有机蔬菜出口创汇深加工项目可行性研究报告.docx
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1、有机蔬菜出口创汇深加工工程可行性研究报告 品要求的统一性和一致性之间的矛盾。二是生产加工的产品技术标准与国际标准接轨的 问题。目前,工程区蔬菜生产虽然有了一定规模,初步形成了龙头带基地、基地连农户的 一体化生产格局。但是仍有局部农民对绿色蔬菜、有机蔬菜的认识程度不够,采用的技术 落后,管理粗放,违反技术规程进行生产的现象时有发生,造成许多初级产品不合格,影 响了农户和企业的利益。因此,结合工程建设,重点从以下三个方面解决:一是注重有机蔬菜基地的培育和建 设。企业建立自有的有机蔬菜生产基地,以此示范,带动农户有机蔬菜生产的开展。同时, 建立多种服务合作组织,搞好产前、产中、产后系列服务,对蔬菜生
2、产进行全程跟踪检测 和检验;二是企业和农户之间建立完善的利益连接机制,形成风险共担,利益共沾的良好 协作关系。企业根据市场需要,指导农户进行生产,实行订单农业,建立保护价收购制度, 切实保护农民利益不受侵害;三是不断引进先进的技术设备,加强员工的技术培训I,提高 员工的技术素质和农产品加工的科技含量,提高产品档次和效益。第四章建设单位基本情况一、工程承建单位基本情况某某公司始建于1981年,为国有企业,下辖养殖公司、某某食品公司、益新粮油机械 公司等53个单位。企业实行集团型管理,对下属企业实行人员统一管理,财务统一核算, 产品统一经营。公司现有员工7800人。“九五”以来,各级农业综合开发部
3、门给予了大 力支持,连续投入开发资金7512万元,实施建设了肉鸡加工、冷库扩建、肉制品熟食加工 、肉兔加工车间扩建、肉鸡集约化养殖、生物蛋白饲料生产技术产学研、绿色肉兔开发和 扩建肉熟食加工车间等工程,提高了企业的生产规模和核心竞争力,逐步形成了集种畜 禽、肉类、饲料、粮油机械等产品生产、加工、销售于一体的大型畜牧集团企业,年提供种 畜禽3000万只,出栏商品肉鸡4000万只,生产加工饲料28万吨,加工肉鸡、肉兔8000 万只的生产能力。商品鸡场已成为某某省规模最大的肉鸡养殖基地,被国家标准化管理 委员会列为“国家出口鸡肉标准化示范区”,肉兔生产加工数量名列全国第一,肉鸡生 产加工能力步入全省
4、三强。企业2000年获得IS09000质量体系认证,2003年又通过 HACCP体系认证和国家绿色食品认证,拥有自营进出口权,产品销往日本、中东、南非、东 南亚、欧盟等国家和地区。2000年,被国家八部委批准列为“农业产业化国家重点龙头 企业”。2002年,被国家科技部确定为“国家级星火外向型企业”,被省委、省政府授予“全省农业产业化先进龙头企业”。二、研发能力某某商公司建有省级食品工程技术研究中心,专门从事食品开发和研究。同时,中国 农业大学食品学院在此建立了博士生试验基地,帮助指导企业技术研发。公司技术力量 比拟强大,各类技术人员523人,其中硕士以上7人,大专及本科316人。建有枣庄市级
5、 检测中心,产品质量检测设备齐全。有中国农业大学、国家经贸部科学研究所、某某农业 大学作为技术依托,常年聘请国内外知外专家、教授担任技术顾问,在动物营养、饲料饲 草开发和食品开发等科学领域进行科学研究示范和推广,取得了显著成果,获得国家和 省级二等奖六项。目前正在积极组织力量,根据国外客商的要求,研发新的料理食品。三、企业财务状况2004年底,企业总资产4.5亿元,负债总额2.7亿元,所有者权益1.8亿元,资产负 债率59 %,银行信用等级为“某某A”级,省工商局授予“重合同守信誉单位”。2004 年,实现销售收入11亿元,利税3477万元,出口创汇2600万美元(详见2004年企业资 产负债
6、表、损益表)。第五章市场分析与销售方案一、市场分析1、市场供求现状。2004年,我国出口各类蔬菜及其制品602万吨,比2003年增长8. 96%,创汇37. 96 亿美元,比2003年增长23. 73%,主要品种有保鲜蔬菜、冷冻蔬菜和干蔬菜。其中保鲜蔬 菜和速冻蔬菜占70%以上,主要出口国家和地区有日本、香港、美国、韩国、东盟等国家。 某某潍坊、青岛、烟台加工企业较多,某某地区蔬菜加工特别是有机蔬菜加工空白。根据 国家权威部门分析,今后几年国际对中国蔬菜需求量还将有大的增长,增长幅度在10% 以上。目前出口蔬菜生产还有很大的缺口,产品供不应求。2、产品市场分析。近几年来,全世界蔬菜年贸易额不断
