烽火通信科技股份有限公司.pdf
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1、 1 烽火通信科技股份有限公司 烽火通信科技股份有限公司 600498600498 2009 年半年度报告 2009 年半年度报告 2 目 录 目 录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员情况.6 五、董事会报告.6 六、重要事项.9 七、财务报告.13 八、备查文件目录.73 3一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司董事张金隆先生因工作原因未能出席本次董事会会议,委
2、托独立董事王仁祥先生代为出席并行使表决权。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(五)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。(六)公司负责人童国华先生、主管会计工作负责人戈俊先生及会计机构负责人杨敬文女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:烽火通信科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写:烽火通信 公司英文名称:FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES Co.,Ltd.2、公司 A 股上市交易所:上海
3、证券交易所 公司 A 股简称:烽火通信 公司 A 股代码:600498 3、公司注册地址:武汉市洪山区邮科院路 88 号 公司办公地址:武汉市洪山区关东科技园东信路 6 号 邮政编码:430073 公司国际互联网网址:http:/ 公司电子信箱: 4、法定代表人:童国华 5、公司董事会秘书:熊向峰 电话:027-87693885 传真:027-87691704 E-mail: 联系地址:武汉市洪山区关东科技园东信路 6 号 烽火通信董事会秘书处 公司证券事务代表:戈俊、杨敬文 电话:027-87693885 传真:027-87691704 E-mail: 联系地址:武汉市洪山区关东科技园东信路
4、 6 号 烽火通信董事会秘书处 6、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http:/ 公司半年度报告备置地点:公司董事会秘书处 4(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末本报告期末 上年度期末上年度期末 本报告期末比上年度期末增减()本报告期末比上年度期末增减()总资产 6,008,701,036.90 5,654,387,451.50 6.27%所有者权益(或股东权益)2,540,050,782.45 2,459,729,053.85 3.27%每股净资产(元)6.20 6.
5、00 3.27%报告期(报告期(16 月)月)上年同期上年同期 本报告期比上年同期增减()本报告期比上年同期增减()营业利润 143,687,938.18 101,679,600.83 41.31%利润总额 180,996,840.89 126,425,523.97 43.16%净利润 141,792,012.56 105,009,023.25 35.03%扣除非经常性损益后的净利润 136,972,223.39 96,914,700.89 41.33%基本每股收益(元)0.35 0.26 35.03%扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.33 0.24 41.33%稀释每股收益(元)0.
6、35 0.26 35.03%净资产收益率(%)5.58%4.39%增加 1.19 个百分点经营活动产生的现金流量净额 -498,240,853.42-289,836,847.99-71.90%每股经营活动产生的现金流量净额(元)-1.22-0.71-71.90%2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 非流动资产处置损益 -120,904.74 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,479,797.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110,817
7、.66 少数股东权益影响额 -2,613,951.12 所得税影响额-814,334.92 合计合计 4,819,789.17 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 1、报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。2、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容:2009年5月18日召开的公司第四届董事会第三次临时会议及2009年6月3日召开的公司2009年第二次临时股东大会审议通过了关于公司 2009 年度向特定对象非公开发行股票方案及其他相关议案:以不低于 14.03 元/股(关于 2009 年非公开发行股票发行底价调整的公告详见 2009年 7 月 10
8、日 中国证券报、上海证券报、证券时报)的价格向特定对象发行数量不超过 6,000万股股票。目前该事项尚待有权主管机关批准。5(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 26,410 户前十名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例(%)持股总数持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量武汉邮电科学研究院 国有法人 61.24251,088,9430210,088,943 无 湖南三力通信经贸公司国有法人 1.385,647,32900 未知 全国社保基金一
