华策影视:2022年一季度报告(更新后).PDF
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1、浙江华策影视股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码:300133 证券简称:华策影视 公告编号:2022-019 浙江华策影视股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人赵依芳、主管会计工作负责人陈敬及会计机构负责人(会计主管人员)陈敬声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审
2、计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)470,777,779.28 1,400,100,656.04-66.38%归属于上市公司股东的净利润(元)113,976,865.13 137,156,865.15-16.90%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)92,062,947.86 128,983,576.81-28.62%经营活动产生的现金流量净额(元)-18,836,913.57 521,475,115.95-1
3、03.61%基本每股收益(元/股)0.06 0.08-25.00%稀释每股收益(元/股)0.06 0.08-25.00%加权平均净资产收益率 1.71%2.42%-0.71%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)9,215,413,664.07 8,749,522,568.00 5.32%归属于上市公司股东的所有者权益(元)6,641,362,140.98 6,636,419,960.89 0.07%浙江华策影视股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处
4、置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)902.05 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)10,164,735.89 委托他人投资或管理资产的损益 7,091,442.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,899,198.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,451.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,170,276.51 减:所得税影响额 6
5、,280,409.89 少数股东权益影响额(税后)273,680.06 合计 21,913,917.27-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1.资产
6、负债表项目 (1)交易性金融资产期末数较期初数增加49.03%,主要系公司购买银行理财产品所致;(2)无形资产期末数较期初数增加71.58%,主要系公司无形资产验收合格所致;(3)其他非流动资产期末数较期初数减少100.00%,主要系公司待验收的无形资产以及待摊费用转列所致;(4)短期借款期末数较期初数增加382.72%,主要系公司新增银行借款所致;(5)应付职工薪酬期末数较期初数减少64.68%,主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致;(6)递延所得税负债期末数较期初数增加67.46%,主要系公司计提交易性金融资产公允价值变动相关的递延所得税负债所致;2.利润表项目 (1)营业收入本期数
7、较上年同期数下降66.38%,主要系公司本期电影、电视剧销售规模本期比上年同期小所致;(2)营业成本本期数较上年同期数下降75.26%,主要系公司本期电影、电视剧销售规模本期比上年同期小所致;浙江华策影视股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 (3)销售费用本期数较上年同期数下降65.18%,主要系公司本期业务宣传及推广费较上年同期减少所致;(4)财务费用本期数较上年同期数增长59.60%,主要系本期利息费用减少、利息收入增加所致;其中:利息费用本期数较上年同期数下降87.37%,主要系本期贷款金额较上期减少所致;(5)信用减值损失本期数较上年同期数下降126.48%,主要系本期跨期应
8、收款回款较上期减少,账龄跨期所致;(6)资产减值损失本期数较上年同期数下降100.00%,主要系存货跌价准备减少所致;(7)投资收益本期数较上年同期数增长354.38%,主要系公司理财收益增加所致;(8)资产处置收益本期数较上年同期数增长23053.31%,主要系本期固定资产处置增加所致;(9)营业外收入本期数较上年同期数下降61.77%,主要系公司收到的违约金赔偿收入减少所致;(10)营业外支出本期数较上年同期数下降81.31%,主要系本期非流动资产毁损报废损失较上期减少所致;(11)所得税费用本期数较上年同期数下降38.09%,主要系本期利润总额减少所致;3.现金流量表项目 (1)经营活动
9、产生的现金流量净额为-1883.69万元,较上年同期下降103.61%,主要系公司应收回款较上期减少所致;(2)投资活动产生的现金流量净额为-38117.00万元,较上年同期增长212581.86%,主要系公司本期购买理财产品较上期增加所致;(3)筹资活动产生的现金流量净额为22777.59万元,较上年同期增长7776.54%,主要系公司本期贷款增加所致;二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 46,085 报告期末表决权恢复的优先股股东总
10、数(如有)0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 傅梅城 境内自然人 18.31%348,135,743 270,818,057 质押 107,000,000 杭州大策投资有限公司 境内非国有法人 17.12%325,481,020 0 质押 142,700,000 北京鼎鹿中原科技有限公司 境内非国有法人 4.60%87,431,693 0 吴涛 境内自然人 3.13%59,560,229 0 中国建设银行股份有限公司广发价值领先混合型证券投资基金 其他 2.74%52,109,373 0 香港中央
