税友股份:2022年半年度报告.PDF
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1、2022 年半年度报告 1/160 公司代码:603171 公司简称:税友股份 税友软件集团股份有限公司税友软件集团股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2/160 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。
2、董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人张镇潮张镇潮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨培丽杨培丽及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)黄丁黄丁兰兰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬
3、请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中对公司在生产经营过程中可能面临的风险进行了详细阐述,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披
4、露事项”里的“(一)可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3/160 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.21 第六节第六节 重要事项重要事项.23 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.39 第十节第十节 财务报告财务报告.40 备查文件目录
5、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年半年度报告 4/160 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或税友股份 指 税友软件集团股份有限公司 税友集团 指 税友软件集团股份有限公司 丰馨投资 指 宁波丰馨投资管理合伙企业(有限合伙)丰殷投资 指 宁波丰殷股权投资管理有限公司 思驰投资 指 宁波思驰股权投资合伙企业(有限合伙)云鑫创投 指
6、 上海云鑫创业投资有限公司 磐茂投资 指 磐茂(上海)投资中心(有限合伙)普华晖赢 指 兰溪普华晖赢投资合伙企业(有限合伙)亿企赢 指 亿企赢网络科技有限公司 税友信息 指 税友信息技术有限公司 信安科技 指 信安神州科技(广州)有限公司 永荣电子 指 扬州永荣电子科技有限公司 永达电子 指 扬州永达电子科技有限公司 上海税友 指 上海税友软件有限公司 江苏税友 指 江苏税友软件科技有限公司 上海神计 指 上海神计信息系统工程有限公司 阿里云 指 阿里云计算有限公司 虹盈科技 指 浙江虹盈科技有限公司 天津税友 指 天津税友软件有限公司 北京外企 指 北京外企(三亚)人力资源服务有限公司 虹数
7、信息 指 杭州虹数信息科技有限公司 合呗信息 指 杭州合呗信息技术有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 税友软件集团股份有限公司 公司的中文简称 税友股份 公司的外文名称 Servyou Software Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SERVYOU 公司的法定代表人 张镇潮 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 谢国雷 2022 年半年度报告 5/160 联系地址 浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号 电话 0571-56688117 传真 0571-56688189 电子
8、信箱 ServyouS 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号 公司注册地址的历史变更情况 2004年6月14日公司经营场所从“绍兴经济开发区管委会办公大楼501-506室”变更至“杭州市西湖区西黄姑山路3号”;2009年2月16日公司住所从“杭州市西湖区西黄姑山路3号”变更至“杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号”公司办公地址 浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号 公司办公地址的邮政编码 310053 公司网址 电子信箱 ServyouS 报告期内变更情况查询索引/四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情
9、况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 变更情况详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 税友股份 603171 无 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2022 年半年度报告 6/
