海思科:2021年第一季度报告全文(更新后).PDF
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1、海思科医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 海思科医药集团股份有限公司海思科医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 4 月月 海思科医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季
2、报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王俊民、主管会计工作负责人段鹏及会计机构负责人公司负责人王俊民、主管会计工作负责人段鹏及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)贺晓梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。贺晓梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。海思科医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)728,110,978.08
3、 588,687,975.24 23.68%归属于上市公司股东的净利润(元)287,262,058.71 128,379,959.11 123.76%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)53,804,686.85 34,848,381.82 54.40%经营活动产生的现金流量净额(元)-8,391,504.15-91,287,408.62 90.81%基本每股收益(元/股)0.27 0.12 125.00%稀释每股收益(元/股)0.27 0.12 125.00%加权平均净资产收益率 9.43%5.27%4.16%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)5,14
4、0,524,853.74 4,996,569,901.30 2.88%归属于上市公司股东的净资产(元)3,193,400,392.83 2,902,376,915.50 10.03%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)390,810,884.14 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,627,901.38 委托他人投资或管理资产的损益 8,498,572.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,926.97 减:所得税影响额 93
5、1,713.69 少数股东权益影响额(税后)172,609,199.39 合计 233,457,371.86-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 海思科医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报
6、告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 14,866 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 王俊民 境内自然人 37.19%399,550,400 299,662,800 质押 120,935,112 范秀莲 境内自然人 20.80%223,465,600 167,599,200 质押 88,0
7、50,000 郑伟 境内自然人 15.90%170,877,600 128,158,200 申萍 境内自然人 6.05%64,997,008 杨飞 境内自然人 3.95%42,442,286 郝聪梅 境内自然人 0.79%8,538,000 香港中央结算有限公司 境外法人 0.73%7,895,974 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.63%6,732,700 全国社保基金六零二组合 其他 0.59%6,343,643 中国工商银行股份有限公司富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)其他 0.58%6,285,492 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股
8、份数量 股份种类 股份种类 数量 王俊民 99,887,600 人民币普通股 99,887,600 申萍 64,997,008 人民币普通股 64,997,008 范秀莲 55,866,400 人民币普通股 55,866,400 郑伟 42,719,400 人民币普通股 42,719,400 杨飞 42,442,286 人民币普通股 42,442,286 海思科医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 郝聪梅 8,538,000 人民币普通股 8,538,000 香港中央结算有限公司 7,895,974 人民币普通股 7,895,974 中央汇金资产管理有限责任公司 6,732,
9、700 人民币普通股 6,732,700 全国社保基金六零二组合 6,343,643 人民币普通股 6,343,643 中国工商银行股份有限公司富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)6,285,492 人民币普通股 6,285,492 上述股东关联关系或一致行动的说明 王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司,申萍系王俊民配偶,杨飞系范秀莲女儿,郝聪梅系郑伟配偶。除上述关系外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)申萍通过普通证券账户持有公司股份 49,897,008 股,通过投资者信用账户持有公司股份15,100,
10、000 股;杨飞通过普通证券账户持有公司股份 13,153,803 股,通过投资者信用账户持有公司股份 29,288,483 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 海思科医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财
11、务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1.货币资金 2021 年 3 月 31 日余额为 986,965,366.92 元,比年初数增加 117.41%,本期收回结构性存款本金引起;2.交易性金融资产 2021 年 3 月 31 日余额为 0 元,比期初减少 100%,本期系收回结构性存款减少引起;3.应收款项融资 2021 年 3 月 31 日余额为 59,245,114.81 元,比年初数增加 67.44%,主要系本期收到票据增加引起;4.其他应收款 2021 年 3 月 31 日余额为 94,705,494.32 元,比年初增加 40.52%,主要系本期应收保证金增加引起;
12、5.其他流动资产 2021 年 3 月 31 日余额为 25,695,906.54 元,比年初数减少 42.75%,主要系本期留抵进项税减少;6.短期借款 2021 年 3 月 31 日余额为 450,000,000.00 元,比年初数减少 39.19%,主要系本期归还贷款;7.应付职工薪酬 2021 年 3 月 31 日余额为 43,430,023.16 元,比期初减少 46.98%,主要系本期发放上年年终奖所致;8.应交税费 2021 年 3 月 31 日余额为 24,896,788.72 元,比期初减少 53.48%,主要系本季度应预缴所得税低于上季度预缴所得税;9.一年内到期的非流动负