7、增加,亚、欧美等兴旺国家和地区对蔬菜的需求 越来越多。据统计,目前,日本、韩国和东盟等国家和地区进口蔬菜的40%来源于中国,出欧洲、美洲的比例也将大幅度增加。某某省是我国蔬菜生产的大省,也是我国蔬菜出口 最多的省份。并且某某蔬菜产品的花色品种、品质在国际市场上享有较高信誉。在生产技 术上,根据进口国消费群体的要求和严格按照国际通行的质量管理体系(HACCP、GMP、 SSOP),开发生产优质、平安、营养、无污染的保鲜、速冻蔬菜系列产品,出口市场空间大, 国际市场前景广阔。国内大中城市的消费观念正朝着方便、卫生、无污染方向转变,保鲜、 速冻蔬菜已进入超市,需求量逐年增加。尤其是某某公司是鸡、兔产
8、品及熟制品出口厂家 。外商客户迫切需要调理食品(蔬菜+肉食)和有机蔬菜食品,一旦投产即有订单。该工程 产品无论从国际、国内市场分析,市场空间大、前景广阔,并且具有较强的创汇能力。3、工程产品市场竞争优势。该产品主要有以下市场竞争优势。3.1 蔬菜标准化生产起点高。企业自有蔬菜生产基地2万亩。从蔬菜品种选择、育苗 、种植、浇水、除草、施肥、用药、收芷等,严格执行有机蔬菜生产规程,健全一整套监测系 统,实行科学监测,确保原料质量,并以此示范带动全市蔬菜基地的开展。产品质量好、市 场竞争明显。3.2 产品生产本钱低。工程前期原料采取产业化生产,一体化经营的动作模式,整个 生产过程均由公司统一管理,减
9、少了环节,降低了生产本钱,在同类产品中具有明显的竞 争优势。3.3 规避市场风险能力强。产品加工按外商定单要求进行生产,并且产品销售价格 稳定,无市场风险。二、产品生产及销售方案1、产品生产方案和市场定位该工程年加工出口有机蔬菜产品20000吨,产品分为两类。一是保鲜产品,二是速冻 产品。主要加工蔬菜品种有荷兰豆、青刀豆、豌豆仁、美国甜玉米、胡萝卜、黄洋葱、青红黄 甜椒、绿菜花、白菜花。产品市场定位于国际市场,其次是大中城市超市。2、预期销售目标坚持“扩大国际市场,开拓国内市场”的原那么,实行国外市场订单销售和国内市场 联销配送相结合的销售方案,依靠产品优质、优价,扩大市场占有份额,通过外销和
10、内销, 预期销售目标产销率100%。三、销售策略和营销模式1、销售策略:一是诚信为本,靠优质的产品质量赢得客户,赢得市场。二是不断研发 新产品,提高产品质量,增加产品种类,依新、特、优取胜。三是强化促销措施,搞好促销整 合,全力推介产品,提高市场占有份额。2、营销模式:一是依靠日本味丰食品株式会社和香港顺熙国际两个合作伙 伴把产品销售到日本、欧美和北美市场。二是充分发挥企业自有“青岛博奥” 的作用,加大产品对外贸易。三是发挥营销公司的作用,加大国内市场的开发,使产品抢 占各大中城市的超市和保鲜市场。,销售队伍和销售网络建设公司建有国外销售和国内销售专门机构。出口企业在青岛注册了 “青岛博奥有限
11、公 司”,专门从事肉类、蔬菜等产品的出口和局部原料的进口工作。国内销售成立了 “某某 营销公司”,在北京、上海、广州、西安等大中城市设立营销分公司20个,在全国组建连 锁店200多家,销售网络健全,全部实行信息化管理。第六章项建设方案一 ,建设任务和规模工程建设任务主要是以国内外市场为导向,以增加出口创汇能力,提高企业经济效 益,增加财政收入和农民收入为重点,把千家万户的小生产与国际市场联接起来,搞好蔬 菜产品精细加工和料理产品开发,增加产品科技含量和产品附加值,确保食品卫生平安, 加快与国际市场接轨,实现出口创汇目标。建设规模是:1、新建一座6300平方米加工车间(钢架结构)。2、冷藏库10
12、00平方米(在主体车间内)。3、保鲜库1500平方米(在主体车间内)。4、制冷机房及附属设施670平方米。5、配套相应的生产加工设备及器具。6、水、电、空调配套系统。工程建成后,年可生产加工出口有机蔬菜产品20000吨。二、工程规划和布局工程选址在某某市某某食品城,某某中心路南侧,主要建设主体车间和冷冻机房,办 公、职工公寓不再建设(详见工程规划布局图)。三、生产技术方案及工艺流程1、生产技术方案本工程以某某农业大学作为技术依托,根据欧美、日本、韩国及东南亚国家等进口国 消费群体的要求和我国目前出口蔬菜加工企业的经验,在生产工艺技术上,严格采用现 代国际通行的质量管理控制体系(HACCP、GM
