MLCC公司筹备方案.docx
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1、MLCC公司筹备方案xx投资管理公司目录第一章 行业背景分析5第二章 现代工程咨询方法概述7一、 现代工程咨询方法框架7二、 现代工程咨询方法的特点8第三章 公司概况11一、 公司基本信息11二、 公司主要财务数据11第四章 项目简介13一、 项目名称及项目单位13二、 项目建设地点13三、 建设规模13四、 项目建设进度13五、 建设投资估算13六、 项目主要技术经济指标14第五章 数据采集分析与知识管理16一、 工程咨询信息采集途径16二、 数据统计分析17第六章 工程咨询信息及其管理20一、 工程咨询信息及其管理概述20二、 工程咨询信息类型及来源21第七章 资源环境承载力概述26一、
2、资源环境承载力分析的类型26二、 资源环境承载力的特征29第八章 规划咨询方法32一、 调查方法32二、 综合平衡方法33第九章 市场分析36一、 消费系数法36二、 市场需求预测36第十章 建设投资简单估算法39一、 预备费估算39二、 系数估算法40第十一章 流动资金估算41一、 流动资金估算应注意的问题41二、 扩大指标估算法41第十二章 资金成本分析43一、 加权平均资金成本43二、 债务资金成本分析43第十三章 资金结构优化比选45一、 比较资金成本法45二、 息税前利润每股利润分析法46第十四章 偿债能力分析和财务生存能力分析49一、 偿债能力分析49二、 相关报表编制54第十五章
3、 财务分析概述56一、 财务分析的基本原则56二、 财务分析的步骤58第十六章 经济分析概述60一、 经济分析的基本方法60二、 经济分析的适用范围60第十七章 投资项目经济影响分析方法63一、 重大项目的经济安全影响分析63二、 分析原则及基本方法68第一章 行业背景分析镍,元素符号为Ni,是一种硬而有延展性并具有铁磁性的金属,有着较强的耐腐蚀性和耐氧化性。而镍粉,是以镍为原料的一种粉末材料,球形度好、振实密度高、电导率高、电迁移率小、对焊料的耐蚀性和耐热性好、与陶瓷介质材料的高温共烧性较好,主要应用于原子能工业及碱性蓄电池、合金、催化剂、冶金添加剂等产品中。近年来,随着我国经济的持续发展,
4、镍粉的应用需求得到进一步拓宽,作为制造MLCC的内部电极及其他电子组件的电极材料,其行业发展态势持续向好。从产业链角度来看,镍粉的上游原材料为镍矿、镍精矿、电解镍、镍块等,原材料供应是否充足极大程度地影响着镍粉生产成本的提升或下降。就目前来看,我国镍矿资源相对短缺,根据国家统计局和美国地质局发布的相关数据显示,2016年我国探明的镍矿基础储量为277.4万吨,2017年达到290万吨以上,同比增长4.5%,仅占全球镍矿总储量(约7400万吨)的4%。而下游,MLCC作为镍粉的主要下游,近年来随着消费电子、工业、通信、汽车等行业的快速发展,MLCC市场规模不断扩大,这也推动着国内镍粉市场的持续发
5、展。从生产工艺来看,近年来,随着科学技术的发展,全球生产镍粉的工艺水平也随之提升,主要包括化学法和物理法两大类。其中,化学法可分为化学气相沉积(CVD法)和液相法,振实密度相对较高,但环境友好度较差;而物理法主要为物理气相沉积(PVD法),不受粒径限制,但仍对粉体粒度实现较好的控制,且对环境友好度较好,未来随着粉体粒径小型化趋势的愈发明显,相比于化学法,PVD法更具发展潜力。近年来,随着消费电子、工业、通信、汽车等行业的快速发展,MLCC市场发展迅速。而镍粉作为MLCC的关键原材料之一,其市场发展也受到各国的重视。但就目前来看,在全球范围内,能够实现规模化量产MLCC用镍粉的企业数量并不多,除
6、了中国的博迁新材之外,日本厂商占据着较大比重,例如JFE矿业有限公司、东邦钛株式会社、住友金属矿山株式会社、株式会社村田制作所、昭荣化学工业株式会社等。近年来,随着消费电子产品的逐渐普及与更新、新能源汽车和无人驾驶技术等项目的加速推进,以及5G通信的推广和工业自动化不断深入,MLCC产业发展迅速。而镍粉作为MLCC的上游原材料之一,其市场需求也随之扩大。而随着MLCC产品逐渐向薄层化、小型化、大容量化方向发展,镍粉的粒径也在不断缩小,超细镍粉发展潜力巨大。第二章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法框架(一)现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方
7、法一般是辩证地分析事物的两面性,包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应;逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式,对事物进行归纳、演绎、综合;学科方法是利用各种学科中常用的研究方法,包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。(二)常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求,以项目周期的全过程咨询服务为主线,重点集中于投资项目前期咨询服务领域,常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、项目管理等五大类,每一大类中又包括若干具体方法。需要说明的
8、是,虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下,但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域,亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法,经常应用于规划咨询,同时也常用于社会评价;如德尔菲法,不仅应用于市场预测,同时也应用于规划咨询、社会评价等。二、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是,定性分析和定量分析相结合,重视定量分析;静态分析与动态分析相结合,重视动态分析;统计分析与预测分析相结合,重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法,它是在逻辑分析、判断推理的基础上,对客观事物进行分析与综合,从而找出事物发展内在规律性,确定事物的