9、零六组合 其他 1.355,551,1350 未知 海通中行FORTIS BANK SA/NV 其他 1.295,272,6920 未知 武汉现代通信电器厂 境内非国有法人 1.275,190,02700 未知 中国银行华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 其他 1.004,114,5000 未知 中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金 其他 0.963,952,8400 未知 中国农业银行中海分红增利混合型开放式证券投资基金 其他 0.913,736,0000 未知 中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金 其他 0.853,494,6960 未知 中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资
10、基金 其他 0.813,321,8920 未知 前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份的数量持有无限售条件股份的数量 股份种类股份种类 武汉邮电科学研究院 41,000,000 人民币普通股湖南三力通信经贸公司 5,647,329 人民币普通股全国社保基金一零六组合 5,551,135 人民币普通股海通中行FORTIS BANK SA/NV 5,272,692 人民币普通股武汉现代通信电器厂 5,190,027 人民币普通股中国银行华宝兴业先进成长股票型证券投资基金4,114,500 人民币普通股中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金
11、3,952,840 人民币普通股中国农业银行中海分红增利混合型开放式证券投资基金 3,736,000 人民币普通股中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金3,494,696 人民币普通股中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金3,321,892 人民币普通股上述股东关联关系或公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其相互间是否 6一致行动的说明 属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。公司未知上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限
12、售条件股份可上市交易情况有限售条件股份可上市交易情况序号序号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量持有的有限售条件股份数量 可上市交易可上市交易 时间时间 新增可上市交易股份数量新增可上市交易股份数量 限售条件限售条件 1.武汉邮电科学研究院 210,088,943 2011-3-7 210,088,943公司控股股东武汉邮科院承诺:持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在 12个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在 24 个月内不超过 5%,在 48 个月内不超过 10%。2、控股股东及实际控制
13、人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2009 年 4 月 21 日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了关于公司第五届经营班子调整的议案,决定增聘王建利先生、何建明先生为公司副总裁,任期同公司第五届经营班子;同意但帮荣先生辞去公司副总裁一职。五、董事会报告 五、董事会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 2009 年是中国通信市场全面启动 3G 建
14、设以及全面展开全业务竞争的第一年。受上述因素影响,行业建设有所提前,国内市场需求明显上升。同时,由于国际市场需求萎缩、国内市场需求相对旺盛,进一步加剧了国内市场竞争程度。面对机遇和压力,公司一方面抓住机遇加快市场布局,实现了主营业务的进一步增长;另一方面加强新产品拓展力度,OTN、PTN 等新产品开始规模试商用。同时公司上半年首期股票期权激励正式实施,对核心骨干员工的保留和激励力度明显增强。报告期内,公司实现营业收入 19.49 亿元,营业利润 1.44 亿元,净利润 1.42 亿元,分别较去年同期增长 47.75%、41.31%、35.03%。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行
15、业、产品情况表 7单位:元 币种:人民币 分产品分产品 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 主营业务利润率主营业务利润率(%)主营业务收入比上年同期增减主营业务收入比上年同期增减(%)主营业务成本比上年同期增减主营业务成本比上年同期增减(%)主营业务利润率比上年同期增减主营业务利润率比上年同期增减(%)通信系统设备 1,101,656,748.96 790,877,017.47 28.21%70.98%67.39%1.54%光纤线缆 643,211,248.20 504,726,051.58 21.53%40.35%34.58%3.36%数据网络 185,672,997.76
16、102,120,148.77 45.00%0.85%-1.79%1.47%进出口代理费 3,608,895.67 100.00%267.15%合计合计 1,934,149,890.59 1,397,723,217.82 27.73%50.20%46.90%1.62%其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 699.99 万元。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区地区 主营业务收入主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减()主营业务收入比上年同期增减()国内 1,863,870,232.15 56.87%国外 70,279,658.44-29.