13、P、SS0P)开发生产优质、平安、营养、无污染的 保鲜蔬菜、速冻蔬菜系列产品,突破TBT(技术性贸易壁垒),使产品到达国际技术与质量 平安水平。2、工艺流程保鲜、速冻蔬菜工艺流程(2)预冷,原料采摘后不要存放,直接预冷,蔬菜的温度快速降到5。(3左右,直接进加d新鲜蔬菜卜 -1预冷卜-1挑选T切分 T 一次清洗 T质检一称重 一*包装,贴标-* T装箱入库3、工程的生产H艺说明原料要求,新鲜,无腐烂,无碰伤的蔬菜原料。清洗分级整理保鲜或漂汤速冻仪器设备质工间。(3)挑选,去除有伤痕、不新鲜的蔬菜,剔除蔬菜的柄、蒂及其它杂质。(4)清洗,洗净蔬菜外表的灰尘和泥沙。切分,通过消毒的切割机械,按要求
14、将蔬菜切 割成一定的规格。(5)二次清洗,用一定浓度的柠檬酸或次氯酸钠溶液,去除生物和外表汁液。(6)保鲜处理,主要是抑制切割蔬菜的外表脱色和褐变。(7)包装,按合同规定的要求进行包装。(8)称重,采用电子秤称出蔬菜的重量。(9)贴标,在称重、包装完毕之后,在包装外贴上蔬菜的重量及生产日期等。(10)装箱。将蔬菜装入标准纸箱内。(H)入库。装箱后的产品可以直接销售,不直接销售的入库保鲜或冷冻。四、工程建设标准和具体建设内容1、建设标准该工程坚持高起点、高标准的建设原那么,执行国际出口产品加工车间建设标准 (CB/T90022000IDE; IS09002:2000标准)。车间建设全部采用框架式
15、结构,人流、物流、 气流通道分设合理,加工设备全部采用国内外领先的设备和自动化程度较高的流水生产 线。2、建设内容(1) 土建。工程土建总面积6970平方米,一是采用框架结构,建设主体车间,在内建 设加工车间、冷芷库、保鲜库、更衣室等。其中:加工车间3800平方米(含更衣室、沐浴室), 保鲜库1500平方米,冷藏库1000平方米。二是冷冻机房及附属建筑670平方米。(2)设备。主要包括漂洗机、清洗机、单冻机、制冷机组等19台(套)、加工台案及器具 一宗。(3)科技设施。主要购置用于蔬菜食品、料理食品研制、检测仪器等。(4)其它。水、电、路等设施配套等。五,项实施进度安排。工程建设期为6个月,工
16、程前期准备工作于4-6月份完成,7月1日进行土建工程 施工,同时8-9月份进行设备购置和安装,10月底进行试运行,12月1日前正式投产使 用。具体建设进度如下列图。工程实施进度表月份建设内容七月A月九月十月月十二月土建工程施工-设备购置设备安装试运行-正式运行-第七章投资估算与资金筹措一、投资估算依据1、某某建筑工程综合定额(土建局部)2、某某安装工程综合定额(水电部门)3、全国统一安装工程综合定额(设备局部)4、当前建筑材料市场价格5、设备招标合同书6、某某市建设维护税、教育费附加、资源税收缴标准二、工程建设投资估算1、工程建设投资估算工程总投资1290万元,其中:固定资产投资1115万元(
17、土建投资526万元,设备及 安装投资589万元),科技研发投资81万元,蔬菜标准化生产投资80万元,其它投资14 万元。其中:(1) 土建投资526万元。其中,主车间建筑面积6300平方米,投资470万元,冷冻机 房及附属建筑670平方米,投资56万元(详见附表1-1 土建工程投资明细表)。(2)设备及安装总投资589万元。其中,制冷设备及安装费312万元,蔬菜加工设备 及安装费用217万元,车间空调、水电系统设备及安装费用60万元。(3)科技投资81万元,主要用于蔬菜新品种引进推广,新产品研制及聘请专家费用。(4)基地有机蔬菜标准化生产产品检测设施及车间用水净化设施,投资80万元,主 要购置