11、结算有限公司 境外法人 1.39%26,443,113 0 兴业银行股份有其他 1.32%25,061,636 0 浙江华策影视股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 限公司广发睿毅领先混合型证券投资基金 中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金 其他 0.99%18,838,095 0 建投华文投资有限责任公司 国有法人 0.92%17,486,336 0 傅斌星 境内自然人 0.82%15,599,857 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州大策投资有限公司 325,481,020 人民币普通股 325,481,02
12、0 北京鼎鹿中原科技有限公司 87,431,693 人民币普通股 87,431,693 傅梅城 77,317,686 人民币普通股 77,317,686 吴涛 59,560,229 人民币普通股 59,560,229 中国建设银行股份有限公司广发价值领先混合型证券投资基金 52,109,373 人民币普通股 52,109,373 香港中央结算有限公司 26,443,113 人民币普通股 26,443,113 兴业银行股份有限公司广发睿毅领先混合型证券投资基金 25,061,636 人民币普通股 25,061,636 中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金 18,838,095 人民币普通股 1
13、8,838,095 建投华文投资有限责任公司 17,486,336 人民币普通股 17,486,336 中国工商银行股份有限公司广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 14,525,876 人民币普通股 14,525,876 上述股东关联关系或一致行动的说明 傅梅城先生持有杭州大策投资有限公司 97.44%的股权,双方为一致行动人。傅梅城先生与傅斌星女士为父女关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司于 2022 年 3 月 30 日公告控股股东大策投资拟自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以本公司股份参与转融
14、通证券出借业务,参与股份不超过 1,750 万股,即不超过公司总股本的 0.93%(已剔除回购股份)。截至 2022 年3 月 31 日,大策投资实际参与转融通证券出借的股份余额为 0 股。注:公司回购专用证券账户中持股数量15,743,000股。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 傅梅城 291,905,411 21,087,354 0 270,
15、818,057 高管锁定 高管锁定根据每年末持股总数重新核算 傅斌星 15,599,857 3,899,964 0 11,699,893 高管锁定 高管锁定根据每年末持股总数重新核算 浙江华策影视股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 王玲莉 69,187 17,297 0 51,890 高管离职锁定 高管锁定根据每年末持股总数重新核算、离职锁定期满 合计 307,574,455 25,004,615 0 282,569,840-三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、公司于2022年1月7日召开第四届董事会第十九次会议,对公司现有组织架构进行升级,通过业务整合、中台建设、
16、职能升级,进一步提升组织效能,强化企业经营管理能力,促进核心领导力量的年轻化、专业化、国际化,推动组织升级发展。2、2021年8月26日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了关于回购公司股份方案的议案,同意自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内,使用人民币1亿元至1.5 亿元(均含本数)的自有资金,采取集中竞价交易的方式以不超过人民币 7元/股(含本数)回购公司部分社会公众股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于 2021 年 09 月 24 日披露在巨潮资讯网上的关于回购公司股份的报告书(公告编号:2021-060)截至 2022 年 1 月 14 日,公司
17、本次回购股份方案已实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 15,743,000 股,占公司总股本的 0.83%,最高成交价为 6.99 元/股,最低成交价为 5.56 元/股,支付的总金额为 100,359,555 元(不含交易费用),具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告(公告编号:2022-005)。四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:浙江华策影视股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 3
18、,000,083,699.24 3,172,793,278.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,208,440,662.23 810,858,030.30 衍生金融资产 应收票据 150,464,748.14 121,030,345.73 应收账款 875,055,127.71 734,056,740.69 应收款项融资 预付款项 297,187,816.94 255,483,397.79 应收保费 浙江华策影视股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 41,552,465.22 43,856,488.06 其中:应收利息 应收股
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