水处理剂项目前期工作执行手册.docx
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1、水处理剂项目前期工作执行手册目录第一章 公司简介4一、 公司基本信息4二、 公司简介4第二章 项目基本情况6一、 项目名称及投资人6二、 结论分析6第三章 行业背景分析9第四章 现代工程咨询方法概述11一、 现代工程咨询方法的特点11二、 现代工程咨询方法框架13第五章 数据采集分析与知识管理15一、 数据分析与挖掘概述15二、 时间数据分析方法17第六章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标21一、 资源环境承载力评价综合指标体系21二、 生态承载力影响因素识别及评价指标22第七章 资源环境承载力概述24一、 资源环境承载力的内涵24二、 资源环境承载力分析框架26第八章 现金流量分析30一
2、、 现金流量与现金流量图30二、 现金流量分析指标计算31第九章 市场分析42一、 类推预测法42二、 行业竞争结构分析43第十章 建设投资简单估算法47一、 估算指标法47二、 工程建设其他费用估算48第十一章 流动资金估算59一、 扩大指标估算法59二、 流动资金估算应注意的问题59第十二章 资金结构优化比选61一、 息税前利润每股利润分析法61二、 比较资金成本法62第十三章 并购融资及债务重组65一、 并购融资方式65二、 公允价值估值方法73第十四章 财务盈利能力分析79一、 动态指标分析79二、 静态指标分析89第十五章 偿债能力分析和财务生存能力分析90一、 相关报表编制90二、
3、 财务生存能力分析91第十六章 经济分析概述94一、 经济分析的适用范围94二、 经济分析的作用96第十七章 投资项目经济影响分析方法100一、 定量指标分析方法100二、 经济影响分析模型简介104第一章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称:xx投资管理公司2、法定代表人:蒋xx3、注册资本:790万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-3-47、营业期限:2014-3-4至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事水处理剂相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门
4、批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律
5、法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。第二章 项目基本情况一、 项目名称及投资人(一)项目名称水处理剂项目(二)项目投资人xx投资管理公司(三)建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约40.00亩。(二)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(三)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资20176.76万元,其中:建设投资15820.14万元,占项目总投资的78.41%;建
6、设期利息166.97万元,占项目总投资的0.83%;流动资金4189.65万元,占项目总投资的20.76%。(四)资金筹措项目总投资20176.76万元,根据资金筹措方案,xx投资管理公司计划自筹资金(资本金)13361.54万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额6815.22万元。(五)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):42000.00万元。2、年综合总成本费用(TC):35286.57万元。3、项目达产年净利润(NP):4897.14万元。4、财务内部收益率(FIRR):16.56%。5、全部投资回收期(Pt):6.20年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(
7、BEP):19072.72万元(产值)。(六)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26667.00约40.00亩1.1总建筑面积55006.95容积率2.061.2基底面积17066.88建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩381.552总投资万元20176.762.1建设投资万元15820.142.1.1工程费用万元13755.462.1.2工程建设其他费用万元1720.892.1.3预备费万元343.792.2建设期利息万元166.972.3流动资金万元4189.653资金筹措万元20176.763.1自筹资金万元13361.543.2银行贷款万元6815
8、.224营业收入万元42000.00正常运营年份5总成本费用万元35286.576利润总额万元6529.527净利润万元4897.148所得税万元1632.389增值税万元1532.6110税金及附加万元183.9111纳税总额万元3348.9012工业增加值万元11354.5913盈亏平衡点万元19072.72产值14回收期年6.20含建设期12个月15财务内部收益率16.56%所得税后16财务净现值万元2093.78所得税后第三章 行业背景分析水处理剂是指为了除去水中的大部分有害物质(如腐蚀物、金属离子、污垢及微生物等),得到符合要求的民用或工业用水而在水处理过程中添加的化学药品。水处理剂