18、气相色谱仪、液相色谱仪、酶标仪等质量检测设备及臭氧水处理设备。(5)其它投资14万元,主要用于工程前期费用。2、无偿资金投资方面工程无偿资金主要用于科技投入、基地标准化生产,水净化设施和工程前期费用。三、资金来源与筹措工程总投资为1290万元,其中:申请各级财政资金700万元(中央财政资金350万 元;地方财政配套350万元),地方财政配套资金,省财政配套资金245万元,枣庄市财政 配套资金35万元,某某市财政配套资金70万元。企业自筹590万元,资金来源于公司企 业上年利润及提取的固定资产折旧基金(工程投产后,企业再投入2000万元作为流动资 金)。!1!,资金使用和管理工程建设期为6个月。
19、工程批准实施后,资金实行“三专”管理,严格执行国家农业 开发资金管理有关规定。工程由市开发办和财政局监督实施,加快施工进度,做到当年建 设,当年投产。第八章财务评价一 ,财务评价依据工程计算期为11年,其中建设期为1年,效益正常发挥期10年。效益和费用价格统一采用2004年的市场平均价格。税收政策:采用目前国家对农产品加工业的税收标准。加工增值税的计算方法:进项 税为13%,销项税为17%。资金占用费率:按财政现行的每年2. 4%计算贴现率:按加工工程10%计算二、销售收入和销售税金及附加值估算1、销售收入:加工出口有机蔬菜单位吨平均销售价格为7030元(人民币),年产量为 20000吨,销售
20、收入为14060万元。2、销售税金及附加税金860. 75万元(2)城市建设维护税:按增值税额的7%计算,税金为60. 25万元(3)教育费附加:按增值税额3%计算,税金25. 82万元。税金及附加税合计为946. 82万元三、总本钱及经营本钱估算1、单位产品本钱估算该工程达产后,加工生产品种较多,在此按多品种总和的平均本钱价格进行估算。平 均吨本钱价格为6402.2元。其中:原材料5558.2元,燃料动力248元,工资福利240元, 制造费用356元(详见表4-1)。2、工程总本钱估算该工程产品总本钱为12804.4万元,其中:外购原材料11116.4万元,外购燃料动力 496万元,工资及福
21、利480万元,修理赛30万元,折旧费88.7万元,租金支出11L6万 元,资金占用费13.44万元,其它费用468. 26万元(海运费200万元,包装费268. 26万 元)。生产总本钱中,固定本钱682万元,可变本钱12122. 4万元。3、经营本钱估算有机蔬菜系列产品经营本钱为12590. 66万元。!1!财务效益分析1、盈利能力分析第一章总论一 ,工程提要1.工程名称:有机蔬菜出口创汇深加工工程2、建设性质:扩建3 ,工程建设单位,法人代表、所有制形式建设单位:某某公司法人代表:某某(总经理)所有制形式:国有4、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点:某某市市郊某某食品城建设规模:年加工
22、各类出口有机蔬菜产品20000吨建设年限:1年(2005年3月-2006年2月)建设内容:建筑面积6300平方米,其中:有机蔬菜加工车间3800平方米,冷藏库 1000平方米,保鲜库1500平方米;制冷机房及附属设施670平方米;购置蔬菜加工设备 、制冷设备19台(套)、水电配套系统、科技研发设施等。5、工程申报单位及法人代表工程申报单位:某某公司法人代表:某某6.投资规模及资金构成工程总投资1290万元。其中:固定资产投资1115万元(土建投资526万元,设备及 安装投资589万元),科技研发投资81万元,蔬菜标准化生产投资80万元,其它投资14 万元。7,资金筹措工程总投资1290万元,全
23、部用于固定资产投资。其中:申请各级财政资金700万元 (中央财政资金350万元,省内各级财政配套资金350万元);企业自筹590万元,自筹资(1)销售利润该工程达产后年生产保鲜和速冻蔬菜产品20000吨,销售总收入14060万元,总成 本12804. 4万元,税金及附加合计86.本万元,那么:销售利润1169. 53万元净利润783. 59万元(2)投资利润率35. 5%(3)静态投资回收期为4.3年。(4)财务净现值为3259. 3万元。(5)内部收益率为27. 7%02、清偿能力分析工程建成达产后,工程负债率为37%,财政有偿资金525万元,根据工程可行性研究 分析,该工程达产后净利润为7
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