冷冻面团公司前期工作重点.docx
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1、冷冻面团公司前期工作重点目录第一章 项目基本情况4一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目实施的可行性5四、 项目建设选址6五、 建筑物建设规模6六、 项目总投资及资金构成6七、 资金筹措方案7八、 项目预期经济效益规划目标7九、 项目建设进度规划7第二章 行业背景分析10第三章 现代工程咨询方法12一、 层次分析法概述及优缺点12二、 逻辑框架矩阵的编制15第四章 公司简介26一、 基本信息26二、 公司简介26三、 公司主要财务数据27第五章 数据采集分析与知识管理29一、 网络信息搜索和提取方法29二、 大数据系统和数据挖掘技术32第六章 资源环境承载力影响因素识别及评价
2、指标37一、 生态承载力影响因素识别及评价指标37二、 环境承载力影响因素识别及评价指标37第七章 资源环境承载力概述39一、 资源环境承载力的特征39二、 资源环境承载力分析框架41第八章 现金流量分析45一、 现金流量分析指标计算45二、 现金流量分析的原则54第九章 市场分析57一、 征兆指标预测57二、 市场战略分析58第十章 流动资金估算65一、 扩大指标估算法65二、 流动资金估算应注意的问题65第十一章 建设投资简单估算法67一、 工程建设其他费用估算67二、 生产能力指数法77第十二章 并购融资及债务重组79一、 并购融资方式79二、 公允价值估值方法87第十三章 资金成本分析
3、93一、 权益资金成本分析93二、 资金成本的构成94第十四章 财务分析的价格及选取原则97一、 财务分析的价格体系97二、 财务分析的取价原则99第十五章 财务分析概述102一、 财务分析的作用102二、 财务分析的步骤103第十六章 经济分析基本方法105一、 项目费用效果分析105二、 项目费用效益分析109第十七章 投资项目经济影响分析方法116一、 分析原则及基本方法116二、 定量指标分析方法118第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称冷冻面团公司(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx投资管理公司(二)项目联系人胡xx
4、(三)项目建设单位概况公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公
5、司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。三、 项目实施的可行性(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政
6、策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约46.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积47136.27,其中:主体工程33577.70,仓储工程6659.96,行政办公及生活服务设施5786.87,公共工程1111.74。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分
7、析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资14234.95万元,其中:建设投资12135.74万元,占项目总投资的85.25%;建设期利息135.03万元,占项目总投资的0.95%;流动资金1964.18万元,占项目总投资的13.80%。(二)建设投资构成本期项目建设投资12135.74万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用10584.12万元,工程建设其他费用1179.11万元,预备费372.51万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资14234.95万元,其中申请银行长期贷款5511.60万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济
8、效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):24300.00万元。2、综合总成本费用(TC):19180.63万元。3、净利润(NP):3746.16万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.39年。2、财务内部收益率:21.53%。3、财务净现值:6845.74万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30667.00约46.00亩1.1总建筑面积47136.27容积率1.541.2基底面积17480.19
