某复合材料股份有限公司采购管理解决方案.docx
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1、 普利特U9项目解决方案-采购 上海普利特复合材料股份有限公司U9解决方案-采购管理作者:普利特U9项目组创建日期:2012/12/10最近修订日期:2012/1/17当前版本:2.0 文控编号: PRET-U9-20-4-06合同编号: SH1209280003S1 2 / 73 编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第73页 共73页文档控制更改记录日期作者版本更改记录 审阅日期姓名职位g审批日期职位姓名签名目 录文档控制21.采购管理61.1参数设置61.2采购整体流程图81.3采购管理流程清单81.4PRET-U9-PM-01-01供应商新增流程91.4.1
2、业务场景91.4.2业务流程101.4.3流程说明101.4.4参数配置111.4.5相关说明111.5PRET-U9-PM-02-01采购价格维护流程121.5.1业务场景121.5.2业务流程131.5.3流程说明141.5.4参数配置141.5.5相关说明141.6PRET-U9-PM-02-02厂商价格调整流程141.6.1业务场景141.6.2业务流程151.6.3流程说明151.6.4参数配置161.6.5相关说明161.7PRET-U9-PM-03-01请购业务流程161.7.1业务场景161.7.2业务流程161.7.3流程说明171.7.4参数配置181.7.5相关说明181
3、.8PRET-U9-PM-03-02采购询比价流程201.8.1业务场景201.8.2业务流程211.8.3流程说明221.8.4配置参数221.8.5相关说明221.9PRET-U9-PM-03-03集中代购流程282.3.1业务场景281.9.1业务流程291.9.2流程说明291.9.3参数配置301.9.4相关说明301.10PRET-U9-PM-03-04标准采购流程322.3.2业务场景321.10.1业务流程321.10.2流程说明321.10.3参数配置331.10.4相关说明331.11PRET-U9-PM-03-05资产采购流程331.11.1业务场景331.11.2业务流
4、程341.11.3流程说明341.11.4参数配置351.11.5相关说明351.12PRET-U9-PM-03-06采购变更流程401.12.1业务场景401.12.2业务流程411.12.3流程说明411.12.4参数配置421.12.5相关说明421.13PRET-U9-PM-04-01标准收货流程461.13.1业务场景461.13.2业务流程471.13.3流程说明471.13.4参数配置481.13.5相关说明481.14PRET-U9-PM-04-02收货退货流程481.14.1业务场景481.14.2业务流程491.14.3流程说明491.14.4参数配置501.14.5相关说
5、明501.15PRET-U9-PM-04-03在库退货流程501.15.1业务场景501.15.2业务流程511.15.3流程说明511.15.4参数配置521.15.5相关说明521.16PRET-U9-PM-05-01采购开票流程541.16.1业务场景541.16.2业务流程551.16.3流程说明551.16.4参数配置561.16.5相关说明561.17PRET-U9-PM-05-02采购请款流程571.17.1业务场景571.17.2业务流程581.17.3流程说明581.17.4参数配置591.17.5相关说明591.18PRET-U9-PM-05-03预付款请款流程601.18
6、.1业务场景601.18.2业务流程611.18.3流程说明611.18.4参数配置621.18.5相关说明621.19PRET-U9-PM-SUB-01委外采购流程661.19.1业务场景661.19.2业务流程671.19.3流程说明671.19.4参数配置681.19.5相关说明682.【签字页】731. 采购管理1.1.1 参数设置参数分组参数名称参数值描述采购订单逾期天数逾期天数采购订单订单版本控制订单是否进行版本控制采购订单订单需供应商确认订单是否需要供应商确认采购订单可打开业务关闭的单据业务关闭的单据是否可再打开采购订单订货控制自由项订货是否严格控制自由项收货收货提前提醒天数2收
