中光学:2021年第一季度报告全文.PDF
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1、中光学集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 中光学集团股份有限公司中光学集团股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 中光学集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议
2、。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王志亮、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人公司负责人王志亮、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张东阳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。张东阳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。中光学集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)832,265,104.33 405,31
3、4,541.01 105.34%归属于上市公司股东的净利润(元)3,114,822.56-25,696,866.10 112.12%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-2,880,483.39-29,398,814.79 90.20%经营活动产生的现金流量净额(元)-233,498,041.88 2,125,508.67-11,085.51%基本每股收益(元/股)0.012-0.098 112.24%稀释每股收益(元/股)0.012-0.098 112.24%加权平均净资产收益率 0.21%-1.92%2.13%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)3,2
4、42,323,853.42 3,475,881,684.28-6.72%归属于上市公司股东的净资产(元)1,488,582,247.96 1,484,298,588.31 0.29%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,326,222.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 883,824.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,569.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 347,324.80 减:所得税影响额 1,257,380.
5、37 少数股东权益影响额(税后)275,116.17 合计 5,995,305.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 中光学集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持
6、股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 27,896 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国兵器装备集团有限公司 国有法人 39.37%103,359,556 38,522,488 国新投资有限公司 国有法人 3.24%8,508,689 0 李飚 境内自然人 3.05%8,000,000 0 南方工业资产管理有限责任
7、公司 国有法人 2.61%6,844,351 0 易方达基金中央汇金资产管理有限责任公司易方达基金汇金资管单一资产管理计划 其他 2.08%5,457,900 0 中电科投资控股有限公司 国有法人 2.06%5,398,387 0 南阳市金坤光电仪器有限责任公司 境内非国有法人 1.43%3,760,848 0 深圳市旅游(集团)股份有限公司 境内非国有法人 1.25%3,291,300 0 赖垂燕 境内自然人 0.85%2,222,512 0 肖连栋 境内自然人 0.80%2,087,828 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量
8、中光学集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 中国兵器装备集团有限公司 64,837,068 人民币普通股 64,837,068 国新投资有限公司 8,508,689 人民币普通股 8,508,689 李飚 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 南方工业资产管理有限责任公司 6,844,351 人民币普通股 6,844,351 易方达基金中央汇金资产管理有限责任公司易方达基金汇金资管单一资产管理计划 5,457,900 人民币普通股 5,457,900 中电科投资控股有限公司 5,398,387 人民币普通股 5,398,387 南阳市金坤光电仪器有限责任公司 3,
9、760,848 人民币普通股 3,760,848 深圳市旅游(集团)股份有限公司 3,291,300 人民币普通股 3,291,300 赖垂燕 2,222,512 人民币普通股 2,222,512 肖连栋 2,087,828 人民币普通股 2,087,828 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系,属于一致行动人;未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 1
10、0 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 中光学集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 (一)资产负债表项目 1.货币资金较年初减少394,154,602.63元,下降42.6%,主要系报告期内经营活动及投资活动现金流出所致。2.应收款项融资较年初增加15,114,993.57元
11、,增长139.86%,主要系报告期内收到银行承兑汇票所致。3.应付职工薪酬较年初减少28,802,581.20元,下降42.3%,主要系本报告期发放上年预提的绩效奖金所致。4.递延收益较年初减少5,250,000.00元,下降34.2%,主要是部分递延收益于本报告期转入损益所致。(二)利润表项目 1.营业收入同比增加426,950,563.32元,增长105.34%,主要由于上年同期受疫情影响营业收入基数较低。2.营业成本同比增加367,454,472.45元,增长94.38%,主要是由于本期营业收入同比增长所致。3.税金及附加同比增加1,314,692.77元,增长130.71%,主要是由于
12、本报告期缴纳新增房产的房产税所致。4.销售费用同比增加3,448,172.40元,增长47.1%,主要是由于本报告期收入增长带来的销售服务费、样品及产品损耗同比增长所致。5.研发费用同比增加12,188,365.63元,增长53.23%,主要系本报告期研发投入同比增加所致。6.财务费用同比增加5,682,893.56元,增长117.74%,主要系本报告期借款利息费用增加以及汇兑损失增加所致。7.其他收益同比增加2,615,342.95元,增长70.48%,主要系本报告期内递延收益结转计入当期损益所致。8.投资收益同比减少2,012,104.19元,主要系本报告期内对联营企业的投资收益减少所致。
13、9.营业利润同比增加33,649,109.50元,主要系上年同期受疫情影响基数较低。10.归属于母公司股东的净利润同比增加28,811,688.66元,增长112.12%,主要系上年同期受疫情影响基数较低。11.少数股东损益同比增加4,784,594.74元,增长165.79%,主要系上年同期受疫情影响基数较低。(三)现金流量表项目 1.收到的税费返还同比减少4,198,855.68元,下降53.3%,主要系本报告期收到的出口退税同比减少所致。2.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加393,071,312.31元,增长69.34%,一方面系本报告期采购量同比增加的原因,一方面系本报告期支付到期