9、是精细化工产品中的一个重要门类,具有很强的专用性。水处理剂终端需求行业主要为电力、石化、冶金、矿业、造纸等行业,下游行业对水处理剂行业的发展具有较大的牵引和驱动作用,其需求变化直接决定了水处理剂行业未来的发展状况。随着全球水资源短缺问题日益严重以及人们对环境的关注程度逐步提升,全球对水处理药剂需求持续增加。根据BCCResearch数据,2015-2020年全球水处理剂市场规模整体呈现增长趋势,2019年全球水处理药剂市场总额约为360亿美元,预计2020年全球水处理剂的市场规模将达到约378亿美元。根据BCCResearch数据统计,2019年全球水处理按应用类别划分的市场结构中,应用在工业
10、生产水处理消耗的水处理剂最多,占到2019年全球水处理剂市场总额的34%;其次是市政及饮用水处理,这一领域的水处理剂市场规模占比为30%;然后在污水和废水处理板块,水处理剂市场规模为23%;最后在海水淡化领域,市场份额占比为13%。从2019年全球水处理剂按试剂类型划分的产品结构来看,消费额最大的是缓蚀剂,消费占比为22%;其次是混凝剂和絮凝剂,占比位居第二,为19%;第三位则是杀菌剂和消毒剂,占比为17%。根据TechSciResearch的数据,2019年美国水处理药剂市场约占全球水处理药剂市场份额的20%,亚太地区的市场份额约占31%,北美洲的市场份额约占31%,南美洲市场份额约占6%,
11、欧洲约占25%,中东约占7%。水处理化学品用于水和废水的处理,改变水的物理和化学性质,用于市政和工业应用。由于对清洁和安全的水的认识的提高,以及政府条例对废水处理的需求增加了水处理化学品。在北美和欧洲,水处理化学品的市场已经很成熟。这些地区的市场增长主要归功于水质的改善和严格遵守环境法规。根据AlliedMarketResearch的估计,预计2021年至2030年复合年增长率(CAGR)为5.1%,即到2026年全球水处理剂市场规模会到509亿美元。第四章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是,定性分析和定量分析相结合,重视定量分析;静态分析与动态分析相结
12、合,重视动态分析;统计分析与预测分析相结合,重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法,它是在逻辑分析、判断推理的基础上,对客观事物进行分析与综合,从而找出事物发展内在规律性,确定事物的本质。在工程咨询研究中,许多难以用计量表达的场合,定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量分析是依据统计数据,选择建立合适的数学模型,计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法,在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上,通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询
13、工作中采用定量分析的方法,对复杂事物进行数据处理,进行比较分析,可以使问题更为清晰,解决方案更精确。静态分析与动态分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标,可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析在工程咨询服务的各个阶段,特别是在项目决策评价阶段,要树立动态观念,如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主,主要进行项目现金流量分析,计算财务净现值、内部收益率等指标,并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过
14、去和现在的信息进行收集、整理、统计和分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道,收集大量的统计数据,包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息,从而分析、归纳和总结事物的发展规律,把握发展动向;在项目执行阶段,也需要对项目的执行情况进行监控,对投资、质量、进度等进行统计分析,并与计划进行比较,判断项目的进展情况,以便采取有针对性的应对措施,促进项目的顺利进行。2预测分析预测分析是依据分析对象过去和现在的信息,采用一定的方法,对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是现代工程咨询的重要方法,尤其是在投资前期决策阶段,预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是
15、建立在对未来预测的基础上的,需要对未来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需求变化、原材料供应、配套条件约束、资金市场等进行预测。二、 现代工程咨询方法框架(一)现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性,包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应;逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式,对事物进行归纳、演绎、综合;学科方法是利用各种学科中常用的研究方法,包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法