17、43%合计合计 1,934,149,890.5950.20%3、参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10以上的情况)报告期内收到广发基金管理公司现金红利 3000 万元,占本期净利润的 21%。4、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 公司主营业务及其结构与上年度相比没有发生重大变化。5、主营业务盈利能力(毛利率)与上年同期同期相比发生重大变化的原因说明 分行业或分产品分行业或分产品 2009 年年 1-6 月毛利率月毛利率(%)2008 年年 1-6 月毛利率月毛利率(%)毛利率增减变化毛利率增减变化通信系统设备 28.21%26.67%1.54%光纤线缆 21.53%18.1
18、7%3.36%数据网络 45.00%43.53%1.47%进出口代理费 100.00%100.00%0.00%合计合计 27.73%26.11%1.62%6、利润构成与上年同期同期相比发生重大变化的原因分析 2009 年年 1-6 月月 2008 年年 1-6 月月 项目项目 金额金额 占利润总额比例(占利润总额比例(%)金额)金额 占利润总额比例(占利润总额比例(%)占利润总额比例增减占利润总额比例增减 利润总额 180,996,840.89 100.00%126,425,523.97100.00%0.00%营业利润 143,687,938.18 79.39%101,679,600.8380
19、.43%-1.04%期间费用 385,792,428.41 213.15%252,923,746.91200.06%13.09%资产减值损失 30,950,686.27 17.10%26,783,486.2721.19%-4.09%投资收益 30,264,144.68 16.72%46,490,620.9536.77%-20.05%营业外收支净额 37,308,902.71 20.61%24,745,923.1419.57%1.04%8 报告期内,营业利润占利润总额比例比去年同期略有下降,主要是由于公司期间费用增加较快。报告期内,期间费用占利润总额比例较去年同期有一定幅度上升,主要是由于公司加
20、大市场开发力度、加大研发投入,使期间费用增长幅度大于利润总额增长幅度所致。报告期内,资产减值损失占利润总额比例较去年同期有一定幅度下降,主要是由于公司资产减值损失增长幅度小于利润总额增长幅度所致。报告期内,投资收益占利润总额比例较去年同期有较大幅度下降,主要是由于公司从被投资单位分红减少,同时交易性金融资产投资收益减少所致。报告期内,营业外收支净额占利润总额比例较去年同期略有上升,主要是由于公司取得的退税收入增加所致。7、公司在经营中出现的问题与困难 由于国内 3G 建设提速,国内需求较为旺盛,公司各类主要产品基本处于供不应求的状态,交货速度不能很好地满足市场需要。后续公司还需要在准确预测市场
21、需求的基础上,积极、稳妥地进行新的生产能力建设。另外,目前光通信市场正处于更新换代较快的阶段,新一代 10G EPON、OTN、PTN、40G 产品已经开始在运营商进行试用。公司能否抓住技术升级换代的有利时机,进而提升公司的竞争能力和市场地位,是公司能否实现可持续发展的关键。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况(1)经公司第四届董事会第二次会议决议,公司与日本国株式会社藤仓合资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司,进行光纤预制棒的研究和制造。该合资项目投资总额为 9950 万美元,注册资本为 6000 万美元,注册
22、资本中藤仓与烽火通信的出资比例分别为 60和 40,双方均以现金出资。合资公司已于 2009 年 5 月 8 日取得营业执照。首批出资 1500 万美元,其中公司出资 600万美元,日本国株式会社藤仓出资 900 万美元均已到位。合资公司目前正进行项目建设的各项准备工作。根据公司 2009 年度第二次临时股东大会决议,本次投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司作为公司 2009 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一。待募集资金到位后公司将用募集资金置换该部分先期投入的出资 600 万美元。(2)公司以 561 万元对西安北方光通信有限责任公司进行投资。西安北方光通信有限责任公司注册资本为 11
23、00 万元,公司投资后持有其 51%股权。公司计划将其建设为西北光缆制造基地,直接覆盖西北六省光缆市场,计划首期产能为 50 万芯公里/年。该项目现正由合资方进行基建改造和产能扩张的工作,工商手续正在办理之中。(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 9六、重要事项 六、重要事项 (一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所关于上市公司治理的规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。公司“三会一层”能各尽其职、勤勉尽责地履行相关的职权和义务,形成了公司股东大会、董事会、监事
24、会及经理层相互协调、互相制衡的法人治理结构,公司机构的设置及职能的分工适应并符合内控制度的要求。报告期内,公司制度建设也得以不断完善。公司严格按照中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定(中国证监会令200857 号)及上海证券交易所的相关规定,及时修改了公司章程,进一步明确了公司现金分红政策,保护中小投资者利益;同时,认真核对了公司现有内部管理制度的不足,及时修订完善了合同管理制度等内控制度文件。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 经 2009 年 5 月 13 日召开的公司 2008 年度股东大会审议批准,公司 2008 年度利润分配方案为:以 2008 年 12 月 31 日
25、总股本 41,000 万股为基数,每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税);不进行资本公积金转增股本,本次分配已于 2009 年 7 月 10 日实施完毕(分配公告详见 2009 年 6 月 30日中国证券报、上海证券报、证券时报)。(三)报告期内现金分红政策的执行情况 2009 年 4 月 21 日,公司第四届第二次会议审议通过了关于修改的议案,明确了公司现金分红政策。该议案已经公司 2008 年度股东大会审议批准。(四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 持有非上市金融企业股权情况 持有对象名称持有对象名称 初始投资
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