7、货提前提醒天数收货以质论价是否以质论价收货赠品摊入成本赠品是否要摊入成本收货自动补货是否自动产生补货采购订单收货启用退货申请采购退货是否必须先有退货申请收货收货控制自由项收货是否严格控制自由项收货默认收货地点默认收货地点收货默认收货程序收货检验入库默认的收货程序价格厂商价目表默认编码规则厂商价目表默认编码规则价格厂商折扣单默认编码规则厂商折扣单默认编码规则价格厂商价表显示风格显示全部厂商价表显示风格收货默认快速收货方式一单准确收货默认快速收货方式采购公共默认采购拒收处理按原单追踪默认采购拒收处理采购公共在库退补货方式创建补货单追踪在库退补货方式采购公共协同方式枚举协同方式枚举采购公共检查需求来
8、源是否检查需求来源采购公共无需求来源处理规则无需求来源时的处理规则采购公共不满足周转率/周转期限制处理规则不满足周转率/周转期限制时的处理规则采购公共默认采购员默认采购员采购公共默认采购部门默认采购部门采购公共默认需求部门默认需求部门采购公共默认需求人员默认需求人员采购公共实时产生AAI分录是否实时产生AAI分录收货实到联动点收实到是否自动联动点收采购公共转总账事务凭证数10转总账事务凭证数采购公共按请购控制数量按请购控制数量价格最近一次采购价来源采购订单最近一次采购价来源价格定价可改系统取价是否可改价格超最高限价处理规则拒绝活动执行超采购最高限价时的处理规则价格默认价表默认价目表代号汇率默认
9、汇率类型中间价默认汇率类型税税优先原则采购税优先税优先选取原则税默认税组合进项税17%默认税组合采购公共采购退货自动触发销售退货采购退货自动触发销售退货采购公共采购退货生成销售退货需要签收采购退货生成销售退货需要签收采购公共采购退货生成销售退货定价依据收货方采购退货生成销售退货定价依据采购公共询价范围默认编码规则询价范围默认编码规则采购公共直接创建比价直接创建比价采购公共事后调价联动估价事后调价联动估价采购公共VMI规则VMI规则采购公共是否转总帐是否转总帐采购公共点收自动保存 点收自动保存 采购公共产生业务分录是否产生业务分录采购公共点收时间自动确认点收时间自动确认采购公共委外定价策略采购定
10、价优先,无采购定价按资源费率委外定价策略1.2 采购整体流程图1.3 采购管理流程清单序号流程编号大类编码大类名称流程名称01PRET-U9-PM-01-0101供应商管理供应商新增流程02PRET-U9-PM-02-0102价格管理采购价格维护流程03PRET-U9-PM-02-02厂商价格调整流程04PRET-U9-PM-03-0103请采购管理请购业务流程05PRET-U9-PM-03-02采购询比价流程06PRET-U9-PM-03-03集中代购流程07PRET-U9-PM-03-04标准采购流程08PRET-U9-PM-03-05采购合同管理流程09PRET-U9-PM-03-06采
11、购变更管理流程10PRET-U9-PM-04-0104收退换货管理标准收货流程11PRET-U9-PM-04-02收货退货流程12PRET-U9-PM-04-03在库退货流程13PRET-U9-PM-05-0105采购发票及请款采购开票流程14PRET-U9-PM-05-02常规付款申请流程15PRET-U9-PM-05-03预付款申请流程16PRET-U9-PM-SUB-01SUB委外管理委外采购流程1.4 PRET-U9-PM-01-01供应商新增流程1.4.1 业务场景目前供应商既有国内供应商,也有国外供应商,这其中也包含了委外采购的供应商。新增供应商前需要对供应商资质进行审查,审查通过
12、后才维护到系统中。新增供应商除了材料供应商,还包括服务提供商、运输公司、外协厂商等。修改供应商相关信息前也需进行修改内容的审核,再在系统中修改。现有供应商每年会审核,对审核不合格的供应商将暂时在ERP系统中关闭,失去合格供方资格。需录入系统的供方基本资料包括:供方开票资料,联系人,联系方式,交易账期,结算方式等。1.4.2 业务流程1.4.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式(系统/手工)10相关部门提出新增供应商需求手工20采购部初步交流,了解供方相关信息,收集供方资料,供应商信息整理。供方评鉴调查表,供方三证,环境协议、供方采购技术协议、供方质量技术协议,年度合同,ISO、