10、160 主要会计数据 本报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 686,201,271.24 683,822,893.24 0.35 归属于上市公司股东的净利润 78,373,574.14 93,430,472.57-16.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,630,594.62 68,793,445.37-20.59 经营活动产生的现金流量净额-338,801,516.75-300,457,256.41 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 2,386,314,128.70 2,429,707,5
11、54.56-1.79 总资产 3,391,252,086.43 3,498,535,914.64-3.07 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益(元股)0.19 0.26-26.92 稀释每股收益(元股)0.19 0.26-26.92 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.13 0.19-31.58 加权平均净资产收益率(%)3.20 5.16 减少1.96个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.23 3.80 减少1.57个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、
12、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用)非流动资产处置损益 780,261.76 附注七、73 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准13,011,909.21 附注七、84(不含即征即 退金额-231,581.43元)2022 年半年度报告 7/160 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业
13、取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
14、负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 12,155,524.65 附注七、68 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,017,747.55 附注七、74 附注七、75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 722,316.71 附注七、84 减:所得税影响额 907,071.71 少数股东权益影响额(税后)2,213.55 合计 23,742,9
15、79.52 2022 年半年度报告 8/160 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 涉及金额 原因 增值税即征即退-231,581.43 财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011第 100 号)。十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司自成立以来一直聚焦财税数字化领域,凭借领先的技术优势和成熟的应用经验,面向 G 端为税务
16、机关提供税费治理数字化开发服务,致力于打造成熟的数字政务产品;面向 B 端为企业提供 SaaS 订阅服务,是国内领先的财税领域 SaaS 服务商。公司客户主要包括国家税务总局及各省市税务局;全国的中小微企业、财税代理机构、大型企业集团等。(一)公司所属行业情况说明(一)公司所属行业情况说明 1 1、中国税费治理数字化建设情况、中国税费治理数字化建设情况 我国税费治理信息化、数字化建设从上世纪 90 年代初期起步,经历了从无到有、从小到大、从处理简单业务到功能全面强大的发展过程,大体上可以分为起步、成长和发展三个阶段。经过“金税三期工程”十余年的全面建设,目前已完成了以“一个平台,两级处理,三个
17、覆盖,四个系统”为建设目标的金税三期,建立了覆盖税务机关内部用户、管理几亿纳税人的现代化税收管理信息化系统,并开始进入了以“云化、智慧化”为特点的全新发展时代。同时,数字化、智能化作为国家推进政府治理现代化、深化“放管服”的重要手段,也已在国家及社会各个层面得到了高度的共识。新时期中国税费治理数字化建设的主要目标是:以实体法的完整高效落实为目标,以自然人和法人组织为征收对象,构建并持续优化纳税义务履行轻量化,办理渠道便捷化,全程服务个性化的纳税人遵从服务体系;构建并持续完善大风控体系,依托大数据、大平台,通过大统筹驱动组织大联动;构建科学的政策评估体系,实现纳税义务便利化与纳税风险管理的平衡,
