MLCC项目筹备建设方案手册.docx
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1、MLCC项目筹备建设方案手册目录第一章 现代工程咨询方法概述4一、 现代工程咨询方法框架4二、 现代工程咨询方法的特点5第二章 公司简介8一、 公司基本信息8二、 公司简介8第三章 行业背景分析10第四章 项目简介12一、 项目名称及项目单位12二、 项目建设地点12三、 建设规模12四、 项目建设进度12五、 建设投资估算12六、 项目主要技术经济指标13第五章 数据采集分析与知识管理15一、 工程咨询企业知识管理15二、 网络信息搜索和提取方法20第六章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标24一、 资源承载力影响因素识别及评价指标24二、 资源环境承载力评价综合指标体系25第七章 规划咨
2、询方法27一、 模拟预测方法27二、 综合平衡方法28第八章 市场分析30一、 专家预测法30二、 弹性系数法31第九章 现金流量分析34一、 常用的资金等值换算公式34二、 现金流量分析指标应用36第十章 流动资金估算38一、 分项详细估算法38二、 流动资金估算应注意的问题41第十一章 建设投资简单估算法42一、 估算步骤42二、 建设投资中的增值税、进项税额42第十二章 资金结构优化比选44一、 息税前利润每股利润分析法44二、 比较资金成本法45第十三章 资金成本分析48一、 债务资金成本分析48二、 资金成本的构成49第十四章 财务盈利能力分析52一、 改扩建项目盈利能力分析的特点5
3、2二、 动态指标分析54第十五章 财务分析的价格及选取原则65一、 财务分析的取价原则65二、 财务分析的价格体系67第十六章 投资项目经济影响分析方法70一、 经济影响分析模型简介70二、 分析原则及基本方法73第十七章 投入产出经济价格的确定77一、 特殊产出经济价格确定77二、 市场定价货物的经济价格确定79第一章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法框架(一)现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性,包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应;逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式,对事物进行归纳、演绎、
4、综合;学科方法是利用各种学科中常用的研究方法,包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。(二)常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求,以项目周期的全过程咨询服务为主线,重点集中于投资项目前期咨询服务领域,常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、项目管理等五大类,每一大类中又包括若干具体方法。需要说明的是,虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下,但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域,亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法,经常应用于规划咨
5、询,同时也常用于社会评价;如德尔菲法,不仅应用于市场预测,同时也应用于规划咨询、社会评价等。二、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是,定性分析和定量分析相结合,重视定量分析;静态分析与动态分析相结合,重视动态分析;统计分析与预测分析相结合,重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法,它是在逻辑分析、判断推理的基础上,对客观事物进行分析与综合,从而找出事物发展内在规律性,确定事物的本质。在工程咨询研究中,许多难以用计量表达的场合,定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量分析是依据统计数据,选择建立合适的数学模型,计算出
6、分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法,在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上,通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询工作中采用定量分析的方法,对复杂事物进行数据处理,进行比较分析,可以使问题更为清晰,解决方案更精确。静态分析与动态分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标,可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析在工程咨询服务的各个阶段,特别是在项目决策评价阶段,要树立动态观念,如考虑资金时间价值、市场供求变
7、化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主,主要进行项目现金流量分析,计算财务净现值、内部收益率等指标,并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行收集、整理、统计和分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道,收集大量的统计数据,包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息,从而分析、归纳和总结事物的发展规律,把握发展动向;在项目执行阶段,也需要对项目的执行情况进行监控,对投资、质量、进度等进行统计分析,并与计划进行比较,判断项目的进展情况,以便采取有针对性的应对措施,促进项目的顺利进行。2预测分