9、本质。在工程咨询研究中,许多难以用计量表达的场合,定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量分析是依据统计数据,选择建立合适的数学模型,计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法,在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上,通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询工作中采用定量分析的方法,对复杂事物进行数据处理,进行比较分析,可以使问题更为清晰,解决方案更精确。静态分析与动态分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标,
10、可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析在工程咨询服务的各个阶段,特别是在项目决策评价阶段,要树立动态观念,如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主,主要进行项目现金流量分析,计算财务净现值、内部收益率等指标,并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行收集、整理、统计和分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道,收集大量的统计数据,包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息,从而分析、归纳和总结事物的发展规律,把握发展动向;在项目执行阶段,也需要对项目的执
11、行情况进行监控,对投资、质量、进度等进行统计分析,并与计划进行比较,判断项目的进展情况,以便采取有针对性的应对措施,促进项目的顺利进行。2预测分析预测分析是依据分析对象过去和现在的信息,采用一定的方法,对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是现代工程咨询的重要方法,尤其是在投资前期决策阶段,预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是建立在对未来预测的基础上的,需要对未来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需求变化、原材料供应、配套条件约束、资金市场等进行预测。第三章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称:xx投资管理公司2、法定代表人:龙xx3、注册资本:650
12、万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-10-77、营业期限:2012-10-7至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事MLCC相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5723.084578.464292.31负债总额2148.171718.541611.13股东权益合计
13、3574.912859.932681.18表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14100.3211280.2610575.24营业利润3386.632709.302539.97利润总额2862.432289.942146.82净利润2146.821674.521545.71归属于母公司所有者的净利润2146.821674.521545.71第四章 项目简介一、 项目名称及项目单位项目名称:MLCC公司项目单位:xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约35.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,
14、规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积23333.00(折合约35.00亩),预计场区规划总建筑面积42403.30。其中:主体工程26610.25,仓储工程10546.75,行政办公及生活服务设施3470.01,公共工程1776.29。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,
15、项目总投资15360.86万元,其中:建设投资11582.84万元,占项目总投资的75.40%;建设期利息115.69万元,占项目总投资的0.75%;流动资金3662.33万元,占项目总投资的23.84%。(二)建设投资构成本期项目建设投资11582.84万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用9776.23万元,工程建设其他费用1511.91万元,预备费294.70万元。六、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入33600.00万元,综合总成本费用27807.22万元,纳税总额2822.77万元,净利润4231.09万元,财务内部