9、建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩252.752总投资万元14234.952.1建设投资万元12135.742.1.1工程费用万元10584.122.1.2工程建设其他费用万元1179.112.1.3预备费万元372.512.2建设期利息万元135.032.3流动资金万元1964.183资金筹措万元14234.953.1自筹资金万元8723.353.2银行贷款万元5511.604营业收入万元24300.00正常运营年份5总成本费用万元19180.636利润总额万元4994.887净利润万元3746.168所得税万元1248.729增值税万元1037.4810税金及附加万元124.491
10、1纳税总额万元2410.6912工业增加值万元8287.8613盈亏平衡点万元8386.41产值14回收期年5.39含建设期12个月15财务内部收益率21.53%所得税后16财务净现值万元6845.74所得税后第二章 行业背景分析冷冻面团有狭义以及广义之分,广义上的冷冻面团指的是以面粉为主要原料,利用机器进行揉搓加工,再进行速冻形成的半成品;狭义上的冷冻面团专指生产面包的工艺技术,主要用于烘焙。与西方国家不同,面包不是我国居民的主食,但是随着生活条件的改善,烘焙食品备受居民青睐,面包消费需求持续攀升,促使冷冻面团行业发展,冷冻面团具有十分广阔的应用前景。准确的来说,冷冻面团是一种半成品,就是在
11、做面包的正常流程中进行切断,将得到的半成品进行急速冷冻,在-18的环境中储存。冷冻面团起源于欧洲,当前全球发展规模最大的还是加拿大和美国,在法国冷冻面团应用需求同样较高,目前中国和俄罗斯冷冻面团的市场占比相对较低,未来冷冻面团在我国市场发展潜力巨大。在我国市场,冷冻面团主要被用来做中式点心,比较常见的有绿豆糕、老婆饼、鲜花饼、蛋挞、起酥饼等,用于制作面包的需求较少,在整体冷冻面团生产烘焙产品占比约为18%左右。就冷冻面团的生产,由于冷冻面团需要在-18冷冻储存,如果温度受到一定的波动,冷冻面团的质量也将受到变化,为了就近销售,当前国内冷冻面团生产厂家主要集中在沿海地区,主要品牌有山东鹏程、天津
12、南侨、背景瑞家、上海可颂坊、新迪嘉禾等。冷冻面团行业发展前景较好,但也存在很多限制因素。第一就是冷冻面团对于生产人员技术要求较高,但当前冷冻面团概念在国内普及度较低,相关人员缺乏。第二是冷冻面团受冷链物流影响,发展相对滞后,当前在偏远地区难以应用。因此未来冷冻面团行业将从三个方面进行发展:一是,利用互联网和冷链物流技术,让冷冻面团市场接受度提升;二是,随着我国烘焙行业的快速发展,冷冻面团技术的应用需求增长,市场渗透率不断攀升;三是完善设备、培养人才,同时根据国内居民的口味开发出更多产品。冷冻面团作为一种起源于西方的技术,随着我国烘焙行业的发展,在国内市场需求攀升。由于冷冻面团能起到节约劳动成本
13、、降低生产设备成本、降低技术成本,近几年得到快速发展,在我国市场应用需求持续增长。在生产方面,由于冷冻面团对于温度要求较高,运输难度较大,因此当前冷冻面团生产企业主要集中在沿海城市。第三章 现代工程咨询方法一、 层次分析法概述及优缺点(一)层次分析法概述层次分析法(简称AHP)是美国匹茨堡大学运筹学家T.L.satty教授于20世纪70年代初,在为美国国防部研究“应急计划”时,应用网络系统理论和多目标综合评价方法,提出的一种层次权重决策分析方法。该方法将决策问题的有关元素分解成目标、准则、方案等层次,在此基础上进行定性分析和定量分析的一种决策方法。这一方法的特点,是在对复杂决策问题的本质影响因
14、素及其内在关系等进行深人分析之后,构建一个层次结构模型,然后利用较少的定量信息,把决策的思维过程数学化,从而为求解多准则或无结构特性的复杂决策问题提供一种简便的综合决策分析方法。层次分析法的应用范围十分广泛,应用的领域包括:经济与计划;能源政策与资源分配;政治问题及冲突;人力资源管理;教育发展;医疗卫生;环境工程;军事指挥与武器评价;企业管理与生产经营决策;项目评价;规划咨询;资源环境承载力评价等。层次分析法优缺点1层次分析法的优点(1)系统性的分析方法层次分析法把研究对象作为一个系统,按照分解、比较判断、综合的思维方式进行决策,成为继机理分析、统计分析之后发展起来的系统分析的重要工具。系统的
15、思想在于不割断各个因素对结果的影响,层次分析法中每一层的权重设置最后都会直接或间接影响到结果,而且在每个层次中的每个因素对结果的影响程度都是量化的,非常清晰明确。(2)简洁实用的决策方法这种方法既不单纯追求高深数学,又不片面地注重行为、逻辑、推理,而是把定性方法与定量方法有机地结合起来,将多目标、多准则又难以全部量化处理的决策问题化为多层次单目标问题,通过两两比较确定同一层次元素相对上一层次元素的数量关系后,最后进行简单的数学运算。该方法计算简便,结果明确,且易于决策者了解和掌握。(3)所需定量数据信息较少层次分析法主要是从评价者对评价问题的本质、要素的理解出发,比一般的定量方法更讲究定性的分
16、析和判断。由于层次分析法是一种模拟人们决策过程的思维方式的一种方法,该方法把判断各要素的相对重要性化为简单的权重进行计算。2层次分析法的缺点(1)不能为决策者提供新方案对于大部分决策者来说,如果一种分析方法能替我们分析出在我们已知的方案里的最优者,然后能指出已知方案的不足,或者甚至能提出改进方案的话,这种分析方法才是比较完美的。而层次分析法只能从原有备选方案中选择较优者,而不能为决策者提供解决问题的新方案。(2)指标过多时工作量大,且权重难以确定当我们希望能解决较普遍的问题时,指标的选取数量很可能也就随之增加,而指标的增加就意味着我们要构造层次更深、数量更多、规模更庞大的判断矩阵,那么就需要对
