杭州XXX飞碟机械科技有限公司经营计划书(doc 13).docx
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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第14页 共14页杭州布鲁斯凯飞碟机械科技有限公司经营计划书2005年9月目录1. 概要32. 公司概况42.1 注册情况42.2 公司性质42.3 股权结构42.4 公司沿革42.5 组织机构52.6 财务状况62.7 发展战略72.8 合作伙伴73. 产品84. 研究与开发105. 行业及市场情况105.1 市场空间105.2 市场竞争105.3 现有市场116. 市场策略117. 管理128. 融资说明129. 财务分析129.1 收益预算129.2 投资用途139.3 现金流量测算1410. 风险分析141. 概要我国未
2、来3050年里将迅速城市化,废弃物集中处理和环保要求,对垃圾中转的专业化设备提出了巨大的市场需求。杭州布鲁斯凯飞碟机械有限公司以适合城乡使用的垃圾中转成套设备为主要产品。目前第一套产品已经在嘉兴平湖新仓镇正式投入使用,下一步将加大营销力度推广产品。目前公司每月固定的运行成本为67000元左右。每套产品销售的税前毛利为10万元左右,如果到明年年底能够销售16套设备,公司的税前净利润预计可以达到100万元左右;如果到明年年底能够销售24套设备,公司的税前净利润预计可以达到180万元左右。到明年年底销售8套为保本点。因此,该项目风险较小、效益较好。鉴于本公司大股东浙江飞碟汽车制造有限公司以轿车、轻卡
3、、中巴为主营业务,没有精力对规模较小的本项目进行管理,拟将公司90股权转让给经营方。由于经营方目前没有足够的现金,因此以本项目合作方式对外融资100万元,主要用于向原股东购买股权和增加公司流动资金。经营方拟和新的投资方以承包经营方式合作,并在3年后回购股权。2. 公司概况2.1 注册情况公司名称 杭州布鲁斯凯飞碟机械科技有限公司 法定代表人 林岳永 工商注册号 3301842009893 成立时间 2005年2月4日 注册资本 100万元 实际到位资金 100万元 无形资产占股权比例 0.0 注册地点 浙江省杭州市余杭区闲林镇五常大道 经营范围 机械设计、开发、销售;技术贸易,技术咨询服务。其
4、他无需报经审批的一切合法项目 2.2 公司性质有限责任公司2.3 股权结构浙江飞碟汽车制造有限公司 90 现金张孙雷 10 现金2.4 公司沿革2004年4月,浙江飞碟汽车制造有限公司(原浙江飞碟客车制造有限公司)决定开发环卫系列产品,并委托投资发展部进行前期市场调研。首先对小型扫路车市场进行了调研,发现扫路车市场主要以3吨以上的大中型为主,而且逐渐大型化,在该市场已经有中标、龙马、晨光等强势品牌。2004年9月,经市场调研发现,乡镇级的垃圾中转站市场正在启动,而且没有还没有特别适应农村垃圾收集特点的垃圾中转站产品。2004年11月,经过对市场、产品供应厂商的深入调研,发现中转站厂商虽然较多,
5、但是没有强势品牌,也没有特别好的产品,而客户需求却非常强劲,处于市场的高速成长期。于是就基本确定进入垃圾中转站市场。2004年12月,经过几种垃圾中转站产品的比较,基本确定首先开发适合乡镇使用的后翻斗卧式垃圾中转站,以及专业配套的拉臂车。2005年1月,与上海同济某科技公司签订产品开发协议。2005年3月,产品图纸基本完工,开始第一台样机的试制。2005年6月,第一台样机试制全面完成。2005年7月,第一个订单签订,并收到客户定金10万元。2005年8月,第一台产品在嘉兴平湖新仓镇安装调试成功。2.5 组织机构股东会总经理制造顾问财务部后勤部制造部市场部现有全职员工14名,财务由浙江飞碟汽车制
6、造有限公司财务人员兼任:总经理 张孙雷制造顾问 张震虎制造部经理 陈红军制造部其他人员: 高级技工 陈苗真 高级技工 赵立平 普通工人 4人 售后服务 唐丽平市场部 大区经理 陈加 大区经理 尹俊 大区经理 彭志明 后勤 方英2.6 财务状况 目前公司每个月正常运行费用约67000元。其中:人员工资每月32000元,市场、管理等运行费用每月30000万元左右,其他费用每月5000元左右。2005年38月份款项收支明细表(单位:元)序号项 目收入支出余额备 注1收投资款10000002其中:法人股9000003 个人股1000004存款帐户利息13905收待垫职工应缴款6136收平湖合同款100
7、0007管理经营费用2772838其中:管理费用51428含汽车附加费、保险费、车间小型工具等9 经营费用103891市场费用10 其他应收款121964已开支未报销的市场费用11总公司材料款519435部分用于工资等其他开支12固定资产97899电脑3台、皮卡1辆、办公桌1台、切割机1台13低值易耗品463014设计调试费9210015工资58536实际约13万,其他通过材料款支付16地税扣款997617国税扣款4046518合计11220041100327216762.7 发展战略 我国未来3050年里将迅速城市化,废弃物集中处理和环保要求,对垃圾中转的专业化设备提出了巨大的市场需求,而且
8、该设备一般45年需要更新。因此,我公司近期拟专业生产制造适合城市和乡镇使用的生活垃圾中转站成套设备。未来,依托已经形成的改装汽车、机电加工技术和能力,发展市场前景良好的相关产品,逐步形成系列。2.8 合作伙伴浙江飞碟汽车制造有限公司中汽商用汽车有限公司3. 产品图1 垃圾中转站全景、拉臂车图2 后翻斗垃圾压缩机、高强度垃圾箱图3 垃圾压缩机侧面 我公司和其他厂商的产品相比,主要有以下优势:1. 综合建设成本较低卧式垃圾中转设备对中转站土建没有特殊要求,如果以钢结构作为中转站建筑,以两个标准箱位和预留一个箱位为例,预计建筑面积为200平方米,预计总土建成本在10万元以内。而其他类型的中转站设备对
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