18、形成经济发展与税源涵养、税收增长良性循环的评估机制。2022 年半年度报告 9/160 在行业政策发展变化方面,社保管理变革正在加速,包括社保的统一征收已移交税务部门,社保使用将向更高一级统筹,疫情下的税费递延政策将获得延续;同时国家层面为有效缓解小微企业、制造业企业等市场主体的资金压力,加大推进企业的税收优惠政策如实施增值税留抵退税;另外随着互联网经济的快速发展,对于新业态有关的税收监管和服务在税收征管模式变革上也提出了新的需求。公司是国内领先的中国税费治理数字化建设服务提供商,通过对业务变革的研究,凭借领先的技术优势和成熟的应用经验,积极参与税务系统的云化、智慧化进程,致力打造成熟的数字政
19、务产品。为税务机关提供自然人税收管理、税务大数据、社保费管理、智慧电子税务局系统的开发与运维等服务,以提高税收征管效率,减少税源流失,实现智慧征管和决策,助力中国税费治理数字化建设。2 2、企业财税数字化服务行业发展情况、企业财税数字化服务行业发展情况 随着中国经济三十多年快速持续的发展,目前已有 1.5 亿的市场主体,近 5000万家的注册登记企业,超 2000 万财税从业人员,并呈现较快的增长。在这些企业中,中小微企业占绝大多数,在活跃经济、解决就业、涵养税源、稳定社会等方面发挥了重要作用。企业财税数字化建设经过近三十年的发展,目前大部分企业已实现了财务、税务处理的信息化,而数字化、智慧化
20、的建设也正在快速发展中。对于大型企业,其财税的信息化专注于企业 ERP 建设,并逐步从信息化走向数字化智慧化,服务向纵深发展;对于中小企业,其财税信息化则相对薄弱,重点在智能化财务核算、税务办理、企业进销存等以提高效率、加强管理为目标的阶段;而广大的小微类企业,则以财税代理为主要的管理模式,而财税代理机构的信息化、数字化水平落后于上述二类企业水平,对数字化的需求非常迫切,也正在快速发展。此外,据国家统计局信息,我国灵活就业人员规模目前已经达到 2 亿人,预计 2022 年市场规模将突破千亿元,未来十年灵活用工在我国第三产业及新经济行业的雇佣模式中,将占有非常重要的位置,该部分人群的财税管理需求
21、亦随之增长。随着中国经济的快速发展,2021 年底,国务院发布“十四五”数字经济发展规划提出,到 2025 年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP 比重达到 10%,软件与信息技术服务业产值达到 14 万亿元,数字化创新引领发展能力大幅提升,智能化水平明显增强。在数字经济浪潮下,财税数字化新基建将成为企业发展的驱动力。中小企业作为中国市场的主体,其经营的数字化转型将迎来一次新的发展机遇,企业财税数字化建设将从原来的提效、降本为目标的信息化系统建设,向业财税管理融合、SaaS 化、智能化、数字化发展。技术的成熟应用也为企业财税数字化建设发展提供了坚实的基础。2022 年半年度
22、报告 10/160 公司作为国内领先的 SaaS 订阅服务提供商,以“亿企赢”为品牌,围绕广大企业的财务、税务、业务、内控、人资、薪社等管理需求,利用大数据、云计算、人工智能等技术,为企业提供“业财税”、“薪社”融合的 SaaS 订阅服务,帮助企业规范管理、提高效率、降低成本、提升从业者业务技能和管理水平,实现企业的健康成长。(二)报告期内公司主营业务情况(二)报告期内公司主营业务情况 在 To G 数字化开发服务方面,公司以“引领智慧税务”为使命,以“税友”为品牌,通过对业务变革的研究,凭借领先的技术优势和成熟的应用经验,为税务部门提供自然人税收管理、税务数据分析管理、智慧电子税务局、社保费
23、管理子系统等系统的开发与运维等服务,以提高税收征管效率,减少税源流失,实现智慧征管和决策。在 To B SaaS 订阅服务方面,公司以“共创财税价值”为使命,建立“亿企赢”品牌,围绕中小企业、财税代理、集团/行业等三大客群的业财税、人资等管理需求,利用大数据、云计算、人工智能等技术,依托 SaaS 云平台技术,结合对财税业务的深刻理解,打造智能化效率工具和数据服务,帮助企业融合业财税,实现业务合规和优财惠税;以培训赋能和知识服务提升财税从业人员的业务能力,助力新时代财税人员从业务处理型职员升级转型为管理型人才。同时,公司立足财税并向人力、薪资社保、商事、法务等更多领域延伸,致力打造一站式 Sa
24、aS 化管理平台生态,为中小企业提供一站式、全方位、便利化的 SaaS 化管理工具和服务。1 1、To GTo G 数字化开发服务数字化开发服务 公司在税务行业市场地位继续发展、巩固。持续聚焦打造数字化税费治理体系,巩固现有税务数字化市场地位。一方面积极深度参与并推动“金税四期”工程,另一方面持续发展大数据产品与服务体系。借助数字化赋能提升服务基层税务机关的能力,上半年数据计算平台(BitFlow)完成了中国信息通信研究院的“大数据产品能力评测”,并加入了大数据技术标准委员会,打造集数据开发、数据计算、数据集成管理为一体的大数据计算平台产品。公司自研的云平台服务集成开发框架已基本完成税务行业的
25、阿里云、华为云、腾讯云的集成适配与服务化能力,实现异构云服务集成开发能力。自然人电子税务局系统的建设进入了全面深化延展阶段,业务上覆盖了全环节;在个税APP中拓展了自然人账户中心能力并开发个人票夹功能,赋能金税四期电子发票项目;对个税APP进行体验优化重构,让纳税人办税更舒心、省心、暖心,逐步提升纳税人遵从度;优化事后抽查,增加重点人群、补税监控等管理主题,更好发挥以查促改、以查促管作用;优化信息采集、申报及信息共享功能,为有力保障个人养老金税收优惠政策落地做准备。2022 年半年度报告 11/160 社保费管理子系统完成全面实施推广目标,标准版系统为全国社保费征收提供保障,已成为我国承载交易
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