16、收益率19.54%,财务净现值5067.69万元,全部投资回收期5.84年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积23333.00约35.00亩1.1总建筑面积42403.30容积率1.821.2基底面积14233.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩313.082总投资万元15360.862.1建设投资万元11582.842.1.1工程费用万元9776.232.1.2工程建设其他费用万元1511.912.1.3预备费万元294.702.2建设期利息万元115.692.3流动资金万元3662.333资金筹措万元15360.863.1自筹资金万元10
17、638.623.2银行贷款万元4722.244营业收入万元33600.00正常运营年份5总成本费用万元27807.226利润总额万元5641.457净利润万元4231.098所得税万元1410.369增值税万元1261.0810税金及附加万元151.3311纳税总额万元2822.7712工业增加值万元9614.0613盈亏平衡点万元13407.68产值14回收期年5.84含建设期12个月15财务内部收益率19.54%所得税后16财务净现值万元5067.69所得税后第五章 数据采集分析与知识管理一、 工程咨询信息采集途径调查方法可分为普查与抽样调查两大类,这两类都有文案调查、实地调查、问卷调查、
18、实验调查等几种。选择调查方法要考虑收集信息的能力、调查研究的成本、时间要求、样本控制和人员效应的控制程度。上述各种方法,各有利弊,各有适用范围。文案调查是上述各种调查方法中最简单、最一般和常用的方法,也是其他调查方法的基础。实地调查能够控制调查过程,应用灵活,信息充分,但耗时长、费用多,调查对象易受心理暗示影响,不够客观。问卷调查适应范围广、简单易行、费用较低,得到了大量应用。实验调查最复杂、费用高、应用范围有限,但调查结果可信度较高。(一)文案调查法文案调查法是指对已经存在的各种资料档案,以查阅和归纳的方式进行的市场调查。文案调查法又称二手资料或文献调查。文案资料来源很多,主要有:国际组织和
19、政府机构资料;行业资料;公开出版物;相关企业和行业网站;有关企业的内部资料。(二)问卷调查法这种方法是调查人员以面谈、电话询问、网上填表或邮寄问卷等方式,了解调查对象的行为方式,从而收集信息。问卷调查法是市场调查常用方法,尤其在消费者行为调查中大量应用,其核心工作是设计问卷,实施问卷调查。(三)实地调查法此法是调查人员通过跟踪、记录调查对象的行为取得第一手资料的方法。这种方法是调查人员直接到市场或某些场所(商品展销会、商品博览会、商场等)亲身感受或借助于某些摄录设备和仪器,跟踪、记录调查对象的活动、行为和事物的特点,获取所需信息资料。(四)实验调查法该法是指调查人员在调查过程中,通过改变某些影
20、响调查对象的因素,观察调查对象行为的变化,从而获得消费行为和某些因素之间的内在因果关系。该法主要用于消费行为的调查,企业推出新产品、改变产品外形和包装、调整产品价格、改变广告方式时,都可以用这种方法。二、 数据统计分析数据分析重要的一类是对具有随机性质的数据进行分析,在多数情况下是用于预测。本段仅介绍统计分析。统计分析不仅是计算样本的数字特征(期望值、方差、相关系数、协方差、离散度、概率分布等),还应当建立适当的模型,进而做出预测。统计分析一般有如下工作或阶段。1选择数字特征。统计分析,就是利用若干数字特征全面认识数据的统计规律。选择数字特征是统计分析研究问题的准备阶段,是统计过程的重要环节。
21、数字特征应当:(1)能够客观地反映研究分析对象的性质、特点、内在联系和运动过程;(2)尽可能突出重点,反映分析对象的全貌;(3)应能反映分析对象的变化;(4)便于资料获取。2收集并整理数据。确定了需用的数字特征之后,就要收集并整理所需的数据。样本的容量与质量对统计结果影响极大。3计算数字特征。利用整理后的样本计算必要的数字特征。这项工作可以同下面的建模合在一起,利用适当的软件进行。4建立模型。计算出样本数字特征后,应选择适合样本模式的模型。统计分析可用的模型很多,都有各自的特点及适用条件。选择模型时,应全面考虑研究对象与目的、到手的数据与资料、统计方法等各自的特点,以及咨询人员对方法的熟悉程度
22、等。5检验模型误差。建模之后,可利用样本检验模型的误差,误差大小由样本与所选模型与方法所决定。根据经济学理论和研究对象的具体特点,分析和评价模型误差,以及模型和方法本身;若误差未达到要求,应改进模型与方法。6利用模型预测。预测是咨询结论和建议的基本依据之一,应成为咨询及决策人员的高质量信息。7评价统计与预测结果。对统计与预测结果进行评价的任务是对初步统计结果(如离散程度、影响、走势等)进行概括,并寻找它们之间的联系。评价过程一般有:形成初步概念;对现象定性;提出主要观点;阐述所提观点的理由;提出论据;得出结论。咨询工程师在进行评价时,要在大局高度上全面、长远地看问题,多方面观察,不偏废任何一方
23、;注意数据的衔接,当来源不同的数据矛盾时应弄清情况后再做取舍。第六章 工程咨询信息及其管理一、 工程咨询信息及其管理概述(一)工程咨询信息的内涵信息资源是工程咨询行业的核心资源,通过获取海量有效的信息,依靠信息、知识和智慧、先进科技手段进行服务。信息爆炸的社会要求工程咨询行业服务机构拥有获取信息、处理信息的能力和手段。工程咨询项目管理信息化是结合行业业务特点,以信息资源开发利用为核心,利用现代信息技术、网络技术等现代科技,强化信息技术在业务中的渗透,在工程咨询项目各环节中推广应用信息技术,以提高工程咨询机构管理决策能力,提升咨询工作效率,增强机构行业竞争力。工程咨询需要的信息,涉及自然、资源、
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