16、等。(二)常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求,以项目周期的全过程咨询服务为主线,重点集中于投资项目前期咨询服务领域,常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、项目管理等五大类,每一大类中又包括若干具体方法。需要说明的是,虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下,但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域,亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法,经常应用于规划咨询,同时也常用于社会评价;如德尔菲法,不仅应用于市场预测,同时也应用于规划咨询、社会评价等。第五章 数据采集分析与知识管理一、 数据分析与挖掘概述(一)信息分析信息分析是根据咨询问题的具体需要,对与之有
17、关的信息进行整理、鉴别、评价、分析和综合,以便取得咨询所需新信息的过程。信息分析有如下几种用途:1跟踪。所谓跟踪,就是及时了解各领域新动向、新发展,从而发现问题、提出问题。2比较。比较各种事物的内部矛盾之后,把握事物间的联系,认识事物的本质,从而提出问题、确定目标、拟定方案并作出选择。3预测。利用已掌握的信息、知识和手段,推断事物的未来或未知方面。4评价。进行评价时应选择合适的变量和评价指标,应当考虑评价对象之间的可比性。信息分析所用方法,可分为定性和定量分析两种。定性方法主要靠逻辑推理;而定量方法涉及数据间的数量关系,要建立数学模型,计算、求解。如今,信息越来越复杂,定性与定量分析已无法单独
18、奏效,只能越来越多地结合起来。(二)数据分析数据分析是信息分析的一部分,数据分析是对收集数据进行系统的分析,建立适当的模型,揭示数据中隐含的技术、经济、社会和其他关系,以及发展趋势,为有关的咨询活动提交的有用的数字、信息或建议。数据分析的对象可分为时间序列和截面数据。如企业历年的咨询收入、利润总额等就是时间序列。截面数据是在同一时间的数据,如企业同一年咨询业务数目、营业额、费用、收入、人工耗费等。两种数据都要注意样本容量大小。对于截面数据,常用线性或非线性回归模型体现数据之间的各种关系。数据分析属定量分析,包括数据统计分析、时间数据分析、空间数据分析。(三)数据挖掘数据挖掘就是从数据中挖掘出隐
19、含、先前未知、有潜在用途,最终可为人理解的关系、模式、趋势和其他有用信息,并建立模型,用于预测、判断或决策,帮助企业更好地适应变化并做出更明智的决策的过程。数据挖掘广泛应用于制造、金融、零售、保健、中医药及电信等行业的客户关系管理、风险防范、供应链管理、竞争优势分析、部门分析等领域。数据挖掘要用到统计分析、人工智能、数据库和神经网络等方面的知识,如记忆推理、聚类分析、关联分析、决策树、神经网络、基因算法等。数据挖掘需要用户参与,并非某种单一工具、技术或软件即可独自完成。另一方面,并非所有信息查询都可视为数据挖掘。例如,使用数据库管理系统查找个别记录,或用搜索引擎查找互联网特定的网页,属于信息检
20、索,不能视为数据挖掘。当然,数据挖掘技术也有强大的信息检索能力。二、 时间数据分析方法(一)时间数据时间数据也称时间序列(Timeseries)或动态数据,是按时序排列的一组来自同一现象的观察值。时间序列可按日、月、季度、年等收集,有些呈现很强的季节性,建模时应给予反映。气象、水文、生态环境、经济及社会活动都能观察到周期性时间序列。实际观测并记录的时间序列,实际上是随机过程的样本,即,在产生时间序列的实际过程的每一时点上,人们看到的只是该时点随机变量的样本,并不能观察到母体。时间序列可分为平稳和非平稳序列,还可以分成线性和非线性时间序列。(二)时间序列分析1概述时间序列分析是根据随机过程理论,
21、研究时间序列的统计规律。时间序列分析广泛应用于信息压缩、利用卫星照片识别地球资源、石油勘探、经营管理、预测(气象、水文、地震、地下水位、农作物病虫灾害)、控制(环境污染、生态平衡)(天文学和海洋学)等方面。时间序列预测的基本依据是:(1)客观过程是连续的,有惯性,现在是过去的继续,过去的信息会传递到现在与未来,利用过去的数据或信息能推测未来。(2)偶然因素会影响到客观过程,使其行为与模式有随机性。预测要利用时间序列各时点随机量的相关关系。时间序列的趋势与波动称为“模式”,时间序列分析首要要识别其模式,然后用适当的曲线拟合。拟合模式的各种参数根据按“最优预测”原则估算出的时间序列数字特征(期望值
22、、方差、协方差、自相关函数)等确定。2.时间序列成分时间序列常含有4种成分:趋势、季节变动、规则波动和不规则波动。所谓趋势,是长期持续向上或持续向下的倾向。季节变动,是实际过程受气候、市场状况、节假日或风俗习惯等影响而呈现的周期性波动。规则波动,是周期不等的变动,呈涨落交替之状。波动的周期可能很长,但与趋势不同。不规则波动,是时间序列除去趋势、季节变动和周期波动之后的波动。不规则波动总是夹杂在时间序列中,致使时间序列产生一种波浪形或震荡式的变动。时间序列经常是各种周期成分的叠加,例如地震或人工地震波的记录。这样的序列要做频域分析。频域分析确定时间序列各周期成分称为“谱”或“功率谱”的能量分布形
23、态。频域分析又称谱分析。谱分析的重要内容就是通过序列的周期图()的极值点寻找各种分量的周期。3时间序列建模时间序列建模一般有如下几个步骤(1)取得时间序列样本。(2)将样本点画成图,进行相关分析。时间序列图形可显示出变化趋势和周期,并发现离群点和转折点。若离群点确实为观测值,建模时应加以考虑,若非,应加以调整。转折点指时间序列趋势突变的点。如果发现转折拐点,则在建模时须分段用不同的模型拟合时间序列,例如用门限回归模型。(3)模式识别与拟合。时间序列模式众多。小样本可用趋势模型、季节模型加上随机误差拟合。对于样本容量(即观测值个数)大于50的平稳时间序列,可用ARMA(自回归移动平均)模型拟合。
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