EXCEL财务模型库-财务预测敏感分析.xls
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1、资产销售百分比59.00%59 负债销售百分比6.00%6 基期销售额8562 本期销售增长率33.00%33 销售净利率10.00%10 利润分配率48.00%48 项 目变化前变化后项目变化率变化前融资需求变化后融资需求融资需求变化率敏感系数 销售增长率33.00%33.66%2 2. .0 00 0% % 905.35932.362 2. .9 98 8% %1 1. .4 49 92 2销售净利率10.00%10.00%0.00% 利润分配率48.00%48.00%0.00% 销售增长率的敏感系数为1.492。即销售增长率每变化1%,融资需求将变化1.492% 项 目变化前变化后项目变
2、化率变化前融资需求变化后融资需求融资需求变化率敏感系数 销售增长率33.00%33.00%0.00% 905.35917.191 1. .3 31 1% %- -0 0. .6 65 54 4销售净利率10.00%9.80%- -2 2. .0 00 0% % 利润分配率48.00%48.00%0.00% 销售净利率的敏感系数为-0.654。即销售净利率每变化1%,融资需求将变化-0.654% 项 目变化前变化后项目变化率变化前融资需求变化后融资需求融资需求变化率敏感系数 销售增长率33.00%33.00%0.00% 905.35921.741 1. .8 81 1% %0 0. .6 60
3、04 4销售净利率10.00%10.00%0.00% 利润分配率48.00%49.44%3 3. .0 00 0% % 利润分配率的敏感系数为0.604。即利润分配率每变化1%,融资需求将变化0.604% 变动百分比 -20%-15%-10%-5%0%5%10% 融资额 项目 销售增长率635.23702.76770.29837.82905.35972.871040.40 销售净利率1023.78994.17964.56934.95905.35875.74846.13 利润分配率796.03823.36850.69878.02905.35932.68960.01 15%20% 1107.931175.46 816.52786.92 987.341014.67 因素敏感系数 销售增长率1.492 销售净利率-0.654 利润分配率0.604 150%100%50%0%-50%-100%-150% -200% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 参数变化百分比 融资需求变化百分比 销售增长率销售净利率利润分配率 销售增长率销售净利率 利润分配率 -1-1.4920.654-0.604 00.0000.0000.000 11.492-0.6540.604
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