 床品旨在让消费者享受完整的健康睡眠系统,体验风格统一的睡眠场景,品味高端质感生活,配套床垫和床架产品而推出的枕芯、被芯和四件套产品。 慕思健康睡眠股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 4 4、其他产品、其他产品 其他产品涵盖以按摩椅为主的助眠类产品和以沙发、桌椅为主的客卧配套类产品。 (三)公司主要经营模式(三)公司主要经营模式 报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。 1 1、采购模式、采购模式 公司主要采用“以产定采”的直接采购模式,公司采购的
19、原材料主要包括面料、海绵、皮料、钢线、乳胶、3D 棉等。 慕思健康睡眠股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 公司建有供应商质量管理制度,对关键供应商的相关资质及质量保证能力进行审核认证,以确保供应商能够持续稳定保质保量供应所需的物料。同时公司对供应商进行质量管理辅导,指导其建立符合要求的适用的质量管理体系,提升供应商的整体质量机能。对生产周期长且易发生质量问题的关键物料实施 EQC 前置检验与控制,确保及时发现问题、解决问题和预防问题。经公司验收合格的供应商,公司将与其签署购销合作协议,明确采购的产品种类、质量标准和结算方式等要求。 公司生产计划部门(PMC)负责制定周或者月度物料需
20、求计划并输入物料需求计划系统(MRP);物料需求计划系统根据生产计划、物料清单、库存记录和材料在途等情况计算并自动生成具体物料申购需求;公司采购部根据申购需求,结合供应商的报价和评分等因素向合格供应商分配采购额度并下达订购单,明确采购的数量、价格、交货时间等具体条款。原材料送达后,公司品质管理部负责对原材料进行检测、验收,物流部负责原材料的入库和管理。 2 2、生产模式、生产模式 公司采用“以销定产为主,备货生产为辅”的生产模式。以销定产是指公司获取客户订单后,对众多客户订单的要求和交货期进行汇集分析后,再安排最优生产计划,采用此种方式一方面能满足客户定制化需求,另一方面可减少公司备货库存,降
21、低生产成本和资金占用,公司床垫类产品从接收订单到生产出库大约需要 9-15 天。备货生产是指公司为平衡产销矛盾而提前生产常规标准产品的库存生产方式,采用此种方式不仅有利于平衡促销和节假日销售旺季带来的产能不足问题,而且更能满足电商平台等客户对交货时间的要求,保障产品有效供给,节约交货周期。 报告期内,公司在产能无法兼顾全品类产品的情况下,采用自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。公司主要围绕床垫、床架产品组织自有产能,将资源优先聚焦于核心产品和关键配套以提升核心竞争力;同时将排骨架、床品、按摩椅等具有成熟市场的非核心产品交由外协厂商生产,从而合理优化资源配置、最大化提升企业的价值创造能力。公司
22、自主生产由生产计划部门(PMC)根据销售订单或者每个月滚动订单预测编制生产计划,生产部门按照生产计划的任务,严格按照公司产品质量要求组织进行生产,生产过程主要由公司及子公司生产部门执行。 外协生产方式主要包括 OEM/ODM 模式和委托加工等。 3 3、销售模式、销售模式 公司采用以“经销为主,电商、直供、直营等多种模式并存”覆盖全国的多元化、全渠道销售模式。 (1 1)经销模式)经销模式 经销是公司最主要的销售渠道,是指公司通过招商模式,引入优质的合作伙伴,与公司签订经销代理合同。经销门店地址由经销商自行选择并经公司确认,经销商按照公司统一的门店装修标准进行装修。经销门店人员配置由经销商自行
23、决定,但需满足公司对经销店人员配置的规范要求,经销商门店主要以红星美凯龙、居然之家等商场的店中店和慕思健康睡眠股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 睡眠体验馆的形式为主。 经销是软体家具行业普遍采用的销售模式。产品终端客户为个人消费者,客户呈现数量多,区域分布广,单次采购量低等特点,通过经销模式更有利于优化公司管理,并充分发挥经销商覆盖面更广和就近服务消费者的优势,增强市场的开发和渗透能力。 公司通过慕思经销商手册对经销商进行统一管理。公司每年与经销商签订经销框架协议,约定经销商代理的品牌、销售的区域、业绩目标、权利、义务等条款。公司与经销商之间为买断式销售,经销商通过公司客户关系管
24、理系统(CRM)及经销商基础运营平台下达订单,除少量特批客户外,公司采用“全款下单”的结算模式。 (2 2)电商模式)电商模式 电商渠道包括公司官方旗舰店模式与平台自营店模式两类。公司官方旗舰店模式是在电商购物平台设立官方旗舰店向消费者直接销售商品,公司自负盈亏,同时按照一定比例支付平台服务费,主要包括天猫旗舰店、京东旗舰店、苏宁旗舰店、抖音旗舰店等。平台自营店模式是经公司许可,京东商城、苏宁易购等电商购物平台自行开立自营店铺,公司将产品交付给电商平台进行代销,并定期与线上代销商进行对账确认收入。 电商渠道的销售以公司官方旗舰店模式为主,报告期内官方旗舰店模式实现的主营业务收入占电商渠道的比例
25、在 94%左右。 平台自营店模式下,公司并不面向终端客户进行销售,而由京东商城、苏宁易购等平台负责接收客户订单、产品配送及收款,公司再与其定期对账结算。 (3 3)直供模式)直供模式 直供是针对行业内重点客户所采取的由厂家直接销售的模式,产品具有规模化和标准化等特点。公司直供的客户群主要为欧派家居、锦江酒店等定制家居客户和酒店客户。 (4 4)直营模式)直营模式 直营渠道由公司直接投资设立直营门店,公司派出人员进行管理,通过直营门店将产品销售给终端消费者,公司自负盈亏。报告期内,公司在东莞、广州、深圳、上海、北京和中国香港、美国、德国设有直营门店合计 200 余家。 4 4、研发模式、研发模式
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