14、银行承兑汇票较多所致。3.支付给职工以及为职工支付的现金同比增加37,031,450.53元,增长67.9%,主要是本报告期支付给职工的薪酬同比增加所致。4.收到其他与投资活动有关的现金同比增加14,019,724.70元,主要是本报告期子公司收到项目款所致。5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加71,509,993.41元,增长438.18%,主要是本报告期公司购建固定资产同比增加所致。6.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加1,808,886.67元,增长122.75%,主要系本报告期借款利息费用增加所致。7.汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少633,8
15、24.29元,下降63.21%,主要系本期汇率变动所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 中光学集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在
16、报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 单位:万元 募集资金总额 35,063 本报告期投入募集资金总额 5,454.71 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 9,523.93 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额
17、(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目 否 20,092 20,092 2,871.44 3,508.22 17.46%2021年9月 不适用 不适用 否 军民两用光电技术创新平台建设项目 否 7,997 7,997 2,468.37 3,580.33 44.77%2021年9月 不适用 不适用 否 投影显示系统配套能力建设项目 否 4,974 4,974 114.90 1,032.86 20
18、.77%2021年9月 不适用 不适用 否 支付中介机构费用 否 2,000 2,000 1,402.52 70.13%不适用 不适用 不适用 否 中光学集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 承诺投资项目小计-35,063 35,063 5,454.71 9,523.93-不适用 不适用-超募资金投向 归还银行贷款(如有)-补充流动资金(如有)-超募资金投向小计-合计-35,063 35,063 5,454.71 9,523.93 -六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
19、动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主
20、要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 01 月 13日 公司办公室 电话沟通 个人 张先生 询问2020年业绩预告相关事宜 不适用 2021 年 02 月 05日 公司办公室 电话沟通 个人 刘女士、张先生、某金融服务机构 询问股东减持相关事宜 不适用 2021 年 03 月 08日 公司办公室 电话沟通 个人 高先生 询问公司近期经营情况及股价走势 不适用 中光学集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:中光学集团股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单
21、位:元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产:货币资金 530,994,268.50 925,148,871.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 81,674,174.25 66,687,027.24 应收账款 857,866,865.13 763,088,631.98 应收款项融资 25,922,409.66 10,807,416.09 预付款项 145,903,940.58 116,260,913.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 89,095,722.09 87,865,793.08
22、其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 538,050,574.18 547,727,059.37 合同资产 7,921,487.00 7,949,271.50 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 28,113,281.70 35,480,537.46 流动资产合计 2,305,542,723.09 2,561,015,521.62 非流动资产:中光学集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 212,614,879.24 214,626,983.43 其他权益工具投资 12,008,254.
23、87 12,008,254.87 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 419,094,816.00 398,551,147.75 在建工程 18,830,337.02 15,574,539.69 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,706,187.06 无形资产 60,932,206.60 61,936,840.45 开发支出 商誉 5,730,163.30 5,730,163.30 长期待摊费用 213,835.69 229,283.59 递延所得税资产 51,233,640.49 51,233,640.49 其他非流动资产 154,416,810.06 154,975,309
24、.09 非流动资产合计 936,781,130.33 914,866,162.66 资产总计 3,242,323,853.42 3,475,881,684.28 流动负债:短期借款 275,000,000.00 335,540,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 197,140,726.25 206,810,569.45 应付账款 610,561,703.87 742,524,580.74 预收款项 223,988.55 223,988.55 合同负债 207,061,393.96 217,055,765.33 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放
25、 代理买卖证券款 中光学集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 代理承销证券款 应付职工薪酬 39,283,296.45 68,085,877.65 应交税费 37,707,342.00 32,081,464.99 其他应付款 95,128,787.75 90,817,050.12 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 201,731,789.96 其他流动负债 18,516,190.87 19,815,459.15 流动负债合计 1,680,623,429.70 1,914,686,545.
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