13、债 2021 年 3 月 31 日余额为 95,000,000.00 元,比期初增加 216.67%,主要系本期长期借款重分类至一年内到期增加;10.长期借款 2021 年 3 月 31 日余额为 544,900,000.00 元,比期初增加 62.71%,主要系本期增加长期贷款所致;11.预计负债 2021 年 3 月 31 日余额为 0 元,比期初减少 100%,主要系本期依法院判决书确认赔偿引起;12.专项储备 2021 年 3 月 31 日余额为 3,933,549.72 元,比期初增加 78.80%,主要系本期新增计提所致;13.少数股东权益 2021 年 3 月 31 日余额为 2
14、4,212,990.00 元,比期初增加 150.82%,本期系本期出售非全资子公司引起;14.管理费用 2021 年 1-3 月本期数为 89,018,525.46 元,比期初增加 41.58%,主要系本期无形资产摊销增加,以及本期新成立子公司导致经营费用提高;15.研发费用 2021 年 1-3 月本期数为 92,527,164.11 元,比期初增加 80.34%,主要系公司重视研发和创新,本期研发投入持续增加所致;16.其他收益 2021 年 1-3 月本期数为 7,627,901.38 元,比期初减少 91.90%,主要系上期收到西藏产业扶持资金;17.投资收益 2021 年 1-3
15、月本期数为 400,486,683.89 元,比期初增加 23031.19%,主要系处置海外子公司所致;18.营业外收入 2021 年 1-3 月本期数为 3,067,074.20 元,比期初增加 1150.40%,主要系本期收到政府补助引起;19.营业外支出 2021 年 1-3 月本期数为 3,006,147.23 元,比期初增加 352.73%,主要系本期捐赠支出引起增加;20.收到其他与经营活动有关的现金 2021 年 1-3 月本期数为 54,712,497.92 元,比上年同期数减少 51.00%,主要系上期收到产业扶持资金;21.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20
16、21年1-3月本期数为151,438,320.49元,比上年同期数增加35.63%,主要系本期研发投入增大引起资本化增加;22.偿还债务支付的现金 2021 年 1-3 月本期数为 545,975,990.00 元,比上年同期数增加 88.24%,主要系本期偿还贷款本金引起。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 海思科医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺
17、相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一
18、报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 单位:万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 券商理财产品 自有资金 29,160 29,160 0 合计 29,160 29,160 0 海思科医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 九、违规
19、对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 01 月 19日 公司 电话沟通 机构 机构投资者 公司研发布局 详见巨潮资讯()海思科:2021 年 1月
20、19 日投资者关系活动记录表 海思科医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:海思科医药集团股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位:元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产:货币资金 986,965,366.92 453,972,401.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 370,316,972.21 衍生金融资产 应收票据 应收账款 429,422,945.52 452,228,576.02 应收款项融资 59
21、,245,114.81 35,383,192.10 预付款项 46,856,107.20 37,649,308.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 94,705,494.32 67,398,659.45 其中:应收利息 3,208.33 应收股利 买入返售金融资产 存货 241,355,250.99 223,901,428.48 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 291,600,000.00 410,000,000.00 其他流动资产 25,695,906.54 44,880,581.01 流动资产合计 2,175,846,186.30 2,095,73
22、1,119.97 非流动资产:海思科医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 245,311,657.50 251,602,374.35 其他权益工具投资 147,474,124.47 147,230,007.17 其他非流动金融资产 投资性房地产 10,996,902.54 11,181,332.52 固定资产 775,346,158.38 791,027,733.98 在建工程 362,454,811.89 335,204,021.13 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 20,566,488.88 无形资
23、产 605,486,687.69 599,982,950.62 开发支出 617,992,889.31 584,441,832.75 商誉 长期待摊费用 2,076,484.35 2,717,860.26 递延所得税资产 72,686,972.56 80,601,833.27 其他非流动资产 104,285,489.87 96,848,835.28 非流动资产合计 2,964,678,667.44 2,900,838,781.33 资产总计 5,140,524,853.74 4,996,569,901.30 流动负债:短期借款 450,000,000.00 740,000,000.00 向中央
24、银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 336,474,625.24 419,952,574.55 预收款项 360,983.95 743,206.18 合同负债 24,395,114.45 25,276,942.87 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 海思科医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 代理承销证券款 应付职工薪酬 43,430,023.16 81,908,814.12 应交税费 24,896,788.72 53,515,895.63 其他应付款 103,148,895.96 134,386,993.93 其中:
25、应付利息 1,081,397.36 8,038,266.82 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 95,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 189,631,396.99 230,447,589.45 流动负债合计 1,267,337,828.47 1,716,232,016.73 非流动负债:保险合同准备金 长期借款 544,900,000.00 334,900,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 20,600,363.70 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 2,233,595.01 递延收益 8
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