8、析预测分析是依据分析对象过去和现在的信息,采用一定的方法,对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是现代工程咨询的重要方法,尤其是在投资前期决策阶段,预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是建立在对未来预测的基础上的,需要对未来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需求变化、原材料供应、配套条件约束、资金市场等进行预测。第二章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称:xx集团有限公司2、法定代表人:郝xx3、注册资本:1070万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-9-287、营业期限:2011-
9、9-28至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事MLCC相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服
10、务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。第三章 行业背景分析镍,元素符号为Ni,是一种硬而有延展性并具有铁磁性的金属,有着较强的耐腐蚀性和耐氧化性。而镍粉,是以镍为原料的一种粉末材料,球形度好、振实密度高、电导率高、电迁移率小、对焊料的耐蚀性和耐热性好、与陶瓷介质材料的高温共烧性较好,主要应用于原子能工业及碱性蓄电池、合金、催化剂、冶金添加剂等产品中。近年来,随着我国经济的持续发展,镍粉的应用需求得到进一步
11、拓宽,作为制造MLCC的内部电极及其他电子组件的电极材料,其行业发展态势持续向好。从产业链角度来看,镍粉的上游原材料为镍矿、镍精矿、电解镍、镍块等,原材料供应是否充足极大程度地影响着镍粉生产成本的提升或下降。就目前来看,我国镍矿资源相对短缺,根据国家统计局和美国地质局发布的相关数据显示,2016年我国探明的镍矿基础储量为277.4万吨,2017年达到290万吨以上,同比增长4.5%,仅占全球镍矿总储量(约7400万吨)的4%。而下游,MLCC作为镍粉的主要下游,近年来随着消费电子、工业、通信、汽车等行业的快速发展,MLCC市场规模不断扩大,这也推动着国内镍粉市场的持续发展。从生产工艺来看,近年
12、来,随着科学技术的发展,全球生产镍粉的工艺水平也随之提升,主要包括化学法和物理法两大类。其中,化学法可分为化学气相沉积(CVD法)和液相法,振实密度相对较高,但环境友好度较差;而物理法主要为物理气相沉积(PVD法),不受粒径限制,但仍对粉体粒度实现较好的控制,且对环境友好度较好,未来随着粉体粒径小型化趋势的愈发明显,相比于化学法,PVD法更具发展潜力。近年来,随着消费电子、工业、通信、汽车等行业的快速发展,MLCC市场发展迅速。而镍粉作为MLCC的关键原材料之一,其市场发展也受到各国的重视。但就目前来看,在全球范围内,能够实现规模化量产MLCC用镍粉的企业数量并不多,除了中国的博迁新材之外,日
13、本厂商占据着较大比重,例如JFE矿业有限公司、东邦钛株式会社、住友金属矿山株式会社、株式会社村田制作所、昭荣化学工业株式会社等。近年来,随着消费电子产品的逐渐普及与更新、新能源汽车和无人驾驶技术等项目的加速推进,以及5G通信的推广和工业自动化不断深入,MLCC产业发展迅速。而镍粉作为MLCC的上游原材料之一,其市场需求也随之扩大。而随着MLCC产品逐渐向薄层化、小型化、大容量化方向发展,镍粉的粒径也在不断缩小,超细镍粉发展潜力巨大。第四章 项目简介一、 项目名称及项目单位项目名称:MLCC项目项目单位:xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约81.
14、00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积54000.00(折合约81.00亩),预计场区规划总建筑面积75197.83。其中:主体工程46884.10,仓储工程13154.40,行政办公及生活服务设施7910.80,公共工程7248.53。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建
15、设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资23786.55万元,其中:建设投资18595.10万元,占项目总投资的78.17%;建设期利息447.89万元,占项目总投资的1.88%;流动资金4743.56万元,占项目总投资的19.94%。(二)建设投资构成本期项目建设投资18595.10万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用15526.64万元,工程建设其他费用2624.04万元,预备费444.42万元。六、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入39800.00万元,综合总成本费用33207.98万元,纳税总额32