13、MSDS报告、SGS报告手工30采购部审批流程手工40质保部审批流程手工50采购部供应商信息维护基础资料系统60采购部下发给各工厂组织系统1.4.4 参数配置1、 供应商档案参数设置2、 供应商档案需从计划中心下发到各工厂组织。1.4.5 相关说明1、 供应商档案新增后后续若有修改需求,采购员需提出修改申请,采购经理审批通过后在计划中心组织中进行修改,系统可自动从计划中心将修改信息同步更新到各组织供应商档案中信息(对下发参数中设置不可修改的字段)。1.5 PRET-U9-PM-02-01采购价格维护流程1.5.1 业务场景对采购的材料,向供应商询价后进行比价,将比价确定的价格维护到厂商价目表中
14、。1.5.2 业务流程1.5.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式(系统/手工)10技术签收样品,进行试样,得出结论可以采购使用手工20采购向供应商询价并对多家询价结果进行比价系统30采购确定价格手工40采购经理审核价格手工50采购与供应商确认价格手工60采购维护厂商价目表厂商价目表系统70采购经理审批价目表系统1.5.4 参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1采购管理厂商价目表-基本价表编码普利特各供应商价表编码同供应商编码2采购管理厂商价目表-基本价格含税价表是否含税需事前明确3采购管理厂商价目表-行生效日期注意生、失效日期的范围1.5.5 相关说明1、采购价格涉及两部
15、分内容:一个是初始供应商价表的创建,另一个是价格变更或追加新品价表时的厂商价格调整。1.6 PRET-U9-PM-02-02厂商价格调整流程1.6.1 业务场景由于市场或其他原因,材料价格有波动,需要对厂商价目表进行调整。同时,新材料采购时也需要维护价目表。1.6.2 业务流程1.6.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式(系统/手工)10采购员价格调整申请,并提交领导审批调价申请手工20采购员厂商价目表已存在,现对该供应商有新料品的采购,之前没有价目表记录,提交追加价表记录的申请给领导审批。新增价表申请手工30采购员新增厂商价格调整单并提交领导审批。系统40采购经理审批调价申请
16、。审批后调价生效。系统1.6.4 参数配置1.6.5 相关说明1.7 PRET-U9-PM-03-01请购业务流程1.7.1 业务场景普利特请购来源包括生产部门备料需求、安全库存、其他物料采购需求。其中生产材料包括长交期和短交期的。1.7.2 业务流程1.7.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式(系统/手工)10计划计划员在计划中心组织对短周期材料进行多组织MRP运算,系统给出采购建议。材料需求来源包括生产订单备料、安全库存。计划订单系统20、40计划计划员在计划中心组织对长周期材料进行MRP运算,系统给出采购计划订单建议供采购部参考。计划订单系统30需求人员需求部门对材料的采
17、购需求,维护请购单。请购单系统50采购结合系统给出的计划订单建议在各工厂组织维护长周期材料请购单并审核。请购单系统60计划短交期材料计划订单释放为计划中心组织的请购单。请购单系统70需求部门领导审核请购单系统80采购审批请购单。系统90采购需求接口表将汇总各工厂组织提交的手工请购需求,将需求信息转为计划中心组织的请购单。请购单系统100采购审批请购单。110判断请购单是否走询比价流程系统120采购走询比价流程130采购直接走采购流程1.7.4 参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1基础设置料品-采购页签请购勾选“请购”21.7.5 相关说明1、 普利特所有材料的采购均走请购。2、 各工厂手
18、工请购单审核后转入计划中心组织需求接口表中 转请购单:生成请购单:3、 各工厂多组织MRP计划订单释放为计划中心组织请购单1.8 PRET-U9-PM-03-02采购询比价流程1.8.1 业务场景新供应商的开发、或者原有供应商新产品的开发,需要进行询价,确定价格以后更新该供应商相关信息如价目表等。1.8.2 业务流程1.8.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式(系统/手工)10采购请购流程,请购审批完成。请购单20对请购的料品是否进行试样,不试样,则直接进行询比价及后续采购;试样则从供应商处要样品。试样30采购对供应商的送样申请研发试样试样申请手工40技术技术试样,若通过,会填
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