17、许多的指标进行两两比较的工作。由于一般情况下两两比较是用1至9来说明其相对重要性,如果有越来越多的指标,对每两个指标之间的重要程度的判断可能就会出现困难,甚至会对层次单排序和总排序的一致性产生影响,使一致性检验不能通过,如果不能通过,就需要进行调整,在指标数量多的时候其调整的工作量大,且权重难以确定。(3)特征值和特征向量的精确求法比较复杂在求判断矩阵的特征值和特征向量时,所用的方法和我们多元统计所用的方法是一样的。在二阶、三阶的时候,还比较容易处理,但随着指标的增加,阶数也随之增加,其人工计算也变得越来越困难,需要借助计算机来完成。二、 逻辑框架矩阵的编制逻辑框架的编制过程,同时也是对项目各
18、要素的不断分析和加深认识的过程,按照因果关系进行逻辑分析,理顺项目的层次,找出问题的关键,提出解决问题的方案和对策。在逻辑框架的分析过程中,应重点解决以下问题:1为什么要进行这一项目,如何度量项目的宏观目标;2项目要达到什么具体目标,不同层次的具体目标和宏观目标之间有何联系;3怎样达到这些具体目标;4有哪些外部因素在项目具体目标的取得上是必须考虑的;5项目成功与否的测量指标是什么,如何进行检测;6验证项目指标的数据从哪里得到;7项目实施中要求投入哪些资源,需要的费用是多少;8项目计划的内容及实施的主要外部条件是什么;9如何检查项目的进度。(一)逻辑框架的编制步骤逻辑框架矩阵表的编制,可以按照以
19、下步骤进行:1确定项目的具体目标;2确定为实现项目具体目标所要实现的产出成果;3确定为达到每项产出成果所需要投入的活动;4确定项目的宏观目标;5用“如果,那么”的逻辑关系自下而上检验纵向逻辑关系;6确定每一层次目标的实现所需要的重要假设和外部条件;7依次确定项目的直接目标、产出成果和宏观目标的可验证的指标;8确定指标的客观验证方法;9确定各项投入活动的预算成本和验证指标及方法;10对整个逻辑框架的设计进行对照检查和核对。(二)目标层次的逻辑关系表述目标层次的逻辑关系表述,目的是要确定各层次的目标关系,分析项目的宏观目标、具体目标和产出成果及其逻辑关系。主要做法是:1宏观目标构成项目逻辑框架的最
20、上层次,其他项目也可能为此目标做出贡献。要对项目进行目标体系的分解和分析,可借助目标树的方法进行分析,确定项目的宏观目标和具体目标。项目宏观目标的分析表述要尽量做到具体化。2项目具体目标是达到宏观目标的分目标之一,也是该项目希望达到的目标,是用以评价某一项目最后是否取得成功的判断依据。项目规划的使命就是要努力保证项目具体目标的实现。3各项产出成果是为实现项目具体目标必须达到的结果。它们从其效果来看应是合适的、必要的、足够的。4项目必要的投入活动的表述,应注意简洁明了,不要列举太多的具体活动,只要使项目的基本结构和方案能够得到清晰表达就足够了。5将各项投入活动和产出成果逐一编号,表示时间顺序或优
21、先顺序。6项目概述应有严密的逻辑性:为了达到产出成果而开展相应的投入活动各项产出成果是达到项目直接目标所必需的条件,与重要假设及外部条件结合构成项目具体目标的先决条件;项目具体目标是达到宏观目标的条件之一。(三)重要假设的表述逻辑框架矩阵中的“重要假设”,是由外部条件即项目之外的影响因素转化而来的。项目之外的影响因素指在项目的控制范围以外但对项目的成功有影响的条件。在确定重要假设时,一般要回答这样的问题,即“哪些外部因素对项目的实施显得特别重要,但项目本身又不能加以控制?”一旦发现上述这些外部条件或项目之外的影响因素存在,就要进行认真分析,并放入逻辑框架矩阵表内,提醒项目管理者注意监视此类条件
22、的变化。如有可能,应施加一定的影响,使其尽可能向有利于项目实施的方向转变。重要假设条件的存在,是由多种原因造成的。首先是项目所在地的特定自然环境及其变化。例如农业项目,管理者无法控制的一个主要外部因素是气候,变化无常的天气可能使庄稼颗粒无收,计划彻底失败。这类风险还包括地震、干旱、洪水、台风、病虫等自然灾害。其次,政府在政策、计划、发展战略等方面的失误或变化给项目带来严重影响。例如,一些发展中国家的产品价格极不合理,农产品价格很低,那么即使项目的设计和实施完成得再好,仍然逃脱不了经济上的失败。另外,管理体制也是项目无法控制的因素。僵化的管理体制往往造成项目投入产出与其具体目标和宏观目标的分离。
23、例如,一些国家的农田灌溉设施由水资源部门管理,一个具体的农业项目(包括良种、化肥、农药、农机设施、农技服务、水利灌溉等多项内容)可能因为水资源部门不合理的水量分配而大大降低效益。列入逻辑框架矩阵表的重要假设条件要具备3个条件:对项目的成功很重要项目本身无法对之进行控制;有可能发生。重要假设可以描述自然条件,如保证一定期间范围内的降水量是多少、粮食价格保持稳定、农民愿意采纳新技术、农民愿意使用新的信贷系统等;也可以描述与此项目有关的其他项目,如世界银行灌溉项目一定要按时完成,或者施肥项目届时结束等。这里需要强调的是“可能发生的”这一点,即不确定的程度,例如我们假定将有充足的降雨量,没有这个条件,
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