16、81.45万元,净利润4809.14万元,财务内部收益率12.62%,财务净现值-1138.18万元,全部投资回收期7.08年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积54000.00约81.00亩1.1总建筑面积75197.83容积率1.391.2基底面积30240.00建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩216.792总投资万元23786.552.1建设投资万元18595.102.1.1工程费用万元15526.642.1.2工程建设其他费用万元2624.042.1.3预备费万元444.422.2建设期利息万元447.892.3流动资金万元4743.5
17、63资金筹措万元23786.553.1自筹资金万元14645.943.2银行贷款万元9140.614营业收入万元39800.00正常运营年份5总成本费用万元33207.986利润总额万元6412.197净利润万元4809.148所得税万元1603.059增值税万元1498.5710税金及附加万元179.8311纳税总额万元3281.4512工业增加值万元11719.8913盈亏平衡点万元17412.39产值14回收期年7.08含建设期24个月15财务内部收益率12.62%所得税后16财务净现值万元-1138.18所得税后第五章 数据采集分析与知识管理一、 工程咨询企业知识管理(一)知识管理及知
18、识管理的组织1知识管理的概念日益激烈的竞争以及其他众多因素对工程咨询企业知识的数量与质量提出了更高的要求。从某种意义上说,知识管理是咨询企业最重要的能力。经常有人将知识管理与信息管理混为一谈。信息是知识的来源,但不一定成为知识。要想从信息中提炼知识,需要有意识地开展必要的活动,使信息经过大脑的处理、加工与提炼。知识管理,是建立一套制度,开展一系列活动,获取、记录、整合、存取、更新和创新知识,以适当的形式为咨询企业所掌握,成为企业知识积累中的一部分,用来为客户、社会创造价值,不至随着企业活动的结束或停止或因当事人的离开而流失。知识管理可以延伸到人在知识方面的行为、企业管理制度与企业文化等方面。简
19、而言之,知识管理就是对知识提炼、创造、共享和积累,以及应用等过程进行规划、实施和控制的活动。2,知识管理的必要性知识管理能够减少重复劳动,增强企业的记忆,丰富咨询企业的智慧。知识管理在全球迅猛发展的原因在于:(1)竞争。市场竞争日益激烈,创新速度加快。咨询企业必须不断获得新知识,利用知识为企业和社会创造价值。要走向世界,就必须掌握与世界交流,以及获取、创造与转换知识的能力。企业文化对企业学习能力影响极大,必须摆脱封闭、保守、不思进取的陈旧文化,转变成学习型企业,才能在竞争中立于不败之地。(2)以客户为中心。企业要为客户创造价值。(3)员工流动。如果企业不能及时妥善地处理,就会丧失员工在本企业工
20、作期间获得的知识。很多咨询企业,当某专业骨干离职后,在相当长一段时间内,无法正常开展该专业的业务,给企业和客户造成了损失。(4)不确定性。咨询企业内外不确定因素众多,市场竞争使咨询企业不能确保客户上门。当前的世界,新技术频出,更新加快,咨询企业不能确信自己为客户提出的技术方案一定成功。企业及其成员获取和使用知识的能力成为企业生存与发展的决定性因素,知识已成为企业获取竞争优势的基础与稀缺资产。3知识管理的组织工程咨询企业必须建立知识管理需要的组织,明确必要的角色及其职责、权限和相互关系,并分派给适当人员。必须制订管理方针、目标以及实现这些目标所需要的规章制度。此外,还要设立必要的知识库、多渠道知
21、识收集系统等。知识管理需要长期坚持并且努力使其成为企业文化的一部分。知识管理体系应当具备如下特征:(1)以人为本。知识管理要以人为本,咨询企业应充分发动每个部门、每一员工,贡献自己掌握的信息与知识,使之成为企业的知识与智慧。(2)以无形资产为主要对象。知识管理比以往任何管理形式都更重视知识资产。(3)无间断的循环。在企业存续期间,知识管理是一个不间断的“积累一创造一应用一再积累一再创造一再应用”的循环过程(4)以提炼隐性知识为主。知识管理对象有显性和隐性知识,但以提炼隐性知识为重点,设法将隐性知识转换为易于企业内共享的知识。研究表明,大多数企业,有序、关系清楚,可供员工参考的信息与知识只占自身
22、拥有总量的10%,其他90%存在员工个人大脑之中,且难于用语言、文字或图形清楚地表达出来供企业使用。一旦这些人流失,企业将蒙受巨大损失。(5)以创新为目标。知识管理以创新,以建立创造新知识平台为目标,创新和孕育新智慧是知识管理的标志。(6)建立学习型组织。便于知识管理的组织与叠床架屋的层级组织不同,只有中间层次简单的“扁平”、开放学习型组织,才有利于知识管理。知识管理必须利用先进的信息技术与工具。有些咨询企业已按自身的发展战略及管理体制建立了独特的知识管理系统。与信息管理一样,知识管理也应具备安全管理功能,保护本企业掌握的知识不受损害。(二)知识管理原则与功能1知识管理原则(1)积累原则。知识
23、积累是实施知识管理的基础(2)共享原则。咨询企业应使每一员工都能接触和使用公司的知识和信息。(3)交流原则。知识管理的核心是要在企业内部建立有利于交流的结构和文化,消除员工之间的交流的障碍。知识交流在上述原则中处于最高层次。2知识管理功能知识管理要获得成功,需要有完整的知识管理制度。该制度应具备的主要功能如下:(1)能够清楚地了解企业已有何种知识,还需要何种知识;(2)要能够及时将知识传递给真正需要的人;(3)一定要使需要知识的人能够获取;不断生产新知识,并使整个企业的人能够使用;(4)确保进入企业的知识可靠、有生命力;(5)定期检查企业的知识是否仍然有效;(6)改造企业文化,建立激励机制,为
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